长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Take-Two Interactive Software Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
根据所提供的财务比率数据，可以观察到若干明显的趋势和变化特征。首先，固定资产周转率在2020年第三季度开始出现明显的波动，呈现出下降的趋势，从2020年第三季度的最高值（26.22）逐渐下降至2025年第三季度的12.69。这一变化反映出公司在固定资产利用效率方面的波动，可能与资产结构调整或资产使用的变化有关。
与此同时，固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）从2020年第三季度起也表现出下降趋势，从11.78降低至7.25（2024年九月底），显示公司对使用资产的效率有所下降，或是资产规模的扩大未能带来相应的产出增长。这可能指示公司在资产管理上的调整或行业环境变化带来的影响。
在总资产周转率方面，存在较为明显的波动。自2020年第三季度的0.53持续下降至2021年第二季度的0.21后，逐渐回升至2024年第二季度左右的0.43，显示资产利用效率在一定时期内极度低迷但随后有所改善。值得注意的是，2024年第三季度，总资产周转率再次略微上升到0.61，表明公司在资产运用方面正逐步恢复。
股东权益周转率的变化更为显著。从2020年第三季度的0.93明显下降至2022年第一季度的0.39，之后逐步反弹，2024年第三季度达到2.64。该指标的快速变化可能反映了公司净资产的变化幅度较大，资本结构的调整或权益资本的变化显著。特别是在2024年前后股东权益周转率出现大幅提升，可能指向公司资本效率的显著改善或股本结构的优化。
总体而言，财务比率显示公司在资产和权益的利用效率方面经历了一段低谷后逐步改善，尤其是在2024年以后，资产周转和股东权益周转表现出一定的恢复和提升。这一趋势可能反映公司战略调整、资产管理优化或行业环境的改善。然而，资产周转效率明显波动，也提示公司在资产配置和利用方面仍存在一定的挑战，需关注未来资产管理的持续改善和效率提升的潜力。
固定资产周转率净额
Take-Two Interactive Software Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q4 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 固定资产净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从净收入的变化趋势来看，该公司总体呈现出逐步增长的态势。2019年中期（6月30日）开始，净收入为大约540百万美元，随后在2019年第四季度和2020年第一季度出现一定的波动，但整体维持在较高水平。2020年之后，净收入显著上升，尤其是在2021财年及2022财年，净收入均超过1300百万美元，2022年第二季度达到最高点约1,403百万美元。在2023财年底，净收入进一步攀升至1,360百万美元以上，随后略有波动，2024年第一季度和第二季度保持在较高水平，2024年第四季度尚未披露完整数字，但预计仍保持增长态势。总体而言，公司收入稳步提高，显示出收入增长的强劲动力。
固定资产净额方面，数值整体呈现增加的趋势。从2019年6月的约126.4百万美元，逐步增长到2024年末的约443.8百万美元。期间，固定资产规模有明显扩展，尤其在2020年到2022年间，固定资产净额持续上升，反映出公司在资产投资和扩展方面积极布局。2023年和2024年，资产规模继续扩大，显示出公司对资产管理和资本支出的重视和持续投入。
固定资产周转率作为反映资产利用效率的指标，在2019年后没有完整数据，但从2020年第三季度开始，其数值保持在大约14到26之间浮动。具体观察发现，2020年第三季度开始，固定资产周转率逐步下降，从2020年第三季度的26.22下降至2021年第三季度的12.64，然后逐步回升至13.87（2022年第四季度）。然而，从2022年开始，数值总体保持相对稳定，接近13到14。该趋势可能表明，虽然公司固定资产规模增加，但资产利用效率在一定时间内有所下降，特别是在资产快速扩展期间，但至2022年后趋于平稳，表明资产利用更加合理和高效。
综上所述，该公司经历了收入持续增长的阶段，伴随资产规模的不断扩大。在资产管理方面，虽然在某些时期资产利用效率有所波动，但整体趋于稳定，反映出公司资产运用逐渐优化。未来若能进一步提升资产周转率，可能有助于维持收入增长与资产利用的良好平衡，增强整体财务表现的稳定性与效率。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Take-Two Interactive Software Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净额（含经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q4 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 固定资产净额（含经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在多个关键财务指标上表现出一定的变化趋势。在2019年至2025年期间，公司的净收入表现出持续增长的趋势。2019年第三季度的净收入为857,841千美元，逐步上升到2025年前的预估值1,589,300千美元。尽管在某些季度存在短暂的波动，但整体而言公司的收入呈现出稳健的增长态势，大部分期间都高于2019年同期水平，充分反映了业务的扩展和市场份额的提升。
