流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Warner Bros. Discovery Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2018年呈现下降趋势，从第一季度的1.83降至第四季度的1.06。2019年，该比率有所回升，并在年底达到1.61。2020年继续保持增长，至1.99。2021年，该比率在2.10左右波动。然而，2022年出现了显著下降，尤其是在第三季度，降至0.86。整体而言，该比率在大部分时期内维持在1以上，表明短期偿债能力相对较强，但2022年的下降趋势值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2018年下降，随后在2019年和2020年回升。2021年持续增长，达到1.84。但2022年同样出现了大幅下降，最终降至0.62。该比率的变化表明，公司排除存货后的短期偿债能力也受到影响，尤其是在2022年，其数值低于1，可能预示着短期流动性风险增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个期间内波动较大。2018年从0.33降至0.14，随后在2019年和2020年有所改善，并在2021年达到峰值1.13。然而，2022年再次出现显著下降，降至0.17。该比率的波动性表明公司现金流量的稳定性存在一定程度的不确定性。2022年的低值表明公司立即偿还短期债务的能力受到限制。
总体而言，数据显示在2021年之前，各项流动性比率呈现增长趋势，表明短期偿债能力逐步增强。然而，2022年各项比率均出现显著下降，表明短期流动性状况恶化。这种变化可能与外部经济环境、公司运营策略或其他因素有关，需要进一步分析以确定根本原因。
流动资金比率
Warner Bros. Discovery Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日至2018年12月31日，流动资产经历了先下降后上升的过程，从4521百万美元降至3906百万美元，随后回升至4231百万美元。2019年，流动资产继续增长，并在2019年12月31日达到5217百万美元的峰值。2020年，流动资产保持相对稳定，并在年末略有增长至6130百万美元。2021年，流动资产进一步增加，年末达到7264百万美元。然而，2022年3月31日，流动资产大幅增加至15449百万美元，随后在2022年6月30日降至12672百万美元。
流动负债也表现出类似的波动性。2018年，流动负债从2465百万美元增加到3997百万美元。2019年，流动负债有所下降，并在2019年12月31日达到3239百万美元。2020年，流动负债保持在相对较低的水平，年末为3082百万美元。2021年，流动负债逐渐增加，年末达到3459百万美元。与流动资产类似，2022年3月31日流动负债显著增加至14436百万美元，并在2022年6月30日降至14676百万美元。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内经历了显著的变化。2018年，该比率从1.83下降到1.01，表明短期偿债能力有所下降。2019年，该比率逐渐回升，并在2019年12月31日达到1.61。2020年，流动资金比率保持在1.61至1.99之间，显示出相对稳定的短期偿债能力。2021年，该比率进一步提高，并在2021年12月31日达到2.1。然而，2022年3月31日，流动资金比率大幅下降至1.07，随后在2022年6月30日降至0.86，表明短期偿债能力显著恶化。这种下降与流动资产和流动负债在2022年3月31日的显著变化相对应。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债在观察期内均呈现波动趋势。流动资金比率的变化反映了短期偿债能力的动态变化。2022年3月31日及之后的数据表明，短期偿债能力可能面临挑战，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。
速动流动性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，速动资产合计呈现波动趋势。从2018年3月31日的3466百万到2022年9月30日的9091百万，整体上呈现增长态势，但期间经历了多次起伏。尤其值得注意的是，2022年9月30日的数值相较于前几个季度有所下降。
流动负债的变动也较为显著。从2018年3月31日的2465百万到2022年9月30日的14676百万，流动负债的增长幅度较大。2018年9月30日出现了一个峰值，随后有所回落，但在2022年显著增加。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2018年3月31日的1.41下降至2018年9月30日的0.81，随后在2019年和2020年初有所回升，并在2020年6月30日达到峰值1.61。2021年持续保持在1.5以上的水平，并在2021年12月31日达到1.84。然而，2022年速动流动性比率显著下降，在2022年9月30日降至0.62。这表明短期偿债能力在2022年有所减弱。
整体来看，速动资产合计的增长速度未能完全抵消流动负债的增长，导致速动流动性比率在后期出现下降趋势。虽然在2019年至2021年期间，速动流动性比率保持相对稳定或略有上升，但2022年的显著下降值得关注。这可能表明公司在短期内面临更大的财务压力，需要密切关注其流动性管理。
需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，并未考虑其他可能影响财务状况的因素。更全面的评估需要结合其他财务指标和行业背景进行分析。
现金流动比率
Warner Bros. Discovery Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2018年至2021年期间呈现整体上升趋势。从2018年3月31日的812百万美元增长到2021年12月31日的4162百万美元。然而，在2022年，该数值显著下降，分别在2022年3月31日和6月30日降至2575百万美元和2422百万美元。这种下降趋势值得关注，可能需要进一步调查其原因。
- 流动负债
- 流动负债在2018年至2021年期间波动较大。在2018年，流动负债从2465百万美元增加到3997百万美元。随后，在2019年和2020年期间，该数值有所下降，并在2021年再次上升，达到3565百万美元。2022年，流动负债大幅增加，在2022年3月31日和6月30日分别达到14436百万美元和14676百万美元。这种显著增长可能表明公司面临短期偿债压力增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。在2018年，该比率较低，分别为0.33和0.15。在2019年和2020年，该比率有所改善，并在2021年达到峰值，分别为0.93和1.13。然而，在2022年，现金流动比率急剧下降，降至0.18和0.17。这表明公司偿还短期债务的能力显著下降，与现金资产总额的下降和流动负债的增加相符。该比率的下降趋势需要密切关注，因为它可能预示着潜在的流动性风险。
总体而言，数据显示在2022年出现了显著的变化。现金资产总额大幅下降，流动负债大幅增加，导致现金流动比率急剧下降。这些变化表明公司在短期偿债能力方面面临挑战，需要进一步分析以确定这些趋势的根本原因和潜在影响。