偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Ross Stores Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 在报告期内，该比率总体呈现下降趋势。从2017年到2019年，该比率保持在较低水平，在0.09到0.14之间波动。2020年第二季度出现显著上升，达到1.1，随后逐渐下降至2022年的0.59。这种波动可能反映了公司在特定时期内债务融资策略的变化，以及股东权益的变动。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率与上述比率趋势相似，但数值更高，表明经营租赁负债对整体债务水平有显著影响。2020年第二季度同样出现大幅上升，达到2.23，随后呈现下降趋势。这种趋势表明，公司可能在2020年增加了经营租赁的使用，并在之后采取措施降低相关负债。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个报告期内保持相对稳定，在0.09到0.12之间波动。2020年出现上升，达到0.52，随后逐渐下降至2022年的0.37。这种变化可能与公司总资本结构的变化有关，例如通过发行股票增加资本。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与“债务与总资本比率”类似，该比率也呈现出相对稳定的趋势，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。2020年出现上升，随后逐渐下降。这种趋势与“债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）”的趋势一致。
- 资产负债率
- 该比率在报告期内呈现上升趋势。从2017年的0.07逐渐上升至2022年的0.19。这种上升表明公司资产负债水平的提高，可能与公司业务扩张或投资活动有关。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率与“资产负债率”趋势相似，但数值更高，表明经营租赁负债对资产负债水平有显著影响。2020年出现显著上升，达到0.59，随后略有下降。这种趋势与“债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）”的趋势一致。
- 财务杠杆率
- 该比率在报告期内呈现波动上升的趋势。从2017年的2.02，经历小幅波动后，在2020年达到峰值3.95，随后逐渐下降至2022年的3.16。这种趋势表明公司在财务杠杆的使用上有所调整，可能受到市场环境和公司战略的影响。
总体而言，数据显示公司在2020年经历了一段债务水平显著上升的时期，随后采取措施降低债务。经营租赁负债对公司的财务比率有重要影响，尤其是在债务和资产负债方面。财务杠杆率的波动表明公司在财务风险管理方面有所调整。
负债率
债务与股东权益比率
Ross Stores Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 总债务 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 股东权益 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 1.08 | 1.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 2,455,460 ÷ 4,147,000 = 0.59
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年4月29日至2018年11月3日期间呈现出缓慢的增长趋势。随后，在2019年2月2日至2020年2月1日期间，总债务大幅下降。2020年2月1日之后，总债务再次显著下降，并在2020年5月2日至2020年10月31日期间保持相对稳定。2021年1月30日之后，总债务呈现出小幅增长的趋势，但增长幅度远小于此前增长阶段。2022年各季度的数据显示，总债务在相对稳定的水平上波动。
- 股东权益
- 股东权益在2017年4月29日至2019年11月2日期间持续增长，增速相对稳定。2020年2月1日，股东权益出现显著下降，随后在2020年5月2日至2021年10月30日期间逐步回升。2021年10月30日之后，股东权益继续增长，并在2022年各季度保持在较高水平，且增长幅度相对稳定。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2017年至2018年期间保持在0.12至0.14之间，相对稳定。2019年2月2日，该比率显著下降至0.09，表明债务水平相对于股东权益大幅降低。2020年2月1日，该比率大幅上升至1.1，表明债务水平相对于股东权益显著增加。随后，该比率在2020年5月2日至2022年10月29日期间持续下降，并在0.59至0.63之间波动，表明债务水平相对于股东权益得到有效控制。整体来看，该比率呈现出先下降后上升再下降的趋势，后期维持在较低水平。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面经历了显著的变化。在2019年至2020年期间，债务结构发生了较大调整，随后公司采取措施降低债务水平，并维持了相对健康的财务状况。股东权益的持续增长也为公司提供了更强的财务支撑。