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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).
从总体趋势来看,该公司的流动资金比率在2019年至2024年期间呈现出逐步上升的态势。其在2019年为1.43,之后略有波动,但自2022年起明显改善,达到2024年的2.11,显示公司短期偿债能力持续增强。
- 流动资金比率
- 在过去五年的时间里,该比率经历了波动后逐步上升,尤其是在2022年之后,明显高于早期水平。这一趋势表明公司的流动资产相对于流动负债的比例增加,增强了其应对短期财务压力的能力。
速动流动性比率Reflect在2019年到2024年也展现出类似的改善趋势,特别是在2022年后,从0.46上涨至1.38,超过了1,代表公司更有效地利用其最具流动性的资产来覆盖短期负债。这显示出公司在管理流动资产方面的增强,以及更优的财务稳健性。
- 速动流动性比率
- 该比率的持续改善表明公司逐步降低了库存和其他非流动流动资产的比例,提升了其应对短期财务需求的灵活性。2022年以来的显著提升,凸显公司财务结构的优化和风险控制能力的增强。
现金流动比率的变化也与上述两个比率一致,在2019年为0.74,至2024年达到1.28。该指标的增长反映公司持有的现金及现金等价物逐年增加,增强了其日常流动性和偿债能力。
- 现金流动比率
- 随着比例的上升,公司在短期偿债方面的资金保障更加充足,说明公司对现金管理逐步改善,具备更强的财务弹性以应对潜在的不确定性和现金流压力。
总体而言,这些财务比率的改善表明该公司在财务稳健性方面取得了显著进步,短期偿债能力增强,流动资产管理趋于优化。这一趋势可能有助于公司在竞争激烈的市场环境中保持财务稳定性和运营的灵活性,但仍需持续关注其流动性指标的变化以确保长期健康发展。
流动资金比率
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
流动资产 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
流动资金比率1 | |||||||
基准 | |||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
流动资金比率扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
流动资金比率工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据显示,公司的流动资产在2019年至2024年期间总体表现出一定的波动,但在2020年显著下降后逐步回升至较高水平。具体而言,流动资产从2019年的3,127,700千美元下降到2020年的1,633,700千美元,之后在2021年略有下降,但在2022年大幅回升至2,598,800千美元,并在随后的年份中保持相对稳定,至2024年为1,974,200千美元。此趋势显示,尽管存在一些波动,但公司的流动资产在近期经历了较明显的增长,可能源于公司资产结构的调整或营运资金的改善。 此外,流动负债的波动趋势与流动资产有所不同。2019年到2020年,流动负债大幅减少,从2,181,100千美元降至1,237,700千美元,随后在2021年略有上升,2022年保持稳定后,2023年略有下降,至2024年降至934,500千美元。这一变化表明公司在降低短期债务方面取得了一定的成效,改善了财务结构,提高了偿债能力。 在财务比率方面,流动资金比率的变化趋势较为值得注意。2019年为1.43,到2020年略降至1.32,之后在2021年进一步降低至1.16,显示流动性略有减弱。然而,从2022年起,比率迅速上升,达到1.92,并在2023年和2024年持续上升,分别达到1.74和2.11。整体趋势表明,公司在经历了短暂的流动性压力后,逐步提高了其短期偿付能力。比率的提升反映出流动资产相对流动负债的改善,增强了公司面对短期财务义务的稳定性。 综上所述,整体来看,公司在过去几年的财务状况展现出一定的改善迹象,尤其是在流动性方面的增强。流动资产的回升和流动负债的下降共同推动了流动资金比率的改善,显示公司具有较强的短期偿债能力和一定的财务健康水平。这些变化可能源于公司在资产管理、债务控制上的调整,未来还需关注持续改进的可持续性及其对整体财务稳定性的影响。
速动流动性比率
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
有价证券 | |||||||
应收账款,扣除备抵金 | |||||||
速动资产合计 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
速动流动性比率1 | |||||||
基准 | |||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
速动流动性比率扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
速动流动性比率工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据,分析期间公司速动资产、流动负债以及速动流动性比率的变化趋势,可以得出以下结论:
- 速动资产
- 2019年至2024年,公司的速动资产总体呈现波动增长的趋势。2019年2月2日的速动资产为1,758,600千美元,经历了较大幅度的波动后,在2020年和2021年有所下降,分别为641,300千美元和613,800千美元。而在2022年后,速动资产出现明显回升,2022年、2023年及2024年分别达到1,412,500千美元、1,544,500千美元和1,290,300千美元。整体来看,近两年来公司流动性显著改善。
- 流动负债
- 流动负债的变化相对平稳,整体维持在较高水平。从2019年的2,181,100千美元下降到2024年的934,500千美元,显示公司在管理流动负债方面存在一定的改善。这种下降趋势可能反映公司通过优化资金结构或减少短期债务来增强财务稳健性。
- 速动流动性比率
- 2019年该比率为0.81,随后逐步降低至2020年和2021年的0.52和0.46,表明在这一时期,公司迅速变现资产的能力相对减弱,流动性压力略有增加。然而,从2022年起,速动比率显著提升,分别达到1.04、1.15和1.38,超过1.说明公司在最近几年中增强了短期偿债能力,财务流动性改善显著。
综上所述,公司的短期流动性水平在经历一段时期的下降后,逐步改善,尤其是在2022年以后。同时,流动负债的下降配合速动资产的增加,进一步支撑了公司财务状况的改善。这些变化反映公司逐步增强了偿债能力和流动性,但仍需持续关注流动资产变动情况以维持财务稳健。
现金流动比率
2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
有价证券 | |||||||
现金资产总额 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
现金流动比率1 | |||||||
基准 | |||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
现金流动比率扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
现金流动比率工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
通过对该公司五年财务数据的分析,可以观察到以下几个方面的趋势和变化:
- 现金资产总额的变化
- 公司现金资产总额在2019年2月2日达到了最高点,为1,624,400千美元。随后经过波动,至2020年2月1日大幅下降至499,400千美元,呈现出显著的减少趋势。2021年有所回升,达到508,500千美元,但随后在2022年达到顶峰,为1,271,400千美元。2023年继续增长,达到1,390,600千美元,而在2024年则略微减少至1,199,300千美元。整体来看,尽管存在波动,但现金资产在2022年后整体呈现增长的态势,显示公司在部分年份增加了现金储备。
- 流动负债的变化
- 流动负债在2019年为2,181,100千美元,之后逐年变化,最低点出现在2024年,为934,500千美元。除了2020年略有下降外,流动负债总体表现为波动态势,尤其是在2024年显著减轻,可能反映了公司优化流动性管理,减少短期负债的努力,改善财务结构。
- 现金流动比率的变化
- 现金流动比率在2019年为0.74,经过2019年至2021年的下降,最低点为2020年和2021年,分别为0.4和0.38,显示公司短期偿债能力一度较弱。随后在2022年显著改善,达到0.94,2023年进一步上升至1.04,到2024年达到1.28,体现公司短期偿债能力的持续增强。该比率的持续改善可能与现金资产的增加及流动负债的减少有关,反映公司财务状况的改善和流动性管理的有效性。
总体而言,这些财务指标显示公司在过去五年中经历了由流动性紧张向改善的转变,尤其是在现金资产积累和短期偿债能力方面表现出积极的调整。现金流动比率的逐步提升表明公司短期偿债能力稳步增强,而流动负债的逐年减少进一步强化了其财务稳定性。尽管现金资产在某些年份波动,但整体趋势指向公司财务状况的逐步改善,为未来的运营提供更稳健的基础。