现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Take-Two Interactive Software Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2025年3月31日	2024年3月31日	2023年3月31日	2022年3月31日	2021年3月31日	2020年3月31日
净利润（亏损）	(4,478,900)	(3,744,200)	(1,124,700)	418,022)	588,886)	404,459)
软件开发成本和许可证的摊销和减值	333,800)	292,700)	268,300)	153,279)	144,263)	167,925)
基于股票的薪酬	324,000)	335,600)	317,800)	182,969)	110,472)	257,881)
非现金租赁费用	59,500)	61,100)	81,700)	34,511)	30,553)	21,037)
无形资产摊销和减值	922,600)	1,418,900)	1,506,700)	64,817)	32,241)	20,990)
折旧	153,900)	135,500)	90,300)	61,196)	56,309)	47,628)
商誉减值	3,545,200)	2,342,100)	—)	—)	—)	—)
利息支出	167,300)	140,600)	122,700)	6,525)	—)	—)
递延所得税	139,500)	(150,400)	(410,800)	8,104)	10,631)	(3,486)
公允价值调整	6,900)	8,600)	31,500)	(6,015)	(41,588)	—)
其他，净	24,800)	30,500)	(26,600)	16,243)	5,515)	9,074)
应收帐款	(105,000)	83,700)	106,800)	(17,857)	47,195)	(195,484)
软件开发成本和许可证	(691,600)	(603,400)	(492,800)	(386,945)	(221,279)	(48,434)
预付费用、其他流动和其他非流动资产	11,900)	(154,700)	77,200)	(200,314)	(82,019)	(240,185)
递延收入	6,800)	(11,800)	(141,900)	(30,946)	152,466)	(55,460)
应付账款、应计费用和其他负债	(465,900)	(200,900)	(405,100)	(45,605)	78,673)	299,733)
资产和负债的变化，扣除购买企业的影响	(1,243,800)	(887,100)	(855,800)	(681,667)	(24,964)	(239,830)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	4,433,700)	3,728,100)	1,125,800)	(160,038)	323,432)	281,219)
经营活动提供（用于）的现金净额	(45,200)	(16,100)	1,100)	257,984)	912,318)	685,678)
更改银行定期存款	12,600)	19,800)	100,000)	446,965)	(387,762)	196,720)
可供出售证券的出售和到期日	—)	146,900)	542,000)	779,940)	546,287)	400,635)
购买可供出售的证券	—)	—)	—)	(756,266)	(824,477)	(499,991)
剥离	32,700)	—)	—)	—)	—)	—)
固定资产的采购	(169,400)	(141,700)	(204,200)	(158,642)	(68,923)	(53,384)
出售长期投资的收益	—)	—)	20,600)	—)	47,472)	—)
购买长期投资	(21,100)	(18,500)	(15,700)	(12,272)	(16,852)	(27,891)
业务收购	6,500)	(18,100)	(3,310,900)	(161,331)	(102,469)	(12,040)
其他	(12,800)	(16,600)	(8,100)	822)	—)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	(151,500)	(28,200)	(2,876,300)	139,216)	(806,724)	4,049)
与限制性股票奖励的净股份结算相关的税款缴纳	—)	(94,100)	(108,100)	(64,074)	(71,552)	(87,968)
回购普通股	—)	—)	—)	(200,012)	—)	—)
发行普通股	77,300)	39,400)	65,400)	19,657)	14,214)	10,515)
债务成本	(5,400)	(10,300)	(22,400)	(12,150)	—)	—)
偿还债务	—)	(1,339,600)	(200,000)	(234)	—)	—)
上限看涨期权的结算	—)	—)	140,100)	—)	—)	—)
可换股票据交收付款	(8,300)	—)	(1,166,800)	—)	—)	—)
发行债券所得款项	598,900)	1,348,900)	3,248,900)	—)	—)	—)
支付或有盈利对价	(12,000)	(35,700)	(26,800)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	650,500)	(91,400)	1,930,300)	(256,813)	(57,338)	(77,453)
外币汇率对现金、现金等价物以及受限制的现金和现金等价物的影响	3,400)	3,100)	(15,900)	(5,303)	18,599)	(10,868)
现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净变化	457,200)	(132,600)	(960,800)	135,084)	66,855)	601,406)
年初现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物	1,102,000)	1,234,600)	2,195,400)	2,060,247)	1,993,392)	1,391,986)
现金、现金等价物和限制性现金等价物，年终	1,559,200)	1,102,000)	1,234,600)	2,195,331)	2,060,247)	1,993,392)

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Take-Two Interactive Software Inc.经营活动提供（用于）的净现金从 2023 年到 2024 年以及从 2024 年到 2025 年有所下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Take-Two Interactive Software Inc.投资活动提供的净现金（用于）从 2023 年到 2024 年有所增加，但从 2024 年到 2025 年略有下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Take-Two Interactive Software Inc. 融资活动提供（用于）的净现金从 2023 年到 2024 年有所下降，但在 2024 年到 2025 年期间略有增加。

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

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