债务与股东权益比率
自 2006 年以来
计算
GameStop Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月3日 | 0.02 | = | 28,500) | ÷ | 1,338,600) |
| 2023年1月28日 | 0.03 | = | 39,500) | ÷ | 1,322,300) |
| 2022年1月29日 | 0.03 | = | 44,600) | ÷ | 1,602,500) |
| 2021年1月30日 | 0.83 | = | 362,700) | ÷ | 436,700) |
| 2020年2月1日 | 0.69 | = | 419,800) | ÷ | 611,500) |
| 2019年2月2日 | 0.61 | = | 820,800) | ÷ | 1,336,200) |
| 2018年2月3日 | 0.37 | = | 817,900) | ÷ | 2,214,500) |
| 2017年1月28日 | 0.36 | = | 815,000) | ÷ | 2,254,100) |
| 2016年1月30日 | 0.17 | = | 350,400) | ÷ | 2,081,000) |
| 2015年1月31日 | 0.17 | = | 355,700) | ÷ | 2,067,700) |
| 2014年2月1日 | 0.00 | = | 4,000) | ÷ | 2,251,400) |
| 2013年2月2日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,286,300) |
| 2012年1月28日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,042,100) |
| 2011年1月29日 | 0.09 | = | 249,000) | ÷ | 2,897,300) |
| 2010年1月30日 | 0.16 | = | 447,343) | ÷ | 2,723,157) |
| 2009年1月31日 | 0.24 | = | 545,712) | ÷ | 2,299,681) |
| 2008年2月2日 | 0.31 | = | 574,473) | ÷ | 1,862,446) |
| 2007年2月3日 | 0.62 | = | 855,899) | ÷ | 1,375,878) |
| 2006年1月28日 | 0.88 | = | 975,990) | ÷ | 1,114,713) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28).
1 以千美元计
根据提供的财务数据，可以观察到该企业在过去二十年的财务表现呈现出明显的变化趋势。首先，总债务总体呈现下降趋势，从2006年的975,990千美元下降到2024年的28,500千美元，期间经历了多次大幅度的波动和减持。尤其是在2012年以后，总债务的减少速度明显加快，直至2022年显著下降，表明公司逐步降低了其债务负担，可能是出于财务结构优化或偿债战略的调整。
股东权益方面，数据表现出持续增长的趋势，从2006年的1,114,713千美元逐步攀升至2018年的2,214,500千美元左右，之后在2020年出现一定的下降，但仍维持在较高水平（2024年约为1,332,600千美元）。这反映公司在整个期间内不断增强自身的股东权益基础，可能是通过盈利积累或新股发行等方式实现的资本扩张。值得注意的是，2020年之前股东权益的增长较为稳健，而后出现的波动或下降，或许与市场环境变化或公司调整有关。
关于债务与股东权益比率，可以明显看出该比率整体呈现下降趋势，尤其在2010年前后该比率持续下降，从2006年的0.88降至2011年的0.09，显示企业在偿还债务方面取得了显著成就，财务杠杆水平由较高逐步转向更低水平。在2012年之后，该比率开始逐步回升至较高水平（2018年前后达到0.83），反映公司在特定时期可能增加了债务融资或资本结构调整。然而，到了2023年及2024年，债务与股东权益比率又大幅降低至0.02，说明公司在最新阶段极大地减少了债务比例，增强了财务稳健性。
总体而言，该公司的财务状况显示出债务规模逐步收缩、股东权益不断增强、财务杠杆逐步降低的趋势。公司似乎在早期依赖较高杠杆进行扩张，但在随后通过偿债和权益积累实现了财务结构优化，保持了较为稳健的资本布局。这一系列变化表明公司在财务管理方面趋向稳健，减少了财务风险，并可能为未来的持续经营打下了良好的基础。未来关注点应包括其在2024年以后的偿债能力、盈利能力以及资本结构的调整策略，以全面评估其财务健康状况。
与竞争对手的比较
GameStop Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| GameStop Corp. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月3日 | 0.02 | 0.18 | 42.25 | — | 0.39 |
| 2023年1月28日 | 0.03 | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 2022年1月29日 | 0.03 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 2021年1月30日 | 0.83 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 2020年2月1日 | 0.69 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 2019年2月2日 | 0.61 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 2018年2月3日 | 0.37 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 2017年1月28日 | 0.36 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 2016年1月30日 | 0.17 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 2015年1月31日 | 0.17 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 2014年2月1日 | 0.00 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 2013年2月2日 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 2012年1月28日 | 0.00 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 2011年1月29日 | 0.09 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 2010年1月30日 | 0.16 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 2009年1月31日 | 0.24 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 2008年2月2日 | 0.31 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 2007年2月3日 | 0.62 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 2006年1月28日 | 0.88 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
GameStop Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| GameStop Corp. | 非必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2024年2月3日 | 0.02 | 0.49 |
| 2023年1月28日 | 0.03 | 0.71 |
| 2022年1月29日 | 0.03 | 0.93 |
| 2021年1月30日 | 0.83 | 0.77 |
| 2020年2月1日 | 0.69 | 0.86 |
| 2019年2月2日 | 0.61 | 1.03 |
| 2018年2月3日 | 0.37 | 1.24 |
| 2017年1月28日 | 0.36 | 1.54 |
| 2016年1月30日 | 0.17 | 1.15 |
| 2015年1月31日 | 0.17 | 1.04 |
| 2014年2月1日 | 0.00 | 0.88 |
| 2013年2月2日 | 0.00 | 0.53 |
| 2012年1月28日 | 0.00 | 0.49 |
| 2011年1月29日 | 0.09 | 0.36 |
| 2010年1月30日 | 0.16 | 0.33 |
| 2009年1月31日 | 0.24 | 0.43 |
| 2008年2月2日 | 0.31 | 0.55 |
| 2007年2月3日 | 0.62 | 0.41 |
| 2006年1月28日 | 0.88 | 0.22 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28).
与行业比较： 非必需消费品
GameStop Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| GameStop Corp. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2024年2月3日 | 0.02 | 1.06 |
| 2023年1月28日 | 0.03 | 1.29 |
| 2022年1月29日 | 0.03 | 1.45 |
| 2021年1月30日 | 0.83 | 1.42 |
| 2020年2月1日 | 0.69 | 2.17 |
| 2019年2月2日 | 0.61 | 2.60 |
| 2018年2月3日 | 0.37 | 2.59 |
| 2017年1月28日 | 0.36 | 2.55 |
| 2016年1月30日 | 0.17 | 2.21 |
| 2015年1月31日 | 0.17 | 1.88 |
| 2014年2月1日 | 0.00 | 1.60 |
| 2013年2月2日 | 0.00 | 1.25 |
| 2012年1月28日 | 0.00 | 1.19 |
| 2011年1月29日 | 0.09 | 1.09 |
| 2010年1月30日 | 0.16 | 1.26 |
| 2009年1月31日 | 0.24 | 2.58 |
| 2008年2月2日 | 0.31 | 4.06 |
| 2007年2月3日 | 0.62 | 2.62 |
| 2006年1月28日 | 0.88 | 2.96 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02), 10-K (报告日期： 2007-02-03), 10-K (报告日期： 2006-01-28).