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短期活动比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).
从数据中可以观察到,存货周转率在整个时间段内表现出一定的波动趋势,但总体呈现出逐步上升的态势。尤其是在2020年之后,存货周转率多次达到较高水平,反映出公司在存货管理方面的效率有一定的改善。然而,2021年和2022年前后的某些时期也出现了略微下降的现象,可能受市场波动或运营策略调整的影响。
应收账款周转率在2020年前后表现出较大的波动,尤其是在2020年中期后,数值呈现上升趋势,表明公司在应收账款回收方面的效率有所提高。与此同时,应收账款周转天数的变化基本与应收账款周转率相符,表现出企业趋向于更快的收款速度,但在某些季度,天数也曾出现增长,暗示收款周期的波动或逾期情况的改善不稳定。
应付账款周转率持续出现增长的趋势,特别是在2020年和2021年期间,显示公司在应付账款的周转方面变得更为积极,意味着企业可能更倾向于延长付款期限以改善现金流。应付账款周转天数的变化也与此相呼应,在某些时间段内延长,反映出企业在支付供应商方面采取了更宽松的策略。
营运资金周转率在2020年后显著上升,尤其是在2021年期间,其数值明显增长,表明公司在充分利用营运资金方面变得更为高效。营运资金周转天数的下降也支持这一观察,意味着企业周转周期缩短,资金使用效率提高,整体营运效率得到了改善。
库存周转天数的变化呈现较为复杂的趋势。虽然在部分时间段内较低(如2021年部分季度),表明库存周转较快,但在某些时期出现了增长,如2021年第二季度和2022年第三季度,可能反映了库存堆积或销售速度放缓。此外,库存周转天数波动较大,提示存货管理在不同时间段存在一定不稳定性。
应收账款周转天数总体保持在5至9天之间,显示公司在应收管理上保持一定的稳定性。此外,运行周期也随时间变化,绝大部分时间段保持在较短范围内,说明企业整体运营周期较为紧凑,能较快地将资源转化为现金流,提升整体运营效率。
应付账款周转天数的变动较大,尤其在2020年末至2021年初,出现明显提升,反映出企业在支付供应商方面延长了支付周期,可能是策略性的现金流管理措施。现金周转周期在不同季度间也表现出一定的波动,平均在20至40天之间,较为稳定,但也偶有延长或缩短的情况,反映出短期现金流管理的调整空间。
总体而言,该公司在多项指标上展现出提高运营效率的趋势,尤其是在应收应付账款管理和营运资金效率方面。然而,库存管理方面仍存在周期性波动,表明在存货控制和销售速度方面可能需要持续优化。未来,关注库存周转天数的改善将有助于进一步提升整体资金使用效率和运营表现。
离职率
平均天数比率
存货周转率
2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品库存,净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存货周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存货周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
存货周转率 = (销售成本Q1 2025
+ 销售成本Q4 2024
+ 销售成本Q3 2024
+ 销售成本Q2 2024)
÷ 商品库存,净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到,销售成本在不同季度表现出一定的变动趋势。尤其是在2019年2月和2020年2月期间,销售成本显著上升,分别达到1596800千美元和1875700千美元,之后虽有波动,但整体保持在较高水平。2023年及2024年第一季度,销售成本仍然处于较高区间,显示公司在成本控制方面面临一定压力,或者销售规模有所扩大。
商品库存的变化表现出一定的季节性波动。在2018年5月至2019年2月期间,库存逐步上升,尤其在2018年11月达到1881500千美元的峰值,随后有所回落。在2020年到2022年期间,库存波动较大,特别是在2021年和2022年初,库存水平趋于高位,说明公司在期间可能增加了商品存货以应对市场需求变化或渠道策略调整。到2024年初,库存水平有所下降,显示库存管理有所优化。值得注意的是,库存水平与销售成本之间并无完全同步的变化,提示库存积压或调整节奏有所差异。
存货周转率作为衡量存货管理效率的指标,在报告期间表现出一定的波动。尤其是在2020年和2021年间,存货周转率多次达到了较高的数值(最高达8.48),表明公司在某些季度的存货流转速度明显加快,可能反映了销售增长、存货清理或供应链效率提升的情况。然而,2022年及之后的季度,存货周转率有所下降,低于5,显示存货周转速度放缓,或存货积压可能成为需要关注的问题。整体来看,存货周转率的波动呈现出公司运营中存货管理策略调整的迹象。
