现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Take-Two Interactive Software Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
|
截至 3 个月 |
2025年3月31日 |
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2024年12月31日 |
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2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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|
|
净利润（亏损） |
(3,726,200) | |
(125,200) | |
(365,500) | |
(262,000) | |
(2,903,000) | |
(91,600) | |
(543,600) | |
(206,000) | |
(610,300) | |
(153,400) | |
(257,000) | |
(104,000) | |
110,972) | |
144,497) | |
10,297) | |
152,256) | |
218,812) | |
182,248) | |
99,321) | |
88,505) | |
122,722) | |
163,642) | |
71,815) | |
46,280) | |
|
|
软件开发成本和许可证的摊销和减值 |
152,600) | |
41,600) | |
53,700) | |
85,900) | |
140,600) | |
44,000) | |
39,100) | |
69,000) | |
120,700) | |
65,900) | |
34,200) | |
47,500) | |
41,162) | |
16,778) | |
70,828) | |
24,511) | |
30,871) | |
20,728) | |
35,223) | |
57,441) | |
52,102) | |
43,318) | |
42,007) | |
30,498) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
79,600) | |
82,900) | |
86,200) | |
75,300) | |
80,600) | |
85,900) | |
90,400) | |
78,700) | |
79,300) | |
86,700) | |
107,900) | |
43,900) | |
40,429) | |
46,344) | |
47,146) | |
49,050) | |
(29,363) | |
41,116) | |
45,308) | |
53,411) | |
81,283) | |
63,399) | |
55,767) | |
57,432) | |
|
|
非现金租赁费用 |
14,400) | |
13,800) | |
15,200) | |
16,100) | |
14,700) | |
13,700) | |
17,700) | |
15,000) | |
46,500) | |
11,900) | |
11,900) | |
11,400) | |
9,311) | |
5,600) | |
10,200) | |
9,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
无形资产摊销和减值 |
359,200) | |
189,300) | |
192,100) | |
182,000) | |
494,000) | |
248,100) | |
427,200) | |
249,600) | |
766,600) | |
301,900) | |
320,600) | |
117,600) | |
15,311) | |
15,838) | |
18,453) | |
15,215) | |
10,235) | |
10,205) | |
6,815) | |
4,986) | |
5,009) | |
5,354) | |
5,067) | |
5,560) | |
|
|
折旧 |
39,700) | |
40,200) | |
38,100) | |
35,900) | |
33,900) | |
33,700) | |
36,400) | |
31,500) | |
27,400) | |
24,000) | |
21,400) | |
17,500) | |
16,464) | |
16,296) | |
15,972) | |
12,464) | |
15,519) | |
14,964) | |
13,528) | |
12,298) | |
12,382) | |
12,209) | |
11,903) | |
11,134) | |
|
|
商誉减值 |
3,545,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,176,700) | |
—) | |
165,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
利息支出 |
43,400) | |
43,500) | |
43,300) | |
37,100) | |
37,400) | |
31,800) | |
34,600) | |
36,800) | |
31,400) | |
31,300) | |
30,700) | |
29,300) | |
6,525) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
