流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动比率（摘要）
流动资金比率
速动流动比率
现金流动比率

Warner Bros. Discovery Inc.、流动性比率（季度数据）

	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
流动资金比率	0.86	1.07	2.01	2.10	2.00	1.89	1.87	1.99	1.99	1.83	1.61	1.61	1.52	1.27	1.16	1.06	1.01	1.45	1.83	5.34	5.87	1.89	1.69
速动流动比率	0.62	0.67	1.85	1.84	1.67	1.54	1.43	1.50	1.57	1.61	1.40	1.29	1.24	1.08	0.97	0.90	0.81	1.16	1.41	4.89	5.35	1.34	1.19
现金流动比率	0.17	0.18	1.17	1.13	0.93	0.79	0.64	0.68	0.69	0.65	0.51	0.48	0.29	0.34	0.21	0.25	0.14	0.15	0.33	3.91	4.33	0.14	0.17

流动比率	描述	公司简介
流动资金比率	流动资产除以流动负债计算的流动性比率。	Warner Bros. Discovery Inc.目前的流动性比率在2022年第一季度至2022年第二季度以及2022年第二季度至2022年第三季度恶化。
速动流动比率	流动性比率的计算公式为（现金加短期有价投资加应收账款）除以流动负债。	Warner Bros. Discovery Inc.速动流动性比率在2022年第一季度至2022年第二季度以及2022年第二季度至2022年第三季度恶化。
现金流动比率	流动性比率的计算公式为（现金加短期有价投资）除以流动负债。	Warner Bros. Discovery Inc.的现金流动比率在2022年第一季度至2022年第二季度以及2022年第二季度至2022年第三季度恶化。

Warner Bros. Discovery Inc.、流动资金比率、计算（季度数据）

	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
部分财务数据 (百万美元)
流动资产	12,672)	15,449)	7,173)	7,264)	6,656)	6,728)	5,865)	6,130)	5,478)	4,717)	4,626)	5,217)	4,313)	4,932)	4,025)	4,231)	3,914)	3,906)	4,521)	9,991)	9,477)	2,770)	2,591)
流动负债	14,676)	14,436)	3,562)	3,459)	3,335)	3,565)	3,142)	3,082)	2,756)	2,576)	2,875)	3,239)	2,837)	3,874)	3,475)	3,997)	3,860)	2,696)	2,465)	1,871)	1,615)	1,466)	1,534)
流动比率
流动资金比率¹	0.86	1.07	2.01	2.10	2.00	1.89	1.87	1.99	1.99	1.83	1.61	1.61	1.52	1.27	1.16	1.06	1.01	1.45	1.83	5.34	5.87	1.89	1.69
基准
流动资金比率竞争对手²
Alphabet Inc.	2.52	2.81	2.87	2.93	2.98	3.15	3.10	3.07	3.41	3.41	3.66	3.37	3.78	3.98	3.96	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.84	0.88	0.86	0.85	1.03	0.92	0.96	0.93	0.93	0.97	0.87	0.84	0.86	0.69	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	2.57	2.52	2.81	3.15	4.23	5.43	6.08	5.05	5.51	6.02	4.60	4.40	4.66	4.47	5.38	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	1.14	1.05	1.05	0.95	1.17	1.23	1.27	1.25	1.24	1.12	0.82	0.90	0.73	0.85	0.61	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	1.02	1.06	1.10	1.08	1.24	1.23	1.31	1.32	1.34	0.94	0.80	0.90	0.70	0.77	1.00	0.94	0.88	0.85	0.87	—	—	—	—

¹ Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 12,672 ÷ 14,676 = 0.86

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
流动资金比率	流动资产除以流动负债计算的流动性比率。	Warner Bros. Discovery Inc.目前的流动性比率在2022年第一季度至2022年第二季度以及2022年第二季度至2022年第三季度恶化。

Warner Bros. Discovery Inc.、速效流动资金比率、计算（季度数据）

	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
部分财务数据 (百万美元)
现金及现金等价物	2,422)	2,575)	4,162)	3,905)	3,116)	2,834)	2,008)	2,091)	1,893)	1,683)	1,453)	1,552)	813)	1,321)	745)	986)	531)	392)	812)	7,309)	6,994)	206)	267)
应收账款，净额	6,669)	7,049)	2,426)	2,446)	2,462)	2,657)	2,476)	2,537)	2,444)	2,473)	2,564)	2,633)	2,695)	2,854)	2,625)	2,620)	2,578)	2,747)	2,654)	1,838)	1,652)	1,758)	1,560)
快速资产总额	9,091)	9,624)	6,588)	6,351)	5,578)	5,491)	4,484)	4,628)	4,337)	4,156)	4,017)	4,185)	3,508)	4,175)	3,370)	3,606)	3,109)	3,139)	3,466)	9,147)	8,646)	1,964)	1,827)