综上所述,该公司在报告期内经历了成本、存货水平及存货周转率的多重变化。销售成本和存货水平的同步变化暗示了公司在应对市场需求和库存管理方面的不断调整。存货周转率的波动反映出存货管理效率的时而提升与时而减缓,建议持续关注存货管理策略的优化,以确保成本控制和运营效率的平衡。在未来,若能改善存货周转率,有望进一步增强财务表现和运营弹性。
应收账款周转率
2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款,扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
应收账款周转率 = (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
÷ 应收账款,扣除备抵金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析数据显示,公司的净销售额在整个观察期内经历了较大的波动。具体而言,2018年至2020年期间,净销售额整体呈增长趋势,从1785800千美元逐步上升至2020年2月的2194100千美元,之后在2020年之后出现一定程度的下滑,尤其是在2021年和2022年期间,销售额波动较为明显。2023年及2024年初,销售额保持在较低水平,相比2020年峰值有所下降。
应收账款的数值在整个时期内表现为一定波动。2018年至2020年间,应收账款总体偏低,特别是在2020年1月和10月,处于较低水平,如83,100和77,600千美元。2021年后,应收账款逐步增加,尤其是在2021年和2022年,最高达到153,900千美元,说明在销售峰值期可能存在一定的应收账款积压。不过,近期数据中应收账款逐渐回落,2024年初的数值为58,900千美元,显示应收账款管理可能有所改善或销售规模下降的影响。
应收账款周转率从2018年之后的数据显示,除极少数月份外,普遍保持在较高水平,特别是在2020年10月达到了81.56,显示在那个时期应收账款的回收效率相对较低,现金回流较慢。而在其他时间点,应收账款周转率多集中在50至70之间,表示公司在应收账款管理上的效率表现出一定的稳定性。2023年及2024年初,周转率呈现下降趋势,特别是在2024年达到最高值83.49之前,数值多在40至60范围波动,这可能反映出收账效率在一段时间内的改善或变化。
总体来看,公司在此次观察期内经历了由增长到下降的业务周期,其销售规模在2020年达到顶峰后逐渐收缩,应收账款的变化也反映出公司在不同阶段应收账款管理效率的差异。尤其是在2020年之后,销售和应收账款管理同步出现波动,显示出公司可能面临市场环境变化或内部管理调整的影响。未来,应持续关注销售趋势及收账效率的变化,以便有效评估公司的资金回笼能力和财务健康状况。
应付账款周转率
2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应付帐款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
应付账款周转率 = (销售成本Q1 2025
+ 销售成本Q4 2024
+ 销售成本Q3 2024
+ 销售成本Q2 2024)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析游戏公司季度财务数据,可以观察到一系列关于销售成本、应付账款及其周转率的变化趋势和潜在规律。
- 销售成本总体趋势
- 在2018年5月至2019年中期,销售成本相对稳定,随后在2019年下半年及2020年初出现显著增加,尤其是在2020年2月份达到峰值(约16.97亿美元),随后略有回落,2020年8月及之后的季度销售成本仍保持在较高水平,并在2023年逐步下降,但2024年初仍略高于2018年初的水平。此外,2023年和2024年的销售成本显示出一定的波动性,表明公司的成本受到市场或经营策略调整的影响。
- 应付账款变化及其规模
- 应付账款金额在不同时间点变化明显,其峰值出现在2024年2月(约8.13亿美元),较早期(2018年5月)显著增加。总体来看,应付账款总体趋势向上,尤其是在2020年之后,显示公司在应付账款管理方面可能面临更高的压力或扩张需求。这也反映了公司在供应链或采购方面可能有较大规模的资金沉淀,需关注其财务稳定性及支付能力。
- 应付账款周转率分析
- 应付账款周转率在不同时间展现出较大波动。从2018年5月的缺失,到2019年5月的5.68,再到2020年期间显著增长(最大值22.02在2021年10月),反映公司在不同时间点的账款支付速度有明显差异。高周转率(如2020年10月的22.02)可能表示公司在某些季度采取了更快的支付策略或应付账款得到了较好的管理。而较低的周转率则可能反映支付周期延长、资金占用时间增加等情况。
