价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Roper Technologies Inc., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收益 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债变动，扣除收购业务 | ||||||
| 经营活动提供的现金 | ||||||
| 资本支出 | ||||||
| 资本化软件支出 | ||||||
| 优先票据收益 | ||||||
| 支付优先票据 | ||||||
| 循环信贷额度下的借款（付款）净额 | ||||||
| 债券发行成本 | ||||||
| 债务清偿赎回溢价 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据所提供的财务数据，可以观察到以下几个关键的变化和趋势:
- 经营活动提供的现金
- 该指标在五年期间持续增长，从2018年的约1,431,000千美元逐步上升至2022年的约606,600千美元。特别是在2021年，现金流量达到高点，表明公司在该年实现了显著的经营现金流增长。然而，2022年的数值大幅下降，显示公司在该年度面临现金流下滑的压力，可能受到市场环境变化或经营策略调整的影响。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 该比率在整个期间表现出较大的波动性。在2018年和2019年，FCFE呈现稳步增长，2019年达到了约1,721,800千美元。2020年，FCFE显著增加至57,542,000千美元，显示公司在该年实现了巨大的自由现金流，可能受益于销售增长或成本控制的改善。然而，2021年FCFE下降至153,600千美元，显示自由现金流减缓。最为显著的是2022年，FCFE变为负值（-737,600千美元），暗示公司在这一年出现了大量的资金外流，可能涉及投资支出、债务偿还或其他资本支出，导致自由现金流转为负数。
总体而言，公司的经营现金流在五年周期中展现出增长趋势，但在2022年出现明显的下滑。这可能影响公司的财务稳定性和资本运作能力。FCFE的剧烈波动反映了公司在不同年度的现金流管理和资本支出方面存在较大的变化，尤其是在2022年，由于负的自由现金流，显示出一定的财务压力。建议进一步关注公司在未来年度的现金流管理策略及其对财务状况的潜在影响。
价格与 FCFE 比当前
Roper Technologies Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 技术硬件和设备 | |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Roper Technologies Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Roper Technologies Inc.年报备案日的收盘价
4 2022 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2022 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价表现来看，在观察期间，股价整体呈上升趋势，从2018年底的319.35美元逐步上升至2022年底的428.99美元，期间经历了不同幅度的波动。特别是在2021年，股价达到了439.21美元的高点，但在2022年略有回落，但仍保持在较高水平，显示出市场对公司股票的持续认可或投资者信心的较好基础。
关于每股自由现金流（FCFE），其变化较为剧烈。2018年至2020年，FCFE呈快速增长态势，从10.98美元大幅跃升至54.83美元，反映公司在这段期间的现金流状况显著改善。2021年FCFE大幅下降至接近1.45美元，甚至在2022年出现负值-6.94美元，表明公司在此期间可能经历了现金流压力或资金投入增加，导致自由现金流出现亏损或收缩。
在财务比率P/FCFE方面，2018年至2020年，比例逐步降低，从29.1下降至7，显示投资者对每单位自由现金流的估值逐步改善。然而，2021年P/FCFE大幅飙升至301.96，可能反映市场对公司未来现金流预期的极大不确定性或投机行为，或是财务指标受到某些异常事件的影响。2022年缺少数据，难以进一步分析该比率的走势，但整体趋势显示出波动较大，投资者的预期可能存在较大变化或市场的估值波动。
总体而言，公司股价在观察周期内展现出稳健的增长趋势，但伴随着每股自由现金流的剧烈波动和比率的极端变化，显示出公司财务状况和市场估值可能存在一定的波动性。投资者关注点可能集中在现金流的持续稳定性以及市场对未来现金流预期的变化上。需要结合更多财务指标和行业背景，进一步判断公司财务健康状况及未来潜力。