流动负债	14,676)	14,436)	3,562)	3,459)	3,335)	3,565)	3,142)	3,082)	2,756)	2,576)	2,875)	3,239)	2,837)	3,874)	3,475)	3,997)	3,860)	2,696)	2,465)	1,871)	1,615)	1,466)	1,534)
流动比率
速动流动比率¹	0.62	0.67	1.85	1.84	1.67	1.54	1.43	1.50	1.57	1.61	1.40	1.29	1.24	1.08	0.97	0.90	0.81	1.16	1.41	4.89	5.35	1.34	1.19
基准
速动流动比率竞争对手²
Alphabet Inc.	2.29	2.62	2.72	2.79	2.85	3.01	2.94	2.95	3.27	3.26	3.46	3.21	3.62	3.84	3.80	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.63	0.68	0.71	0.71	0.89	0.80	0.84	0.81	0.81	0.85	0.70	0.55	0.55	0.48	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	2.34	2.34	2.62	2.94	3.94	5.09	5.86	4.89	5.33	5.81	4.48	4.28	4.50	4.32	5.22	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	0.79	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	1.05	1.06	0.94	0.66	0.73	0.61	0.72	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	0.87	0.91	0.98	0.94	1.07	1.07	1.17	1.15	1.16	0.81	0.69	0.67	0.50	0.56	0.83	0.75	0.71	0.70	0.73	—	—	—	—

¹ Q3 2022 计算
速动流动比率 = 快速资产总额 ÷ 流动负债
= 9,091 ÷ 14,676 = 0.62

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
速动流动比率	流动性比率的计算公式为（现金加短期有价投资加应收账款）除以流动负债。	Warner Bros. Discovery Inc.速动流动性比率在2022年第一季度至2022年第二季度以及2022年第二季度至2022年第三季度恶化。

Warner Bros. Discovery Inc.、现金流动比率、计算（季度数据）

	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
部分财务数据 (百万美元)
现金及现金等价物	2,422)	2,575)	4,162)	3,905)	3,116)	2,834)	2,008)	2,091)	1,893)	1,683)	1,453)	1,552)	813)	1,321)	745)	986)	531)	392)	812)	7,309)	6,994)	206)	267)
现金资产总额	2,422)	2,575)	4,162)	3,905)	3,116)	2,834)	2,008)	2,091)	1,893)	1,683)	1,453)	1,552)	813)	1,321)	745)	986)	531)	392)	812)	7,309)	6,994)	206)	267)

流动负债	14,676)	14,436)	3,562)	3,459)	3,335)	3,565)	3,142)	3,082)	2,756)	2,576)	2,875)	3,239)	2,837)	3,874)	3,475)	3,997)	3,860)	2,696)	2,465)	1,871)	1,615)	1,466)	1,534)
流动比率
现金流动比率¹	0.17	0.18	1.17	1.13	0.93	0.79	0.64	0.68	0.69	0.65	0.51	0.48	0.29	0.34	0.21	0.25	0.14	0.15	0.33	3.91	4.33	0.14	0.17
基准
现金流动比率竞争对手²
Alphabet Inc.	1.76	2.04	2.16	2.17	2.30	2.44	2.44	2.41	2.75	2.77	2.92	2.65	3.09	3.27	3.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.20	0.25	0.30	0.30	0.44	0.42	0.49	0.41	0.46	0.49	0.31	0.18	0.13	0.13	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	1.84	1.82	2.08	2.27	3.26	4.31	5.05	4.14	4.66	5.15	4.00	3.64	3.92	3.74	4.57	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	0.79	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	1.05	1.06	0.94	0.66	0.73	0.61	0.72	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	0.42	0.45	0.48	0.51	0.59	0.60	0.64	0.67	0.75	0.40	0.20	0.17	0.15	0.23	0.25	0.23	0.21	0.21	0.24	—	—	—	—

¹ Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 2,422 ÷ 14,676 = 0.17

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
现金流动比率	流动性比率的计算公式为（现金加短期有价投资）除以流动负债。	Warner Bros. Discovery Inc.的现金流动比率在2022年第一季度至2022年第二季度以及2022年第二季度至2022年第三季度恶化。

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流动性比率分析
季度数据

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流动资金比率

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