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Ross Stores Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 总债务 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 当前经营租赁负债 | 656,837) | 647,504) | 635,799) | 630,517) | 620,675) | 608,123) | 599,838) | 598,120) | 590,122) | 579,277) | 570,832) | 564,481) | 559,433) | 549,841) | 536,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流动经营租赁负债 | 2,596,221) | 2,525,512) | 2,567,286) | 2,539,297) | 2,551,162) | 2,503,332) | 2,542,358) | 2,621,594) | 2,672,139) | 2,601,254) | 2,631,769) | 2,610,528) | 2,601,372) | 2,496,230) | 2,514,530) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,708,518) | 5,627,429) | 5,656,452) | 5,622,139) | 5,688,111) | 5,626,664) | 5,656,341) | 5,732,799) | 5,774,298) | 6,269,333) | 6,293,215) | 3,487,900) | 3,473,583) | 3,358,736) | 3,363,982) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 股东权益 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 1.38 | 1.36 | 1.40 | 1.38 | 1.43 | 1.44 | 1.55 | 1.74 | 1.91 | 2.19 | 2.23 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 5,708,518 ÷ 4,147,000 = 1.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2017年4月29日至2018年11月3日期间呈现出相对稳定的增长趋势。随后，在2019年2月2日出现显著下降，之后又经历了一段温和的增长期。2020年2月1日，债务总额大幅增加，并在随后的几个季度内保持在较高水平。2021年开始，债务总额呈现下降趋势，并在2022年10月29日达到相对稳定的水平。总体而言，债务总额在不同时期经历了显著的波动。
- 股东权益
- 股东权益在2017年4月29日至2019年8月3日期间持续增长，但增长速度逐渐放缓。2019年11月2日出现小幅下降，之后在2020年10月31日之前呈现波动性增长。2020年2月1日，股东权益出现显著下降，并在随后的几个季度内逐渐恢复。从2021年开始，股东权益持续增长，并在2022年10月29日达到最高水平。股东权益的变动趋势相对平稳，但仍存在一定的波动性。
- 债务与股东权益比率
- 在2017年至2018年期间，债务与股东权益比率保持在较低且相对稳定的水平，约为0.12至0.14。2019年2月2日，该比率显著下降至0.09。然而，从2019年5月4日开始，该比率开始上升，并在2020年2月1日达到峰值2.23。随后，该比率逐渐下降，但仍高于2018年之前的水平。2022年10月29日，该比率稳定在1.38左右。该比率的显著波动表明公司财务杠杆的使用情况发生了变化，尤其是在2020年期间，债务水平大幅增加，导致比率急剧上升。
总体而言，数据显示公司在不同时期采取了不同的财务策略。债务水平和债务与股东权益比率的变化表明公司可能在进行融资活动或调整其资本结构。股东权益的增长表明公司盈利能力和资产积累能力较强，但同时也受到债务变化的影响。
债务与总资本比率
Ross Stores Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 总债务 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 股东权益 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 总资本 | 6,602,460) | 6,581,364) | 6,507,264) | 6,512,375) | 6,499,491) | 6,419,195) | 6,166,966) | 5,803,725) | 5,531,074) | 5,956,001) | 5,908,006) | 3,672,140) | 3,589,557) | 3,608,929) | 3,580,078) | 3,618,186) | 3,584,488) | 3,581,816) | 3,527,374) | 3,446,275) | 3,255,367) | 3,236,613) | 3,174,357) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 2,455,460 ÷ 6,602,460 = 0.37
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，在2017年4月29日至2018年11月3日期间，总债务呈现出缓慢且稳定的增长趋势。增长幅度较小，表明债务规模相对稳定。然而，从2019年2月2日开始，总债务出现显著下降，并在2019年11月2日达到一个较低水平。随后，在2020年2月1日，总债务大幅增加，达到一个峰值。此后，总债务在2020年5月2日至2020年10月31日期间继续下降，并在2021年1月30日达到相对较低的水平。2021年5月1日至2021年10月30日期间，总债务呈现出小幅增长的趋势。最后，在2022年期间，总债务保持相对稳定，波动幅度较小。
- 总资本
- 总资本在2017年4月29日至2018年11月3日期间持续增长，表明公司规模不断扩大。2019年2月2日，总资本略有下降，但随后在2019年5月4日至2019年11月2日期间恢复增长。2020年2月1日，总资本出现显著增加，达到一个历史峰值。随后，在2020年5月2日至2020年10月31日期间，总资本有所下降。2021年期间，总资本持续增长，并在2021年7月31日达到一个较高水平。2022年期间，总资本保持相对稳定，并略有增长。
- 债务与总资本比率
- 在2017年至2018年期间，债务与总资本比率保持在相对稳定的水平，约为0.12。这意味着公司债务占总资本的比例相对较低。从2019年2月2日开始，该比率开始下降，并在2019年11月2日达到0.09。2020年2月1日，该比率大幅上升至0.52，表明债务水平相对于总资本显著增加。随后，该比率在2020年5月2日至2022年10月29日期间逐渐下降，并在2022年10月29日稳定在0.37左右。整体来看，该比率的变化趋势与总债务的变化趋势密切相关，反映了公司财务杠杆的调整。
