现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
GameStop Corp.、 合并现金流量表
以千美元计
|
截至12个月 |
2024年2月3日 |
|
2023年1月28日 |
|
2022年1月29日 |
|
2021年1月30日 |
|
2020年2月1日 |
|
2019年2月2日 |
|
|
|
净利润（亏损） |
6,700) | |
(313,100) | |
(381,300) | |
(215,300) | |
(470,900) | |
(673,000) | |
|
|
折旧和摊销 |
56,200) | |
61,700) | |
77,200) | |
80,700) | |
96,200) | |
126,900) | |
|
|
基于股票的薪酬费用，净额 |
22,200) | |
40,100) | |
30,500) | |
7,900) | |
8,900) | |
10,700) | |
|
|
出售数字资产的收益 |
—) | |
(7,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
数字资产减值 |
—) | |
34,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产减值 |
4,800) | |
2,700) | |
6,700) | |
15,500) | |
385,600) | |
1,015,900) | |
|
|
清偿债务的损失（收益） |
—) | |
—) | |
18,200) | |
(1,500) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(100) | |
(2,600) | |
(16,300) | |
80,300) | |
61,400) | |
(4,100) | |
|
|
（收益）处置财产和设备的损失，净额 |
1,500) | |
2,500) | |
5,400) | |
(27,300) | |
1,900) | |
2,000) | |
|
|
剥离的（收益）损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9,100) | |
(100,800) | |
|
|
其他，净 |
800) | |
1,200) | |
(3,500) | |
2,400) | |
4,100) | |
(36,200) | |
|
|
应收账款净额 |
65,000) | |
(16,800) | |
(38,400) | |
39,800) | |
(10,900) | |
(34,400) | |
|
|
商品库存，净额 |
39,900) | |
229,600) | |
(329,600) | |
282,400) | |
361,100) | |
12,600) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
10,400) | |
(25,200) | |
(6,500) | |
8,400) | |
3,600) | |
2,200) | |
|
|
预缴所得税和应缴所得税 |
(2,400) | |
172,400) | |
(21,700) | |
(87,000) | |
(75,900) | |
(18,700) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
(397,700) | |
(66,200) | |
224,400) | |
(78,600) | |
(792,800) | |
17,100) | |
|
|
经营租赁使用权资产及租赁负债 |
(8,100) | |
(4,900) | |
(900) | |
19,000) | |
4,100) | |
—) | |
|
|
其他长期负债的变动 |
(2,900) | |
—) | |
1,500) | |
(3,000) | |
—) | |
4,900) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(295,800) |
|
288,900) |
|
(171,200) |
|
181,000) |
|
(510,800) |
|
(16,300) |
|
|
|
为使净收入（亏损）与经营活动产生的现金流量净额相协调而进行的调整 |
(210,400) |
|
421,300) |
|
(53,000) |
|
339,000) |
|
56,400) |
|
998,100) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金流量净额 |
(203,700) |
|
108,200) |
|
(434,300) |
|
123,700) |
|
(414,500) |
|
325,100) |
|
|
|
资本支出 |
(34,900) | |
(55,900) | |
(62,000) | |
(60,000) | |
(78,500) | |
(93,700) | |
|
|
购买有价证券 |
(326,800) | |
(276,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有价证券到期和出售所得款项 |
312,600) | |
27,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售财产和设备的收益 |
13,100) | |
—) | |
—) | |
95,500) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售数字资产的收益 |
2,800) | |
81,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产剥离所得款项（扣除已售现金） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,200) | |
727,900) | |
|
|
公司拥有的人寿保险收益，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,000) | |
—) | |
|
|
其他 |
—) | |
600) | |
(2,800) | |
1,400) | |
400) | |
1,300) | |
|
|
投资活动提供的现金流量净额（用于） |
(33,200) |
|
(222,700) |
|
(64,800) |
|
36,900) |
|
(60,900) |
|
635,500) |
|
|
|
发行普通股的收益，扣除成本 |
—) | |
—) | |
1,672,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
优先票据偿还净额 |
—) | |
—) | |
(307,400) | |
(130,300) | |
(404,500) | |
—) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(198,700) | |
—) | |
|
|
法国定期贷款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
47,100) | |
—) | |
—) | |
|
|
法国定期贷款的偿还 |
(10,700) | |
(3,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
—) | |
—) | |
—) | |
(300) | |
(40,500) | |
(157,400) | |
|
|
从左轮手枪借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
150,000) | |
—) | |
154,000) | |
|
|
偿还左轮手枪借款 |
—) | |
—) | |
(25,000) | |
(125,000) | |
—) | |
(154,000) | |
|
|
偿还与收购有关的债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12,200) | |
|
|
股票奖励的结算 |
(900) | |
(4,000) | |
(136,800) | |
3,100) | |
(1,000) | |
(5,100) | |
|
|
支付融资费用 |
—) | |
—) | |
(3,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金流量净额 |
(11,600) |
|
(7,900) |
|
1,200,600) |
|
(55,400) |
|
(644,700) |
|
(174,700) |
|
|
|
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(8,600) | |
(1,500) | |
(16,600) | |
16,300) | |
(6,900) | |
(24,700) | |
|
|
持有待售现金减少 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10,200) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的增（减） |
(257,100) |
|
(123,900) |
|
684,900) |
|
121,500) |
|
(1,127,000) |
|
771,400) |
|
|
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
1,196,000) | |
1,319,900) | |
635,000) | |
513,500) | |
1,640,500) | |
869,100) | |
|
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
938,900) |
|
1,196,000) |
|
1,319,900) |
|
635,000) |
|
513,500) |
|
1,640,500) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供（用于）的现金流量净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2022年至2023年， GameStop Corp. 经营活动提供的（用于）的净现金流有所增加，但随后从2023年至2024年略有下降，未达到2022年的水平。 |
| 投资活动提供的现金流量净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2022年至2023年， GameStop Corp. 投资活动提供的净现金流量（用于）有所下降，但随后从2023年至2024年有所增加，超过了2022年的水平。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金流量净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2022年至2023年和2023年至2024年， GameStop Corp. 融资活动提供的（用于）现金流净额有所下降。 |
