普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务比率数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2020年3月31日至2020年6月30日期间，该比率从31.07上升至38.5，随后在2020年9月30日略有下降至36.85。2020年末至2022年末，该比率持续上升，从32.81增至43.49。2023年，该比率出现下降，从48.27降至33.99。2024年3月31日，该比率进一步下降至33.99。整体而言，该比率在观察期内经历了显著的波动，并在后期呈现下降趋势。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率在2020年3月31日至2020年6月30日期间呈现上升趋势，从24.01增至29.67。随后，该比率在2020年下半年和2021年上半年保持相对稳定，并在2021年9月30日出现下降。2021年末至2022年末，该比率再次上升，达到37.42的高点。2023年，该比率呈现下降趋势，并在2024年3月31日降至28.33。整体趋势显示，该比率在观察期内经历了多次波动，并在最后阶段呈现下降。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2020年3月31日至2020年6月30日期间从8.1上升至10.23。随后，该比率在2020年下半年和2021年上半年保持相对稳定。2021年9月30日，该比率开始下降，并在2021年12月31日达到8.06的低点。2022年，该比率略有回升，但仍低于2020年的高点。2023年，该比率再次上升，达到9.63的高点，随后在2024年3月31日回落至7.76。整体而言，该比率呈现出波动性，但长期来看，在观察期内保持相对稳定。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2020年3月31日至2020年6月30日期间从9.03上升至10.43。随后，该比率在2020年下半年和2021年上半年呈现下降趋势，并在2021年6月30日达到8.82的低点。2021年下半年至2022年，该比率持续下降，并在2021年12月31日达到6.8的低点。2023年，该比率略有回升，但仍低于2020年的高点。2024年3月31日，该比率进一步下降至6.64。整体趋势显示，该比率在观察期内呈现持续下降的趋势。
总体而言，这些财务比率在观察期内呈现出复杂的波动模式。部分比率在后期呈现下降趋势，可能反映了市场对未来增长的预期变化。需要进一步分析其他财务数据和市场因素，才能更全面地理解这些趋势背后的原因。
市净收入比 （P/E）
Monster Beverage Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,041,728,228 | 1,040,636,235 | 1,040,441,348 | 1,047,518,325 | 1,046,711,932 | 1,044,818,716 | 1,043,487,224 | 1,053,770,990 | 1,059,342,814 | 1,058,717,720 | 1,058,278,230 | 1,057,771,622 | 1,057,124,434 | 1,056,274,072 | 1,055,833,514 | 1,054,792,890 | 1,053,127,184 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以千计) | 442,049) | 366,979) | 452,694) | 413,871) | 397,444) | 301,674) | 322,387) | 273,360) | 294,203) | 321,314) | 337,205) | 403,762) | 315,194) | 471,736) | 347,654) | 311,369) | 278,835) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 1.61 | 1.57 | 1.50 | 1.37 | 1.24 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.28 | 1.30 | 1.44 | 1.45 | 1.37 | 1.33 | 1.13 | 1.08 | 1.07 | ||||||
| 股价1, 3 | 54.67 | 59.10 | 56.14 | 55.11 | 59.71 | 49.60 | 48.97 | 45.69 | 43.34 | 42.20 | 45.82 | 49.24 | 45.63 | 43.78 | 41.63 | 41.76 | 33.20 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 33.99 | 37.71 | 37.31 | 40.22 | 48.27 | 43.49 | 42.19 | 39.27 | 33.85 | 32.43 | 31.74 | 33.86 | 33.36 | 32.81 | 36.85 | 38.50 | 31.07 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 24.76 | 24.43 | 22.33 | 25.69 | 27.85 | 27.12 | 25.88 | 28.47 | 27.84 | 27.63 | 27.47 | 30.49 | 32.01 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 22.49 | 20.87 | 19.80 | 23.78 | 25.50 | 33.07 | 26.93 | 22.33 | 21.13 | 21.64 | 19.22 | 21.14 | 22.62 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 25.63 | 25.40 | 27.27 | 32.68 | 39.71 | 26.71 | 24.02 | 25.33 | 23.57 | 30.58 | 25.66 | 25.76 | 26.23 | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 18.54 | 17.69 | 17.38 | 19.02 | 17.50 | 17.54 | 15.87 | 16.58 | 17.60 | 18.37 | 16.43 | 17.54 | 17.03 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
EPS
= (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (442,049,000 + 366,979,000 + 452,694,000 + 413,871,000)
