现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).
从该公司的季度财务数据可以观察到一系列明显的趋势与变化,需要进行全面分析以理解其财务状况和运营动态。
首先,净利润(亏损)显示出极大波动。2018年和2019年期间,净利润表现出一定的浮动,尤其是在2018年11月3日出现了大额亏损(-488,600千美元),而在2020年和2021年期间,净利润有所回升,特别是在2021年1月30日和2021年5月1日出现了明显的正值,但随后又出现大规模亏损。此外,2023年的利润水平趋于稳定,尤其在2024年初,出现了较为稳定的收益。这反映出公司在不同季度面临的盈利能力存在较大差异,可能受到市场需求、运营成本、资产减值或一次性特殊项目的影响。
经营现金流量方面,趋势显示高度波动。虽然在2020年和2021年一些季度实现了正的现金流(如2020年10月31日和2021年1月30日),但整体来看,现金流量经常出现大幅变动,尤其是在2021年及2022年前后,经历了较大的负值,可能意味着公司运营中面临流动性压力或资本支出增加。值得注意的是,2022年和2023年期间,经营现金流出的规模较大,反映出资金流出较多,可能与库存变动、资产减值或资本性支出有关。
关于资产和负债结构,资产减值在2018年11月3日达到峰值(大约587,500千美元),随后有所下降,显示公司在某些时期遭遇资产价值减损。库存和应收账款的变化也较为剧烈,特别是在2020年,库存的极端变动(从负值到大幅正值)以及应收账款的大起大落,表明公司存货管理和应收账款回收方面存在较大不确定性。另外,持有数字资产的减少和减值亦在部分期次明显增加,揭示了公司尝试资产调整以应对市场变化的趋势。
资本支出在2020年和2021年期间保持较高水平,且在某些季度出现大额支出(如2021年资本支出值达到约27,400千美元),显示公司在进行资产购买或扩展活动。同时,出售财产和设备的收益在部分季度显著增加,尤其在2022年,可能表明公司正在资产剥离以筹集资金或调整资产配置。
资本市场和融资方面,发行股票的收益在2021年达到高峰,扣除发行成本后对公司现金流产生了显著积极贡献,极大地改善了资本结构。而回购股票的活动则在2022年表现出较为活跃,尤其是在2022年第二季度,显示公司可能在进行股东回报或调整资本结构。法国外债和优先票据的偿还情况亦表明公司在调整债务结构,其中在2023年多次偿还特定债务,伴随相关支付支出。此外,从借款和偿还的现金流来看,公司在不同时间点的融资策略具有一定的周期性变化。
在现金及现金等价物层面,总体表现出较大波动。2020年初,现金金额大幅减少,至2021年显著改善,随后又出现反复。这可能是由公司筹资、资本支出和债务偿还等多重因素共同影响所致。汇率变动对现金流也产生一定影响,尤其在2021年和2022年多次体现出显著波动。
综上所述,该公司的财务状况表现出较高的波动性,盈利和现金流受到市场环境、资产减值、库存管理和资本活动等多方面因素的影响。在某些季度,盈利能力和流动性出现短期改善,但整体波动性较大,反映出企业正面临市场不确定性和内部结构调整的挑战。公司在资产减值、债务管理和资本市场操作方面表现出积极的调整策略,但仍需关注持续盈利能力和现金流的稳定性,以确保财务健康和可持续发展。