139,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(150,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(410,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8,104) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10,631) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,486) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
公允价值调整 |
2,800) | |
(200) | |
4,300) | |
—) | |
6,900) | |
300) | |
2,200) | |
(800) | |
(5,600) | |
(1,100) | |
(1,400) | |
39,600) | |
39) | |
(6,054) | |
(2,000) | |
2,000) | |
(1,000) | |
(40,588) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
3,700) | |
15,200) | |
400) | |
5,500) | |
7,600) | |
1,800) | |
12,400) | |
8,700) | |
9,400) | |
1,400) | |
(12,400) | |
(25,000) | |
4,043) | |
10,133) | |
65) | |
2,002) | |
5,604) | |
2,542) | |
293) | |
(2,924) | |
7,265) | |
(2,516) | |
3,004) | |
1,321) | |
|
|
应收帐款 |
(107,900) | |
172,500) | |
(261,200) | |
91,600) | |
(14,300) | |
150,200) | |
(193,500) | |
141,300) | |
(51,200) | |
142,800) | |
(199,700) | |
214,900) | |
67,931) | |
157,056) | |
(317,525) | |
74,681) | |
27,651) | |
209,021) | |
(97,631) | |
(91,846) | |
54,225) | |
213,310) | |
(507,060) | |
44,041) | |
|
|
软件开发成本和许可证 |
(122,700) | |
(206,100) | |
(164,900) | |
(197,900) | |
(146,100) | |
(156,600) | |
(175,500) | |
(125,200) | |
(129,900) | |
(134,000) | |
(145,300) | |
(83,600) | |
(76,179) | |
(112,580) | |
(122,099) | |
(76,087) | |
(76,328) | |
(17,661) | |
(67,071) | |
(60,219) | |
(29,882) | |
33,380) | |
5,036) | |
(56,968) | |
|
|
预付费用和其他流动和其他非流动资产 |
(18,200) | |
8,000) | |
(26,900) | |
49,000) | |
(106,900) | |
(3,300) | |
(30,100) | |
(14,400) | |
100,700) | |
21,200) | |
22,900) | |
(67,600) | |
(57,460) | |
(95,682) | |
(66,580) | |
19,408) | |
3,844) | |
(118,093) | |
(23,243) | |
86,026) | |
(26,378) | |
(64,938) | |
(16,359) | |
(111,473) | |
|
|
递延收入 |
(18,500) | |
29,900) | |
113,700) | |
(118,300) | |
(39,000) | |
(38,100) | |
152,700) | |
(87,400) | |
(53,800) | |
(30,700) | |
102,100) | |
(159,500) | |
(41,561) | |
(22,057) | |
127,332) | |
(94,660) | |
(55,716) | |
(76,259) | |
130,916) | |
153,525) | |
(67,211) | |
(54,397) | |
82,019) | |
(15,871) | |
|
|
应付账款、应计费用和其他负债 |
(107,600) | |
(310,200) | |
143,100) | |
(191,200) | |
358,400) | |
(396,900) | |
29,400) | |
(191,800) | |
44,900) | |
(487,500) | |
18,700) | |
18,800) | |
93,732) | |
(440,687) | |
343,348) | |
(41,998) | |
(36,103) | |
(67,307) | |
37,863) | |
144,220) | |
37,672) | |
(116,944) | |
282,424) | |
96,581) | |
|
|
资产和负债的变化，扣除购买企业的影响 |
(374,900) |
|
(305,900) |
|
(196,200) |
|
(366,800) |
|
52,100) |
|
(444,700) |
|
(217,000) |
|
(277,500) |
|
(89,300) |
|
(488,200) |
