现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
GameStop Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2024年5月4日 |
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2024年2月3日 |
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2023年10月28日 |
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2023年7月29日 |
|
2023年4月29日 |
|
2023年1月28日 |
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2022年10月29日 |
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2022年7月30日 |
|
2022年4月30日 |
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2022年1月29日 |
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2021年10月30日 |
|
2021年7月31日 |
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2021年5月1日 |
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2021年1月30日 |
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2020年10月31日 |
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2020年8月1日 |
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2020年5月2日 |
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2020年2月1日 |
|
2019年11月2日 |
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2019年8月3日 |
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2019年5月4日 |
|
2019年2月2日 |
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2018年11月3日 |
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2018年8月4日 |
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2018年5月5日 |
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|
净利润（亏损） |
(32,300) | |
63,100) | |
(3,100) | |
(2,800) | |
(50,500) | |
48,200) | |
(94,700) | |
(108,700) | |
(157,900) | |
(147,500) | |
(105,400) | |
(61,600) | |
(66,800) | |
80,500) | |
(18,800) | |
(111,300) | |
(165,700) | |
21,000) | |
(83,400) | |
(415,300) | |
6,800) | |
(187,700) | |
(488,600) | |
(24,900) | |
28,200) | |
|
|
折旧和摊销 |
16,800) | |
18,600) | |
11,300) | |
12,600) | |
13,700) | |
14,200) | |
15,100) | |
15,300) | |
17,100) | |
24,000) | |
16,900) | |
17,600) | |
18,700) | |
19,600) | |
19,400) | |
20,200) | |
21,500) | |
26,100) | |
23,900) | |
22,900) | |
23,300) | |
29,500) | |
30,500) | |
32,500) | |
34,400) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
600) | |
8,200) | |
6,400) | |
(300) | |
7,900) | |
7,900) | |
13,300) | |
7,800) | |
11,100) | |
9,800) | |
6,200) | |
8,800) | |
5,700) | |
1,800) | |
2,200) | |
2,100) | |
1,800) | |
800) | |
2,900) | |
3,300) | |
1,900) | |
(2,100) | |
3,200) | |
2,000) | |
7,600) | |
|
|
出售数字资产的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(200) | |
—) | |
(6,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
数字资产减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
200) | |
—) | |
33,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产减值 |
—) | |
4,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
200) | |
—) | |
2,500) | |
—) | |
6,100) | |
—) | |
—) | |
600) | |
10,700) | |
—) | |
900) | |
3,900) | |
10,400) | |
11,300) | |
363,900) | |
—) | |
428,400) | |
587,500) | |
—) | |
—) | |
|
|
（收益）处置财产和设备的损失，净额 |
300) | |
6,500) | |
(5,600) | |
—) | |
600) | |
(2,600) | |
3,500) | |
1,200) | |
400) | |
3,500) | |
1,400) | |
100) | |
400) | |
3,300) | |
(21,000) | |
(9,900) | |
300) | |
—) | |
1,000) | |
200) | |
700) | |
600) | |
500) | |
500) | |
400) | |
|
|
清偿债务的损失（收益） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
18,200) | |
—) | |
—) | |
(800) | |
(700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
—) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(16,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
34,900) | |
—) | |
—) | |
45,400) | |
73,200) | |
—) | |
(11,800) | |
—) | |
42,400) | |
(46,500) | |
—) | |
—) | |
|
|
剥离的（收益）损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,800) | |
1,300) | |
—) | |
—) | |
(100,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
(600) | |
(2,100) | |
5,800) | |
(3,100) | |
200) | |
(5,700) | |
11,900) | |
(200) | |
(4,800) | |
(2,100) | |
(800) | |
(100) | |
(500) | |
(1,700) | |
2,800) | |
100) | |
1,200) | |
17,200) | |
(5,100) | |
(4,400) | |
(3,600) | |
(31,400) | |
(500) | |
(2,600) | |
(1,700) | |
|
|
应收账款净额 |
33,400) | |
(700) | |
(13,300) | |
43,400) | |
35,600) | |
(30,100) | |
