偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Ross Stores Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
根据所分析的财务比率数据，可以观察到该公司在2016年至2022年期间的财务状况整体保持相对稳定，尤其是在负债结构和财务杠杆方面表现出一定的趋稳趋势。同时，部分比率在时间跨度内呈现出特定的变化趋势，反映出其财务运营策略和风险控制的调整情况。
关于债务与股东权益比率方面，整体呈现逐步下降的趋势。从2016年4月的0.16逐步减少至2022年10月的0.59，说明公司的资本结构在此期间趋向于降低财务杠杆，或通过增加股东权益、减少债务，提升财务稳健性。值得注意的是，2019年及之后的某些季度比率有所波动，但总体趋势仍是下降，体现风险管理的改善。
在包括经营租赁在内的债务比率方面，数据显示在2019年前较为稳定，维持在0.16左右。但从2019年起，比例大幅上升，到2020年和之后的季度达到1.4以上，尤其在2020年第二季度达到最高点（约1.38-1.4），显示新增租赁负债对公司财务杠杆的推升作用。这反映公司在该段时间可能增加了租赁负债，改变了传统债务比率的衡量基础，说明在租赁负债方面的变化对整体财务结构产生显著影响。
关于债务与总资本比率，数据显示，2016年至2019年基本稳定在0.13，之后逐步升高至接近0.58。这一变化也部分逆映了公司通过租赁负债增加，其总负债相对资本的比重上升，表明财务杠杆水平在此期间有所提升，特别是在2020年及之后的季度。当考虑经营租赁债务的影响时，比例明显高于传统债务比率，显示租赁在公司资本结构中的角色逐步增强。
资产负债率的变化趋势表明，该公司财务风险水平在2016至2019年保持较低水平（约0.07-0.08），维持财务稳健；然而自2020年以来逐步增长，达到0.19左右。包括租赁负债的资产负债率，从2019年至2020年间显著上升至0.43-0.44，反映出公司在此段时间内资产负债结构变得更为激进，负债规模增长明显，潜在的财务风险上升。
财务杠杆率方面，数据显示在2016年到2017年较为稳定，维持在1.84-2.02区间；但自2018年起，杠杆率逐步上升，终点接近3.16左右，尤其是在2020年季度达到最高值（约4.16）。这表明公司在过去几年不断加大杠杆使用，可能旨在放大盈利能力，但同时也增加了财务风险。值得注意的是，从2020年起杠杆率的持续升高可能表明公司采用了更加积极的财务策略，应对市场变化或扩展业务。
总体而言，公司的财务比率显示在2016年到2019年间较为稳健，债务指标保持较低水平。然而，从2020年开始，随着租赁负债的加入，债务比率和财务杠杆指标明显上升，说明公司在资本结构中变得更为激进，财务风险有所增加。未来的趋势将取决于公司是否能有效管理增长带来的财务压力，以及其资本结构调整策略的后续实施成效。
负债率
债务与股东权益比率
Ross Stores Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总债务在分析期内保持相对稳定，数值变化较小，除了2019年2月期间出现明显的下降外。尤其是在2019年2月之后，总债务持续降低，至2022年末下降至接近24.5亿美元，显示公司可能采取了偿还债务或减少借款的策略。同时，在此期间，公司股东权益持续增加，从2,533,944千美元逐步上升至4,146,951千美元，表明其净资产规模不断扩大，财务稳健程度有所提升。
债务与股东权益比率表现出明显的变化趋势。在2016年到2018年期间，该比率逐步下降，从0.16降低到约0.12，显示公司债务相对股东权益的规模不断减少，财务杠杆逐渐收敛。尤其是在2018年之后，该比率持续降低，至2021年保持在0.59左右，标志着公司债务水平与权益的比例趋于低位，财务风险有所降低。然而，在2022年，该比率略有上升，达到0.61，可能反映出短期内债务略有增加或权益增长放缓，但整体依然维持在较低水平。
需要注意的是，在报告的时间跨度内，股东权益的增长速度远超总债务的变动，推动债务与权益比率持续下降，暗示公司可能通过盈利留存和资本积累增强财务稳健性。此外，债务规模的稳定与比率的降低共同表明公司在加强财务结构调整，减少对债务杠杆的依赖，从而降低财务风险，增强抗风险能力。
总体而言，公司的财务状况表现出良好的改善趋势：负债水平得以控制，权益不断增强，财务杠杆逐步减小。这为其未来扩张或应对潜在经济波动提供了更为稳健的基础。同时，持续的权益增长也有利于增强投资者信心，改善融资环境，推动公司持续健康发展。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Ross Stores Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，债务总额在整个期间显示出一定的增长趋势，尤其是在2019年和2020年期间，债务水平显著上升，达到峰值后略有回落。这一变化可能反映了公司在面对资金需求或资本支出调整时采取的债务融资策略，以及应对市场变化的财务布局。
