流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
lululemon athletica inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月到2022年1月，该比率经历了下降，随后在2023年有所回升，并在2024年达到峰值。2025年的数据表明，该比率略有下降，但仍保持在相对较高的水平。整体而言，该比率在大部分时间段内维持在2.0以上，表明短期偿债能力较为充足。但2022年1月至2023年1月期间，该比率下降至1.86，值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化幅度较大。在2020年和2021年初，该比率相对较高，但随后在2021年下半年至2022年上半年显著下降，最低点出现在2022年7月的0.34。2022年10月至2024年4月，该比率有所回升，但仍低于初始水平。2024年7月至2025年8月，该比率再次呈现下降趋势。整体而言，该比率的波动性表明短期偿债能力受存货水平的影响较大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似，也表现出较大的波动性。该比率在2020年和2021年初相对较高，随后在2021年下半年至2022年上半年大幅下降，最低点出现在2022年7月的0.27。2022年10月至2024年4月，该比率有所回升，但仍低于初始水平。2024年7月至2025年8月，该比率再次呈现下降趋势。现金流动比率的波动性表明公司现金及现金等价物对短期偿债能力的影响较大。
综合来看，各项流动性比率均呈现波动趋势。虽然流动资金比率在大部分时间段内保持相对稳定，但速动流动性比率和现金流动比率的显著下降值得关注。这些变化可能与公司存货管理、现金流管理以及短期债务结构有关。需要进一步分析这些比率背后的具体原因，以评估公司的财务风险和偿债能力。
流动资金比率
lululemon athletica inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年5月到2020年8月，流动资产有所下降，随后在2020年11月开始回升。2021年期间，流动资产持续增长，并在2021年1月达到一个峰值。此后，流动资产在2021年5月至2021年10月之间略有波动，但总体保持较高水平。2022年初出现显著增长，随后在2022年5月略有回落，并在2022年10月再次增长。2023年，流动资产继续增长，并在2023年10月达到一个新高。2024年，流动资产在年初有所下降，但在随后的几个季度有所回升，并在2024年10月达到较高水平。2025年2月和5月的数据显示，流动资产在继续波动，但总体保持在较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2020年5月到2020年8月，流动负债显著增加，随后在2020年11月略有下降。2021年期间，流动负债持续增长，但增长幅度相对较小。2022年，流动负债增长速度加快，并在2022年1月达到一个峰值。此后，流动负债在2022年5月略有下降，但在2022年10月再次增长。2023年，流动负债继续增长，并在2023年10月达到一个新高。2024年，流动负债在年初有所下降，但在随后的几个季度有所回升，并在2024年10月达到较高水平。2025年2月和5月的数据显示，流动负债在继续波动，但总体保持在较高水平。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现波动变化。2020年5月，流动资金比率为2.68，随后在2020年8月下降至1.95。2020年11月至2021年1月，流动资金比率有所回升，达到2.41。2021年期间，流动资金比率保持在2.32至2.34之间，相对稳定。2022年，流动资金比率有所下降，并在2022年1月达到1.86。此后，流动资金比率在2022年5月至2022年10月之间略有回升，但仍低于2.0。2023年，流动资金比率显著回升，并在2023年1月达到2.43。此后，流动资金比率在2.32至2.49之间波动。2024年，流动资金比率在2.43至2.72之间波动，并在2024年10月达到较高水平。2025年2月和5月的数据显示，流动资金比率在继续波动，但总体保持在2.16至2.28之间。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度相对更快。流动资金比率的波动表明公司在短期偿债能力方面存在一定程度的风险，但总体保持在可接受的水平。需要注意的是，这些分析是基于提供的数据，更全面的评估需要结合其他财务指标和行业背景进行。
速动流动性比率
lululemon athletica inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期间内呈现波动趋势。从2020年5月到2020年8月，速动资产合计显著下降，随后在2021年1月达到峰值。此后，速动资产合计经历了一系列波动，在2022年1月再次上升，并在2023年10月达到历史最高点。2024年和2025年，速动资产合计呈现先下降后上升的趋势，但整体水平高于早期阶段。这种波动可能反映了公司资产负债管理策略的变化，以及运营周期的影响。
- 流动负债
- 流动负债在整个期间内总体上呈上升趋势。从2020年5月到2023年10月，流动负债持续增加，表明公司可能增加了短期融资或运营负债。2024年和2025年，流动负债的增长速度有所放缓，并在2025年5月达到相对稳定水平。流动负债的增加可能与公司扩张、投资或运营需求有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与速动资产合计和流动负债的变化密切相关。在2020年，该比率经历了显著下降，随后在2021年1月有所回升。2021年8月至2022年10月，该比率持续下降，表明短期偿债能力有所减弱。2023年10月，该比率因速动资产合计的显著增加而大幅上升。2024年和2025年，该比率呈现波动，但整体保持在1.0以上，表明公司具备一定的短期偿债能力。值得注意的是，在2022年5月至2022年10月期间，该比率低于1.0，可能需要进一步分析以评估潜在的流动性风险。整体来看，该比率的波动性较大，需要持续关注。
综上所述，数据显示公司资产负债结构和短期偿债能力在观察期间内发生了显著变化。速动资产合计和流动负债的波动，以及速动流动性比率的起伏，反映了公司运营和财务策略的动态调整。持续监测这些指标，并结合其他财务数据进行综合分析，有助于更全面地评估公司的财务状况和风险水平。
现金流动比率
lululemon athletica inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月到2020年8月，该数值显著下降，随后在2021年1月达到峰值。此后，现金资产总额经历了一系列波动，在2022年1月再次上升，并在2022年5月开始下降。2023年10月出现显著增长，随后在2024年4月有所回落，并在2024年7月和2024年10月继续呈现下降趋势。到2025年2月和5月，数值再次上升，并在2025年8月达到较高水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响，包括运营活动、投资和融资活动。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年5月到2021年8月，流动负债持续增加。2021年10月至2022年1月，该数值继续上升，并在2022年1月达到较高水平。随后，流动负债在2022年5月至2022年7月期间保持相对稳定，但在2022年10月开始显著增加。2023年1月至2023年10月，流动负债持续上升，并在2023年10月达到峰值。2024年1月和2024年4月，流动负债有所下降，但在2024年7月和2024年10月再次上升。到2025年2月和5月，流动负债呈现下降趋势，并在2025年8月保持相对稳定。流动负债的增加可能表明公司正在增加短期融资，或者运营周期延长。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2020年5月，该比率较高，为1.3。随后，在2020年8月和2020年11月，该比率显著下降，低于1。2021年1月，该比率回升至1.3，并在2021年5月和2021年8月保持在1.2以上。2021年10月，该比率开始下降，并在2022年5月和2022年7月降至较低水平。2022年10月至2023年7月，该比率持续下降，并在2022年7月达到最低点0.27。2023年10月，该比率显著上升至1.38，并在2024年1月保持较高水平。随后，该比率在2024年4月至2024年10月期间呈现下降趋势，并在2025年2月和5月回升，最后在2025年8月达到1.08。现金流动比率的波动表明公司偿还短期债务的能力存在一定的不确定性，需要密切关注。
总体而言，数据显示公司在现金管理和短期偿债能力方面面临一定的挑战。现金资产总额的波动以及流动负债的上升，导致现金流动比率的波动较大。公司需要密切关注现金流状况，并采取适当的措施来改善短期偿债能力。