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流动性比率（摘要）
lululemon athletica inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月2日的2.34到2022年1月30日的1.86，该比率有所下降，随后在2022年5月1日略有回升至1.91。2023年4月30日达到峰值2.43，之后在2023年7月30日和2023年10月29日略有回落。2024年1月28日再次上升至2.72，但随后在2024年7月28日下降至2.0。2025年2月2日为2.16，之后在2025年5月4日和2025年8月3日小幅上升，但在2025年11月2日下降至2.13，最后在2026年2月1日为2.26。总体而言，该比率在2.0至2.72之间波动，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定程度的波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化幅度较大。从2021年5月2日的1.28开始，该比率在2022年1月30日降至0.95，并在2022年7月31日进一步下降至0.48，2022年10月30日降至0.34，为观察期内的最低点。2023年1月29日显著回升至0.86，并在2024年1月28日达到1.45的峰值。随后，该比率在2024年7月28日下降至0.74，并在2025年2月2日回升至1.14。2025年8月3日为0.83，2025年11月2日为0.7，最后在2026年2月1日为1.06。这种波动表明公司在短期内偿还流动负债的能力受到库存水平和应收账款的影响较大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率类似，也呈现出显著的波动。从2021年5月2日的1.22开始，该比率在2022年10月30日降至0.27，为观察期内的最低点。2023年1月29日显著回升至0.77，并在2024年1月28日达到1.38的峰值。随后，该比率在2024年7月28日下降至0.66，并在2025年2月2日回升至1.08。2025年8月3日为0.84，2025年11月2日为0.74，最后在2026年2月1日为0.96。现金流动比率的波动性表明公司现金及现金等价物在偿还流动负债中的作用存在较大变化。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势，表明公司短期偿债能力受到多种因素的影响。速动流动性比率和现金流动比率的下降可能与库存管理、应收账款回收或现金流管理有关。比率的上升则可能受益于运营效率的提高或融资活动的改善。需要进一步分析这些比率变化背后的具体原因，以评估公司的财务风险和运营状况。
流动资金比率
lululemon athletica inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言，数据显示在观察期内，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度相对更快，从而影响了流动资金比率的波动。
- 流动资产
- 流动资产在2021年5月2日至2024年10月27日期间总体呈现增长趋势。从2021年5月2日的2253452千美元增长到2024年10月27日的3980302千美元。然而，在2022年5月1日和2023年4月30日期间，出现了短暂的下降。2024年1月28日达到峰值后，在2024年4月28日和2024年7月28日略有下降，随后在2024年10月27日再次回升。2025年2月2日和2025年5月4日的数据显示，流动资产继续增长，但增速放缓。2025年8月3日略有下降，随后在2025年11月2日再次回升。2026年2月1日的数据显示，流动资产继续保持增长趋势。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2021年5月2日的964814千美元增长到2025年11月2日的1887548千美元。在2021年10月31日和2022年1月30日期间，流动负债增长显著。2022年5月1日出现短暂下降后，又开始增长。2023年1月29日出现下降，随后在2023年7月30日和2023年10月29日继续增长。2024年1月28日和2024年4月28日的数据显示，流动负债继续增长，但在2024年7月28日和2024年10月27日略有下降。2025年2月2日和2025年5月4日的数据显示，流动负债继续增长，但增速放缓。2025年8月3日略有下降，随后在2025年11月2日再次回升。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。从2021年5月2日的2.34开始，在2021年8月1日略有下降至2.32。随后，在2021年10月31日和2022年1月30日期间下降至2.07和1.86。2022年5月1日和2022年7月31日略有回升，并在2022年10月30日达到1.99。2023年1月29日显著回升至2.12，并在2023年4月30日达到峰值2.43。随后，在2023年7月30日和2023年10月29日略有下降。2024年1月28日达到峰值2.72，随后在2024年4月28日和2024年7月28日下降。2024年10月27日略有回升。2025年2月2日和2025年5月4日的数据显示，流动资金比率继续波动，但总体保持在2.1至2.3之间。2025年8月3日略有下降，随后在2025年11月2日再次回升。2026年2月1日的数据显示，流动资金比率继续保持波动。