股东权益在大部分期间呈现持续增长的态势，尤其是在2018年以后，股东权益明显提升。这表明公司通过盈利积累或资本注入不断增强其股东权益基础，为企业的长期发展提供稳固的财务支撑。尽管在2020年和2021年，股东权益增长放缓，但仍保持总体增长趋势，显示公司财务状况逐步改善。
债务与股东权益比率总体呈现下降趋势，特别是在2016年至2018年期间，比例逐步下降，反映出公司在这段时间内逐步减少了相对债务水平，资本结构趋向优化。2019年出现的比率剧增（超过1.0）可能是由债务激增或股东权益减少引起的，尤其是在2019年第2季度，比率达到高峰，显示公司短期内债务压力较大。
特别值得注意的是，从2020年起，比率值普遍维持在1.3至2.2之间，表明公司的整体负债水平相较于股东权益处于较高位置，可能反映公司在疫情影响下采取的应对措施，依赖债务融资以维持运营。同时，从趋势来看，债务比率逐步趋于稳定，显示公司可能正在实现财务结构的调整和优化，以应对未来的运营和增长需求。
综上所述，这一时期的财务数据表现出债务总额的逐步上升与股东权益的稳步增长，债务与股东权益比率的波动反映出公司在不同阶段的财务策略调整。未来若能继续优化资本结构，保持适度的债务水平，将有助于增强财务稳定性和支持持续发展。
债务与总资本比率
Ross Stores Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的总债务在监测期间内保持相对稳定，变化范围较小，从2016年4月30日的396,142千美元微幅增加至2018年10月28日的397,206千美元后，在2019年及之后的时期出现明显下降，到2020年底降至2,512,460千美元左右，之后在2021年至2022年有所上升。这表明公司在财务结构上相对稳健，债务水平基本保持稳定，偶尔会有轻微调整。
公司的总资本呈现持续增长趋势，从2016年的2,935,583千美元逐步上升至2022年的6,502,460千美元，显示公司资产规模不断扩大，可能通过盈利积累、资本注入或其他资本运作方式实现了增长。特别是在2020年之后，总资本增长速度极快，反映出在疫情期间或之后的扩张和资本积累趋势明显。
债务与总资本比率表现出整体下降的趋势，从2016年的0.13下降到2022年的0.37左右。尤其是在2019年前后，该比率持续在0.09至0.12之间，表现出公司逐渐减少债务比例，增强资本结构的稳健性。然而，2020年后该比率开始显著上升至0.52，说明在资本扩张过程中，债务占比增加。这可能是公司利用债务进行资产扩张或资金筹措的结果，但同时也意味着财务杠杆风险有所增加。
整体而言，公司的财务数据反映出在监测期内资本规模不断扩大，债务水平保持相对稳定，债务在总资本中的比例随着时间逐步变化，显示出公司逐步完善资本结构以及应对外部环境变化的能力。在后期，债务比率的上升提示公司可能采用更激进的财务策略以支持扩张，但也需关注相应的财务风险。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Ross Stores Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的变化趋势来看，该公司的债务总额总体表现出增长的态势。在2016年度至2017年的时间段内，债务金额平稳，保持在约396亿至397亿美元之间，显示出较为稳定的负债水平。然而，自2019年开始，债务总额出现显著上升，2020年突破600亿美元，最高达到约629亿美元，随后在2021年和2022年逐步回落至较为稳定的水平，略低于570亿美元。这种债务的总体增长，可能反映公司在扩张或资本投入方面的需求增加，也需要关注其偿债能力和风险管理。
相对应的，总资本（包括经营租赁负债）自2016年度起展现出持续的增长趋势。从2016年的约2.94亿美元逐步扩大到2022年的近9.7亿亿美元，尤其在2019年之后，增速明显加快，说明公司在资本积累方面持续扩充，可能与资产扩张、业务发展或战略调整有关。资本的增加在一定程度上支撑了债务的上升，但也对财务结构提出了更高的管理要求。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）作为衡量公司财务杠杆水平的重要指标，显示出较大波动。2016年至2018年，该比率维持在0.12至0.13的水平，体现出较为温和的负债比例。然而，从2019年开始，比例出现骤升，尤其是在2019年第二季度，达到0.51，显示负债占比较大，风险水平显著提升。此后，该比率虽逐步下降，但仍保持在0.58左右的较高水平，表明财务杠杆水平较高，增强了财务风险。
整体而言，该公司在过去几年的财务结构显示出资产规模的不断扩大和负债水平的同步增长，伴随着高负债比率的波动。高杠杆可能促进了公司规模的扩张和资本投入，但也增加了偿债压力和财务风险。未来，持续关注其债务管理策略及资本结构的优化，将是评估其财务健康的重要方面。
资产负债率
Ross Stores Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
