利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Netflix Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的41.1%开始，经历初期增长，随后在2021年12月31日回落至41.64%。2022年持续下降，至2022年12月31日的39.37%达到相对低点。然而，从2023年开始，毛利率比率显著提升，并在2024年12月31日达到46.06%，最终在2025年6月30日达到48.49%，随后略有回落至48.09%。整体而言，该比率呈现出长期向上的趋势，表明成本控制或定价策略的有效性可能有所改善。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内也呈现波动上升的趋势，但波动幅度相对较大。从2021年3月31日的21.17%开始，经历增长，并在2021年9月30日达到22.76%的峰值。随后，营业利润率在2022年持续下降，至2022年12月31日的17.82%达到相对低点。2023年开始，营业利润率开始回升，并在2025年3月31日达到29.51%的峰值，随后略有回落至29.14%。该比率的上升表明运营效率的提升或运营成本的有效控制。
- 净利率比率
- 净利率比率与毛利率和营业利润率类似，也呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的14.24%开始，经历增长，并在2021年9月30日达到17.64%的峰值。2022年，净利率比率有所下降，至2022年12月31日的14.21%达到相对低点。从2023年开始，净利率比率显著提升，并在2025年3月31日达到24.58%的峰值，随后略有回落至24.05%。净利率比率的提升表明整体盈利能力的增强。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现先下降后大幅上升的趋势。从2021年3月31日的29.18%开始，经历增长，并在2021年9月30日达到32.98%的峰值。随后，ROE在2022年持续下降，至2022年12月31日的21.62%达到相对低点。2023年开始，ROE开始显著回升，并在2025年3月31日达到41.07%的峰值，随后略有回落至40.19%。ROE的显著提升表明股东投资回报率的提高，可能受益于盈利能力的增强和财务杠杆的有效利用。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的9.37%开始，经历增长，并在2021年9月30日达到11.82%的峰值。2022年，ROA有所下降，至2022年12月31日的9.24%达到相对低点。从2023年开始，ROA开始回升，并在2025年3月31日达到19.3%的峰值，随后略有回落至18.99%。ROA的提升表明资产利用效率的提高，意味着公司能够更有效地利用其资产产生利润。
总体而言，各项财务比率均呈现出波动上升的趋势，尤其是在2023年后加速增长。这表明公司在成本控制、运营效率和盈利能力方面取得了显著的改善。ROE和ROA的提升也表明公司为股东创造了更高的回报，并更有效地利用了其资产。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Netflix Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 5,346,057) | 5,753,855) | 5,279,654) | 4,479,149) | 4,704,819) | 4,385,167) | 4,393,367) | 3,525,340) | 3,610,880) | 3,513,831) | 3,357,878) | 2,447,893) | 3,136,924) | 3,279,386) | 3,583,062) | 2,469,743) | 3,276,878) | 3,323,769) | 3,294,771) | ||||||
| 收入 | 11,510,307) | 11,079,166) | 10,542,801) | 10,246,513) | 9,824,703) | 9,559,310) | 9,370,440) | 8,832,825) | 8,541,668) | 8,187,301) | 8,161,503) | 7,852,053) | 7,925,589) | 7,970,141) | 7,867,767) | 7,709,318) | 7,483,467) | 7,341,777) | 7,163,282) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 48.09% | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 59.17% | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | ||||||
| Comcast Corp. | 71.88% | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 82.00% | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 78.81% | 79.41% | 80.11% | 80.69% | 81.06% | 81.23% | 81.29% | 81.21% | 81.18% | 81.46% | 81.64% | 82.18% | 81.90% | 81.88% | 81.82% | 81.48% | 81.59% | 80.91% | 78.88% | ||||||
| Walt Disney Co. | 37.61% | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × (5,346,057 + 5,753,855 + 5,279,654 + 4,479,149)
÷ (11,510,307 + 11,079,166 + 10,542,801 + 10,246,513)
= 48.09%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在整个观察期内呈现出持续增长的趋势。从2021年3月31日的7163282千美元增长到2025年6月30日的11510307千美元。虽然增长并非完全线性，但在大多数季度都保持了正向增长。2024年和2025年的增长速度似乎有所加快。
- 毛利趋势
