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短期活动比率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
从整体趋势来看，ULTA的存货周转率在所观察的期间内波动较小，基本维持在3.2至3.8之间，显示出公司对存货管理的稳定性。尽管存在偶发的高低波动，但没有明显的长期偏离或急剧变化，体现了其存货周转效率的相对稳定。
应收账款周转率在观察期内起伏较大，范围从最低的31.86到最高的76.99。高峰期的应收账款周转率指标表明公司在某些季度能较快回收账款，而较低的期间则反映收款效率有所波动。应收账款周转天数趋于波动，最低为6天，最高达11天，显示出公司的应收账款回收速度受季节性或销售结构变化的影响较大。
应付账款周转率整体呈现出逐步波动的趋势，从最高的12.48降至最低的6.67。对应的应付账款周转天数变化范围在29天到55天之间，显示出公司在不同季度中对供应商的付款周期存在一定管理灵活性。整体来看，应付账款天数的变动可能反映了供应链管理策略的调整或供应商关系的变化。
营运资金周转率表现为较高的稳定水平，范围大致在3.68到11.93之间，尤其在某些季度出现显著增长，可能由于销售旺季或库存管理的改善。营运资金周转天数变化较大，最高达148天，最低为102天，表现出公司资金运作节奏存在一定季节性差异，但整体趋势显示较好的资金周转能力。
库存周转天数在观察期间内呈现一定波动，从95天到140天不等。值得注意的是在某些季度（例如2022年第四季度），库存天数明显上升，显示库存积压情况略有增加，而其他时间段库存天数偏低，反映出库存管理效率的季节性变化或市场需求的波动。
应收账款天数和应付账款天数的趋势与相关财务指标密切相关。应收账款天数大多在6至10天之间，较为稳定，表明公司在收款策略上保持了一定的效率。应付账款天数变化范围在29天至55天之间，显示公司在应付账款管理上存在一定的弹性，可能根据供应链的需求调整付款期限以优化现金流。
运行周期在大部分时间内保持在较为稳定的范围（大约在102至148天之间），但在某些季度（如2022年第四季度）出现明显增长，主要由库存天数和应收账款天数的变化共同影响。这反映了在特定时期中，公司的运营效率受到市场需求、存货水平或应收账款回收速度的影响而出现波动。
现金周转周期整体表现出一定波动，从69天到100天不等。整体趋势显示公司在现金管理方面经历了季节性调整，特别是在某些季度现金周转周期较长，提示可能存在资金占用较多或收款速度减慢的情形。相应的，现金周转周期的波动反映了公司在应对不同商业环境中的资金流动策略变化。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Ulta Beauty Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品库存，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
存货周转率 = (销售成本Q2 2024
+ 销售成本Q1 2024
+ 销售成本Q4 2023
+ 销售成本Q3 2023)
÷ 商品库存，净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从分析的财务数据中可以观察到，销售成本在持续上升的趋势中，尤其是在2020年之后，明显高于之前的水平。2017年至2019年，销售成本总体稳定在较低水平，但2020年起有明显增长，特别是在2023年第一季度达到了峰值。这表明公司在扩大经营规模或面临成本上升压力，可能涉及采购成本上升或经营扩张所产生的费用增加。
商品库存的净额也表现出持续上升的趋势，尤其是在2020年和2023年前后，库存水平均显著增长。库存的扩大一方面反映出公司积极备货以支撑销售增长，另一方面也可能预示库存积压风险增加。库存增长的速度明显快于销售成本的增长，可能需要关注存货管理效率及潜在的存货滞销风险。
存货周转率是衡量存货效率的重要指标。数据显示，从2017年底到2023年持续在2.6至3.84之间波动，整体趋势没有明显单向变化。尽管在一些季度出现略微下降，但大体上公司存货转化为销售的效率保持稳定。这表明，即使库存有所增加，公司存货管理的效率尚能维持在合理水平，未出现过度积压的显著迹象。
综上所述，公司的销售成本和库存水平在近年来均呈增长趋势，表明公司在扩展业务的同时面临成本压力，也在积极扩大库存以支持销售增长。然而，存货周转率的稳定表明存货管理整体保持一定水平，未出现效率显著下降的迹象。未来，需关注库存管理策略，确保库存的合理周转，以维持成本控制和运营效率的平衡。
应收账款周转率
