利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
HCA Healthcare Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出相对稳定的上升趋势。从2018年3月31日的83.26%逐渐增长至2022年3月31日的83.96%。虽然波动幅度较小，但整体趋势表明公司在控制生产成本和定价方面具有一定的优势。在2020年6月30日出现小幅反弹，随后保持稳定增长。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年至2019年期间波动较大，从14.75%到14.10%之间变化。2020年第一季度出现显著下降至13.26%，随后有所恢复，并在2021年显著提升，达到18.62%和19.23%。2022年略有回落至18.71%。这表明公司在控制运营费用方面可能存在挑战，但2021年的表现表明其具有提高运营效率的能力。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，在2018年至2019年期间波动，从6.08%到6.83%之间变化。2020年第一季度下降至5.9%，随后逐步回升，并在2021年大幅增长，达到11.33%和11.84%。2022年略有下降至11.4%。净利率的提升可能受益于营业利润率的改善以及其他非运营收入的增加。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的数据在2018年至2020年期间缺失。2020年3月31日出现656.29%，随后在2020年6月30日大幅增长至1860.73%。后续数据缺失，无法评估其长期趋势。如此高的ROE数值可能需要进一步调查，以确定其可持续性以及是否存在异常因素。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2018年3月31日的7.24%增长至2022年3月31日的13.04%。在2019年达到峰值9.66%和9.72%，随后在2020年略有下降，但在2021年再次显著提升，达到13.25%和13.71%。这表明公司在利用其资产产生利润方面越来越有效。
总体而言，数据显示公司在毛利率和资产利用效率方面表现良好。营业利润率和净利率的波动表明公司面临一定的运营挑战，但2021年的显著改善表明其具有提高盈利能力的能力。ROE数据的异常情况需要进一步分析。需要注意的是，缺乏更长时间的历史数据和行业基准，难以对这些趋势进行更深入的评估。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
HCA Healthcare Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021)
÷ (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年呈现小幅波动，并在2018年12月31日达到一个峰值。2019年，毛利持续增长，并在2019年12月31日达到更高水平。2020年上半年，毛利出现显著下降，但在下半年迅速反弹，并在2020年12月31日超过2019年的水平。2021年，毛利继续保持增长趋势，并在2021年9月30日达到最高点。2021年12月31日略有下降，但仍保持较高水平。2022年3月31日，毛利略有下降，但整体数值与2021年12月31日接近。
- 收入趋势
- 收入与毛利趋势相似，在2018年呈现小幅波动后，2019年持续增长。2020年上半年收入出现明显下降，但下半年迅速恢复并超过2019年的水平。2021年，收入继续增长，并在2021年9月30日达到峰值。2021年12月31日收入略有下降，但仍保持较高水平。2022年3月31日，收入略有下降，与毛利趋势一致。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内保持相对稳定，始终在83%以上。在2018年，毛利率比率呈现缓慢上升趋势。2019年，毛利率比率继续小幅上升。2020年，毛利率比率在2020年6月30日达到一个峰值，随后略有下降，但在2020年12月31日再次回升。2021年，毛利率比率保持在较高水平，并在2022年3月31日略有下降，但整体波动幅度较小。整体而言，毛利率比率表现出较强的稳定性。
总体而言，数据显示在2020年上半年出现了一次显著的波动，可能受到外部因素的影响。随后，各项指标均呈现强劲的复苏和增长趋势。毛利率比率的稳定性表明，公司在控制成本和维持盈利能力方面表现良好。
营业利润率
HCA Healthcare Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2022
+ 营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021)
÷ (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动趋势。2018年经历了一个从第一季度到第二季度的小幅下降，随后在第三季度进一步下降，但在第四季度有所回升。2019年，营业收入保持相对稳定，并在第四季度显著增长。2020年上半年，营业收入出现明显下降，但在下半年强劲反弹，并在第四季度达到峰值。2021年延续了增长势头，并在第三季度达到最高点，随后在第四季度略有下降。2022年第一季度，营业收入进一步下降。
- 收入
- 整体收入在观察期内呈现增长趋势，但期间也存在波动。2018年，收入相对稳定。2019年，收入持续增长，并在第四季度达到较高水平。2020年上半年，收入出现显著下降，但在下半年迅速恢复并超过了2019年的水平。2021年，收入继续增长，并在第三季度达到最高点，随后在第四季度略有下降。2022年第一季度，收入出现小幅下降。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但呈现出一定的波动。2018年，营业利润率在14.7%到15.15%之间波动。2019年，营业利润率略有下降，但仍保持在14%以上。2020年，营业利润率在13.26%到14.22%之间波动。2021年，营业利润率显著提高，并在第三季度达到18.62%，第四季度达到19.23%。2022年第一季度，营业利润率略有下降，但仍高于2019年和2020年的水平。总体而言，营业利润率在观察期末呈现出上升趋势。
综合来看，数据显示收入和营业收入均呈现增长趋势，尤其是在2020年下半年和2021年。营业利润率的提高表明盈利能力有所增强。需要注意的是，2020年上半年收入的下降可能与外部环境因素有关，但其快速反弹表明具有较强的适应能力。2022年第一季度的下降趋势需要进一步观察，以确定其是否为短期波动或长期趋势。
净利率比率
HCA Healthcare Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q1 2022
+ 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q4 2021