- 毛利也呈现出增长趋势，但波动性略高于收入。从2021年3月31日的3294771千美元增长到2025年6月30日的5753855千美元。在2021年12月31日出现了一个显著的下降，随后在2022年有所恢复，并在2023年和2024年继续增长。2024年下半年的毛利增长尤为显著。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内经历了波动。从2021年3月31日的41.1%开始，在2021年上半年有所上升，达到42.29%和43.22%。随后，毛利率比率在2021年下半年和2022年有所下降，最低点出现在2022年12月31日的39.37%。从2023年开始，毛利率比率呈现出明显的上升趋势，并在2025年6月30日达到48.09%。这表明成本控制或定价策略可能发生了变化，从而提高了盈利能力。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示该实体在收入和毛利方面均实现了增长。毛利率比率的波动表明其盈利能力受到多种因素的影响，但近期呈现出积极的改善趋势。收入的持续增长与毛利率比率的提升共同表明，该实体在扩大市场份额的同时，也在提高运营效率和盈利能力。
需要注意的是，此分析仅基于提供的数据，并未考虑行业背景、竞争格局或其他可能影响财务表现的因素。
营业利润率
Netflix Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 3,248,247) | 3,774,694) | 3,346,999) | 2,272,766) | 2,909,477) | 2,602,837) | 2,632,534) | 1,496,109) | 1,916,394) | 1,827,183) | 1,714,317) | 549,904) | 1,533,018) | 1,578,283) | 1,971,626) | 631,770) | 1,755,253) | 1,847,630) | 1,959,856) | ||||||
| 收入 | 11,510,307) | 11,079,166) | 10,542,801) | 10,246,513) | 9,824,703) | 9,559,310) | 9,370,440) | 8,832,825) | 8,541,668) | 8,187,301) | 8,161,503) | 7,852,053) | 7,925,589) | 7,970,141) | 7,867,767) | 7,709,318) | 7,483,467) | 7,341,777) | 7,163,282) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 29.14% | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.19% | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | ||||||
| Comcast Corp. | 17.98% | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 43.23% | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 18.91% | 17.73% | 17.63% | 17.47% | 16.29% | 14.05% | 12.29% | 10.30% | 8.53% | 8.50% | 6.53% | 7.20% | -0.80% | 2.86% | 7.74% | 10.43% | 22.90% | 21.14% | 15.78% | ||||||
| Walt Disney Co. | 12.69% | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × (3,248,247 + 3,774,694 + 3,346,999 + 2,272,766)
÷ (11,510,307 + 11,079,166 + 10,542,801 + 10,246,513)
= 29.14%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2021年呈现下降趋势，从2021年3月31日的1959856千美元下降至2021年12月31日的631770千美元。2022年，营业收入先上升后下降，在2022年3月31日达到1971626千美元，随后在2022年12月31日降至549904千美元。2023年，营业收入显著增长，从2023年3月31日的1714317千美元增长至2023年12月31日的1496109千美元。2024年，营业收入继续增长，并在2024年9月30日达到2909477千美元，随后在2024年12月31日略有下降至2272766千美元。2025年，营业收入进一步增长，在2025年6月30日达到3774694千美元，并在2025年9月30日降至3248247千美元。总体而言，营业收入呈现波动性增长的趋势。
- 收入
- 数据显示，收入在2021年整体呈现小幅增长趋势，从2021年3月31日的7163282千美元增长至2021年12月31日的7709318千美元。2022年，收入保持相对稳定，在7852053千美元至7970141千美元之间波动。2023年，收入显著增长，从2023年3月31日的8161503千美元增长至2023年12月31日的9370440千美元。2024年，收入继续增长，并在2024年12月31日达到10246513千美元。2025年，收入进一步增长，在2025年6月30日达到11079166千美元，并在2025年9月30日降至11510307千美元。总体而言，收入呈现持续增长的趋势。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2021年上半年呈现上升趋势，随后在下半年略有下降，从2021年3月31日的21.17%上升至2021年6月30日的22.03%，然后下降至2021年12月31日的20.86%。2022年，营业利润率持续下降，从2022年3月31日的20.41%下降至2022年12月31日的17.82%。2023年，营业利润率显著上升，从2023年3月31日的16.85%增长至2023年12月31日的22.54%。2024年，营业利润率继续增长，并在2024年9月30日达到25.65%，随后在2024年12月31日略有下降至26.71%。2025年，营业利润率进一步增长，在2025年6月30日达到29.51%，并在2025年9月30日降至29.14%。总体而言，营业利润率呈现波动性上升的趋势，并在2024年和2025年达到较高水平。
综合来看，收入和营业收入均呈现增长趋势，但波动性较大。营业利润率的提升表明盈利能力有所改善，但同样存在波动。需要进一步分析这些波动的原因，例如市场竞争、成本控制、以及业务战略调整等因素。
净利率比率
