流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Warner Bros. Discovery Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
从流动资金比率的趋势来看，公司的短期偿债能力在整个分析期间有所改善。2017年底，该比率为5.34，随后在2018年显著下降至1.06，反映出短期偿债能力曾经受到一定压力。随后年份中，该比率逐步上升，至2021年底达到2.1，显示出公司在短期财务健康方面逐渐恢复。
速动流动性比率的变化与流动资金比率相符，表现出类似的趋势。2017年时，该比率为4.89，2021年增长到1.84，表明公司经过一段时间的调整后，核心流动资产的偿债能力有所增强。2018年的大幅下降至0.9可能暗示短期内流动性压力较大，但随后逐步恢复，反映出公司管理层在改善流动性方面采取了措施。
现金流动比率的变化则提供了关于现金及其等价物偿债能力的具体信息。2017年期间，现金流动比率为3.91，2018年骤降至0.25，显示出在该年度现金流状况极度紧张。这一状况在此后逐步改善，至2021年达到1.13，说明公司在现金管理和流动性方面取得了显著的改善。整体而言，现金流动性指标的波动反映出公司在不同年度面临现金流压力及调整的过程。
总的来看，基于这组财务比率数据，期间公司经历了由高到低的流动性压力，尤其是在2018年出现了明显的下降，之后逐步恢复。整体趋势表明，公司逐年改善其短期财务状况，增强了偿债能力。不过，从极端波动的表现可以推断，公司在管理流动性方面仍然面临挑战，需要持续关注现金流和流动性管理策略的有效性。
流动资金比率
Warner Bros. Discovery Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司流动资产和流动负债在五年期间的变动趋势。首先，流动资产从2017年的99亿9100万下降至2018年的42亿3100万，表现出明显的大幅减少，之后实现逐步上升，至2021年达到72亿6400万，显示出一定的恢复和增长趋势。其次，流动负债在2017年为18亿7100万，增长至2018年的39亿9700万，随即逐年波动，至2021年达到34亿4900万，整体上呈现出波动性变化，未出现明显持续下降或上升态势。最后，流动资金比率从2017年的5.34显著下降至2018年的1.06，随后逐步改善，至2021年上升至2.1，反映出公司在流动性方面的状况有所改善，并逐渐恢复到较为稳健的水平。这些变化表明，公司经历了一段资产和负债调整期，且在近年来不断优化其流动性管理，体现出一定的财务恢复潜力和改善空间。
速动流动性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在五个年度内的流动性状况和速动资产的变化情况。速动资产合计显示出一定的波动趋势，特别是在2018年显著下降至3,606百万后，逐步上升至2021年的6,351百万，反映出公司在提升流动资产的储备方面有所改善。
流动负债方面，数据显示在2018年度出现高峰（3,997百万），此后逐步减少至2020年的3,082百万，然而在2021年略有上升至3,459百万。这一变化趋势表明公司在某些年度内可能采取了加强负债管理或优化偿债安排的策略，但整体仍表现出一定水平的负债压力。
速动流动性比率由2017年的4.89迅速下降至2018年的0.9，显示当年流动资产在偿付短期负债方面出现明显不足，流动性较为紧张。随后该比率逐步改善，至2021年达到1.84，说明企业在偿付短期负债方面的流动性状况明显改善，基本得以满足日常运营需要，但仍未回归到2017年的高水平，显示一定的流动性风险仍存在。
总体来看，公司的流动资产和速动资产在过去五年呈现逐步改善的趋势，尤其是在2020年至2021年间，流动性比率的显著提升表明流动性风险得到了有效缓解。同时，负债规模在部分年度内较高，但通过资产的逐步积累和流动性比率的改善，公司的短期偿债能力有了一定程度的提升。未来，持续优化资产结构和财务策略，将有助于进一步增强财务的稳健性和流动性水平。
现金流动比率
Warner Bros. Discovery Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2017年至2021年，公司的现金资产总额整体呈现增长趋势。具体来看，现金资产在2017年达到7309百万后，经历了波动，在2018年出现下降至986百万的低点，然后逐步上升，至2021年已增长至3905百万。这显示公司在资金储备方面逐年改善，尤其是在2020年及之后，现金资产显著增加，可能反映出加强的流动性管理或部分资产变现以增强现金储备。
另一方面，流动负债在同期也呈现明显波动。2017年为1871百万，2018年骤升至3997百万，之后在2019年降低至3239百万，再逐步上升至2021年的3459百万。虽然波动较大，但总体上流动负债处于较高水平，尤其在2018年达到峰值。2020年和2021年，流动负债略有下降和回升，但整体保持在较高范围内，提示公司在负债管理和流动性压力方面存在一定挑战。
现金流动比率的变化尤为值得注意。2017年为3.91，之后大幅下降至2018年的0.25，显示流动性状况在当年显著恶化，可能是因短期负债增加或现金资产下降所致。随后，比例逐步回升至2019年的0.48，2020年进一步改善至0.68，2021年达到1.13，反映出公司流动性状况逐年改善，且在2021年达到较稳健的水平。这样的趋势表明，公司逐渐增强了偿债能力和流动性安全边际，有利于应对短期财务压力。
总体而言，公司的现金资产逐步增长，流动负债虽有所波动但维持在较高水平，且现金流动比率整体改善，显示出财务状况正在逐步优化。虽然短期内存在一些财务压力的波动，但公司在改善流动性方面取得了积极进展。未来，持续监控流动资产与负债的动态将有助于评估公司财务稳健性。