普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从所提供的财务比率数据来看，Monster Beverage Corp.在2019年至2024年期间表现出一定的变化趋势，反映出公司财务状况和市场估值的动态调整。
- 市净率（P/BV）
- 该比率在2019年3月的高点为9.28后逐步下降至2022年6月的最低值6.69，随后略有回升至2024年3月的7.47。整体呈现由高到低再到略微回升的趋势，表明公司股东权益的市场估值在期间内有所下降，再部分回升，但仍未恢复至早期水平。
- 市盈率（P/E）
- 该比率在2019年较为稳定，随时间逐步上升，达到2021年12月的最高点42.19后，逐渐回落至2024年3月的33.99。此趋势显示市场对公司未来盈利增长的预期在2021年达到峰值后有所减弱，盈利估值略有压缩。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 此比率在2019年至2020年期间较为平稳，随后在2021年逐步上升，尤其在2022年达到37.42的峰值，之后略有回落，至2024年维持在较低的水平28.33。这说明市场对公司运营效率的预期在2021年增强，但在之后的周期中有所减弱。
- 市净率（P/BV）变化趋势
- 该比率显示出较大的波动性，体现了市场对公司净资产价值的评估在不同时间点存在较大差异。尽管在2019年后出现下降，但在后续期间内整体保持稳定，未出现剧烈波动，表明公司资产端的估值较为稳定但受到市场情绪变化的影响。
总体而言，公司的财务比率在观察期内显示出市值与财务指标之间的关系逐渐变化。市盈率和市净率的波动反映出市场对未来盈利能力和资产价值的不同预期。2021年期间比率社达高峰，可能受到市场对公司高速增长的预期所推动，但之后出现调整，表明市场情绪趋于理性或不确定性增加。此外，其他比率的变化也暗示公司在不同时间段内的市场估值存在一定的调整空间。综上，为评估公司未来发展潜力，应结合行业环境和公司基本面进行更深入分析。
市净收入比 （P/E）
Monster Beverage Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
EPS
= (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，公司的股价整体呈现出增长的态势，尤其在2022年盘整之后，2023年及2024年季度中股价持续上扬，显示出市场对其未来的增长潜力持乐观态度。然而，股价的短期波动也表明市场情绪和外部环境存在一定的不确定性。
每股收益（EPS）显示出持续的增长趋势，从2020年前后开始逐步上升，尤其在2022年和2023年，EPS保持在较高水平，表明公司盈利能力逐步增强。尽管2021年第四季度的EPS有所回落，但整体趋势仍向上，反映出公司在提升盈利能力方面取得了一定的成果。
财务比率（市盈率，P/E）在观察期内表现出一定的升高趋势，尤其在2021年下半年到2022年期间，倍数逐步上升，达到较高水平。这表明市场对未来获利潜力的预期增强，投资者愿意为每一美元盈利支付更高的价格。同时，2023年后财务比率有所下降，显示市场对公司未来增长的预期略有调整，市场的风险偏好可能有所变化。
整体而言，公司在营收增长和市场估值方面表现稳健，盈利能力逐步增强，股价呈现出相应的上涨趋势。然而，财务比率的变动也提示投资者关注市盈率变动对未来增长预期的反映。未来应持续关注公司盈利能力的持续提升以及市场情绪变化，以评估其财务表现的持续性和投资价值。
营业收入价格比 （P/OP）
Monster Beverage Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股营业利润 = (营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据分析中，可以观察到以下几个主要趋势和特征：
- 股价整体呈上升趋势
- 从2019年3月的31.56美元逐渐升至2024年3月的54.67美元，期间经历了波动，但整体表现出增长的态势，特别是在2021年以后，股价显示出较为明显的提升，反映出市场对公司未来盈利能力的预期改善。