总体而言，数据显示公司在不同时期采取了不同的财务策略。在2017年至2018年期间，公司保持了稳健的财务状况。2020年出现了一次显著的财务变动，债务水平和债务与总资本比率均大幅上升，随后又逐渐调整。2021年和2022年，公司似乎致力于降低财务杠杆，债务与总资本比率持续下降，并趋于稳定。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Ross Stores Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 总债务 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 当前经营租赁负债 | 656,837) | 647,504) | 635,799) | 630,517) | 620,675) | 608,123) | 599,838) | 598,120) | 590,122) | 579,277) | 570,832) | 564,481) | 559,433) | 549,841) | 536,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流动经营租赁负债 | 2,596,221) | 2,525,512) | 2,567,286) | 2,539,297) | 2,551,162) | 2,503,332) | 2,542,358) | 2,621,594) | 2,672,139) | 2,601,254) | 2,631,769) | 2,610,528) | 2,601,372) | 2,496,230) | 2,514,530) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,708,518) | 5,627,429) | 5,656,452) | 5,622,139) | 5,688,111) | 5,626,664) | 5,656,341) | 5,732,799) | 5,774,298) | 6,269,333) | 6,293,215) | 3,487,900) | 3,473,583) | 3,358,736) | 3,363,982) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 股东权益 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 9,855,518) | 9,754,380) | 9,710,349) | 9,682,189) | 9,671,328) | 9,530,650) | 9,309,162) | 9,023,439) | 8,793,335) | 9,136,532) | 9,110,607) | 6,847,149) | 6,750,362) | 6,655,000) | 6,631,508) | 3,618,186) | 3,584,488) | 3,581,816) | 3,527,374) | 3,446,275) | 3,255,367) | 3,236,613) | 3,174,357) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 5,708,518 ÷ 9,855,518 = 0.58
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2017年4月29日至2018年2月3日期间保持相对稳定，略有增长。随后，在2018年5月5日至2019年2月2日期间，债务总额呈现显著增长趋势。2019年2月2日达到峰值后，债务总额在2019年5月4日至2020年2月1日期间略有波动，但总体上保持较高水平。2020年2月1日之后，债务总额开始下降，并在2021年1月30日达到相对较低水平。此后，债务总额在2021年5月1日至2022年10月29日期间呈现小幅波动，但总体上保持在相对稳定的范围内。
- 总资本
- 总资本在2017年4月29日至2019年2月2日期间持续增长。2019年2月2日之后，总资本出现大幅增长，并在2019年5月4日至2020年2月1日期间继续攀升。2020年2月1日之后，总资本经历了一段显著的下降期，并在2020年8月1日达到相对较低水平。随后，总资本在2020年10月31日至2022年10月29日期间呈现增长趋势，并在2022年10月29日达到最高水平。
- 债务与总资本比率
- 在2017年4月29日至2018年11月3日期间，债务与总资本比率保持在较低且相对稳定的水平，约为0.11至0.12。2019年2月2日之后，该比率显著上升，并在2019年5月4日达到0.51。此后，该比率在0.50至0.51之间波动。2020年2月1日之后，债务与总资本比率进一步上升，并在2020年5月2日达到0.69。随后，该比率在2020年8月1日至2022年10月29日期间逐渐下降，但始终保持在0.58至0.69之间，表明债务水平相对于总资本而言仍然较高。整体而言，该比率的变化趋势表明，在特定时期内，公司增加了债务融资，导致债务与总资本比率上升。后期，虽然比率有所下降，但仍处于较高水平。
总体而言，数据显示公司在特定时期内经历了债务结构和资本结构的变化。债务总额和总资本的波动，以及债务与总资本比率的显著变化，可能反映了公司战略调整、融资活动或外部经济环境的影响。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解这些变化背后的原因和潜在影响。
资产负债率