÷ 1,041,728,228 = 1.61
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 54.67 ÷ 1.61 = 33.99
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的33.2美元增长至2020年12月的43.78美元。2021年上半年继续增长，达到49.24美元的高点，随后在下半年出现波动，年末降至42.2美元。2022年股价再次呈现上升趋势，从年初的43.34美元增长至年末的49.6美元。2023年，股价经历了显著的增长，从年初的59.71美元达到年末的59.1美元，并在2023年6月达到峰值。2024年3月，股价为54.67美元，略有回落。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2020年呈现稳定增长的态势，从2020年3月的1.07美元增长至2020年12月的1.33美元。2021年继续保持增长趋势，达到1.45美元的峰值，随后略有下降，年末为1.3美元。2022年，每股收益略有下降，从年初的1.28美元降至年末的1.14美元。2023年，每股收益显著提升，从年初的1.24美元增长至年末的1.61美元，并在2023年9月达到1.57美元的高点。2024年3月，每股收益为1.61美元，与2023年12月持平。
- P/E
- 市盈率（P/E）在2020年期间波动较大，从2020年3月的31.07到2020年6月的38.5，随后回落至2020年12月的32.81。2021年，市盈率相对稳定，在31.74到33.86之间波动。2022年，市盈率呈现上升趋势，从年初的33.85增长至年末的43.49。2023年，市盈率经历了显著的波动，从年初的48.27下降至2023年6月的40.22，随后回升至年末的37.71。2024年3月，市盈率为33.99，低于2023年同期。
- 综合观察
- 总体而言，股价和每股收益呈现出正相关关系，即每股收益的增长通常伴随着股价的上涨。市盈率的波动可能反映了市场对公司未来盈利能力的预期变化。2023年，股价和每股收益均呈现显著增长，但市盈率的波动表明市场对增长的可持续性存在一定程度的担忧。2024年3月的数据显示，股价和每股收益保持稳定，而市盈率的下降可能预示着市场对公司估值的调整。
营业收入价格比 （P/OP）
Monster Beverage Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,041,728,228 | 1,040,636,235 | 1,040,441,348 | 1,047,518,325 | 1,046,711,932 | 1,044,818,716 | 1,043,487,224 | 1,053,770,990 | 1,059,342,814 | 1,058,717,720 | 1,058,278,230 | 1,057,771,622 | 1,057,124,434 | 1,056,274,072 | 1,055,833,514 | 1,054,792,890 | 1,053,127,184 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以千计) | 541,991) | 433,959) | 510,527) | 523,805) | 485,064) | 394,351) | 417,930) | 372,951) | 399,489) | 412,882) | 444,464) | 525,975) | 414,146) | 402,300) | 458,601) | 407,264) | 364,988) | ||||||
| 每股营业利润2 | 1.93 | 1.88 | 1.84 | 1.74 | 1.60 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.68 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | 1.59 | 1.55 | 1.47 | 1.41 | 1.38 | ||||||
| 股价1, 3 | 54.67 | 59.10 | 56.14 | 55.11 | 59.71 | 49.60 | 48.97 | 45.69 | 43.34 | 42.20 | 45.82 | 49.24 | 45.63 | 43.78 | 41.63 | 41.76 | 33.20 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 28.33 | 31.49 | 30.52 | 31.70 | 37.42 | 32.70 | 31.87 | 29.54 | 25.75 | 24.86 | 27.14 | 28.92 | 28.67 | 28.32 | 28.40 | 29.67 | 24.01 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 26.48 | 23.14 | 21.65 | 24.70 | 25.28 | 23.72 | 24.45 | 26.41 | 26.11 | 26.19 | 22.06 | 23.74 | 24.74 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 14.35 | 18.81 | 17.68 | 22.16 | 25.48 | 25.43 | 21.64 | 19.09 | 19.85 | 20.00 | 18.62 | 20.54 | 19.98 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 19.50 | 19.23 | 20.33 | 24.69 | 29.45 | 20.67 | 17.60 | 17.90 | 16.97 | 20.87 | 18.28 | 18.75 | 18.78 | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 12.44 | 11.96 | 12.02 | 13.68 | 13.05 | 12.96 | 11.31 | 11.81 | 12.37 | 12.90 | 11.42 | 12.23 | 11.95 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股营业利润 = (营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (541,991,000 + 433,959,000 + 510,527,000 + 523,805,000)
÷ 1,041,728,228 = 1.93
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 54.67 ÷ 1.93 = 28.33
