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流动性比率（摘要）
lululemon athletica inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
- 流动资金比率
- 该比率在2019年5月5日至2024年10月27日期间整体保持相对稳定，波动范围在1.86至2.53之间。早期数据显示较高水平，2019年5月到2020年11月期间有所上升，尤其在2020年5月达到峰值2.91，表明公司在该时期的流动资产相对于流动负债较为充裕。然而，2020年8月之后，比例开始逐步下降，至2025年预测期略有回升至2.16至2.28之间。总体来看，公司流动性保持较好，短期偿债能力稳健，但在2020年之后出现了略微的下降趋势，可能反映出流动资产的管理或流动负债结构的变化。
- 速动流动性比率
- 速动比率在整体分析期间显示出较大波动，2019年5月到2020年5月间从1.19开始波动，2020年8月曾下降至0.48，此后尽管在2021年之后有所回升，但整体水平仍处于较低区域（0.74至1.45）。特别是在2020年8月到2021年5月期间，比例大幅下降，反映出公司短期流动资产中未包括存货的部分偿债能力减弱。这一变化可能受到疫情影响，短期内流动资产管理压力加大，流动性风险有所增加。未来的预测显示，速动比率逐步改善，但仍需关注短期应急偿付能力。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的变动趋势与速动比率相似，显示出短期偿付能力与公司的现金及现金等价物管理密切相关。其数值在2019年5月到2020年8月期间呈现一定的波动，2020年8月降至0.27，为最低点，标志着当期现金流入不足以应对短期负债压力。之后逐步改善，2021年和2022年保持在0.66至1.38的宽泛范围内。到2024年和未来预测期，现金流动比率趋于稳定，表明公司在短期偿债方面的现金流管理有所恢复，但整体水平仍低于1，表明一定的偿债压力仍然存在。整体现象反映出在疫情及供应链调整背景下公司的现金流管理经历了挑战和调整。
流动资金比率
lululemon athletica inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产的趋势来看，该公司在2019年到2020年期间表现出持续增长的势头，尤其是从2019年5月到2020年2月，流动资产规模逐步扩大，2020年2月达到1807938千美元的峰值。随后，流动资产在2020年2021年间保持相对稳定，并在2021年底及之后的季度持续增长，到2024年第一季度已超过400万千美元。这表明公司在不断扩大流动资产规模，可能是通过增加现金及应收账款等资产来支撑业务扩张。
流动负债的变化亦显示了企业在不同时期的资本负债管理。2019年到2020年间，流动负债逐步上升，从502942千美元增加到620418千美元，一度在2021年达到最高的1405334千美元，之后虽有波动，但整体增长趋势持续明显，至2024年第一季度已达到1803533千美元。这一现象可能反映出公司在扩展运营规模及资金需求的增加，同时也表明公司在应对短期债务方面保持一定的融资能力。
流动资金比率作为衡量公司短期偿债能力的指标，显示出公司的流动性表现较为稳健。2019年5月的比率为2.33，随后逐步上升至2020年2月的2.91，达到高点，表明公司在短期偿债方面较为宽裕。虽然在2020年中期出现了一定下降（如2020年8月的1.95），但整体仍维持在较高水平，并在2021年及之后的时间段逐步回升，到2024年初达到了2.28。在疫情期间短期流动性受到一定压力后，公司展现了较强的调整和恢复能力，流动资金比率稳步回升预示着资金管理的改善和财务状况的逐步优化。
综上所述，公司的财务数据表明其流动资产规模持续增长，反映出业务扩张和资本积累的努力；流动负债也呈上升趋势，说明公司在积极融资以支持扩展战略；而流动资金比率整体处于健康水平，显示出良好的短期偿债能力，财务结构具有一定的稳定性和韧性。未来，维持流动性管理的有效性，将对于确保公司在快速增长过程中的财务稳健具有关键意义。
