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Apache Corp. (NYSE:APA)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2016年8月4日以来一直没有更新。

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Apache Corp.,资产负债表:债务

百万美元

Microsoft Excel
2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
当前债务 1 53 990 431
长期债务,不包括当前到期日 8,777 11,245 9,672 11,355 6,785
债务总额(账面价值) 8,778 11,245 9,725 12,345 7,216

基于报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31).

债务部分 描述 公司简介
债务总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务加上资本租赁义务的账面价值之和。 Apache Corp.债务总额从2013年到2014年有所增加,但从2014年到2015年大幅下降。

债务总额(公允价值)

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2015年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
债务总额(公允价值) 8,330
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.95

基于报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31).


债务加权平均利率

债务加权平均利率: 5.06%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
6.90% 400 28
7.00% 150 11
7.63% 150 11
3.63% 500 18
3.25% 919 30
2.63% 531 14
7.70% 100 8
7.95% 180 14
6.00% 1,000 60
5.10% 1,500 77
5.25% 500 26
4.75% 1,500 71
4.25% 800 34
7.38% 150 11
7.63% 150 11
7.75% 300 23
总价值 8,830 447
5.06%

基于报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × 447 ÷ 8,830 = 5.06%


产生的利息成本

Apache Corp.,产生的利息成本

百万美元

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截至12个月 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
利息支出,不计资本化利息 259 136 197 175 170
递延贷款成本摊销 11 6 8 7 5
资本化利息 227 363 374 334 263
产生的利息成本 497 505 579 516 438

基于报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31).

债务部分 描述 公司简介
利息支出,不计资本化利息 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 扣除 Apache Corp. 资本化利息后的利息支出从2013年到2014年有所下降,但随后从2014年到2015年有所增加,超过了2013年的水平。
资本化利息 资本化利息成本金额作为调整项目披露为所发生的利息成本。 Apache Corp.的资本化利息从2013年到2014年和2014年到2015年有所下降。
产生的利息成本 该期间发生的利息成本总额,资本化或从收益中扣除。 2013年至2014年和2014年至2015年, Apache Corp. 产生的利息成本有所下降。

利息覆盖率(调整)

Microsoft Excel
2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
可归于Apache股东的净收益(亏损) (23,119) (5,403) 2,232 2,001 4,584
更多: 可归于非控制性权益的净收益 (409) 343 56
少: 已终止业务净亏损,不含税 (771) (517)
更多: 所得税费用 (5,469) 1,637 1,928 2,876 3,509
更多: 利息支出,不计资本化利息 259 136 197 175 170
息税前利润 (EBIT) (27,967) (2,770) 4,413 5,052 8,263
 
产生的利息成本 497 505 579 516 438
有或没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 -107.98 -20.37 22.40 28.87 48.61
利息覆盖率(调整)(含资本化利息)2 -56.27 -5.49 7.62 9.79 18.87

基于报告: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31).

2015 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,不计资本化利息
= -27,967 ÷ 259 = -107.98

2 利息覆盖率(调整)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= -27,967 ÷ 497 = -56.27


偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率(调整) 偿付能力比率,计算方法为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 Apache Corp.的利息覆盖率(调整后)从2013年到2014年和2014年到2015年有所下降。