- 每股营业利润的变化
- 对应时期的每股营业利润自2019年未提供起，逐步增长，从2020年第二季度起逐期增加，直到2023年中，达到了1.88美元的高点，而后略有波动。整体上，公司的盈利能力呈增长的趋势，表明其主营业务利润的改善有助于推动股价的增长。
- P/OP比率（市盈率）变化
- 该财务比率从2019年开始逐步上升，从23.89逐步增长至2023年末的31.7，显示投资者对公司盈利增速的预期不断上升，但比率的持续升高也可能意味着股价上涨的速度超过了利润的增长，存在一定的估值升高风险。
综上所述，公司整体的财务表现出良好的增长动力，尤其是盈利能力和股价的同步提升。需要注意的是，P/OP比率的持续攀升提示投资者的预期较高，未来应继续关注利润的持续稳定增长以及估值的合理性，以判断公司未来的投资价值和风险。
市盈率 （P/S）
Monster Beverage Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股销售额 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，报告期内股价经历了明显的波动。在2020年第三季度之前，股价相对稳定，约在29-33美元区间略有波动。自2020年第四季度起，股价开始逐步攀升，尤其在2021年第二季度达到高点49.24美元，显示出增长势头。进入2022年后，股价出现一定波动，但总体仍保持在55美元左右的较高水平，甚至在2023年12月底达到最高的59.10美元，随后略有回落。
每股销售额呈持续增长趋势，2019年4季度后逐步上升，从3.91美元增长至2023年3季度的6.86美元，增幅显著。期间每个季度的增长表现较为稳定，反映公司在销售方面保持良好的扩展力度。2024年第一季度数据尚未提供，但截止到2023年9月的数据显示，公司每股销售额持续改善，表明营收潜力不断增强。
财务比率P/S（市销率）在报告期间大体保持在8到10之间，显示公司市值与其销售额的比例相对稳定。早期（2019年）P/S接近8，不断变化至高点10.23（2020年9月），随后有所波动，但总体趋势未出现大幅变动。尤其是在2021年第二季度，P/S指标达到高点10.12，反映市场对公司增长预期较高。进入2022年及以后，P/S逐步回落至7.76（2024年3月），表明市场估值相对较为合理或有所调整。
总体而言，公司股价具有较强的上升动力，伴随着每股销售额的持续增长，反映出公司营收能力强劲。P/S比率较为稳定，表明市场对公司估值具有持续的认可。未来观察点在于公司能否继续保持销售增长态势，以及股价的持续表现和市场估值的合理性，尤其是在当前估值水平的基础上是否能转化为更高的股东回报。
市净率 （P/BV）
Monster Beverage Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化趋势来看，整体呈现出逐步上升的态势。2019年第一季度股价约为31.56美元，经历了一定的波动，至2024年第一季度已升至54.67美元，期间高点达到59.71美元。这表明公司在分析期间整体获得了市场投资者的青睐，股价表现持续向好，显示投资者对其未来盈利能力和增长潜力的认可。
账面每股价值（BVPS）亦表现出持续增长的趋势。从2019年第一季度的3.4美元逐步攀升至2024年第一季度的8.23美元，增长显著。这意味着公司资产净值在不断提高，反映其资产积累和盈利能力的增强，增强了其财务稳健性和股东价值。
对应的市净率（P/BV）在分析期间内的变化较为波动。2020年第三季度达到最高值10.43，随后逐步下降，至2024年第一季度走势稳定，约为6.64。这表明市场对公司当前股价与账面价值的关系相对稳定，市净率的下降可能反映市场对未来增长潜力的逐步认可或者估值趋于理性，但整体仍显示出市场给予公司一定的溢价。
总结而言，公司的股价在过去数年中表现出明显的增长趋势，与账面价值同步提升。市场对其资本积累和盈利能力持积极看法，反映出公司财务状况的改善和资本市场的认可。尽管市净率存在一定波动，但整体处于较合理的区间，表现出公司估值的稳定性和潜在的成长性，值得持续关注和进一步分析其财务表现更新及未来策略执行情况。