Netflix Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2,546,916) | 3,125,413) | 2,890,351) | 1,868,607) | 2,363,509) | 2,147,306) | 2,332,209) | 937,838) | 1,677,422) | 1,487,610) | 1,305,120) | 55,284) | 1,398,242) | 1,440,951) | 1,597,447) | 607,429) | 1,449,071) | 1,353,013) | 1,706,715) | ||||||
| 收入 | 11,510,307) | 11,079,166) | 10,542,801) | 10,246,513) | 9,824,703) | 9,559,310) | 9,370,440) | 8,832,825) | 8,541,668) | 8,187,301) | 8,161,503) | 7,852,053) | 7,925,589) | 7,970,141) | 7,867,767) | 7,709,318) | 7,483,467) | 7,341,777) | 7,163,282) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 24.05% | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.23% | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | ||||||
| Comcast Corp. | 18.33% | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 30.89% | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 15.72% | 15.57% | 16.04% | 16.08% | 13.34% | 11.65% | 9.80% | 9.19% | 8.35% | 7.46% | 4.70% | 3.38% | -0.66% | 2.43% | 7.78% | 11.51% | 25.13% | 25.44% | 26.91% | ||||||
| Walt Disney Co. | 12.22% | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × (2,546,916 + 3,125,413 + 2,890,351 + 1,868,607)
÷ (11,510,307 + 11,079,166 + 10,542,801 + 10,246,513)
= 24.05%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2021年初经历了一个相对稳定的增长期，随后在2021年末出现显著下降。2022年初，净收入有所回升，但在2022年末再次大幅下降，且数值较低。2023年，净收入呈现显著的波动性，在年度内经历了先上升后下降的趋势。进入2024年，净收入呈现持续增长的态势，并在2024年末达到较高水平。2025年上半年，净收入继续保持增长，但增速略有放缓。
- 收入趋势
- 收入数据表明，在2021年期间，收入呈现稳定增长的趋势。2022年，收入增长速度放缓，但整体保持在较高水平。2023年，收入持续增长，且增速有所加快。2024年，收入增长趋势延续，并在年末达到最高点。2025年上半年，收入继续增长，但增速略有减缓，与2024年的增速相比，呈现出一定的稳定迹象。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2021年期间呈现上升趋势，并在2021年末达到峰值。2022年，净利率比率有所下降，并在年末降至较低水平。2023年，净利率比率呈现波动性，但整体呈现上升趋势。2024年，净利率比率显著提升，并持续保持在较高水平。2025年上半年，净利率比率继续保持高位，但增速放缓，表明盈利能力持续增强，但增长速度可能趋于稳定。
- 整体观察
- 整体来看，收入数据表现出持续增长的趋势，但净收入的波动性较大。净利率比率的提升表明，尽管净收入存在波动，但盈利能力在不断增强。收入的持续增长可能对冲了部分净收入波动的影响，并最终推动了净利率比率的提升。需要注意的是，2022年末净收入的大幅下降值得进一步分析，以确定其根本原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Netflix Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2,546,916) | 3,125,413) | 2,890,351) | 1,868,607) | 2,363,509) | 2,147,306) | 2,332,209) | 937,838) | 1,677,422) | 1,487,610) | 1,305,120) | 55,284) | 1,398,242) | 1,440,951) | 1,597,447) | 607,429) | 1,449,071) | 1,353,013) | 1,706,715) | ||||||
| 股东权益 | 25,954,035) | 24,951,899) | 24,028,073) | 24,743,567) | 22,720,736) | 22,112,693) | 21,365,410) | 20,588,313) | 22,107,627) | 22,832,215) | 21,828,196) | 20,777,401) | 20,528,141) | 19,075,974) | 17,544,039) | 15,849,248) | 15,314,617) | 13,863,871) | 12,884,080) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 40.19% | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.12% | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | ||||||
| Comcast Corp. | 23.29% | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 30.16% | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 16.86% | 15.48% | 15.17% | 13.33% | 11.74% | 10.53% | 9.29% | 8.27% | 7.09% | 6.24% | 3.98% | 2.52% | -0.51% | 1.90% | 6.10% | 9.02% | 21.62% | 21.91% | 22.22% | ||||||