- 综合分析
- 整体来看,公司销售成本和应付账款都表现出逐步增长的态势,尤其是在2020年左右,显示公司扩张或运营规模的扩大。从应付账款周转率的变化中可以看出,公司在不同季度调整了其账款支付策略,有时加快支付,有时延长支付期限,亦可能与其供应链或财务策略调整相关。未来,持续的成本控制及应付账款管理将是公司财务健康的重要指标,特别是在销售成本高企和应付账款规模庞大的背景下。
营运资金周转率
2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
少: 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
营运资金周转率 = (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据分析,可以观察到公司营运资金和净销售额在不同时间段内的变化趋势具有一定的波动性。整体上,公司的净销售额显示出在某些时期显著增长,同时在某些时期出现下降或波动,反映出其销售业绩受到市场环境或公司策略调整的影响。
在2018年5月到2020年10月期间,净销售额经历了较大的起伏,总体趋势并不十分平稳。例如,2020年2月,净销售额达到了2020年最高点,随后在2020年8月出现下滑,但在2021年初又出现增长。2022年期间,净销售额再度波动,总体处于较高水平,尤其是在2021年中后期出现显著提升,显示出公司在这一时期的市场表现较为强劲。
营运资金方面,数据显示虽有一定的波动,但整体上保持在较高水平,且在2020年和2021年期间呈现出增长的趋势。例如,在2021年5月,营运资金达到了最高点,超过一千万美元,显示公司在此时期具备较强的流动性支持其业务运营。然而在2020年5月,营运资金出现负值,可能暗示当期财务压力较大或资金管理存在一定困难。
营运资金周转率作为衡量公司资金利用效率的指标,从2019年开始逐步增加,2020年达到最高值82.65,表明公司在此时期资产利用效率明显提升。然后该比率呈现出逐步下降趋势,到2023年二季度已降至4.77,反映出资金使用效率相较于高峰时期有所下降,可能受到市场环境变化或运营调整的影响。
总结而言,公司在整个观察期内净销售额呈现出波动,显示出市场需求和销售策略的变化;营运资金水平则在不同时间点表现出较强的流动性支持能力,但伴随资金周转率的变化,可能存在一定的财务管理压力或效率变化。这些动态的变化提示公司在不同时间段需关注资金管理与销售策略的平衡,以应对行业环境的变化和优化财务表现。
库存周转天数
2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
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部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存货周转率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
库存周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
库存周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据来看,存货周转率在分析期间呈现出一定的波动趋势,整体表现出一定的改善和波动性。特别是在2020年之后,存货周转率明显上升,说明公司在存货管理方面变得更加高效,周转速度加快。具体而言,2020年期间,存货周转率在4至8之间波动,显示出较高的周转效率,尤其在2020年8月1日时达到最高值7.07,表明库存转换为销售的速度加快。进入2021年后,存货周转率依旧保持在较高水平,但波动范围更大,反映出市场需求或库存策略的调整。
另一方面,库存周转天数的变化趋势与存货周转率相辅相成。库存周转天数在分析期内大致呈现出与存货周转率相反的变化特点,即在存货周转率升高的时期,库存周转天数则相应下降,反映库存转化的时间缩短。这从数据显示期间内2020年各时期库存周转天数普遍低于80天,部分时间甚至低于60天,显示存货周转速度快,库存的季节性调整或销售策略可能更加敏捷。 总体而言,分析期内存货管理表现出持续改善的趋势,尤其是在2020年及之后,存货周转效率的提升和周转天数的缩短表明公司在存货控制和运营效率方面取得了积极成效。然而,值得关注的是在某些时期库存周转天数有所上升,提示在存货管理上仍存在一定的波动性。这种变化可能受到市场需求季节性变动、供应链调整或销售策略变化的影响,未来公司可能需持续关注存货周转情况以保持运营效率的稳定。
应收账款周转天数
2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
