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债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动债务
- 数据显示,流动债务在报告期内经历了显著波动。从2011年的431百万单位开始,在2012年大幅增加至990百万单位。随后,在2013年降至53百万单位,但2014年数据缺失。2015年,流动债务进一步降至1百万单位。这种波动性可能反映了短期融资策略的变化或运营周期的影响。
- 长期债务(不包括当前到期的债务)
- 长期债务在2011年至2015年期间呈现先增后降的趋势。从2011年的6785百万单位开始,在2012年大幅增加至11355百万单位,达到报告期内的最高值。随后,长期债务在2013年降至9672百万单位,2014年进一步增加至11245百万单位,最后在2015年降至8777百万单位。这种趋势可能与公司投资活动、融资决策或整体业务扩张策略有关。
- 债务总额(账面价值)
- 债务总额的趋势与长期债务的趋势相似,也呈现先增后降的模式。从2011年的7216百万单位开始,在2012年大幅增加至12345百万单位。随后,债务总额在2013年降至9725百万单位,2014年增加至11245百万单位,最后在2015年降至8778百万单位。债务总额的变化主要受到长期债务变动的影响,流动债务的波动对总额的影响相对较小。
总体而言,数据显示该公司在报告期内积极管理其债务结构。虽然长期债务和债务总额在初期有所增加,但随后呈现下降趋势,表明公司可能正在努力降低财务杠杆。流动债务的显著波动需要进一步分析,以确定其根本原因和潜在影响。需要注意的是,2014年部分数据缺失,可能会影响对趋势的完整评估。
债务总额(公允价值)
债务加权平均利率
产生的利息成本
截至12个月 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | ||||||
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利息支出,扣除资本化利息 | |||||||||||
递延贷款成本的摊销 | |||||||||||
资本化利息 | |||||||||||
产生的利息成本 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利息支出,扣除资本化利息
- 该项目在2011年至2015年期间呈现波动趋势。从2011年的170百万单位增长到2012年的175百万单位,随后在2013年增加到197百万单位。2014年显著下降至136百万单位,但在2015年回升至259百万单位。这种波动可能反映了债务水平、利率变化或债务结构调整的影响。
- 递延贷款成本的摊销
- 该项目数值相对较小,但呈现出整体增长的趋势。从2011年的5百万单位增长到2013年的8百万单位,2014年略有下降至6百万单位,并在2015年进一步增长到11百万单位。这可能表明公司持续进行新的借贷活动,并产生相关的贷款成本。
- 资本化利息
- 资本化利息在2011年至2013年期间持续增长,从2011年的263百万单位增加到2013年的374百万单位。2014年略有下降至363百万单位,但在2015年显著下降至227百万单位。该项目的大幅波动可能与重大项目的投资和建设进度有关,这些项目允许将利息成本资本化。利息资本化的减少可能意味着相关项目已完成或进入运营阶段。
- 产生的利息成本
- 产生的利息成本在2011年至2013年期间显著增长,从2011年的438百万单位增加到2013年的579百万单位。2014年略有下降至505百万单位,2015年进一步下降至497百万单位。这种增长趋势与利息支出和资本化利息的变化相符,表明公司整体的融资成本在增加,但后期有所控制。
总体而言,数据显示公司在融资成本方面经历了一段动态时期。利息支出、资本化利息和产生的利息成本都呈现出波动,可能受到多种因素的影响,包括债务水平、利率环境和投资活动。需要进一步分析其他财务数据,才能更全面地了解这些趋势背后的原因和潜在影响。
利息覆盖率(调整后)
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31).
2015 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,扣除资本化利息
= ÷ =
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总体趋势
- 数据显示,在考察的五年期间内,两个利息覆盖率指标均呈现显著下降趋势。从2011年到2015年,这两个指标均从正值转为负值,表明公司偿还利息的能力持续恶化。
- 利息覆盖率(不含资本化利息)
- 2011年,该指标为48.61,表明公司有充足的盈利来支付利息费用。然而,该指标逐年下降,2012年降至28.87,2013年降至22.4。2014年首次出现负值,为-20.37,表明盈利不足以覆盖利息费用。到2015年,该指标进一步恶化至-107.98,表明公司面临严重的利息偿付压力。
- 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)
- 该指标的趋势与未调整的利息覆盖率相似,但下降幅度更为明显。2011年为18.87,2012年降至9.79,2013年降至7.62。2014年出现负值,为-5.49,并在2015年大幅下降至-56.27。资本化利息的考虑似乎加剧了利息偿付能力下降的问题。
- 关键观察
- 两个利息覆盖率指标的持续下降表明公司盈利能力与利息负担之间的关系正在恶化。从正值到负值的转变是一个重要的信号,表明公司可能面临财务困境。调整后的利息覆盖率的下降幅度更大,表明资本化利息对公司财务状况的影响不容忽视。需要进一步分析导致盈利能力下降和利息费用增加的具体原因。
这份分析基于提供的数据,并未考虑其他可能影响公司财务状况的因素。