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流动性比率（摘要）
lululemon athletica inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-03), 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
短期偿债能力分析显示，整体流动性状况在观察期内保持在相对稳健的水平，但不同维度的流动性指标呈现出显著的差异化趋势。
- 流动资金比率趋势
- 流动资金比率在2.0至2.72之间波动，整体维持在较高水平。该指标在2021年5月的2.34由缓慢下降至2022年1月的1.86，随后在2023年起逐步回升，并在2024年1月达到峰值2.72。此后，该比率在2.0至2.3之间震荡，表明其具备充足的短期资产来覆盖流动负债。
- 速动流动性比率与现金流动比率分析
- 速动流动性比率与现金流动比率表现出更高且同步的波动性，且数值明显低于流动资金比率。速动比率在2022年10月跌至最低点0.34，随后在2024年1月反弹至1.47，之后在0.7至1.1之间波动。现金流动比率的走势与此高度一致，在2022年10月触底0.27，并在2024年1月达到1.38的峰值。这表明其即时偿债能力在不同季度之间存在较大起伏。
- 流动性结构洞察
- 流动资金比率与速动比率之间存在的显著差值表明，流动资产中包含较高比例的存货。在速动比率和现金流动比率出现剧烈下降而流动资金比率保持稳定或上升的周期（如2022年10月和2024年10月），反映出资产结构向存货倾斜，导致流动资产的变现速度减慢。这种模式暗示了业务在特定时段对库存的依赖程度增加，从而影响了短期内的资金灵活度。
流动资金比率
lululemon athletica inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月3日 | 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-03), 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，短期资产规模与短期负债在观察期内均呈现整体上升趋势。
- 资产规模趋势
- 流动资产从2021年5月的22.53亿美元逐步增长，在2024年1月达到40.61亿美元的阶段性高点，并在2026年2月达到42.63亿美元的最高水平。整体增长路径虽有季度性波动，但资产规模显著扩张。
- 负债规模趋势
- 流动负债同步增加，从2021年5月的9.65亿美元上升至2026年2月的18.88亿美元。负债的增长与资产的扩张趋势基本一致，反映出随着经营规模扩大，短期债务规模相应增加。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在1.86至2.72之间波动。该比率在2022年1月触及最低点1.86，随后在2024年4月达到峰值2.72。近期该比率维持在2.13至2.28的区间，表明短期偿债能力保持在较高且稳健的水平，流动资产始终能够覆盖流动负债。
速动流动性比率
lululemon athletica inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月3日 | 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-03), 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间内，短期流动性呈现出明显的波动周期，速动流动性比率在不同阶段经历了显著的下降与回升。
- 流动性承压阶段
- 在2022年中期至末期，速动流动性比率出现大幅下滑，最低点在2022年10月30日降至0.34。此阶段速动资产合计同步下降至最低水平（约4.49亿美元），而流动负债维持在13亿美元左右，显示出该时期的短期偿债压力显著增加。
- 快速恢复与峰值阶段
- 进入2023年后，流动性指标开始逐步修复，并在2024年初达到峰值。2024年1月28日和4月28日的速动流动性比率分别达到1.45和1.47，这主要得益于速动资产的强力反弹，资产规模在2024年1月突破23亿美元。
- 近期波动与企稳阶段
- 从2024年中期至2026年5月，速动流动性比率在0.7至1.1之间区间波动。尽管速动资产在2026年初再次出现增长，但由于流动负债规模稳步攀升，导致比率在近期维持在1.0左右的波动状态。
从整体资产负债结构观察，流动负债呈现长期上升趋势，从2021年5月的约9.64亿美元增长至2026年5月的约17.94亿美元。速动资产的波动幅度远大于负债的增幅，这种不对称性是导致速动流动性比率出现周期性起伏的主要原因。
总结而言，短期偿债能力在经历过2022年的低谷后已恢复至相对合理的区间，但流动负债的持续扩张对维持高水平的流动性比率构成了持续的挑战。
现金流动比率
lululemon athletica inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月3日 | 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-03), 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
现金资产总额与流动负债在观察期间内呈现出显著的波动性与增长趋势。现金储备在不同季度之间波动较大，而流动负债则表现出较为稳定的上升态势。
- 现金资产波动模式
- 现金资产在2021年至2026年期间经历了多次剧烈波动。最低点出现在2022年10月30日，数值为352,624千美元；最高点出现在2024年1月28日，达到2,243,971千美元。数据呈现出一定的周期性，通常在每年的第一季度出现现金峰值，而在第三季度或第四季度出现回落。
- 流动负债增长趋势
- 流动负债从2021年5月的964,814千美元稳步上升至2026年5月的1,794,316千美元。尽管期间有小幅波动，但整体趋势向上，表明短期偿债压力在长期维度上有所增加。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率反映了短期偿债能力的波动。该比率在2022年经历了显著下降，于10月30日触底至0.27，显示出当时的流动性压力较大。随后，比率在2024年1月28日回升至1.38的峰值。近期数据显示，该比率在0.56至1.08之间波动，未能维持在长期稳定的高位。
综合来看，短期流动性管理表现出明显的周期性特征。现金资产的快速回升往往能有效抵消流动负债增加带来的压力，但比率的频繁波动表明资产流动性与负债规模之间的平衡处于动态调整之中。