Ulta Beauty Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
应收账款周转率 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 应收账款净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，净销售额在观察期间呈现出显著的增长，特别是在2020年之后，受益于市场扩展或在线渠道的提升，销售规模显著扩大。例如，从2019年11月2日的大约16.87亿美元增长到2023年4月29日的约26.34亿美元，显示出公司在不同季度的销售表现持续走强。这一增长趋势表明公司在市场拓展和产品销售方面取得了较好的成果。
应收账款净额在总体上表现出上升的趋势，尤其是在2020年之后，有明显的增加。此现象可能反映出公司销售增长带来的应收账款压力，同时也提示公司在信贷政策或客户信用管理方面仍具有一定的挑战。特别是在2020财年之后，应收账款金额显著上升，从大约139百万美元增加至2023年4月的约174百万美元，显示出应收账款规模的持续扩大。
应收账款周转率在不同季度内表现出波动。整体而言，2020年之后应收账款周转率存在下降趋势，尤其是在2020年10月31日的31.86的最低点，随后逐步回升至2023年7月的61.51。这反映公司在应收账款管理上的效率在某些期间受到影响，可能存在客户信用周期延长或收款策略调整所导致的周期延长。而在近期显示出一定的改善迹象，周转率逐步回到较高水平，表明公司在应收账款回收和管理方面取得了部分改善。
此外，销售规模的增长伴随着应收账款规模的扩大，提示公司应关注应收账款的回收效率，以防止资金流动性出现压力。应收账款周转率的波动也强调了需要持续优化信贷政策和增强应收账款管理的必要性，以确保公司的财务稳健和现金流的稳定。
总的来看，该公司的销售表现持续增强，反映良好的市场需求和销售策略成效。然而，应收账款管理方面仍存在压力，需关注其趋势变化以确保财务健康的持续发展。未来建议密切监控应收账款周转效率，确保销售增长的同时，优化回款流程、控制应收账款规模，从而实现财务结构的优化和风险的降低。
应付账款周转率
Ulta Beauty Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
应付账款周转率 = (销售成本Q2 2024
+ 销售成本Q1 2024
+ 销售成本Q4 2023
+ 销售成本Q3 2023)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，销售成本在整体上呈现出波动性增长的趋势。2017年4月29日至2023年7月29日期间，销售成本从838,871千美元逐步增加到1,536,197千美元，增长幅度显著。期间，尤其在2018年2月3日至2019年2月2段，销售成本出现较大幅度的上升，反映公司可能增加了销售规模或采购成本上升。尽管2019年2月之后销售成本略有波动，但整体仍保持在较高的水平上，尤其在2020年至2023年期间，销售成本普遍位于高位，显示公司销售规模持续扩大或经营成本增加。
应付账款数额也经历了显著变化，从2017年4月29日的319,352千美元逐步上升到2023年7月29日的521,315千美元，整体趋势向上。期间，尤其在2019年之后，应付账款逐步上升，反映出公司在供应链管理上可能采取了宽松的信用政策或采购规模得到了扩大。然而，应付账款的绝对数额波动较大，也展现出公司应付供应商的款项与采购、库存管理之间的关系动态变化。
应付账款周转率在所观察的期间内表现出一定的波动，但总体保持在较低至中等水平。数据中显示，在2018年及之后的某些时期，应付账款周转率明显下降（如2018年11月3日的7.73），表明公司可能延长了支付周期，增加了应付账款的持有时间。而在2022年及之后，其周转率逐渐上升，达到10.2及以上的水平，显示公司可能改善了支付效率或调整了财务策略以优化应付账款的周转速度。
综上所述，销售成本持续扩大，反映出公司规模的增长或成本压力增加。应付账款的整体上升表明了公司在供应链支付管理方面可能进行了调整，付账周期可能有所延长或企业采购策略发生变化。应付账款周转率的波动反映了公司在财务管理策略上的调整，从延长到缩短支付周期的变化趋势，也显示公司在优化营运资金管理方面不断调整以应对市场环境的变化。整体来看，公司运营规模在扩大，但同时也面临成本控制和供应链资金管理方面的挑战和调整。
营运资金周转率
Ulta Beauty Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
