利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Trade Desk Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力指标呈现出显著的上升趋势。虽然初期存在波动，但后期表现出持续的改善。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年初处于较高水平，随后在2022年下半年略有波动，并在2023年初小幅下降。然而，从2023年年中开始，该比率呈现出相对稳定的状态，并在2024年上半年保持在81%以上。2024年下半年开始出现下降趋势，到2025年底降至78.63%。
- 营业利润率
- 营业利润率经历了显著的变化。2022年6月出现大幅下降，甚至为负值。随后，该比率逐渐回升，并在2023年和2024年持续增长，从2023年6月的8.5%增长到2024年12月的17.47%。2025年上半年继续增长，达到18.91%，并在2025年下半年进一步提升至20.35%。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，同样在2022年6月出现显著下降，并一度为负值。此后，净利率比率持续改善，并在2024年和2025年呈现出强劲的增长势头，从2023年6月的7.46%增长到2025年12月的15.31%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2022年表现出波动，甚至出现负值。但从2023年开始，ROE显著提升，并保持了持续增长的趋势。从2023年6月的6.24%增长到2025年12月的17.84%，表明股东权益的利用效率不断提高。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE类似，同样经历了从负值到持续增长的过程。ROA从2022年的低点逐步回升，并在2024年和2025年表现出强劲的增长势头，从2023年6月的2.97%增长到2025年12月的7.2%。这表明公司资产的盈利能力得到了有效提升。
总体来看，各项财务比率的上升趋势表明公司盈利能力和运营效率在持续改善。尤其值得注意的是，营业利润率、净利率比率、ROE和ROA在2023年和2024年的显著增长，预示着公司未来的发展前景较为乐观。毛利率比率的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析其原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Trade Desk Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月31日的251433千美元增长到2022年12月31日的411118千美元。2023年，毛利在波动中增长，并在2023年12月31日达到505102千美元。进入2024年，毛利继续增长，并在2024年12月31日达到605745千美元。2025年，毛利进一步增长，在2025年12月31日达到683697千美元。总体而言，毛利呈现出长期增长的趋势，但增长速度在不同时期有所波动。
- 收入趋势
- 收入与毛利趋势相似，在2022年持续增长，从2022年3月31日的315323千美元增长到2022年12月31日的490737千美元。2023年，收入同样在波动中增长，并在2023年12月31日达到605797千美元。2024年，收入继续增长，并在2024年12月31日达到741012千美元。2025年，收入进一步增长，在2025年12月31日达到846791千美元。收入的增长趋势与毛利基本一致，表明公司整体业务规模的扩张。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2022年相对稳定，在81.82%到82.18%之间波动。2023年，毛利率比率略有下降，从81.64%下降到80.69%。2024年，毛利率比率继续下降，在81.29%到80.11%之间波动。进入2025年，毛利率比率的下降趋势更加明显，在79.41%到78.63%之间波动。虽然收入和毛利都在增长，但毛利率比率的持续下降表明，公司在控制成本方面可能面临挑战，或者产品/服务的定价策略发生了变化。
总体而言，数据显示公司收入和毛利持续增长，但毛利率比率呈现下降趋势。这可能需要进一步分析，以确定下降趋势的原因，并评估其对公司盈利能力的影响。
营业利润率
Trade Desk Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
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| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q4 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 经营活动现金流
- 经营活动现金流在所观察的期间内呈现显著波动。2022年3月31日出现较大亏损，随后在2022年6月30日转为正向，并在2022年9月30日和2022年12月31日显著增加。2023年3月31日再次出现亏损，但随后迅速恢复并持续增长，直至2025年12月31日达到最高点。整体趋势表明，经营活动现金流的生成能力在逐步增强，但短期内存在较大的波动性。
- 总收入
- 总收入在整个期间内呈现持续增长的趋势。虽然在2023年3月31日略有下降，但随后迅速反弹，并在2024年和2025年持续攀升。这种增长表明公司在扩大市场份额或提高产品/服务定价方面取得了成功。收入增长速度在不同时期有所差异，2023年12月31日至2024年6月30日期间的增长尤为显著。
- 营业利润率
- 营业利润率在所观察的期间内呈现明显的上升趋势。从2022年的较低水平开始，营业利润率逐渐提高，并在2025年12月31日达到最高点。这种趋势表明公司在控制成本、提高运营效率或实现规模经济方面取得了进展。营业利润率的提高与总收入的增长相辅相成，共同推动了公司盈利能力的提升。值得注意的是，2022年9月30日的营业利润率出现负值，表明该季度运营出现亏损。
总体而言，数据显示公司在收入增长和盈利能力方面均表现出积极的趋势。经营活动现金流的波动性需要进一步关注，但整体趋势表明公司财务状况正在改善。营业利润率的持续提高是值得关注的积极信号，表明公司在运营效率和成本控制方面取得了显著进展。