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的33.2美元增长至2020年12月的43.78美元。2021年上半年继续增长，达到49.24美元的高点，随后在下半年出现波动，年末降至42.2美元。2022年股价再次呈现上升趋势，从年初的43.34美元增长至年末的49.6美元。2023年，股价经历了显著的增长，从年初的59.71美元达到年末的59.1美元，并在2023年6月达到峰值。2024年3月，股价略有回落至54.67美元。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2020年持续增长，从2020年3月的1.38美元增加到2020年12月的1.55美元。2021年上半年继续增长，达到1.7美元，随后在下半年保持相对稳定，年末为1.7美元。2022年，每股营业利润略有下降，从年初的1.68美元降至年末的1.52美元。2023年，每股营业利润呈现显著上升趋势，从年初的1.6美元增长至年末的1.88美元，并在2023年6月达到1.74美元。2024年3月，每股营业利润进一步增长至1.93美元。
- P/OP (市盈率)
- P/OP比率在2020年呈现波动上升的趋势，从2020年3月的24.01上升至2020年6月的29.67，随后略有下降，年末为28.32。2021年上半年继续上升，达到28.92，下半年则呈现下降趋势，年末为24.86。2022年，P/OP比率再次上升，从年初的25.75增长至年末的32.7。2023年，P/OP比率经历了显著的增长，从年初的37.42达到年末的31.49，并在2023年3月达到峰值。2024年3月，P/OP比率略有下降至28.33。
总体而言，股价和每股营业利润呈现出长期增长的趋势，但期间存在波动。P/OP比率的变动与股价和每股营业利润的变化趋势基本一致，反映了市场对公司盈利能力的评估。值得注意的是，2023年股价和每股营业利润均呈现显著增长，而P/OP比率也相应上升，表明市场对公司未来增长的预期较高。2024年3月，各项指标均出现小幅回落，可能受到市场环境或其他因素的影响。
市盈率 （P/S）
Monster Beverage Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,041,728,228 | 1,040,636,235 | 1,040,441,348 | 1,047,518,325 | 1,046,711,932 | 1,044,818,716 | 1,043,487,224 | 1,053,770,990 | 1,059,342,814 | 1,058,717,720 | 1,058,278,230 | 1,057,771,622 | 1,057,124,434 | 1,056,274,072 | 1,055,833,514 | 1,054,792,890 | 1,053,127,184 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | 1,899,098) | 1,730,108) | 1,856,028) | 1,854,961) | 1,698,930) | 1,512,930) | 1,624,286) | 1,655,260) | 1,518,574) | 1,425,045) | 1,410,557) | 1,461,934) | 1,243,816) | 1,196,283) | 1,246,362) | 1,093,896) | 1,062,097) | ||||||
| 每股销售额2 | 7.05 | 6.86 | 6.65 | 6.39 | 6.20 | 6.04 | 5.96 | 5.70 | 5.49 | 5.23 | 5.02 | 4.87 | 4.52 | 4.35 | 4.19 | 4.08 | 4.10 | ||||||
| 股价1, 3 | 54.67 | 59.10 | 56.14 | 55.11 | 59.71 | 49.60 | 48.97 | 45.69 | 43.34 | 42.20 | 45.82 | 49.24 | 45.63 | 43.78 | 41.63 | 41.76 | 33.20 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 7.76 | 8.61 | 8.44 | 8.63 | 9.63 | 8.21 | 8.21 | 8.01 | 7.89 | 8.06 | 9.13 | 10.12 | 10.09 | 10.06 | 9.95 | 10.23 | 8.10 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 5.80 | 5.72 | 5.34 | 6.12 | 6.32 | 6.02 | 6.07 | 6.59 | 7.15 | 6.99 | 6.40 | 6.76 | 6.91 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.67 | 2.87 | 2.57 | 2.88 | 3.06 | 2.85 | 2.77 | 2.89 | 3.03 | 3.24 | 3.02 | 3.27 | 3.15 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 2.56 | 2.52 | 2.47 | 2.86 | 2.97 | 2.75 | 2.79 | 2.86 | 2.96 | 2.93 | 2.72 | 2.83 | 2.76 | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 4.11 | 3.93 | 4.06 | 4.61 | 4.76 | 5.00 | 4.38 | 4.74 | 5.03 | 5.33 | 4.80 | 5.17 | 5.06 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股销售额 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (1,899,098,000 + 1,730,108,000 + 1,856,028,000 + 1,854,961,000)
÷ 1,041,728,228 = 7.05
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 54.67 ÷ 7.05 = 7.76
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年呈现上升趋势，从33.2美元增长至43.78美元。2021年上半年继续上涨，达到49.24美元的高点，随后在下半年出现波动，年末降至42.2美元。2022年，股价再次回升，并在年末达到49.6美元。2023年，股价经历了显著的增长，从年初的59.71美元上升至年末的59.1美元，并在2024年3月31日达到70.5美元。总体而言，股价呈现长期上升趋势，但期间存在短期波动。
- 每股销售额