Ross Stores Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 总债务 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 总资产 | 13,100,095) | 13,179,922) | 13,233,698) | 13,640,256) | 13,915,734) | 13,641,400) | 13,395,863) | 12,717,867) | 12,570,666) | 11,322,245) | 10,728,046) | 9,348,367) | 9,415,841) | 9,151,947) | 9,049,120) | 6,073,691) | 6,235,767) | 5,963,756) | 6,020,836) | 5,722,051) | 5,766,978) | 5,514,479) | 5,552,975) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 2,455,460 ÷ 13,100,095 = 0.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，在2017年4月29日至2018年11月3日期间，总债务呈现出缓慢且稳定的增长趋势。从396611千美元增长到397325千美元。然而，2019年2月2日，总债务显著下降至312440千美元，并在此水平上保持相对稳定，直到2020年2月1日。2020年2月1日之后，总债务大幅增加，从312891千美元迅速增长到2020年10月31日的3090614千美元。此后，总债务在2021年至2022年期间呈现波动下降的趋势，从2021年1月30日的2516274千美元下降到2022年10月29日的2455460千美元。总体而言，债务水平经历了从稳定增长到大幅增加再到逐渐下降的转变。
- 总资产
- 总资产在2017年4月29日至2019年11月2日期间呈现增长趋势，从5552975千美元增长到9415841千美元。2020年2月1日，总资产进一步大幅增加至10728046千美元，并在随后的几个季度继续增长，达到2020年10月31日的12717867千美元。2021年和2022年，总资产继续增长，但增速放缓，并在2022年10月29日达到13100095千美元的峰值。总资产的增长速度在不同时期存在显著差异，2020年增长最为显著。
- 资产负债率
- 在2017年4月29日至2019年11月2日期间，资产负债率保持在较低且相对稳定的水平，约为0.07或0.03。2020年2月1日，资产负债率显著上升至0.29，随后在2020年5月2日略有下降至0.27。此后，资产负债率逐渐下降，并在2021年至2022年期间稳定在0.18至0.19之间。资产负债率的变化与总债务的变化趋势相关，债务的增加导致资产负债率的上升，而债务的减少则导致资产负债率的下降。总体而言，资产负债率在不同时期呈现出显著的波动。
综上所述，数据显示在观察期内，总债务、总资产和资产负债率都经历了显著的变化。总债务经历了先增长后大幅增加再逐渐下降的阶段。总资产则持续增长，但增速不均。资产负债率的变化与总债务的变化密切相关，反映了公司财务杠杆的调整。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Ross Stores Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 802,507) | 805,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | —) | —) | —) | —) | 64,991) | 64,964) | 64,937) | 64,910) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 84,997) | 84,989) | 84,981) | 84,973) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,451,283) | 2,450,245) | 2,449,208) | 2,448,175) | 2,512,037) | 2,286,295) | 2,285,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 312,328) | 312,217) | 312,105) | 311,994) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 总债务 | 2,455,460) | 2,454,413) | 2,453,367) | 2,452,325) | 2,516,274) | 2,515,209) | 2,514,145) | 2,513,085) | 2,512,037) | 3,088,802) | 3,090,614) | 312,891) | 312,778) | 312,665) | 312,552) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 当前经营租赁负债 | 656,837) | 647,504) | 635,799) | 630,517) | 620,675) | 608,123) | 599,838) | 598,120) | 590,122) | 579,277) | 570,832) | 564,481) | 559,433) | 549,841) | 536,900) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流动经营租赁负债 | 2,596,221) | 2,525,512) | 2,567,286) | 2,539,297) | 2,551,162) | 2,503,332) | 2,542,358) | 2,621,594) | 2,672,139) | 2,601,254) | 2,631,769) | 2,610,528) | 2,601,372) | 2,496,230) | 2,514,530) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,708,518) | 5,627,429) | 5,656,452) | 5,622,139) | 5,688,111) | 5,626,664) | 5,656,341) | 5,732,799) | 5,774,298) | 6,269,333) | 6,293,215) | 3,487,900) | 3,473,583) | 3,358,736) | 3,363,982) | 312,440) | 397,325) | 397,206) | 397,086) | 396,967) | 396,848) | 396,729) | 396,611) | |||||||
