普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务比率数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2020年3月31日至2020年6月30日期间，该比率从31.07上升至38.5，随后在2020年9月30日略有下降至36.85。2020年末至2022年末，该比率持续上升，从32.81增至43.49。2023年，该比率出现下降，从48.27降至33.99。2024年3月31日，该比率进一步下降至33.99。整体而言，该比率在观察期内经历了显著的波动，并在后期呈现下降趋势。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率在2020年3月31日至2020年6月30日期间呈现上升趋势，从24.01增至29.67。随后，该比率在2020年下半年和2021年上半年保持相对稳定，并在2021年9月30日出现下降。2021年末至2022年末，该比率再次上升，达到37.42的高点。2023年，该比率呈现下降趋势，并在2024年3月31日降至28.33。整体趋势显示，该比率在观察期内经历了多次波动，并在最后阶段呈现下降。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2020年3月31日至2020年6月30日期间从8.1上升至10.23。随后，该比率在2020年下半年和2021年上半年保持相对稳定。2021年9月30日，该比率开始下降，并在2021年12月31日达到8.06的低点。2022年，该比率略有回升，但仍低于2020年的高点。2023年，该比率再次上升，达到9.63的高点，随后在2024年3月31日回落至7.76。整体而言，该比率呈现出波动性，但长期来看，在观察期内保持相对稳定。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2020年3月31日至2020年6月30日期间从9.03上升至10.43。随后，该比率在2020年下半年和2021年上半年呈现下降趋势，并在2021年6月30日达到8.82的低点。2021年下半年至2022年，该比率持续下降，并在2021年12月31日达到6.8的低点。2023年，该比率略有回升，但仍低于2020年的高点。2024年3月31日，该比率进一步下降至6.64。整体趋势显示，该比率在观察期内呈现持续下降的趋势。
总体而言，这些财务比率在观察期内呈现出复杂的波动模式。部分比率在后期呈现下降趋势，可能反映了市场对未来增长的预期变化。需要进一步分析其他财务数据和市场因素，才能更全面地理解这些趋势背后的原因。
市净收入比 （P/E）
Monster Beverage Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以千计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
EPS
= (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的33.2美元增长至2020年12月的43.78美元。2021年上半年继续增长，达到49.24美元的高点，随后在下半年出现波动，年末降至42.2美元。2022年股价再次呈现上升趋势，从年初的43.34美元增长至年末的49.6美元。2023年，股价经历了显著的增长，从年初的59.71美元达到年末的59.1美元，并在2023年6月达到峰值。2024年3月，股价为54.67美元，略有回落。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2020年呈现稳定增长的态势，从2020年3月的1.07美元增长至2020年12月的1.33美元。2021年继续保持增长趋势，达到1.45美元的峰值，随后略有下降，年末为1.3美元。2022年，每股收益略有下降，从年初的1.28美元降至年末的1.14美元。2023年，每股收益显著提升，从年初的1.24美元增长至年末的1.61美元，并在2023年9月达到1.57美元的高点。2024年3月，每股收益为1.61美元，与2023年12月持平。
- P/E
- 市盈率（P/E）在2020年期间波动较大，从2020年3月的31.07到2020年6月的38.5，随后回落至2020年12月的32.81。2021年，市盈率相对稳定，在31.74到33.86之间波动。2022年，市盈率呈现上升趋势，从年初的33.85增长至年末的43.49。2023年，市盈率经历了显著的波动，从年初的48.27下降至2023年6月的40.22，随后回升至年末的37.71。2024年3月，市盈率为33.99，低于2023年同期。
- 综合观察
- 总体而言，股价和每股收益呈现出正相关关系，即每股收益的增长通常伴随着股价的上涨。市盈率的波动可能反映了市场对公司未来盈利能力的预期变化。2023年，股价和每股收益均呈现显著增长，但市盈率的波动表明市场对增长的可持续性存在一定程度的担忧。2024年3月的数据显示，股价和每股收益保持稳定，而市盈率的下降可能预示着市场对公司估值的调整。
营业收入价格比 （P/OP）