|
(201,300) |
|
(77,000) |
|
(13,537) |
|
(513,950) |
|
(35,524) |
|
(118,656) |
|
(136,652) |
|
(70,299) |
|
(19,166) |
|
231,706) |
|
(31,574) |
|
10,411) |
|
(153,940) |
|
(43,690) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整 |
4,005,200) |
|
120,400) |
|
237,100) |
|
71,000) |
|
2,894,100) |
|
14,600) |
|
608,400) |
|
211,000) |
|
575,600) |
|
33,800) |
|
311,600) |
|
204,800) |
|
127,851) |
|
(409,015) |
|
125,140) |
|
(4,014) |
|
(94,155) |
|
(21,332) |
|
82,001) |
|
356,918) |
|
122,981) |
|
132,175) |
|
(36,192) |
|
62,255) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
279,000) |
|
(4,800) |
|
(128,400) |
|
(191,000) |
|
(8,900) |
|
(77,000) |
|
64,800) |
|
5,000) |
|
(34,700) |
|
(119,600) |
|
54,600) |
|
100,800) |
|
238,823) |
|
(264,518) |
|
135,437) |
|
148,242) |
|
124,657) |
|
160,916) |
|
181,322) |
|
445,423) |
|
245,703) |
|
295,817) |
|
35,623) |
|
108,535) |
|
|
|
更改银行定期存款 |
(6,100) | |
200) | |
11,900) | |
6,600) | |
(1,400) | |
8,700) | |
11,700) | |
800) | |
(23,000) | |
(1,400) | |
(1,200) | |
125,600) | |
490,886) | |
(44,942) | |
(310,872) | |
311,893) | |
(460,762) | |
291,239) | |
(57,213) | |
(161,026) | |
82,000) | |
108,000) | |
(126,583) | |
133,303) | |
|
|
可供出售证券的出售和到期日 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,900) | |
13,000) | |
53,000) | |
78,000) | |
105,900) | |
81,800) | |
111,500) | |
242,800) | |
285,021) | |
141,520) | |
192,248) | |
161,151) | |
182,659) | |
102,899) | |
142,991) | |
117,738) | |
157,465) | |
106,099) | |
54,647) | |
82,424) | |
|
|
购买可供出售的证券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(123,736) | |
(139,948) | |
(190,097) | |
(302,485) | |
(260,662) | |
(128,304) | |
(247,139) | |
(188,372) | |
(187,996) | |
(170,751) | |
(112,996) | |
(28,248) | |
|
|
固定资产的采购 |
(54,100) | |
(43,400) | |
(36,800) | |
(35,100) | |
(46,200) | |
(35,600) | |
(28,400) | |
(31,500) | |
(66,500) | |
(38,300) | |
(56,900) | |
(42,500) | |
(25,250) | |
(22,200) | |
(24,759) | |
(86,433) | |
(28,716) | |
(15,186) | |
(16,116) | |
(8,905) | |
(18,594) | |
(9,258) | |
(15,561) | |
(9,971) | |
|
|
剥离 |
(3,300) | |
36,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售长期投资的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
20,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
25,000) | |
22,472) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买长期投资 |
300) | |
(6,700) | |
(3,600) | |
(11,100) | |
(1,000) | |
(11,000) | |
(1,500) | |
(5,000) | |
(5,500) | |
(2,600) | |
(2,500) | |
(5,100) | |
(3,622) | |
(5,528) | |
(3,026) | |
(96) | |
(400) | |
(7,352) | |
(2,200) | |
(6,900) | |
(1,749) | |
