杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供lululemon athletica inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
将 ROE 分解为两个部分
lululemon athletica inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年5月的18.04%开始，经历了一定程度的波动后，在2022年5月达到21.72%，并在2022年7月达到峰值22.39%。随后略有回落，但在2024年7月再次攀升至24.21%，并在2024年10月达到24.5%。2025年2月的数值为23.87%，2025年5月为24.33%，2025年8月为23.74%。总体而言，ROA表现出较强的盈利能力，且在后期呈现出稳定增长的态势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，维持在1.64至1.80之间。在2020年5月至2021年10月期间，该比率在1.64至1.75之间波动。2022年1月，该比率上升至1.8，随后在1.72至1.78之间波动。2023年，该比率略有下降，在1.68至1.71之间。2024年，该比率进一步下降至1.62，随后在1.67至1.78之间波动。2025年，该比率在1.73至1.76之间。整体而言，财务杠杆率的波动幅度较小，表明公司在利用债务进行融资方面保持了相对谨慎的态度。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率在观察期内也呈现出显著的上升趋势。从2020年5月的31.46%开始，经历了一定程度的下降，但在2021年8月达到30.94%，并在2022年5月达到38.24%。此后，ROE持续攀升，在2024年10月达到43.55%。2025年2月的数值为41.97%，2025年5月为42.14%，2025年8月为40.7%。ROE的持续增长表明公司在利用股东权益创造利润方面表现出色，股东回报能力不断增强。
综合来看，各项财务比率均显示出积极的趋势。资产收益率和股东权益比率回报率的上升表明公司的盈利能力和股东回报能力不断增强。财务杠杆率的相对稳定则表明公司在财务风险管理方面较为稳健。这些数据共同反映出公司整体财务状况良好，并具备持续增长的潜力。
将 ROE 分解为三个组成部分
lululemon athletica inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年5月3日的15.01%开始，经历初期小幅下降，随后在2021年8月1日达到14.96%，并在之后持续上升至2024年10月27日的17.05%。2025年2月2日达到最高点17.14%，随后略有回落至2025年8月3日的16.38%。总体而言，净利率比率在后期表现出较强的盈利能力。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内也呈现波动上升的趋势。从2020年5月3日的1.2开始，经历初期下降至2021年1月31日的1.05，随后逐渐回升。2022年5月1日达到1.41，并在2023年4月30日达到峰值1.53。之后略有下降，但整体保持在1.36至1.53之间。这表明资产的使用效率在不断提高，公司在利用资产产生收入方面表现良好。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。从2020年5月3日的1.74开始，在1.64至1.8之间波动。2022年1月30日达到最高点1.8，随后略有下降。2024年10月27日为1.78。整体而言，财务杠杆率保持在相对稳定的水平，表明公司债务水平适中。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年5月3日的31.46%开始，经历初期下降至2021年1月31日的23.02%，随后大幅上升。2022年5月1日达到38.24%，并在2024年10月27日达到峰值43.55%。2025年2月2日略有回落至41.97%，随后回升至2025年8月3日的42.14%。ROE的显著提升表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。
综合来看，各项财务比率均显示出积极的趋势。净利率比率和ROE的上升表明公司的盈利能力和股东回报能力不断增强。资产周转率的提高则表明公司资产的使用效率也在不断提升。财务杠杆率的相对稳定则表明公司债务风险可控。这些数据共同表明公司整体财务状况良好，经营效率不断提高。
将 ROA 分解为两个部分
lululemon athletica inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月至2021年8月，该比率经历了小幅下降后回升，并在2021年8月达到一个峰值。随后，该比率在2021年10月至2022年1月之间略有下降，并在2022年5月达到一个相对稳定的水平。然而，2022年10月出现显著下降，并在2023年初持续低迷。此后，净利率比率在2023年下半年开始显著回升，并在2024年和2025年持续增长，最终达到一个较高水平。整体而言，该比率在后期呈现出强劲的增长势头。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内总体呈现上升趋势，但期间存在波动。从2020年5月至2021年1月，该比率略有下降。随后，在2021年5月至2021年10月期间，资产周转率显著提高。2022年，该比率保持在相对较高的水平，并在2022年5月和7月达到峰值。2023年，资产周转率进一步提升，并在2023年4月达到最高点。2023年10月出现小幅下降，随后在2024年和2025年保持相对稳定，但略有波动。整体来看，资产周转率显示出公司利用资产产生收入的能力不断增强的趋势。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现显著的上升趋势，但期间也存在一定的波动。从2020年5月至2021年1月，ROA经历了一个下降期。随后，在2021年5月至2021年10月期间，ROA显著回升。2022年，ROA持续增长，并在2022年5月达到一个较高水平。2022年10月出现明显下降，并在2023年初持续低迷。然而，从2023年下半年开始，ROA开始强劲反弹，并在2024年和2025年持续增长，最终达到一个显著较高的水平。整体而言，ROA的增长表明公司利用其资产产生利润的能力不断提高。
综合来看，数据显示公司在盈利能力和资产利用效率方面均呈现出积极的趋势。虽然期间存在一些波动，但整体表现表明公司经营状况良好，并具备持续增长的潜力。值得注意的是，在2022年10月至2023年初期间，各项财务比率均出现下降，可能需要进一步分析以确定具体原因。