净利率比率
Trade Desk Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在观察期内经历了显著波动。2022年前两个季度呈现亏损状态，分别为-14598千美元和-19073千美元。随后，在2022年第三季度转为盈利，并于第四季度大幅增长至71187千美元。2023年，净利润保持正向，并呈现持续增长趋势，从第一季度的9326千美元增长至第四季度的97323千美元。这种增长趋势在2024年延续，并在2025年进一步加速，净利润在2025年第四季度达到186950千美元的峰值。整体而言，净利润呈现从亏损到盈利，再到持续快速增长的趋势。
- 收入
- 收入数据表明，整体上呈现增长趋势。2022年第一季度至第四季度，收入从315323千美元增长至490737千美元。2023年，收入继续增长，从第一季度的382803千美元增长至第四季度的605797千美元。2024年，收入增长速度有所加快，并在2025年达到显著增长，从第一季度的616021千美元增长至第四季度的846791千美元。虽然期间存在季度间的波动，但总体趋势是收入持续增加。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著上升趋势。2022年第一季度为7.78%，第二季度降至2.43%，第三季度为负值-0.66%，第四季度回升至3.38%。2023年，净利率比率持续提升，从第一季度的4.7%增长至第四季度的9.19%。2024年和2025年，净利率比率继续保持增长势头，并在2025年第四季度达到15.31%。净利率比率的上升表明盈利能力不断增强，这可能得益于收入增长和成本控制的有效性。
综合来看，数据显示该实体在观察期内经历了从亏损到盈利，并实现收入和盈利能力显著提升的过程。净利润的快速增长与收入的持续增加以及净利率比率的提升相辅相成，表明其经营状况良好，并具有较强的增长潜力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Trade Desk Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在观察期内经历了显著波动。2022年前两个季度呈现亏损状态，分别为-14598千美元和-19073千美元。随后，在2022年第三季度转为盈利，并于2022年第四季度大幅增长至71187千美元。2023年，净利润继续保持增长趋势，并在2023年第四季度达到97323千美元的高点。2024年，净利润呈现先增长后下降的趋势，在2024年第四季度降至182229千美元。进入2025年，净利润再次呈现增长态势，并在2025年第四季度达到186950千美元。整体而言，净利润呈现出周期性变化的特征，且长期来看保持增长趋势。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2022年3月31日的1649103千美元增长到2025年12月31日的2484391千美元。虽然增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势是积极向上的。2023年和2024年是股东权益增长最为显著的时期，表明公司在这些时期内可能进行了增资或积累了大量未分配利润。
- ROE
- ROE（净资产收益率）与净利润的变化趋势基本一致。2022年前两个季度ROE为正值但较低，分别为6.1%和1.9%。2022年第三季度ROE转为负值，为-0.51%。随着净利润的增长，ROE在2022年第四季度开始显著提升，并在2023年至2025年期间持续增长。2025年12月31日的ROE达到17.84%，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE的增长也反映了公司经营效率的提升和盈利能力的增强。值得注意的是，ROE的波动性与净利润的波动性相关，这表明公司的盈利能力对ROE有重要影响。
综上所述，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利，以及股东权益和ROE持续增长的过程。净利润的波动性值得关注，但整体趋势表明公司经营状况良好，盈利能力不断提升。
资产收益率 （ROA）
Trade Desk Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在观察期内经历了显著波动。2022年前两个季度呈现亏损状态，分别为-14598千美元和-19073千美元。随后，在2022年第三季度转为盈利，并于第四季度大幅增长至71187千美元。2023年，净利润继续增长，并在2023年第四季度达到97323千美元的高点。2024年，净利润呈现进一步增长的趋势，并在2024年第四季度达到182229千美元。2025年上半年，净利润继续保持增长势头，并在2025年第三季度达到115547千美元，最终在2025年第四季度达到186950千美元。整体而言，净利润呈现出从亏损到盈利，并持续增长的趋势。
- 总资产
- 总资产在观察期内持续增长。从2022年3月31日的3432721千美元增长到2025年12月31日的6153220千美元。虽然增长并非完全线性，但总体趋势是向上的。在2022年和2023年，资产增长速度相对稳定。2024年，资产增长速度有所加快，并在2025年继续保持增长。这种持续的资产增长可能反映了公司业务的扩张和投资。
- ROA (资产回报率)
- 资产回报率（ROA）在观察期内呈现显著上升趋势。2022年3月31日的ROA为2.93%，随后在2022年6月30日下降至0.92%，并在2022年9月30日为负值-0.25%。从2022年12月31日开始，ROA开始持续上升，并在2025年12月31日达到7.2%。ROA的上升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。ROA与净利润的趋势相符，表明公司盈利能力的提高与资产的有效利用密切相关。值得注意的是，ROA的增长速度在后期有所加快，这可能表明公司在资产管理方面取得了显著的改进。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，并实现了净利润和总资产的持续增长。资产回报率的显著提升进一步表明公司在提高盈利能力和资产利用效率方面取得了成功。