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从所提供的财务数据中可以观察到，公司的总债务在2016年至2022年期间总体保持相对稳定，除在2019年时出现明显的下降。在此期间，总债务的趋向表现为基本持平，略有波动，表明公司在债务管理方面较为稳健，未呈现显著的债务增加或减少。
总资产方面，数据显示公司资产规模自2016年起持续增长。在2019年前夕，资产规模显著扩大，尤其在2019年期间，资产从约9,138,000千美元跃升至13,122,245千美元，显示出公司在该时期进行了规模扩展或资产配置调整。此后，资产规模略有波动，但整体仍保持在较高水平，表明公司实现了持续增长且资产结构较为稳健。
资产负债率作为衡量公司财务杠杆和偿债能力的重要指标，整体表现为较低水平，特别是在2016年到2017年期间，均保持在0.07或以下，显示公司当期财务风险较低，债务压力有限。自2018年起，资产负债率出现显著上升，达到0.29，随后逐步下降至0.18-0.19范围内，反映出公司在2018年和2019年期间逐步调整财务结构，或通过债务融资实现资产扩张，同时也在后续保持较好的财务稳健性。
总体而言，公司的财务状况表现为资产规模不断扩大，债务保持稳定，资产负债率在较低水平波动。债务管理较为稳妥，资产增长支撑其业务扩展需求，但在某些时期，资产负债率有所升高，提示公司在扩展期间增加了财务杠杆。未来若能结合资产负债率的变化趋势，继续关注债务结构调整，将有助于保持财务的健康和稳健发展。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Ross Stores Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 债务总额（包括经营租赁负债）
- 从2016年到2018年，债务总额持续保持稳定，徘徊在396,142千美元至397,086千美元之间，显示出公司在此期间债务负担基本维持平稳。然而，从2019年起，债务大幅增加，2019年2月达到3,124,400千美元，之后在2020年持续上升，最高点出现于2020年8月，达到5,709,518千美元，反映出公司在此期间可能进行了一系列融资活动或增加了经营租赁负债以支持扩张或投资。
- 总资产
- 总资产表现出显著增长趋势。2016年总资产为5,114,177千美元，到2020年2月已跃升至13,177,866千美元，增长超过两倍。这一增长主要集中在2019年至2020年期间，资产规模的扩大可能表示公司在扩展业务、增加存货或资产投资方面的积极措施。资金的扩张也与债务的增加相呼应，显示出资产扩大的同时伴随了债务的增加，整体资产负债结构得以持续调整。
- 资产负债率
- 资产负债率在早期（2016年到2018年）保持在较低水平，约为0.07左右，表明公司资产负债结构相对稳健，财务风险较低。然而，从2019年开始，该比率大幅跳升至0.37，并在2020年期间持续维持在0.55至0.59的高位，显示出财务杠杆显著增加。这表明公司在这段时期接受了更多的债务融资，资产增长的同时伴随了负债比例的上升，可能反映公司为支撑快速扩张或应对资本需求而采取的融资策略。同时，值得注意的是，从2021年起，比例略有回落至0.41-0.44，显示财务杠杆有所调整，风险有所缓解。
财务杠杆率
Ross Stores Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，该公司整体资产规模呈现持续增长的态势，其总资产从2016年4月的5,114,177千美元逐步上升至2022年10月的13,100,095千美元，反映出公司整体规模不断扩大。其中，在2019年第二季度之前，总资产增长较为稳健，随后随着时间推移，资产规模显著扩大，尤其是在2020年和2021年期间，资产增长步伐加快，可能与公司业务扩展或资本投入增加有关。
股东权益方面，也呈现逐步提升的趋势，从2016年4月的2,539,441千美元增长到2022年10月的4,127,951千美元。尽管整体趋势向好，但该指标的增长速度整体较为平稳，反映出公司在利润积累和权益增长方面保持相对稳定，尤其在2020年之后，股东权益的增长较为明显，表明公司在此期间实现了较好的盈利能力和资本积累。
财务杠杆率方面，数据显示其波动较大，整体处于较高的水平。从2016年4月的2.01逐步变化，最高达到2020年8月的4.16，之后有所下降，至2022年10月的3.16。该指标的变化显示公司在不同期间采用不同的资本结构策略，杠杆水平升高可能意味着公司在借款或债务融资方面增加了资金投入，以支持扩张或运营需求。近年来杠杆率有所降低，或许表明公司在优化财务结构、降低债务风险方面进行了努力，趋向于更稳健的财务策略。
综上所述，该公司在过去几年来展现出资产规模扩大和股东权益逐步增加的良好趋势，同时，其财务杠杆率经历了从较高水平的波动，到逐步趋于稳定和降低，显示出在扩张的同时，也在不断优化其财务结构。这些变化可能反映了公司经营策略的调整和财务状况的改善，增强了其在市场中的抗风险能力。然而，值得持续关注的是杠杆率的较高水平，持续评估其偿债能力和财务风险依然具有重要意义。