Monster Beverage Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以千计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股营业利润 = (营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的33.2美元增长至2020年12月的43.78美元。2021年上半年继续增长，达到49.24美元的高点，随后在下半年出现波动，年末降至42.2美元。2022年股价再次呈现上升趋势，从年初的43.34美元增长至年末的49.6美元。2023年，股价经历了显著的增长，从年初的59.71美元达到年末的59.1美元，并在2023年6月达到峰值。2024年3月，股价略有回落至54.67美元。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2020年持续增长，从2020年3月的1.38美元增加到2020年12月的1.55美元。2021年上半年继续增长，达到1.7美元，随后在下半年保持相对稳定，年末为1.7美元。2022年，每股营业利润略有下降，从年初的1.68美元降至年末的1.52美元。2023年，每股营业利润呈现显著上升趋势，从年初的1.6美元增长至年末的1.88美元，并在2023年6月达到1.74美元。2024年3月，每股营业利润进一步增长至1.93美元。
- P/OP (市盈率)
- P/OP比率在2020年呈现波动上升的趋势，从2020年3月的24.01上升至2020年6月的29.67，随后略有下降，年末为28.32。2021年上半年继续上升，达到28.92，下半年则呈现下降趋势，年末为24.86。2022年，P/OP比率再次上升，从年初的25.75增长至年末的32.7。2023年，P/OP比率经历了显著的增长，从年初的37.42达到年末的31.49，并在2023年3月达到峰值。2024年3月，P/OP比率略有下降至28.33。
总体而言，股价和每股营业利润呈现出长期增长的趋势，但期间存在波动。P/OP比率的变动与股价和每股营业利润的变化趋势基本一致，反映了市场对公司盈利能力的评估。值得注意的是，2023年股价和每股营业利润均呈现显著增长，而P/OP比率也相应上升，表明市场对公司未来增长的预期较高。2024年3月，各项指标均出现小幅回落，可能受到市场环境或其他因素的影响。
市盈率 （P/S）
Monster Beverage Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股销售额 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年呈现上升趋势，从33.2美元增长至43.78美元。2021年上半年继续上涨，达到49.24美元的高点，随后在下半年出现波动，年末降至42.2美元。2022年，股价再次回升，并在年末达到49.6美元。2023年，股价经历了显著的增长，从年初的59.71美元上升至年末的59.1美元，并在2024年3月31日达到70.5美元。总体而言，股价呈现长期上升趋势，但期间存在短期波动。
- 每股销售额
- 每股销售额在2020年相对稳定，并在年末略有增长。2021年，每股销售额持续增长，从4.52美元增加到5.23美元。2022年，增长速度加快，从5.49美元增长到6.04美元。2023年和2024年上半年，每股销售额继续保持增长势头，从6.2美元增长到7.05美元。该指标显示出持续的销售增长趋势。
- P/S (市销率)
- P/S比率在2020年波动较大，从8.1到10.23不等，年末稳定在10.06。2021年上半年，P/S比率略有上升，随后在下半年下降，年末降至8.06。2022年，P/S比率相对稳定，在7.89到8.21之间波动。2023年，P/S比率显著上升，达到9.63，随后略有回落至8.61。2024年3月31日，P/S比率降至7.76。P/S比率的变化趋势与股价和每股销售额的变化趋势相关，但幅度有所不同。总体而言，P/S比率在不同时期呈现出不同的变化模式，可能反映了市场对公司未来增长潜力的预期变化。
综合来看，数据显示公司在所观察的时期内，销售额持续增长，股价也呈现长期上升趋势。P/S比率的变化表明市场对公司的估值在不同时期有所调整。需要注意的是，这些分析是基于有限的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
市净率 （P/BV）
Monster Beverage Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年呈现上升趋势，从33.2美元增长至43.78美元。2021年上半年继续上涨，达到49.24美元的峰值，随后在下半年出现回调，至42.2美元。2022年，股价再次呈现增长态势，从43.34美元升至49.6美元。2023年，股价经历了显著波动，从59.71美元跌至55.11美元，随后回升至59.1美元，年末略有回落至54.67美元。2024年3月31日，股价为54.67美元。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在整个期间内持续增长。从2020年3月31日的3.68美元，稳步上升至2024年3月31日的8.23美元。增长速度相对稳定，表明公司资产的积累和股东权益的增加。
- P/BV
- 市净率（P/BV）在观察期内呈现波动。2020年，P/BV从9.03下降至8.96，随后在2021年上半年保持相对稳定，约为8.8。2021年下半年，P/BV显著下降至6.8。2022年，P/BV略有回升，但仍低于2020年的水平。2023年，P/BV出现较大波动，从8.45下降至7.36，随后略有回升至7.47。2024年3月31日，P/BV为6.64。整体来看，P/BV的下降趋势可能表明市场对公司资产价值的评估有所降低，或者股价增长速度快于账面价值的增长速度。
综合来看，公司股价和每股账面价值均呈现增长趋势，但市净率的波动表明市场对公司估值的看法存在变化。股价的波动性在2021年和2023年较为明显，可能受到宏观经济环境或其他特定因素的影响。需要进一步分析其他财务指标和市场信息，才能更全面地评估公司的财务状况和投资价值。