长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2020年呈现小幅波动，整体保持在14.26至14.61之间。2021年则显示出显著的上升趋势，从15.31逐步增长至17.66。然而，进入2022年，该比率开始下降，从14.28持续降低至12.21。2023年延续了下降趋势，并在2023年12月31日达到8.02，随后在2024年3月31日略微回升至7.95。总体而言，该比率经历了先上升后大幅下降的阶段，表明固定资产的使用效率在后期有所降低。
- 总资产周转率
- 该比率在2020年呈现持续下降的趋势，从0.88降至0.74。2021年该比率基本稳定在0.71至0.73之间，波动较小。2022年，该比率略有回升，从0.71增至0.76。2023年和2024年，该比率在0.72至0.74之间小幅波动。整体来看，该比率相对稳定，但长期来看有小幅下降的趋势，表明资产的整体利用效率可能存在一定程度的下降。
- 股东权益周转率
- 该比率在2020年持续下降，从1.12降至0.89。2021年，该比率继续小幅下降，从0.88降至0.84。2022年，该比率略有回升，从0.85增至0.91。2023年，该比率再次呈现下降趋势，从0.88降至0.87。2024年3月31日，该比率进一步降至0.86。总体而言，该比率呈现出先下降后小幅回升，随后再次下降的趋势，表明股东权益的使用效率在不同时期有所变化。
综合来看，各项比率的变化趋势表明，在观察期内，资产的使用效率和股东权益的利用效率都经历了一定的波动。固定资产周转率净额的下降尤其值得关注，可能需要进一步分析其背后的原因，例如固定资产投资增加、资产利用率降低等。
固定资产周转率净额
Monster Beverage Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的1062097千美元增长到2020年9月的1246362千美元，随后在2020年12月略有回落至1196283千美元。2021年，净销售额继续增长，并在2021年6月达到1461934千美元的峰值，之后在2021年下半年保持相对稳定。2022年，净销售额进一步增长，并在2022年3月达到1518574千美元，随后在下半年有所波动。2023年，净销售额持续增长，并在2023年6月达到1854961千美元的最高点，但随后在2023年下半年出现下降趋势。2024年3月，净销售额为1899098千美元，略高于2023年12月的1730108千美元。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在2020年期间呈现缓慢增长，从2020年3月的295570千美元增长到2020年12月的314656千美元。2021年，增长速度放缓，并在2021年6月达到309178千美元。2022年，不动产及设备净额显著增加，从2022年3月的407391千美元增长到2022年12月的516897千美元。这种增长趋势在2023年继续，并在2023年6月达到731208千美元，随后在2023年下半年进一步增长至890796千美元。2024年3月，不动产及设备净额为923290千美元，略高于2023年12月。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2020年期间相对稳定，在14.26到14.61之间波动。2021年，该比率显著提高，从2021年3月的15.31增长到2021年12月的17.66。2022年，固定资产周转率净额开始下降，从2022年3月的14.28下降到2022年12月的12.21。2023年，下降趋势持续，并在2023年6月达到11.6，随后在2023年下半年进一步下降至9.47。2024年3月，固定资产周转率净额为7.95，为所观察到的期间内的最低值。这表明公司利用其固定资产产生销售额的能力正在下降。
总体而言，数据显示净销售额在大部分时期内呈现增长趋势，但2023年下半年出现下降。与此同时，不动产及设备净额持续增长，但固定资产周转率净额却在持续下降，这可能表明公司需要更有效地利用其固定资产来产生销售额。
总资产周转率
Monster Beverage Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
总资产周转率 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年3月31日的1062097千美元增长到2024年3月31日的1899098千美元。2020年第二季度和第三季度均有增长，但第四季度略有下降。2021年上半年继续增长，下半年趋于平稳。2022年上半年继续增长，但下半年出现下降。2023年上半年持续增长，但下半年有所回落，2024年第一季度再次呈现增长。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长，从2020年3月31日的4881497千美元增长到2024年3月31日的10098066千美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。资产增长速度在2020年和2021年相对较快，2022年和2023年增速放缓，但仍保持增长。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，但呈现下降趋势。从2020年3月31日的0.88下降到2024年3月31日的0.73。周转率在2020年和2021年下降较为明显，之后下降速度放缓。2022年第二季度和第三季度周转率略有回升，但随后又回落。周转率的下降表明，公司利用其资产产生销售额的能力有所减弱，可能需要进一步分析以确定原因。
总体而言，数据显示公司销售额持续增长，但资产周转率有所下降。这可能意味着公司在扩大规模的同时，资产利用效率有所降低。需要进一步分析以了解这种趋势背后的原因，并评估其对公司长期财务状况的影响。
股东权益周转率
Monster Beverage Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的1062097千美元增长到2020年9月的1246362千美元。随后，在2020年12月略有下降至1196283千美元。2021年，净销售额继续增长，并在2021年6月达到1461934千美元的峰值。此后，销售额在2021年下半年略有波动，但总体保持在较高水平。2022年，净销售额继续增长，并在2022年3月达到1518574千美元，并在2022年6月达到1655260千美元的峰值。2022年下半年销售额有所下降，但仍高于2020年水平。2023年，净销售额持续增长，并在2023年6月达到1854961千美元的峰值，随后在2023年下半年略有波动。2024年3月，净销售额达到1899098千美元，为报告期内的最高值。总体而言，净销售额呈现出长期增长的趋势，尽管期间存在季度性的波动。
- 股东权益
- 股东权益在整个报告期内持续增长。从2020年3月的3870946千美元增长到2024年3月的8577789千美元。增长速度在不同时期有所不同，但总体趋势是上升的。2020年6月至2020年12月期间，股东权益增长较为显著。2021年和2022年，股东权益的增长速度有所放缓，但在2023年再次加速。2023年6月至2023年12月期间，股东权益增长幅度较大。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在报告期内呈现下降趋势，从2020年3月的1.12下降到2021年12月的0.84。2022年，该比率略有回升至0.85和0.88，但随后在2023年再次下降至0.85。2024年3月，该比率为0.86。总体而言，股东权益周转率在报告期内呈现出逐渐下降的趋势，表明公司利用股东权益创造销售额的能力有所减弱。尽管净销售额持续增长，但股东权益的增长速度更快，导致周转率下降。需要注意的是，周转率的下降并不一定代表公司经营状况恶化，也可能反映了公司战略调整，例如增加股东权益投资或进行大规模收购。
综上所述，数据显示公司在报告期内实现了净销售额的持续增长，同时股东权益也持续增加。然而，股东权益周转率呈现下降趋势，表明公司利用股东权益创造销售额的能力有所减弱。这些趋势需要进一步分析，以了解其背后的原因和潜在影响。