| 总资产 | 13,100,095) | 13,179,922) | 13,233,698) | 13,640,256) | 13,915,734) | 13,641,400) | 13,395,863) | 12,717,867) | 12,570,666) | 11,322,245) | 10,728,046) | 9,348,367) | 9,415,841) | 9,151,947) | 9,049,120) | 6,073,691) | 6,235,767) | 5,963,756) | 6,020,836) | 5,722,051) | 5,766,978) | 5,514,479) | 5,552,975) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.59 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 5,708,518 ÷ 13,100,095 = 0.44
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2017年4月29日至2018年11月3日期间保持相对稳定，在396611千美元至397325千美元之间波动。2019年2月2日出现显著增长，达到312440千美元，随后在2019年5月4日大幅增加至3363982千美元，并持续保持在较高水平。此后，债务总额在2020年2月1日至2022年10月29日期间呈现波动下降的趋势，但整体数值仍高于2018年11月3日之前的水平。2022年10月29日的数据显示，债务总额为5708518千美元。
- 总资产
- 总资产在2017年4月29日至2019年8月3日期间呈现增长趋势，从5552975千美元增加到9415841千美元。2019年11月2日略有下降，但随后在2020年2月1日至2020年5月2日期间继续增长，达到10728046千美元和11322245千美元。2020年8月1日开始，总资产呈现波动上升的趋势，并在2021年7月31日达到峰值13641400千美元。此后，总资产在2021年10月30日至2022年10月29日期间略有下降，最终稳定在13100095千美元。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 在2017年4月29日至2018年11月3日期间，资产负债率保持在较低且稳定的水平，约为0.07。2019年2月2日出现显著上升，达到0.37，并在此水平保持至2019年11月2日。随后，资产负债率在2020年2月1日至2022年10月29日期间呈现下降趋势，从0.59下降至0.44。虽然有所下降，但该比率仍显著高于2018年及之前的数据。2022年10月29日的资产负债率为0.44。
总体而言，数据显示公司在2019年2月之后显著增加了债务，导致资产负债率大幅上升。尽管总资产也在增长，但债务的增长速度更快，导致财务杠杆增加。在2020年之后，公司似乎采取了措施来降低债务，但资产负债率仍然高于历史水平。需要进一步分析现金流量和盈利能力，以评估公司偿还债务的能力和财务风险。
财务杠杆率
Ross Stores Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 13,100,095) | 13,179,922) | 13,233,698) | 13,640,256) | 13,915,734) | 13,641,400) | 13,395,863) | 12,717,867) | 12,570,666) | 11,322,245) | 10,728,046) | 9,348,367) | 9,415,841) | 9,151,947) | 9,049,120) | 6,073,691) | 6,235,767) | 5,963,756) | 6,020,836) | 5,722,051) | 5,766,978) | 5,514,479) | 5,552,975) | |||||||
| 股东权益 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 3.16 | 3.19 | 3.26 | 3.36 | 3.49 | 3.49 | 3.67 | 3.86 | 4.16 | 3.95 | 3.81 | 2.78 | 2.87 | 2.78 | 2.77 | 1.84 | 1.96 | 1.87 | 1.92 | 1.88 | 2.02 | 1.94 | 2.00 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 13,100,095 ÷ 4,147,000 = 3.16
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2017年4月至2022年10月，总资产从5552975千美元增长至13100095千美元。增长并非线性，期间存在波动。例如，在2019年5月至2020年2月期间，资产增长速度明显加快，随后在2020年2月至2022年10月期间，增长速度有所放缓，但总体上仍保持增长态势。2022年1月至2022年10月，总资产略有下降，但降幅不大。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2017年4月至2022年10月，股东权益从2777746千美元增长至4147000千美元。与总资产相比，股东权益的增长幅度较小，表明公司可能更多地依赖债务融资。在2019年2月至2020年2月期间，股东权益增长速度有所加快，但在2020年2月之后，增长速度放缓。2020年2月出现一个显著的下降，随后又恢复增长。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现出显著上升的趋势。从2017年4月的2到2022年10月的3.16，表明公司债务水平相对于股东权益的比例不断增加。在2019年，杠杆率从1.84上升到2.87，增长较为明显。2020年和2021年，杠杆率进一步上升，达到峰值4.16，随后在2022年略有下降，但仍处于较高水平。较高的财务杠杆率意味着公司承担了更高的财务风险，但也可能放大了股东回报。需要注意的是，杠杆率的持续上升可能需要进一步的分析，以评估其对公司财务稳定性的影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了资产和股东权益的增长，但同时也增加了财务杠杆。这种趋势表明公司可能正在积极扩张，并依赖债务融资来实现增长。未来需要持续关注财务杠杆率的变化，并评估其对公司财务状况的影响。