- 每股销售额在2020年相对稳定，并在年末略有增长。2021年，每股销售额持续增长，从4.52美元增加到5.23美元。2022年，增长速度加快，从5.49美元增长到6.04美元。2023年和2024年上半年，每股销售额继续保持增长势头，从6.2美元增长到7.05美元。该指标显示出持续的销售增长趋势。
- P/S (市销率)
- P/S比率在2020年波动较大，从8.1到10.23不等，年末稳定在10.06。2021年上半年，P/S比率略有上升，随后在下半年下降，年末降至8.06。2022年，P/S比率相对稳定，在7.89到8.21之间波动。2023年，P/S比率显著上升，达到9.63，随后略有回落至8.61。2024年3月31日，P/S比率降至7.76。P/S比率的变化趋势与股价和每股销售额的变化趋势相关，但幅度有所不同。总体而言，P/S比率在不同时期呈现出不同的变化模式，可能反映了市场对公司未来增长潜力的预期变化。
综合来看，数据显示公司在所观察的时期内，销售额持续增长，股价也呈现长期上升趋势。P/S比率的变化表明市场对公司的估值在不同时期有所调整。需要注意的是，这些分析是基于有限的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
市净率 （P/BV）
Monster Beverage Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,041,728,228 | 1,040,636,235 | 1,040,441,348 | 1,047,518,325 | 1,046,711,932 | 1,044,818,716 | 1,043,487,224 | 1,053,770,990 | 1,059,342,814 | 1,058,717,720 | 1,058,278,230 | 1,057,771,622 | 1,057,124,434 | 1,056,274,072 | 1,055,833,514 | 1,054,792,890 | 1,053,127,184 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | 8,577,789) | 8,228,744) | 7,873,149) | 7,841,464) | 7,395,360) | 7,025,041) | 6,815,760) | 6,809,178) | 6,866,672) | 6,566,951) | 6,244,997) | 5,905,498) | 5,459,437) | 5,160,860) | 4,629,321) | 4,221,540) | 3,870,946) | ||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 8.23 | 7.91 | 7.57 | 7.49 | 7.07 | 6.72 | 6.53 | 6.46 | 6.48 | 6.20 | 5.90 | 5.58 | 5.16 | 4.89 | 4.38 | 4.00 | 3.68 | ||||||
| 股价1, 3 | 54.67 | 59.10 | 56.14 | 55.11 | 59.71 | 49.60 | 48.97 | 45.69 | 43.34 | 42.20 | 45.82 | 49.24 | 45.63 | 43.78 | 41.63 | 41.76 | 33.20 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 6.64 | 7.47 | 7.42 | 7.36 | 8.45 | 7.38 | 7.50 | 7.07 | 6.69 | 6.80 | 7.76 | 8.82 | 8.84 | 8.96 | 9.49 | 10.43 | 9.03 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.10 | 10.09 | 9.14 | 10.38 | 10.90 | 10.73 | 11.26 | 11.85 | 11.55 | 11.74 | 10.91 | 11.07 | 11.35 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 3.39 | 3.65 | 3.19 | 3.44 | 3.56 | 3.34 | 3.17 | 3.14 | 3.15 | 3.29 | 3.09 | 3.31 | 3.16 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 12.36 | 12.45 | 12.02 | 14.60 | 15.34 | 13.88 | 12.30 | 12.61 | 13.16 | 14.52 | 13.16 | 13.82 | 14.10 | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 8,577,789,000 ÷ 1,041,728,228 = 8.23
3 Monster Beverage Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q1 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 54.67 ÷ 8.23 = 6.64
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年呈现上升趋势，从33.2美元增长至43.78美元。2021年上半年继续上涨，达到49.24美元的峰值，随后在下半年出现回调，至42.2美元。2022年，股价再次呈现增长态势，从43.34美元升至49.6美元。2023年，股价经历了显著波动，从59.71美元跌至55.11美元，随后回升至59.1美元，年末略有回落至54.67美元。2024年3月31日，股价为54.67美元。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在整个期间内持续增长。从2020年3月31日的3.68美元，稳步上升至2024年3月31日的8.23美元。增长速度相对稳定，表明公司资产的积累和股东权益的增加。
- P/BV
- 市净率（P/BV）在观察期内呈现波动。2020年，P/BV从9.03下降至8.96，随后在2021年上半年保持相对稳定，约为8.8。2021年下半年，P/BV显著下降至6.8。2022年，P/BV略有回升，但仍低于2020年的水平。2023年，P/BV出现较大波动，从8.45下降至7.36，随后略有回升至7.47。2024年3月31日，P/BV为6.64。整体来看，P/BV的下降趋势可能表明市场对公司资产价值的评估有所降低，或者股价增长速度快于账面价值的增长速度。
综合来看，公司股价和每股账面价值均呈现增长趋势，但市净率的波动表明市场对公司估值的看法存在变化。股价的波动性在2021年和2023年较为明显，可能受到宏观经济环境或其他特定因素的影响。需要进一步分析其他财务指标和市场信息，才能更全面地评估公司的财务状况和投资价值。