(21,642) | |
(2,500) | |
(2,000) | |
|
|
业务收购 |
(2,900) | |
—) | |
(200) | |
9,600) | |
(600) | |
(4,500) | |
(11,400) | |
(1,600) | |
(69,100) | |
(84,900) | |
(28,800) | |
(3,128,100) | |
(4,040) | |
(25,674) | |
(33,730) | |
(97,887) | |
(22,944) | |
(4,043) | |
(75,482) | |
—) | |
—) | |
(3,325) | |
—) | |
(8,715) | |
|
|
其他 |
3,300) | |
(6,800) | |
(4,600) | |
(4,700) | |
(8,400) | |
(4,400) | |
(1,200) | |
(2,600) | |
(3,300) | |
21,200) | |
(26,000) | |
—) | |
(278) | |
1,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(62,800) |
|
(20,700) |
|
(33,300) |
|
(34,700) |
|
(54,700) |
|
(33,800) |
|
22,200) |
|
38,100) |
|
(61,500) |
|
(24,200) |
|
16,700) |
|
(2,807,300) |
|
618,981) |
|
(95,672) |
|
(370,236) |
|
(13,857) |
|
(565,825) |
|
261,725) |
|
(255,159) |
|
(247,465) |
|
31,126) |
|
9,123) |
|
(202,993) |
|
166,793) |
|
|
|
与限制性股票奖励的净股份结算相关的税款缴纳 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17,500) | |
(19,500) | |
(15,800) | |
(41,300) | |
(17,500) | |
(12,900) | |
(23,800) | |
(53,900) | |
(4,943) | |
(5,761) | |
(5,109) | |
(48,261) | |
(10,966) | |
(12,384) | |
(9,696) | |
(38,506) | |
(16,708) | |
(9,782) | |
(9,360) | |
(52,118) | |
|
|
发行普通股 |
22,300) | |
31,200) | |
500) | |
23,300) | |
1,300) | |
19,300) | |
—) | |
18,800) | |
43,100) | |
10,900) | |
—) | |
11,400) | |
(1) | |
10,428) | |
—) | |
9,230) | |
(1) | |
7,712) | |
—) | |
6,503) | |
—) | |
10,515) | |
—) | |
—) | |
|
|
可换股票据交收付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,166,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行债券所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
598,900) | |
349,600) | |
—) | |
—) | |
999,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,248,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,400) | |
(2,800) | |
—) | |
—) | |
(7,500) | |
—) | |
—) | |
200) | |
(22,600) | |
(12,150) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
上限看涨期权的结算 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
140,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(350,000) | |
—) | |
—) | |
(989,600) | |
—) | |
(200,000) | |
—) | |
—) | |
1) | |
(1) | |
(234) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200,012) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付或有盈利对价 |
—) | |
—) | |
—) | |
(12,000) | |
—) | |
(700) | |
(34,500) | |
(500) | |
100) | |
(26,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
22,300) |
|
31,200) |
|
500) |
|
596,500) |
|
(19,400) |
|
(900) |
|
(50,300) |
|
(20,800) |
|
25,700) |
|
(228,900) |
|
116,500) |
|
2,017,000) |
|
(17,093) |
|
4,666) |
|
(205,355) |
|
(39,031) |
|
(10,967) |
|
(4,672) |
|
(9,696) |
|