另一方面，固定资产净额也展示了持续的上升，从2019年6月30日的251,252千美元增加到2025年3月31日的769,900千美元。这一增长表明公司持续投入于资产基础，可能包括新资产购置或资产升级，支持其业务扩展和未来发展需求。
对于固定资产净周转率，数据显示在2019年第三季度达到11.78的高点后，逐步下降至2024年第三季度的7.09左右。这一趋势表明，随着固定资产规模的扩大，资产的使用效率在一定程度上有所降低。固定资产净周转率的下降可能表明资产投入的增长速度快于收入增长，或者资产的利用效率减弱，这需要关注以确保资产投资带来的产出效益最大化。
综上所述，公司在收入方面表现出持续增长，资产规模扩大，反映出公司在市场中的增长势头。然而，资产利用效率的下降提示管理层应关注资产的优化配置和运营效率的提升，以确保长期盈利能力的稳固。未来可持续的增长仍依赖于公司在资产管理和业务效率提升方面的持续努力，以及对市场变化的敏捷应对。
总资产周转率
Take-Two Interactive Software Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q4 2025 计算
总资产周转率 = (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该财务数据展现出公司在不同时间段内的经营情况和资产规模的变化。根据净收入的趋势，从2019年6月的约540万美元逐步增长，特别是在2022年达到顶峰约1,394万美元后，随后出现一定波动，但整体仍处于增加状态，2025年3月预计收入达1,359万美元。这表明公司在此期间整体实现了盈利增长，尤其是2022年前后收入的显著提升反映出业务扩展或市场份额扩大。其次，公司的总资产在初期呈现持续上升的趋势，从2019年6月的约4.37亿美元增长至2022年9月的约13亿美元后，2024年逐渐下降至约9.18亿美元。这一变化可能暗示公司在某个时期大规模资产投资后进行了资产减值或资产出售，以优化资产结构或改善财务状态。值得注意的是，总资产的变化伴随着资产周转率的逐步波动态势。资产周转率在2019年后段相对平稳，维持在0.55至0.56之间，2021年后出现明显波动。特别是在2022年末至2024年前，资产周转率大幅下降至约0.21，到2024年末恢复至0.61，显示出资产利用效率的波动和逐步改善。总体来看，公司在报告期内经历了收入的持续增长和资产规模的扩张，资产运用效率在2022年后有所下降，但随后逐步恢复。未来持续关注资产规模变化和资产周转率的改进，有助于评估公司资金利用效率和运营管理状况。
股东权益周转率
Take-Two Interactive Software Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software， Inc. 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q4 2025 计算
股东权益周转率 = (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ Take-Two Interactive Software， Inc. 股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司的净收入在过去几年呈现出持续增长的趋势。自2019年6月的约540万美元稳步增长，到2025年3月达到了大约1,583万美元，期间经历了多个季度的起伏，但整体呈现明显的上升态势。这表明公司在收入规模方面实现了显著扩张，可能得益于其产品的市场表现或业务布局的优化。
股东权益总额也表现出持续增长的态势，从2019年6月的约2,086万美元增加到2025年3月的约2,137万美元。尽管如此，增长速度存在一定的波动，尤其是在2020年与2021年期间，股东权益的增长较为平稳，之后在2022年中期出现一定的波动，但整体趋势依然向上。这反映出公司在扩展业务的同时，也可能面对资本结构调整或股东权益变动带来的影响。
值得关注的是，股东权益周转率在不同季度间出现了明显差异。在2019年至2021年期间，周转率基本维持在1.0左右，显示公司资本利用的效率相对稳定。然而，从2022年开始，周转率明显下降至接近0.39-0.65的区间，显示资产周转速度放缓，可能与公司逐步扩大规模或调整战略有关。同时，在2024年中后期，周转率出现大幅度波动，尤其是在2024年9月达到2.64的高位，表明公司在某些季度的资本利用效率显著提升，但此后又迅速回落到较低水平。这种剧烈变化可能反映季度间的特殊运营活动、资金集中投放或资产结构调整的影响。
综上所述，该公司展现出收入和股东权益的持续增长，表明其业务规模不断扩大并获得一定的市场认可。与此同时，股东权益周转率的波动提示公司在资产利用效率方面存在一定的不稳定性，可能需要关注其长期资本管理策略与资产配置。整体而言，公司表现出强劲的增长潜力，但在资产管理方面需保持警惕，以确保此类波动不会对未来的财务稳健性产生负面影响。