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自由现金流与权益比率 (FCFE)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).
从经营活动提供的现金流量来看,在2019年到2023年期间,企业的现金流状况表现出明显的波动特征。2019年,该季度的经营现金流为322,510千美元,显示出较为稳健的经营现金流。2020年受到特殊影响,经营现金流转为负值,达到-414,500千美元,反映出该年度企业在运营中出现较大压力或异常支出,导致现金流由正转负。2021年借助经营改善,现金流恢复到123,700千美元,但在2022年再次出现较大负值,为-434,300千美元,显示出经营现金流的极度波动。2023年,现金流再次回升至108,200千美元,但在2024年进一步恶化至-203,700千美元,持续体现出现金流紧张或资金管理上的挑战。
关于自由现金流与权益比率(FCFE),该指标在2019年为219,200千美元,表明公司在此年度有较充裕的可自由支配现金,但在2020年剧烈下降至-897,500千美元,显示出由于经营亏损或投资支出增加,企业的自由现金流严重不足。2021年,FCFE有所恢复,为101,000千美元,暗示企业在当年有所改善,但在2022年再次大幅下降至-828,700千美元,显示出公司在财务自由度方面的持续弱势。2023年,FCFE重新改善至48,400千美元,但在2024年再次下降至-236,200千美元,延续着财务状况的动荡和自由现金流的紧张状态。
价格与 FCFE 比当前
流通在外的普通股数量 | |
部分财务数据 (美元) | |
自由现金流与权益比率 (FCFE) (以千计) | |
每股FCFE | |
当前股价 (P) | |
估值比率 | |
P/FCFE | |
基准 | |
P/FCFE竞争 对手1 | |
Amazon.com Inc. | |
Home Depot Inc. | |
Lowe’s Cos. Inc. | |
TJX Cos. Inc. | |
P/FCFE扇形 | |
非必需消费品分销和零售 | |
P/FCFE工业 | |
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率,则公司的市盈率则相对低估。
否则,如果公司的市盈率高于基准的市盈率,则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
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流通在外的普通股数量1 | |||||||
部分财务数据 (美元) | |||||||
自由现金流与权益比率 (FCFE) (以千计)2 | |||||||
每股FCFE4 | |||||||
股价1, 3 | |||||||
估值比率 | |||||||
P/FCFE5 | |||||||
基准 | |||||||
P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
P/FCFE扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
P/FCFE工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至GameStop Corp.年报提交日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到以下几个方面的趋势和特征:
- 股价变动情况
- 在2019年到2021年期间,股价经历了显著的波动。2019年2月2日,股价仅为2.53美元,随后在2020年经历了短暂的下降至1.06美元。随后,股价在2021年出现了大幅上涨,达到45.44美元,呈现出明显的暴涨趋势。2022年股价有所回落至21.93美元,但随后在2023年略有回升至23.15美元,2024年又出现下降,至15.5美元。总体来看,股价在2021年之前低迷,之后经历剧烈波动,特别是在2021年出现了高点,之后逐渐走弱。
- 每股FCFE(自由现金流每股)变化
- 每股自由现金流呈现较大的波动性。2019年为0.54美元,2020年出现大幅下滑至-3.48美元,显示公司当年现金流出现负值。2021年回升至0.36美元,然而在2022年再次转为负值,-2.71美元,2023年略微回升到0.16美元,但2024年再次变为负值-0.77美元。这反映出公司在不同年度的自由现金流表现不稳定,存在一定的周期性波动和现金流压力。
- P/FCFE(市盈率对自由现金流比率)
- 该比率仅在2019年和2022年有数据,分别为4.72和125.86,且在2022年显著升高。2020年和2023年未提供数据,可能因相关财务指标缺失或未计算。比率的明显升高表明,2022年市场对公司每单位自由现金流的估值显著提高,反映出市场对于公司未来潜力的预期或投机行为的增强。低值时,可能也反映出市场对公司现金流的担忧或估值偏低。
总体而言,公司的股价表现出显著的波动性,尤其在2021年达到高峰后逐渐走低。自由现金流指标也表现出一定的不稳定性,存在多次转负的情况,提示公司在盈利能力或现金流管理方面面临一定挑战。P/FCFE的变化反映市场对公司未来价值的预期存在较大分歧。综合来看,数据反映出公司的财务表现存在显著的不确定性,需要结合其他财务指标和行业环境进行更全面的分析和判断。