营运资金周转率 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的营运资金（Working Capital）在2017年第四季度到2023年第二季度期间整体保持较为稳定的水平，波动幅度不大。具体而言，营运资金在2017年末约为10.89亿美元，之后逐步上升，至2020年达到高峰约为16.33亿美元，之后略有波动，但整体呈现出增长趋势，尤其是在2020年及之后出现较为明显的上升，2023年第二季度达到了10.28亿美元的水平。
在净销售额方面，数据显示公司整体表现出持续增长的态势，尤其是从2020年开始，销售额显著上升。2020年初始销售额为23亿美元左右，随后在2021年和2022年逐步攀升，2022年达到约33亿美元的高点。虽然2023年销售额略有回调，但仍保持在较高水平，显示公司在市场中的业务扩张和客户基础增长显著。
从营运资金周转率的角度观察，2017年末至2018年间该比率逐步提升，从5.6增强到6.27，显示公司的营运效率在逐渐提高。之后，周转率在2019年和2020年保持在较高的水平，尤其是在2020年第二季度达到6.17，显示公司在资产利用和资金流动方面表现较为稳健。2021年及以后，营运资金周转率持续较高，甚至在某些时期接近11.93，表明公司增强了资产周转的效率，可能与销售增长和存货管理改善有关。
总体而言，该期间内公司展现出稳健的资金运营能力：营运资金不断增长，反映出公司资产规模的扩大和营运能力的提升；净销售额持续上升，彰显公司业务的持续扩展；而营运资金周转率的整体上升，则说明公司在保持资金充裕的同时，也在不断提高资金的利用效率。这些趋势共同指向公司在该时期内整体财务表现积极，运营效率有所改善，并具备较强的市场发展潜力。
库存周转天数
Ulta Beauty Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从存货周转率的变化来看，该公司在分析期间的整体趋势表现出一定的波动。2018财年初期（2018年2月3日）存货周转率相对稳定，平均在3.4左右，随后在2018年第二季度略有下降（至2.83），表明存货的周转速度减缓。进入2018年第三季度后，存货周转率有所回升，但整体仍表现出一定的不稳定性。2019年度及2020年度的数据显示，存货周转率在2.6到3.6之间变动，难以展现明显的上升或下降趋势，但可以观察到在2020年九月之前，存货周转率曾短暂下降至2.6，显示存货管理在某些时期可能出现一定压力或调整。
存货周转天数方面与存货周转率指标密切相关，表现出较明显的反向关系。早期（2017年至2018年）存货周转天数大多在100至110天之间，部分时期达到129天（2018年2季度），说明存货清理速度较慢。进入2019年度和2020年度，存货周转天数在100天左右波动，有时高达140天（2020年10月），反映出存货的滞销或库存积压的风险。在2020年10月的高点可能与疫情影响有关，导致供应链中断或需求波动较大。
总体来看，该财务指标显示公司在存货管理方面经历了波动。存货周转率的下降和存货周转天数的升高可能暗示某些时期的库存积压问题，尤其是在2020年的疫情期间。这种波动性可能会影响到公司资金的流动性和运营效率。未来若能在存货管理上实现更稳定的改善，或将有助于提升整体财务表现和营运效率。
应收账款周转天数
Ulta Beauty Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司应收账款周转率在2018年开始逐步上升，从2017年的缺失数据中无法判断趋势，2018年后，周转率表现出一定的波动性，但整体呈现出增长的趋势。尤其在2021年之后，周转率持续增加，至2023年达到峰值，有助于反映公司应收账款管理效率的改善或销售结构的变化。
对应收账款周转天数，则呈现出与周转率相反的趋势，基本上在6天到11天之间波动。值得注意的是，在2020年和2021年，天数出现了较高的波动，尤其是在2020年8月1日，达到11天，这可能反映在疫情影响下的现金回收周期变化。进入2022年以来，天数缩短，基本保持在7到8天之间，显示出公司收款效率的逐步改善和运营效率的提升。
总体而言，数据展示了公司应收账款管理在过去数年中的持续优化。应收账款周转率的提升以及天数的缩短表明公司在收款方面的效率提升，有助于加强现金流管理并降低信贷风险。此外，不同期间的波动可能受季节性、市场环境变化或公司策略调整等多重因素影响，需进一步结合宏观经济和公司策略的背景进行综合分析。未来，持续关注应收账款指标的变动，有助于判断公司客户信用管理和财务健康状况的稳定性。
运行周期
Ulta Beauty Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从库存周转天数的趋势来看，数据在2017年4月29日之前没有提供，之后的各个时期均显示库存周转天数存在一定的波动。具体而言，2018年2月3日的库存周转天数为106天，之后逐步上升至2018年11月3日的128天，然后在2019年2月2日的100天有所下降，但整体趋势表现为周期性波动。2020年之后，库存周转天数在2020年8月1日达到最高值140天，随后逐步下降至2023年4月至7月的95-102天区间，显示出整体库存周转效率的改善。
