债务分析
债务总额（账面价值）
Warner Bros. Discovery Inc.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总体债务水平
- 数据显示，债务和融资租赁负债总额在2017年至2021年期间呈现波动趋势。从2017年的14785百万单位开始，该数值在2018年显著增加至17045百万单位，随后在2019年和2020年略有下降，分别降至15669百万单位和15645百万单位。2021年，该数值进一步下降至15014百万单位，表明总体债务水平在报告期内呈现先增后降的趋势。
- 流动债务与非流动债务的构成
- 流动债务部分在2017年为30百万单位，2018年大幅增加至1860百万单位，随后在2019年和2020年降至609百万单位和335百万单位，2021年略有增加至339百万单位。这表明流动债务的构成在报告期内经历了显著变化，从最初的较低水平迅速增长，然后逐渐下降并趋于稳定。
- 债务的非流动部分在报告期内相对稳定，从2017年的14755百万单位到2021年的14420百万单位，波动幅度较小。这表明非流动债务构成了债务总额的主要部分，并且在报告期内保持了相对稳定的水平。
- 融资租赁负债
- 融资租赁负债在报告期内逐渐增加。流动部分的融资租赁负债从2019年的47百万单位增加到2021年的58百万单位。非流动部分的融资租赁负债从2019年的203百万单位增加到2021年的197百万单位。虽然增长幅度不大，但表明公司对融资租赁的使用有所增加。
- 趋势总结
- 总体而言，数据显示公司在2018年显著增加了债务水平，随后采取措施降低债务总额。流动债务的构成经历了较大的波动，而非流动债务则保持相对稳定。融资租赁负债的增加表明公司可能正在调整其融资结构。
债务总额（公允价值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 高级笔记 | 17,200) |
| 循环信贷 | —) |
| 计划融资信贷额度，基于调整后的LIBOR或可变最优惠利率的季度利息 | —) |
| 融资租赁负债 | 255) |
| 债务和融资租赁负债总额（公允价值） | 17,455) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.16 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁负债的加权平均利率: 4.13%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.38% | 339) | 8) | |
| 2.95% | 796) | 23) | |
| 3.25% | 192) | 6) | |
| 3.80% | 450) | 17) | |
| 2.50% | 540) | 14) | |
| 3.90% | 497) | 19) | |
| 3.45% | 300) | 10) | |
| 3.95% | 500) | 20) | |
| 4.90% | 700) | 34) | |
| 1.90% | 678) | 13) | |
| 3.95% | 1,700) | 67) | |
| 4.13% | 750) | 31) | |
| 3.63% | 1,000) | 36) | |
| 5.00% | 548) | 27) | |
| 6.35% | 664) | 42) | |
| 4.95% | 285) | 14) | |
| 4.88% | 516) | 25) | |
| 5.20% | 1,250) | 65) | |
| 5.30% | 750) | 40) | |
| 4.65% | 1,000) | 47) | |
| 4.00% | 1,732) | 69) | |
| 3.57% | 255) | 9) | |
| 总价值 | 15,442) | 638) | |
| 4.13% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 638 ÷ 15,442 = 4.13%