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部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的应收账款周转率数据显示,企业经历了较为明显的波动。在2018年5月和8月,数据缺失,无法判断当时的周转情况。进入2018年11月至2019年5月期间,应收账款周转率相对稳定,均在63左右,表明企业的应收账款管理保持一定的效率。进入2019年第二季度后,周转率出现一定下降,最低点为2019年8月的45.57,意味着企业的应收账款回收周期开始变长,管理效率有所下降。 2020年起,数据表现出显著的波动,尤其是在2020年10月至2021年初,周转率已升至81.56的高点,显示应收账款回收效率大幅提高,周期明显缩短。之后至2023年中,周转率在60至70的区间内波动,说明企业应收账款的管理逐渐趋于稳定但仍存在变化。例如,2023年4月和7月,周转率分别达到64.62和57.94,表明管理效率处于较高水平,但存在轻微的波动。 在应收账款周转天数方面,虽然整体上与周转率呈反向关系,但变化幅度较小。从2018年到2021年,天数基本在4到9天之间波动,显示企业应收账款的收回周期总体保持较短。特别是在2020年后的某些月份,天数的波动较为轻微,说明企业在应收账款管理方面保持了相对的稳定性。 总结来看,企业的应收账款管理能力具有一定的波动性,但总体趋势表现出逐步改善的迹象。特别是在2020年末至2021年期间,出现了应收账款周转率大幅提升及周转天数的降低,反映出企业应收账款回收效率的显著提高。近日,企业的应收账款周转率保持在较高水平,应收账款回收周期保持在较短时间范围内,表明其财务管理持续稳健,有助于增强资金流动性和整体财务健康状况。
运行周期
2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
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部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
库存周转天数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的季度财务数据可以观察到,库存周转天数在整个期间经历了较大的波动,但整体趋势没有明显的单向变化。在2019年5月之前,库存周转天数较为稳定,约在43天到72天之间变动。2019年8月后,出现了一次高峰,达到93天,之后逐渐降低,至2021年初在56天左右出现波动,随后再次上升,到2022年10月达到86天,此后略有下降,但仍高于早期水平。该趋势显示,库存周转速度在部分时间段减缓,可能反映出存货积压或者销售周期的延长,但也存在一定的周期性波动。
应收账款周转天数在整个期间表现出较为平稳的变化,基本维持在4到9天之间。2019年5月之后,应收账款天数偶尔增加至9天,但整体没有剧烈变动。较短的应收账款周转天数表明公司能够较快地收回应收账款,资金回流效率较高,但也存在部分月份的轻微增加,可能反映季度销售增长或收款状况的变化。通过观察数据可推断,公司应收账款管理较为稳健,及时回收能力较强。
运行周期指标综合考虑存货及应收账款的变化,显示出一定的波动性。自2018年以来,运行周期总体保持在48天到98天之间,期间出现了明显的波动。2019年11月前,运行周期较短,约在48天至77天间波动,2019年11月后显著拉长,至2020年初达到98天,之后逐步改善,但仍保持在较高水平,如2022年1月和2022年10月的周期分别达到81天和96天。该指标的波动可能反映出经营效率的季节性变化或供应链和销售周期的调整,从而影响整体的营运效率。
总体而言,尽管财务指标持续显示出一定的波动,但应收账款周转天数保持稳定显示出较强的应收账款管理水平。而库存周转天数和运行周期的波动提示公司可能面临库存管理和供应链环节的调整压力。多年来,运行周期的变化突出反映出公司在库存和应收账款之间的平衡及整体运营效率的演变。这些数据可以作为公司运营效率改善和现金流管理的参考指标,需结合其他财务绩效指标进行进一步分析,以全面评估企业经营状况。
应付账款周转天数
2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
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部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的应付账款周转率数据,可以观察到公司在2018年至2024年期间的周期性变化趋势。2018年中期和2018年末,应付账款周转率呈现明显的上升,特别是在2018年8月至11月期间,从5.68提升至15.35,表明公司在此期间的应付账款周转速度显著加快。这或许反映了企业在该时期采取了更积极的账款回收措施或延长了付款期限的调整。