(26,000) | |
3,000) | |
36,300) | |
(59,400) | |
(15,200) | |
33,100) | |
3,100) | |
(26,000) | |
5,300) | |
6,100) | |
54,400) | |
(4,200) | |
(15,200) | |
1,600) | |
6,900) | |
(54,900) | |
10,800) | |
(14,600) | |
24,300) | |
|
|
商品库存，净额 |
(43,200) | |
397,000) | |
(357,500) | |
83,500) | |
(83,100) | |
474,600) | |
(414,600) | |
179,500) | |
(9,900) | |
215,600) | |
(546,400) | |
(31,200) | |
32,400) | |
270,800) | |
(382,600) | |
198,200) | |
196,000) | |
422,700) | |
(332,100) | |
181,100) | |
89,400) | |
717,900) | |
(807,900) | |
58,300) | |
44,300) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
8,500) | |
4,700) | |
1,700) | |
8,000) | |
(4,000) | |
13,500) | |
(11,300) | |
2,900) | |
(30,300) | |
(1,400) | |
(1,100) | |
(1,100) | |
(2,900) | |
11,300) | |
(4,600) | |
(4,100) | |
5,800) | |
14,300) | |
(3,300) | |
(11,200) | |
3,800) | |
22,300) | |
(6,800) | |
(12,500) | |
(800) | |
|
|
预缴所得税和应缴所得税 |
(5,100) | |
2,700) | |
(3,800) | |
(1,100) | |
(200) | |
171,500) | |
—) | |
(2,600) | |
3,500) | |
(8,800) | |
900) | |
(12,600) | |
(1,200) | |
(98,700) | |
(58,100) | |
47,500) | |
22,300) | |
(31,700) | |
32,300) | |
(75,500) | |
(1,000) | |
(17,300) | |
19,900) | |
(33,500) | |
12,200) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
(87,800) | |
(512,200) | |
381,900) | |
(245,100) | |
(22,300) | |
(354,900) | |
672,700) | |
(204,200) | |
(179,800) | |
(152,500) | |
351,700) | |
36,600) | |
(11,400) | |
(157,500) | |
272,600) | |
80,400) | |
(274,100) | |
(320,600) | |
355,500) | |
(45,500) | |
(782,200) | |
(348,100) | |
946,900) | |
96,500) | |
(678,200) | |
|
|
经营租赁使用权资产及租赁负债 |
1,100) | |
(1,000) | |
(3,700) | |
(2,800) | |
(600) | |
2,800) | |
8,100) | |
600) | |
(16,400) | |
17,200) | |
(2,000) | |
(1,100) | |
(15,000) | |
17,900) | |
(1,700) | |
(36,000) | |
38,800) | |
3,400) | |
2,900) | |
8,800) | |
(11,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他长期负债的变动 |
(1,500) | |
(500) | |
(1,000) | |
(1,400) | |
—) | |
1,200) | |
(700) | |
(500) | |
—) | |
1,500) | |
100) | |
—) | |
(100) | |
(2,100) | |
(100) | |
(600) | |
(200) | |
(100) | |
(100) | |
200) | |
—) | |
5,500) | |
1,700) | |
300) | |
(2,600) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(94,600) |
|
(110,000) |
|
4,300) |
|
(115,500) |
|
(74,600) |
|
278,600) |
|
228,200) |
|
(21,300) |
|
(196,600) |
|
12,200) |
|
(212,000) |
|
23,700) |
|
4,900) |
|
15,700) |
|
(169,200) |
|
291,500) |
|
43,000) |
|
83,800) |
|
40,000) |
|
59,500) |
|
(694,100) |
|
325,400) |
|
164,600) |
|
94,500) |
|
(600,800) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金流量进行调节的调整 |
(77,500) |
|
(74,100) |
|
22,200) |
|
(106,300) |
|
(52,200) |
|
290,000) |
|
272,000) |
|
5,300) |
|
(146,000) |
|
37,200) |
|
(188,300) |
|
50,100) |
|
48,000) |
|
84,300) |
|
(165,800) |
|
304,100) |
|
116,400) |
|
219,300) |
|
75,300) |
|
433,600) |
|
(671,800) |
|
692,000) |
|
739,300) |
|
126,900) |
|
(560,100) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金流量净额 |
(109,800) |
|
(11,000) |
|
19,100) |
|
(109,100) |
|
(102,700) |
|
338,200) |
|
177,300) |
|
(103,400) |
|
(303,900) |
|
(110,300) |
|
(293,700) |
|
(11,500) |
|
(18,800) |
|
164,800) |
|
(184,600) |
|
192,800) |
|
(49,300) |
|
240,300) |
|
(8,100) |
|
18,300) |
|
(665,000) |
|
504,300) |
|
250,700) |
|
102,000) |
|
(531,900) |
|
|
|
出售数字资产的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,500) | |
1,300) | |
4,500) | |
100) | |
400) | |
76,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买有价证券 |
(7,500) | |
(13,800) | |
—) | |
(102,000) | |
(211,000) | |
(39,800) | |
(237,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有价证券到期和出售所得款项 |
201,900) | |
42,100) | |
—) | |
58,300) | |
212,200) | |
27,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资本支出 |
(4,900) | |
(7,700) | |
(8,000) | |
(10,100) | |
(9,100) | |
(11,600) | |
(13,000) | |
(20,500) | |
(10,800) | |
(21,300) | |
(12,500) | |
(13,500) | |
(14,700) | |
(27,400) | |
(15,100) | |
(10,900) | |
(6,600) | |
(17,100) | |
(20,200) | |
(22,600) | |
(18,600) | |
(27,800) | |
(25,800) | |
(22,500) | |
(17,600) | |
|
|
出售财产和设备的收益 |
—) | |
—) | |
13,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