(32,003) |
|
(16,708) |
|
733) |
|
(9,360) |
|
(52,118) |
|
|
|
外币汇率对现金、现金等价物以及受限制的现金和现金等价物的影响 |
11,800) | |
(16,400) | |
8,900) | |
(900) | |
(4,800) | |
15,300) | |
(11,200) | |
3,800) | |
2,700) | |
17,600) | |
(21,500) | |
(14,700) | |
(2,576) | |
(1,986) | |
(2,518) | |
1,777) | |
(407) | |
10,040) | |
7,041) | |
1,925) | |
(9,163) | |
6,358) | |
(4,862) | |
(3,201) | |
|
|
现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净变化 |
250,300) |
|
(10,700) |
|
(152,300) |
|
369,900) |
|
(87,800) |
|
(96,400) |
|
25,500) |
|
26,100) |
|
(67,800) |
|
(355,100) |
|
166,300) |
|
(704,200) |
|
838,135) |
|
(357,510) |
|
(442,672) |
|
97,131) |
|
(452,542) |
|
428,009) |
|
(76,492) |
|
167,880) |
|
250,958) |
|
312,031) |
|
(181,592) |
|
220,009) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
从财务数据的整体趋势来看，该公司在报告期内经历了较为剧烈的波动，尤其是在2022年和2023年的财务表现方面。具体表现如下：
- 净利润（亏损）
- 在2019年及2020年前期，净利润逐步增长，由46280千美元增长至182248千美元，显示出公司在当期实现了盈利的提升。%C在2021年进入转折点，净利润出现大幅波动，特别是在2022年，亏损规模显著扩大，亏损金额在2023年进一步加剧，甚至超过三千万美元的亏损，反映出公司当前面临较大的盈利压力或非经常性亏损影响。
- 软件开发成本和许可证的摊销和减值
- 该项成本总体呈现波动态势，但在2022年及之后均大幅上升，尤其是在2022年和2023年，摊销和减值金额明显增加，显示公司在软件开发、许可证管理方面投入加大或资产减值压力增强。这可能与新游戏发行、技术创新或资产减值相关。
- 基于股票的薪酬
- 这一成本在报告期内整体呈上升趋势，尤其在2023年前后达到高点，显示公司补偿方案或股票激励计划的支出增加，可能用于保持员工激励或因市场变化调整薪酬策略。值得注意的是，2020年某季度出现负值，可能为特殊事项导致的调整或会计处理变化。
- 非现金租赁费用
- 此项费用在2022年及2023年逐渐增加，反映租赁资产相关的非现金摊销和减值增加，可能伴随公司资产规模扩大或租赁条款变更所致。
- 无形资产摊销和减值
- 该项一直处于上升趋势，尤其在2022年和2023年达到高值，说明无形资产如游戏版权、商标等的减值压力持续存在，可能反映游戏生命周期缩短或资产减值测试结果偏向负面。
- 折旧
- 折旧金额持续增长，伴随固定资产规模扩大或资产寿命预估调整。这表明公司在硬件基础设施或设备上的投入逐步加大，或者新资产的投入带来更高的折旧费用。
- 商誉减值
- 报告期内出现商誉减值，尤其在2022年及之后，显示出公司收购资产的商誉价值被大幅调整，反映出整合过程中的资产估值调整或商誉减值测试的负面结果，可能影响公司整体资产评估与财务稳健性。
- 利息支出
- 利息支出在2020年后有所增加，尤其在2022年和2023年达到较高水平，可能由公司借款增加或融资成本上升导致，反映出公司资本结构的变化和融资情况的调整。
- 递延所得税
- 递延所得税在报告期内展现出较大变动，特别是在2022年出现巨大调整，可能对冲税务负担或反映税务资产评估的变化。这些变动提示公司在税务筹划和资产负债结构上存在调整和不确定性。
- 公允价值调整
- 该项在2022年中大幅度波动，尤其在2022年和2023年表现出显著的负债调整，得益于对资产、投资或衍生品的公允价值的重新评估，表明公司资产市值的剧烈变动和市场环境的显著影响。
- 其他，净
- 该项在不同季度表现不一，整体波动较大，可能代表多种不寻常事项或一次性收入/支出，需结合具体财务细节深入分析。
- 应收账款
- 应收账款金额波动明显，在某些季度出现巨大亏损，尤其在2020年末至2021年中期，反映出应收账款管理存在压力，可能涉及销售低效或账款回收风险。
- 软件开发成本和许可证
- 该项在整体上呈现下降趋势，尤其在2022年和2023年，可能显示开发项目的减少，或公司采取了成本控制措施，减少了在开发上的投入。
- 资产和负债的变化，扣除购买企业的影响
- 该指标反映公司资产负债表的内部结构调整，表现出在不同季度资产规模出现剧烈变动，特别是在2022年和2023年，可能由于收购或资产剥离等重大活动所致。
- 现金及现金等价物的净变化
- 数据显示，2022年和2023年期间，公司现金流出现大幅波动，尤其在2022年末表现出大量资金流出，表明公司在投资、偿债或运营活动中存在巨额现金变动，资金管理面临挑战，同时也表现出融资和投资活动的活跃。
- 筹资活动提供（用于）现金净额
- 该指标在不同季度表现出强烈波动，部分季度通过发债或股权融资获得大量资金（如2022年中期），部分时期则大量偿还债务或回购股票，反映公司融资策略和资本结构调整的多样性，并可能支撑其投资和运营需求。
综上所述，公司在报告期内经历了盈利能力的波动、资产减值风险的上升以及融资活动的多样化。未来的财务表现将受到资产减值、盈利改善或下行风险、融资成本变化及运营成本控制等多重因素的影响。持续关注公司资产质量变动、现金流状况及资本结构调整，将是判断其未来财务健康的重要指标。