应收账款周转天数方面，整个期间变化较小，基本保持在6至8天之间。早期数据（2017年5月至2019年11月）稳定在6至7天，偶尔升至8天。在2020年起，应收账款天数略有波动，最高达到11天（2020年2月1日），之后逐步回归至6至8天的范围。这表明公司应收账款的回收效率总体较为稳定，变化幅度较小。
运行周期的变化趋势反映出整体资产周转速度的变化。该指标在2017年4月前无数据，之后呈现出一定的变化，即在2018年2月3日达到135天的高点，之后逐步下降，至2019年11月2日的132天，显示运营效率有所波动。2020年之后，运行周期逐渐改善，最低为2022年4月30日的102天，之后在2023年期间保持在108至117天的区间，显示出公司在资产周转方面的逐步优化。
综合来看，数据揭示公司在一定时期内经历了库存周转天数的上升与下降，反映出存货管理效率存在调整。应收账款周转天数保持相对稳定，表明信用政策和回款速度较为一致。运行周期的整体变化表现出公司运营效率遇到一定的波动，但整体趋势向好，特别是在2022年后，资产管理效率逐步提升。这些变化可能受宏观经济环境、行业周期、以及公司运营策略调整等多重因素影响，需要结合其他财务指标进行进一步分析，以获得更全面的运营健康状态。
应付账款周转天数
Ulta Beauty Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，近年来应付账款周转率存在一定的波动，整体趋势表现为先降低后逐渐回升的态势。在2018年初，应付账款周转率较高，达到10.66和10.86的水平，意味着公司在此期间支付供应商的速度较快。然而，从2018年11月起，周转率开始出现下滑，最低点出现在2020年2月，只有8.81，反应出公司可能在此期间放缓了付款速度或面临供应链压力。
随后，周转率逐渐回升，2020年10月达到8.17，之后基本保持在较为稳定的水平，尤其是在2022年及2023年前几个月，周转率持续在10左右，总体显示公司在应付账款管理方面趋于规范，支付周期有所缩短。同时，应付账款周转天数与该指标呈反向变化关系，基本呈现出先延长后缩短的趋势。2020年初的天数达到最大55天，之后逐步减少，2023年7月降至29天，显示公司加快了期末支付供应商的速度，改善了应付账款的管理效率。
综上所述，公司的应付账款管理经历了由快至慢再到逐步改善的变化过程。这一趋势可能反映公司在应对供应链挑战、现金流管理策略变化以及财务政策调整方面的调整。同时，上述指标的变化也提示公司在不同时间段的财务管理重点有所不同，值得持续关注其未来的支付策略和供应链合作状况。
现金周转周期
Ulta Beauty Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从库存周转天数来看，数据中只在2018年5月至2023年7月的期间显示了相关指标，整体呈现波动趋势。2018年5月到8月期间，库存周转天数普遍较高，达到106到129天，后来逐步波动上升，最高达到140天（2021年10月）。此后，库存周转天数表现出一定的稳定性，基本在95到110天之间，直到2023年7月略微回落到102天，显示库存管理呈现趋于平衡的趋势。
应收账款周转天数的变化较为平稳，全部数据显示在5到11天之间，说明公司在应收账款管理方面表现出较强的效率。该指标没有经历明显的上升或下降，维持在较低水平，反映出较短的收款周期和较好的现金流管理能力。特别是在2019年至2023年期间，应收账款周转天数稳定在6到8天之间，表明公司在销售收款方面表现稳定。
应付账款周转天数的变化显示出一定的波动。2017年末至2018年期间，应付账款周转天数逐步增长，从31天增加到50天左右，显示公司在付款方面逐渐延长了付款周期，可能寻求改善现金流或优化供应链关系。进入2019年后，该指标持续在30到45天范围内波动，最高达到55天（2021年10月），之后逐渐回落至29天（2023年7月），表明公司在应付账款管理上趋于紧缩，付款周期逐步缩短。
现金周转周期的变化较为明显，经历了较大的波动。早期（2017年至2018年）现金周转周期大多在75至85天之间，显示公司整体现金流周转尚可。2019年之后，周期波动变得更大，尤其在2020年和2021年期间，现金周转周期一度升至100天以上（最高达93天），此时公司可能面临运营或财务方面的压力。进入2022年和2023年后，现金周转周期逐步收紧，回到69至79天的水平，显示财务状况逐步改善，周转效率提升。