速动流动性比率
lululemon athletica inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据可以观察到，公司的速动资产总额在整个时间跨度内显示出一定的波动性。总体而言，在2019年至2021年期间，速动资产经历了显著增长，特别是在2020年2月2日达到高点，显示出在疫情爆发初期公司或许做出了策略调整，增加了流动资产储备。而在2021年后，速动资产开始逐步回落，反映出公司可能在疫情影响逐渐减退后，调整了资金运作策略，减少了流动资产持有水平。
流动负债方面，也表现出较大的波动性。特别是在2021年到2022年间，流动负债总体呈上升趋势，显示出公司在扩大运营或应对市场变化时的负债增加。值得注意的是，尽管负债有所增加，但公司依然能够维持一定水平的流动比率，保持一定的偿债能力。
- 速动流动性比率分析
- 该比率在2019年至2021年间整体保持在较高水平，特别是在2019年和2021年间，均超过1.0，表示在这些时期公司具有较强的短期偿债能力。但是，从2020年开始，特别是在2020年2月至2020年5月间，比率有所下降，最低点达到0.34，反映出在疫情初期公司流动性短暂受到压力。在2020年下半年至2021年上半年，速动比率逐步回升并趋于稳定，显示公司逐步改善了短期资金状况。>
- 整体趋势总结
- 尽管存在一定的波动，公司在大部分时间点都能维持较为健康的流动性水平。特别是在疫情期间，虽然短暂出现流动性压力，但随即得以改善，并维持在合理区间。长远来看，公司的流动资产管理能力较为稳健，但需要注意在某些时期比率的下降，以确保应对突发经济或市场风险时的流动性支持。
综上所述，本财务分析反映出公司在疫情期间经历了资产与负债的调整，短期流动性略受影响，但整体保持一定程度的资金偿付能力。未来应关注流动性比率的变化，确保在面对潜在风险时保持稳健的财务状况，以支撑公司的持续经营和成长战略。
现金流动比率
lululemon athletica inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据可以观察到，现金资产总额在分析期间呈现出明显的波动性，尤其是在2020年中期至后期出现了显著增长，最高达到约1,249,871千美元，显示公司在这段时间内积累了大量现金资产。这一趋势可能与2020年新冠疫情带来的市场变化有关，公司可能采取了保留现金的策略以应对不确定性，或通过其他措施增加了现金持有量。进入2021年后，现金资产总额有所回落，随后趋势总体平稳，但在2024年后再次显示出增长，尤其在2025年中期达到最高水平，体现了公司财务状况的改善或现金管理策略的调整。
流动负债方面，数据也体现出明显的增长趋势，从2019年初的约502,942千美元逐步上升，尤其是到2022年后，流动负债水平显著提高，2024年达到最高的约1,803,533千美元。这与公司现金资产的增长相呼应，表明公司在应对运营需要或扩张战略中增加了短期债务水平。尽管如此，流动负债的快速增长也提示了潜在的短期偿债压力，应关注其与流动资产的相对比例，以评估公司的短期偿债能力。
财务比率方面，现金流动比率在大部分时间内表现较波动 period，尤其在2020年中期出现明显下降，最低点为0.27，显示在某些时期流动资产可能未能完全匹配流动负债，存在一定的流动性压力。2021年之后，比率逐步回升，一度超过1.0，表明公司在财务流动性方面有所改善。值得注意的是，2024年后该比率再次提升，表明公司在短期偿付能力方面表现较为稳定，但整体来看，期间存在一定波动，反映出公司在不同周期中的财务压力变化。
综合考虑，公司的现金资产总额和流动负债在2020年及之后的表现表明其不断积累现金以应对可能的财务需求，同时随之而来的流动负债增加也反映了可能的扩张或运营支出。财务比率的波动提示公司在不同时间段可能面临流动性压力，但整体趋势呈现出逐步改善的迹象。建议关注未来现金流管理和负债结构，以确保财务稳定性和持续运营能力。