债务分析
债务总额（账面金额）
Warner Bros. Discovery Inc.，资产负债表：债务
百万美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 债务和融资租赁负债总额（账面价值） | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | 从2019年到2020年和2020年到2021年， Warner Bros. Discovery Inc. 的总债务有所下降。 |
债务总额（公允价值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |
| 高级笔记 | 17,200) |
| 循环信贷安排 | —) |
| 计划融资信贷额度，基于调整后的LIBOR或可变最优惠利率的季度利息 | —) |
| 融资租赁负债 | 255) |
| 债务和融资租赁负债总额（公允价值） | 17,455) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.16 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁负债的加权平均利率: 4.13%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.38% | 339) | 8) | |
| 2.95% | 796) | 23) | |
| 3.25% | 192) | 6) | |
| 3.80% | 450) | 17) | |
| 2.50% | 540) | 14) | |
| 3.90% | 497) | 19) | |
| 3.45% | 300) | 10) | |
| 3.95% | 500) | 20) | |
| 4.90% | 700) | 34) | |
| 1.90% | 678) | 13) | |
| 3.95% | 1,700) | 67) | |
| 4.13% | 750) | 31) | |
| 3.63% | 1,000) | 36) | |
| 5.00% | 548) | 27) | |
| 6.35% | 664) | 42) | |
| 4.95% | 285) | 14) | |
| 4.88% | 516) | 25) | |
| 5.20% | 1,250) | 65) | |
| 5.30% | 750) | 40) | |
| 4.65% | 1,000) | 47) | |
| 4.00% | 1,732) | 69) | |
| 3.57% | 255) | 9) | |
| 总价值 | 15,442) | 638) | |
| 4.13% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 638 ÷ 15,442 = 4.13%