流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Warner Bros. Discovery Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Warner Bros. Discovery Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
在所分析的财务数据中，可以观察到流动资金比率、速动流动性比率以及现金流动比率在不同时间段内呈现出一定的波动趋势。
首先，流动资金比率在2017年至2017年第三季度经历了显著上升，从1.69升至5.87，显示公司在该期间的短期偿债能力显著增强。此后，该比率虽有所波动，但整体保持在较高水平，尤其在2018年第三季度和2019年同期，达到了1.01和1.52，表现出一定的稳定性。2020年以来，该比率逐渐回升，至2021年末达至2.0左右，但在2022年出现大幅下降至1.07，显示近期公司流动性略有下降，但仍维持在较为安全的区间。
其次，速动流动性比率在2017年出现较大幅度上涨，从1.19逐步提升至2017年第三季度的5.35，随后呈现出一定的波动。2018年之后，比例整体保持在1.0以上，尤其在2020年和2021年间，逐步升高至1.84左右，表明公司在流动资产中具备较强的短期偿债能力。2022年两次季报，比例下降至0.67和0.62，显示公司短期偿债压力略有增加，但仍低于1的临界值，提示流动性仍在相对安全的范围内。
最后，现金流动比率在时间轴上表现出较大变幻。2017年初，比例较低，仅为0.17，随后在2017年第三季度显著上升至4.33，表明公司在此期间现金流状况显著改善。2018年至2021年期间，该比率整体呈现缓慢增长趋势，到2021年第三季度时已达到1.84左右，反应出公司现金流的逐步改善与增强。进入2022年，该比率大幅下降至0.18和0.17，显示近期现金流动性减弱，但整体水平相比2017年初仍有一定提升。
综上所述，公司的财务流动性指标在过去五年中表现出一定的波动性，整体趋势显示出在某些时期短期偿债能力较强，但在2022年第三季度时出现明显收缩。这些变化可能与公司财务策略调整、经营环境变化或现金流管理有关，值得持续关注未来季度的表现以评估公司财务健康的持续趋势。
流动资金比率
Warner Bros. Discovery Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司流动资产整体呈现逐步增长的趋势，尤其在2022年第三季度达到最高点，显示公司在此期间扩大了流动资产规模。相较之下，流动负债也显示出逐步上升的趋势，尤其在2022年期间，负债增长明显，反映公司可能增加了短期债务以支持运营或投资活动。
财务比率方面，流动资金比率在2017年至2018年期间表现较为平稳，最高达到5.87，之后逐步下降，直至2022年第三季度降至最低值1.07。这一变化提示公司短期偿债能力在某些时期出现了收紧，尤其是在2022年，流动比率显著降低，可能表示公司短期偿债压力增大或流动资产相对于流动负债的比例减弱。
整体而言，公司在2017年至2021年期间，流动资产和流动负债均呈现增加趋势，但流动资金比率的波动反映出短期偿债能力存在一定的波动性。2022年期间，流动资金比率明显下降，表明短期偿债能力受到一定压力，值得关注潜在的流动性风险。未来公司需注意维持合理的流动资产水平，以确保财务稳健性，并考虑优化资金结构以改善流动资金比率。
速动流动性比率
Warner Bros. Discovery Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在不同时间点的流动性状况和资产负债结构的变化趋势。整体来看，公司的速动资产规模表现出一定的波动，但在大部分时间段内保持较高水平，显示出相对稳定的短期偿债能力。
- 速动资产变化趋势
- 从2017年第一季度的1827百万持续增长，到2022年第三季度达到9624百万，显示公司在此期间不断增加的速动资产。特别是在2017年到2018年初，速动资产发生较明显的提升，随后在2019年和2020年保持相对平稳。进入2021年后，速动资产有较为显著的增长，特别是在2021年第三季度达到峰值，表明公司持续扩大流动资产以增强偿债能力或进行战略调整。
- 流动负债变化趋势
- 流动负债总体呈现增长态势，从2017年第一季度的1534百万上升至2022年第三季度的14676百万。期间经历了较大的波动，比如在2022年第一季度之前相对平稳，但在2022年第二季度后出现了显著的急剧增长，可能反映了公司在短期内增加的融资或负债压力。
- 速动流动性比率分析
- 此比率在2017年至2022年期间表现出较大的波动。早期在2017年和2018年初，速动比率较高，尤其是在2017年9月至12月之间达到5.35的峰值，显示当时公司拥有较强的短期偿债能力。然而，从2019年起，此比率逐渐下降至较低水平，尤其是在2022年第三季度下降至0.62，意味着公司的短期流动性在逐步减弱，短期偿债压力可能有所增加或流动资产增长未完全跟上负债的扩张。 总结而言，公司在2017年至2022年期间，速动资产持续增长但伴随着流动负债的显著增加。虽然在早期表现出良好的短期偿债能力（高比率），但随着时间推移，尤其是在2022年，短期偿债的安全边际已明显收窄。这一趋势可能反映出公司的资产负债结构在不断变化中，未来需关注流动性持续性的稳定性和风险管理。
现金流动比率
Warner Bros. Discovery Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，从2017年第一季度到2022年第三季度，公司的现金资产总额整体表现出增长的趋势。特别是在2020年第一季度之前，现金资产经历了较为平稳的波动，但在2020年之后迅速增加，2022年第三季度已达到高点，显示公司在这一期间显著积累了现金资源。这一增长可能反映了公司在营收提升或财务优化方面的积极措施，以及可能的资金储备策略，以应对未来潜在的资本需求或不确定性。
然而，流动负债在同一时期也表现出逐步上升的趋势，尤其是在2022年，负债显著增加，达到超过1.4万百万单位的水平。尽管如此，流动负债的增加似乎并未完全抵消现金资产的增长，导致公司整体的流动资产状况保持相对改善。
关于现金流动比率，数据显示在2017年至2018年期间较低且波动较大，最低仅有0.14，表明当时公司的短期偿债能力较弱。随后，从2019年开始，现金流动比率逐步改善，呈现持续上升趋势，甚至在2021年第三季度达到0.93。这反映出公司在流动性管理方面逐步增强，短期偿债能力显著提升。值得注意的是，在2022年，现金流动比率回落到0.18和0.17的较低水平，表明在这一时期，流动性状况有所压力，流动资产增长未能完全匹配流动负债的增加。
总体而言，公司的财务状况在观察的时间段内经历了由不足到改善的过程。现金资产的持续增长和现金流动比率的逐步提升，显示出公司在流动性管理和财务资源方面取得了改善。然而，面对逐年增加的流动负债，保持稳定的现金流动比率仍是一项重要的财务指标，需要持续关注和优化。未来，公司应在确保现金资产合理配置与风险控制之间寻求平衡，以维持稳健的财务健康状况。