价格 FCFE 比 （P/FCFE）
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Warner Bros. Discovery Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Warner Bros. Discovery Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
根据所提供的财务数据，可以观察到以下几个趋势和特征：首先，经营活动产生的现金流在五年期间表现出一定的波动性。2017年至2019年，现金流稳步增长，从1629百万逐步上升至3399百万，显示出公司的经营活动逐渐改善，现金流入能力增强。2020年略有下降至2739百万，但在2021年又略有回升至2798百万，表明公司在经历了2020年可能的特殊经济环境变化后，仍能维持较为稳定的现金流水平。
另一方面，自由现金流与权益比率（FCFE）在分析期内存在较大波动。2017年，该比例为8207百万，显著高于后续年份。2018年骤降至2213百万，紧接着2019年进一步下降至1706百万。这一剧烈下滑可能反映了在该期间公司自由现金流减缩或权益结构调整。值得注意的是，2020年和2021年，FCFE略有回升，分别为2123百万和1851百万，显示出公司在偿债、投资等方面的现金分配逐渐恢复平衡，但总体水平仍低于2017年，表明公司在过去几年中自由现金流的释放能力有所减弱或权益资本的变化影响了这一比率。
综上所述，公司的经营现金流表现出较强的稳定性和增长潜力，而自由现金流与权益比率的变化则提示公司在现金管理和财务结构方面面临一定的压力或策略调整。整体而言，公司的现金生成能力在过去几年保持较为稳定，但自由现金流的下降和随后的恢复，可能是反映其在资本支出、债务偿还或股东回报策略方面的调整。未来，持续关注现金流的变化及其与公司财务策略的关系，将有助于更全面地评估其财务健康状况和发展前景。
价格与 FCFE 比当前
Warner Bros. Discovery Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 媒体和娱乐 | |
| P/FCFE工业 | |
| 通信服务 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Warner Bros. Discovery Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 媒体和娱乐 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Warner Bros. Discovery Inc.年报备案日的收盘价
4 2021 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2021 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 股价
- 从2017年至2020年，股价整体表现波动不大，2018年达到峰值29.08美元，之后略有下降至2019年的24.67美元。2020年股价显著上升至55.29美元，显示出市场对公司的信心增强或潜在的积极变化，但在2021年又有所回落至27.73美元。这一波动可能反映出公司在不同时间段内面临的市场环境变化或投资者情绪的调整。
- 每股FCFE
- 公司每股自由现金流（FCFE）在2017年为21.49美元，之后经历大幅下降至2018年的4.22美元，并在随后两年继续保持较低水平，2019年为3.27美元，2020年略有提升至4.36美元，2021年则降至3.66美元。这一趋势显示出公司在现金流方面在近几年中面临压力，可能受业务结构调整、资本支出或经营效率变化的影响。
- P/FCFE
- 该比率在2017年为1.13，显示出极高的市场估值与每股现金流相比之下极具吸引力。2018年此比率大幅上升至6.89，随后在2019年和2020年继续上升，分别为7.53和12.69，表明市场对公司未来潜力或盈利能力的预期大幅提升。然而在2021年，此比率略有下降至7.58，可能反映出市场对公司短期财务表现的重新评估或短期增长预期的调整。整体来看，P/FCFE的趋势提示投资者对公司未来盈利能力保持较高期待，但同时也伴随一定的估值波动。
总体而言，公司在2017年至2021年期间经历了股价与现金流指标的明显波动。这些变化或许源于行业整体变化、公司战略调整或市场外部环境的变化。尽管短期内现金流有所压力，但市场对其未来潜力的预期仍体现出较高的估值水平。需要持续关注公司盈利改善和现金流状况，以评估其未来的财务稳健性和市场表现。