43,700) | |
51,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产剥离所得款项（扣除已售现金） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,200) | |
—) | |
—) | |
727,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
公司拥有的人寿保险收益，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
300) | |
—) | |
—) | |
100) | |
(100) | |
300) | |
300) | |
—) | |
—) | |
(2,400) | |
(300) | |
(100) | |
—) | |
1,000) | |
(1,300) | |
1,200) | |
500) | |
1,100) | |
300) | |
(900) | |
(100) | |
1,600) | |
(2,600) | |
1,100) | |
1,200) | |
|
|
投资活动提供的现金流量净额（用于） |
189,800) |
|
20,600) |
|
5,100) |
|
(52,200) |
|
(6,700) |
|
(19,100) |
|
(249,600) |
|
(20,100) |
|
66,100) |
|
(23,700) |
|
(12,800) |
|
(13,600) |
|
(14,700) |
|
(26,400) |
|
27,300) |
|
42,100) |
|
(6,100) |
|
(4,000) |
|
(14,700) |
|
(23,500) |
|
(18,700) |
|
701,700) |
|
(28,400) |
|
(21,400) |
|
(16,400) |
|
|
|
发行普通股的收益，扣除成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,121,100) | |
551,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(21,800) | |
(114,000) | |
(62,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
法国定期贷款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
23,500) | |
23,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
法国定期贷款的偿还 |
(2,700) | |
(2,700) | |
(2,600) | |
(2,700) | |
(2,700) | |
(3,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
(40,300) | |
(38,700) | |
(38,800) | |
(39,000) | |
(40,900) | |
|
|
从左轮手枪借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
150,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
154,000) | |
—) | |
|
|
偿还左轮手枪借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(25,000) | |
—) | |
(10,000) | |
(100,000) | |
(15,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(154,000) | |
—) | |
|
|
优先票据的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(307,400) | |
(125,000) | |
—) | |
(3,000) | |
(2,300) | |
—) | |
—) | |
(51,400) | |
(353,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还与收购有关的债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12,200) | |
|
|
股票奖励的结算 |
—) | |
(800) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(700) | |
(300) | |
(1,900) | |
(1,100) | |
(200) | |
—) | |
(86,700) | |
(49,900) | |
4,100) | |
—) | |
(500) | |
(500) | |
(200) | |
—) | |
(200) | |
(600) | |
—) | |
(900) | |
—) | |
(4,200) | |
|
|
支付融资费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金流量净额 |
(2,700) |
|
(3,500) |
|
(2,600) |
|
(2,700) |
|
(2,800) |
|
(4,600) |
|
(300) |
|
(1,900) |
|
(1,100) |
|
(3,100) |
|
—) |
|
1,034,400) |
|
169,300) |
|
(120,900) |
|
13,500) |
|
(79,900) |
|
131,900) |
|
(22,000) |
|
(114,000) |
|
(114,700) |
|
(394,000) |
|
(38,700) |
|
(39,700) |
|
(39,000) |
|
(57,300) |
|
|
|
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
1,300) | |
3,600) | |
(7,600) | |
(600) | |
(4,000) | |
22,000) | |
(24,900) | |
(1,200) | |
2,600) | |
(11,100) | |
(1,000) | |
(4,500) | |
—) | |
14,900) | |
(12,200) | |
19,700) | |
(6,100) | |
(5,200) | |
3,400) | |
1,300) | |
(6,400) | |
3,700) | |
(6,800) | |
(9,400) | |
(12,200) | |
|
|
（增加）持有待售现金减少 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
(100) | |
—) | |
5,900) | |
900) | |
(1,700) | |
5,100) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的增（减） |
78,600) |
|
9,700) |
|
14,000) |
|
(164,600) |
|
(116,200) |
|
336,500) |
|
(97,500) |
|
(126,600) |
|
(236,300) |
|
(148,200) |
|
(307,500) |
|
1,004,800) |
|
135,800) |
|
32,400) |
|
(156,000) |
|
174,700) |
|
70,400) |
|
209,100) |
|
(133,300) |
|
(118,700) |
|
(1,084,100) |
|
1,176,900) |
|
176,700) |
|
30,500) |
|
(612,700) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供（用于）的现金流量净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2024 年第三季度至 2024 年第四季度以及 2024 年第四季度至 2025 年第一季度， GameStop Corp. 经营活动提供的（用于）现金流净额有所下降。 |
| 投资活动提供的现金流量净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2024 年第三季度至 2024 年第四季度以及 2024 年第四季度至 2025 年第一季度， GameStop Corp. 投资活动提供的现金流净额（已使用）有所增加。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金流量净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
GameStop Corp.融资活动提供的（用于）的净现金流从2024年第三季度减少到2024年第四季度，但随后从2024年第四季度增加到2025年第一季度，没有达到2024年第三季度的水平。 |