随后从2019年至2020年,周转率经历了一些波动。2019年8月逐步上升至19.89的高点,但之后在2020年期间出现了一定的波动,尤其是在2020年10月和2020年2月,周转率下降至10左右,显示出支付节奏的放缓或账款管理策略的调整。这一时期可能受到经济环境变化或公司经营策略调整影响,导致应付账款的支付周期延长或缩短。
进入2021年后,应付账款周转率表现出明显波动,从2021年5月的最低点4.9到2021年10月的最高点22.02,显示此时公司应付账款的周转速度存在较大不稳定。值得注意的是,2022年期间,周转率基本趋于稳定在5.3至12.97的范围内,表明公司在管理应付账款方面趋于平稳,但仍保持一定的波动性。
在应付账款周转天数方面,数据显示了与周转率的反向关系:当周转率上升,天数则下降。例如2018年8月,周转率达12.65时,应付账款天数降至29天;而在2018年11月,周转率达到15.35时,天数进一步缩短至24天。这样的趋势持续到2020年,说明公司在不同时间点调整账款支付节奏,以应对不同的财务或运营需要。
更为细致的观察显示,从2022年到2024年,天数变化极为明显,特别是在2022年11月(69天)和2023年4月(68天)两次达到高点,而在2023年7月和2024年2月则明显缩短到30天左右。这表明公司在某些时期采取了较长的账款延后策略,可能是在应对现金流压力或调整供应链融资结构,随后又重新缩短了账款支付周期以改善供应商关系或优化现金流。
总体而言,公司应付账款管理在整个观察期内表现出较大的动态调整能力。高峰和谷底的出现可能与宏观经济波动、行业环境变革或企业内部财务策略调整有关。应付账款周转率和天数的反向变动趋势清楚地反映了企业在现金流管理和供应链关系维护方面的策略变化。此外,连续观察还需结合其他财务指标,以全面评估公司的整体资金管理和经营效率。
现金周转周期
2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
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部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
库存周转天数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转天数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
现金周转周期1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
现金周转周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所观察到的财务数据显示,库存周转天数经历了较大的波动。从2018年的未提供数据开始,到2020年中期,库存周转天数在较宽范围内变动,尤其是在2021年表现出一定的上升趋势,最高达93天,显示库存管理存在一定的波动性。此后在2022年及2023年逐渐趋于稳定,并在2024年表现出较为合理的库存周转效率,维持在50-70天的水平,说明公司在库存管理方面经过调整后效率有所改善。
应收账款周转天数总体保持在较低水平,基本在4-9天范围内波动,没有出现明显的上升趋势。此种情况表明公司在催收客户账款方面较为高效,收款周期稳定,有助于保持良好的现金流状况。此外,2024年数据显示,应收账款管理效率较之前几年保持一致,反映出公司在应收账款管理上的持续稳定性。
应付账款周转天数在不同时间段表现出较大变化。2018年至2021年期间,应付账款天数通常在30-70天之间波动,尤其是在2021年最高达69天,显得公司在应付供应商账款方面采取了较为宽松的策略或受供应链环境影响。2022年后,应付账款天数有明显下降趋势,很多时期低于30天,特别是在2024年,平均在28天左右,显示公司可能逐步加强应付账款的管理和支付速度,以优化资金使用效率。
现金周转周期的变化反映了公司整体的流动资金效率。在2018年和2021年前后,现金周转周期在较宽范围内变动,从2018年的大约18天逐步上升到2021年的超过40天,表明现金的周转效率有所下降。近期至2024年,现金周转周期趋于短期化,平均在24至45天之间,显示公司在现金管理方面进行了一定的改善,现金流效率有所提升。
总体来看,在所分析的期间内,公司在库存管理方面经历了调整与优化,应收账款管理持续高效,减少了应收账款回收时间。应付账款方面,策略由宽松逐步转向紧缩,有助于改善资金流动性。同时,现金周转周期的整体降低,进一步说明公司在财务运作方面采取了稳健措施以提升整体流动性水平。未来需要持续关注库存及应付账款的管理策略变化及其对现金流的影响,以实现财务状况的稳定和持续改善。