值得注意的是，尽管流动负债也在增长，但流动资产的增长速度通常更快，这导致流动资金比率在大部分时间里保持在2.0以上，表明公司具备较强的短期偿债能力。然而，在2021年末和2022年初，流动资金比率下降，需要进一步分析以确定原因。在2023年初，流动资金比率显著回升，表明短期偿债能力得到改善。整体而言，流动资金比率的波动反映了公司资产和负债管理策略的动态变化。
速动流动性比率
lululemon athletica inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月2日至2021年10月31日，该数值有所下降，随后在2022年1月30日显著回升。2022年5月1日至2022年10月30日期间，速动资产合计持续下降，并在2023年1月29日再次回升。此后，速动资产合计在2024年1月28日达到峰值，随后在2024年4月28日至2024年10月27日期间呈现下降趋势。2025年2月2日出现反弹，并在2025年5月4日达到较高水平，之后在2025年8月3日至2026年2月1日期间相对稳定，最后略有上升。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2021年5月2日至2022年1月30日，流动负债逐渐增加。2022年5月1日至2023年1月29日期间，流动负债继续上升，并在2023年4月30日达到较高水平。随后，流动负债在2023年7月30日至2024年10月27日期间持续增加，并在2025年2月2日达到峰值。此后，流动负债在2025年5月4日至2026年2月1日期间略有下降。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关。在2021年，该比率从1.28下降至0.96。2022年初，该比率短暂回升至0.86，但随后在2022年下半年持续下降至0.34。2023年初，该比率显著回升至1.47，并在2024年1月28日达到峰值。此后，该比率在2024年4月28日至2024年10月27日期间下降，并在2025年2月2日出现反弹。2025年5月4日达到较高水平，之后在2025年8月3日至2026年2月1日期间相对稳定，最后略有上升。整体来看，该比率的波动幅度较大，表明短期偿债能力的稳定性存在一定程度的不确定性。
总体而言，数据显示公司在资产和负债管理方面存在动态调整。速动资产合计和流动负债的波动反映了公司运营策略和外部环境变化的影响。速动流动性比率的变动需要进一步分析，以评估公司短期偿债风险和财务健康状况。
现金流动比率
lululemon athletica inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月到2021年10月，该数值有所下降，随后在2022年1月达到峰值。之后，现金资产总额经历了一系列下降，并在2022年10月达到相对低点。2023年初出现显著回升，并在2024年1月再次达到较高水平。此后，该数值呈现先下降后上升的趋势，在2025年2月达到较高水平，随后在2026年2月略有下降。整体而言，该项目数值在不同时期存在较大差异，表明现金管理策略可能存在调整。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年5月到2022年1月，流动负债持续增加。2022年5月至2023年1月期间，该数值相对稳定，随后开始显著增加，并在2024年10月达到峰值。2025年2月略有下降，但在2025年5月再次回升。2026年2月的数据显示，流动负债维持在较高水平。这种持续增长可能反映了运营规模的扩大或融资策略的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年5月至2021年10月，该比率从1.22下降至0.89。2022年初，该比率进一步下降至0.54和0.41，表明短期偿债能力有所减弱。2022年7月至2023年4月，该比率有所回升，但仍低于1。2023年1月至2024年1月，该比率显著提升至1.38和1.37，表明短期偿债能力得到改善。此后，该比率再次下降，并在2025年8月达到0.56的低点。2026年2月的数据显示，该比率略有回升至0.96。现金流动比率的波动表明短期财务状况存在一定的不确定性，需要持续关注。
总体而言，数据显示现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，现金流动比率也随之变化。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对整体财务状况的影响。