债务总额(账面价值)
2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||
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当前债务 | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
长期债务,不包括当前到期日 | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
债务总额(账面价值) | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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债务总额(账面价值) | 截至资产负债表日所有债务加上资本租赁义务的账面价值之和。 | Apache Corp.债务总额从2013年到2014年有所增加,但从2014年到2015年大幅下降。 |
债务总额(公允价值)
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 5.06%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
6.90% | 400) | 28) | |
7.00% | 150) | 11) | |
7.63% | 150) | 11) | |
3.63% | 500) | 18) | |
3.25% | 919) | 30) | |
2.63% | 531) | 14) | |
7.70% | 100) | 8) | |
7.95% | 180) | 14) | |
6.00% | 1,000) | 60) | |
5.10% | 1,500) | 77) | |
5.25% | 500) | 26) | |
4.75% | 1,500) | 71) | |
4.25% | 800) | 34) | |
7.38% | 150) | 11) | |
7.63% | 150) | 11) | |
7.75% | 300) | 23) | |
总价值 | 8,830) | 447) | |
5.06% |
基于报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 447 ÷ 8,830 = 5.06%
产生的利息成本
截至12个月 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||||||
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利息支出,不计资本化利息 | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | ||||||
递延贷款成本摊销 | 11) | 6) | 8) | 7) | 5) | ||||||
资本化利息 | 227) | 363) | 374) | 334) | 263) | ||||||
产生的利息成本 | 497) | 505) | 579) | 516) | 438) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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利息支出,不计资本化利息 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 扣除 Apache Corp. 资本化利息后的利息支出从2013年到2014年有所下降,但随后从2014年到2015年有所增加,超过了2013年的水平。 |
资本化利息 | 资本化利息成本金额作为调整项目披露为所发生的利息成本。 | Apache Corp.的资本化利息从2013年到2014年和2014年到2015年有所下降。 |
产生的利息成本 | 该期间发生的利息成本总额,资本化或从收益中扣除。 | 2013年至2014年和2014年至2015年, Apache Corp. 产生的利息成本有所下降。 |
利息覆盖率(调整)
基于报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31).
2015 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,不计资本化利息
= -27,967 ÷ 259 = -107.98
2 利息覆盖率(调整)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= -27,967 ÷ 497 = -56.27
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
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利息覆盖率(调整) | 偿付能力比率,计算方法为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | Apache Corp.的利息覆盖率(调整后)从2013年到2014年和2014年到2015年有所下降。 |