| Walt Disney Co. | 10.58% | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 股东权益
= 100 × (2,546,916 + 3,125,413 + 2,890,351 + 1,868,607)
÷ 25,954,035 = 40.19%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。2021年，净收入经历了先下降后回升的阶段，从第一季度到第二季度显著下降，随后在第三季度有所恢复，但在第四季度大幅下降。2022年，净收入持续下降，并在第四季度降至最低点。2023年，净收入呈现显著反弹，并在第三季度达到较高水平，但第四季度再次下降。2024年，净收入继续波动，并在第一季度和第三季度达到峰值。进入2025年，净收入继续呈现增长趋势，并在第二季度达到最高点，第三季度略有回落。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2021年到2022年，股东权益持续增加。2023年，股东权益在第一季度达到峰值后，在第二季度略有下降，随后在第三季度进一步下降，第四季度有所回升。2024年，股东权益继续增长，并在第四季度达到较高水平。进入2025年，股东权益继续保持增长态势，并在第二季度和第三季度达到最高点。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动较大。2021年，ROE保持在相对较高的水平，并在各季度之间略有波动。2022年，ROE呈现持续下降趋势，并在第四季度降至最低点。2023年，ROE显著反弹，并在第三季度达到较高水平，但第四季度再次下降。2024年，ROE继续波动，并在第三季度达到峰值。进入2025年，ROE持续上升，并在第二季度和第三季度达到最高点，表明公司利用股东权益创造利润的能力有所增强。
总体而言，净收入和股东权益都呈现出增长的趋势，但波动性较大。ROE的波动与净收入的变化趋势相符，表明净收入是影响ROE的重要因素。尽管股东权益持续增长，但ROE的下降可能表明公司在利用股东权益创造利润方面面临挑战。然而，近期的ROE上升趋势表明公司可能正在改善其盈利能力。
资产收益率 （ROA）
Netflix Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2,546,916) | 3,125,413) | 2,890,351) | 1,868,607) | 2,363,509) | 2,147,306) | 2,332,209) | 937,838) | 1,677,422) | 1,487,610) | 1,305,120) | 55,284) | 1,398,242) | 1,440,951) | 1,597,447) | 607,429) | 1,449,071) | 1,353,013) | 1,706,715) | ||||||
| 总资产 | 54,934,835) | 53,099,664) | 52,087,644) | 53,630,374) | 52,281,844) | 49,098,895) | 48,827,721) | 48,731,992) | 49,501,786) | 50,817,473) | 49,490,345) | 48,594,768) | 47,562,187) | 46,350,935) | 45,330,904) | 44,584,663) | 42,739,857) | 40,970,969) | 40,123,014) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 18.99% | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 23.16% | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | ||||||
| Comcast Corp. | 8.28% | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 19.26% | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | ||||||
| Trade Desk Inc. | 7.38% | 7.00% | 7.22% | 6.43% | 5.60% | 4.91% | 4.32% | 3.66% | 3.38% | 2.97% | 1.93% | 1.22% | -0.25% | 0.92% | 2.93% | 3.85% | 9.42% | 9.43% | 9.26% | ||||||
| Walt Disney Co. | 5.88% | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × (2,546,916 + 3,125,413 + 2,890,351 + 1,868,607)
÷ 54,934,835 = 18.99%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。2021年初至年末，净收入经历了先下降后回升的过程，并在2021年9月30日达到一个峰值。2022年初，净收入再次回升，但在2022年末大幅下降，降至极低水平。随后，净收入在2023年显著反弹，并在2024年继续增长，达到一个新高。2025年上半年，净收入继续保持增长势头，但下半年略有回落。总体而言，净收入呈现出周期性波动，并在后期呈现增长趋势。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。虽然增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。从2021年初到2025年末，总资产规模显著扩大。这种持续增长表明公司在资产积累方面表现稳健。
- ROA (资产回报率)
- ROA在观察期内呈现上升趋势。从2021年初的9.37%到2025年6月的19.3%，ROA显著提高。这表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。ROA的增长与净收入的增长趋势相符，进一步印证了公司经营效率的提升。值得注意的是，ROA的增长速度在后期有所加快，表明公司在资产管理方面取得了显著成效。2025年9月略有回落，但整体仍处于较高水平。
综合来看，数据显示公司在资产规模和盈利能力方面均表现出积极的增长态势。净收入的波动可能受到市场环境或公司战略调整的影响，但总体趋势是向上的。ROA的持续提升表明公司在资产利用效率方面取得了显著进展。总资产的稳定增长为公司未来的发展奠定了坚实的基础。