+ 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q3 2021
+ 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q2 2021)
÷ (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2018年经历了一定的波动，从2018年3月的1144百万美元下降至6月的820百万美元，随后在9月回升至759百万美元，并在12月达到1064百万美元。2019年，净利润保持相对稳定，在1039百万美元至1071百万美元之间波动。2020年，净利润在疫情初期出现下降，但在下半年迅速反弹，并在2020年12月达到1426百万美元。2021年，净利润进一步增长，在2021年12月达到峰值2269百万美元，随后在2022年有所回落，降至1273百万美元。
- 收入
- 收入数据呈现出整体增长的趋势。从2018年3月的11423百万美元开始，收入在2018年持续增长，并在2018年12月达到12274百万美元。2019年，收入继续增长，并在2019年12月达到13523百万美元。2020年上半年，收入受到外部因素影响有所下降，但在下半年迅速恢复并超过疫情前水平，达到14293百万美元。2021年，收入持续增长，并在2021年6月达到15276百万美元的峰值，随后在2022年略有下降，降至14945百万美元。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现上升趋势。从2018年3月的6.08%开始，净利率比率逐步提高，并在2018年12月达到8.11%。2019年，净利率比率保持在6.83%至8.87%之间。2020年，净利率比率进一步提高，并在2020年12月达到7.28%。2021年，净利率比率显著提升，在2021年12月达到11.84%的峰值，随后在2022年回落至11.4%。总体而言，净利率比率的提高表明盈利能力有所增强。
综合来看，数据显示收入持续增长，且净利率比率也在提高，这表明整体运营效率和盈利能力在不断提升。2020年和2021年的数据表明，尽管面临外部挑战，但该组织能够迅速适应并实现显著的财务增长。2022年的数据则显示，增长速度有所放缓，需要进一步分析以确定潜在原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
HCA Healthcare Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的股东权益（赤字）。 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
ROE = 100
× (归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q1 2022
+ 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q4 2021
+ 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q3 2021
+ 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q2 2021)
÷ 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的股东权益（赤字）。
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2018年呈现波动趋势，从第一季度到第二季度下降，随后在第三季度和第四季度回升。2019年，净利润保持相对稳定，在各季度之间变化不大。2020年，净利润在第一季度下降，但在第二季度和第三季度显著回升，并在第四季度进一步增加。2021年，净利润在第一季度达到峰值，随后在各季度逐渐下降。2022年第一季度净利润出现显著下降。
- 股东权益
- 股东权益在2018年至2020年期间持续增加，表明公司财务状况逐步改善。从负数开始，逐步减少赤字，最终在2020年第四季度转为正数。2021年，股东权益在第一季度达到最高点，随后在第二季度和第三季度略有下降，并在第四季度再次下降。2022年第一季度股东权益出现大幅下降，重新变为负数。
- ROE
- ROE数据仅在2020年提供，且在第三季度和第四季度呈现显著增长。2020年第三季度ROE为656.29%，第四季度ROE为1860.73%，表明公司在这些时期内对股东权益的盈利能力大幅提高。由于缺乏其他年份的ROE数据，无法评估其长期趋势。
总体而言，数据显示公司在2018年至2021年期间经历了财务状况的改善，净利润和股东权益均有所增长。然而，2022年第一季度的数据显示，净利润和股东权益均出现显著下降，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。ROE的显著增长表明公司在2020年下半年对股东权益的利用效率有所提高。
资产收益率 （ROA）
HCA Healthcare Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
ROA = 100
× (归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q1 2022
+ 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q4 2021
+ 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q3 2021
+ 归属于 HCA Healthcare， Inc. 的净利润。Q2 2021)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
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数据显示，在观察期内，归属于公司的净利润呈现出波动性增长的趋势。2018年第二季度出现显著下降，随后在2018年第四季度回升至较高水平。2019年净利润相对稳定，并在2020年第二季度受到一定影响后，在2020年第四季度显著增长。2021年净利润持续攀升，并在2021年第四季度达到峰值，随后在2022年第一季度有所回落。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2018年到2022年，总资产从37299百万增长到52208百万。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司资产规模不断扩大。2020年第二季度到2020年第四季度资产增长较为明显。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内也呈现波动性增长的趋势。从2018年第一季度7.24%上升到2021年第四季度13.71%，表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。2020年ROA略有下降，但随后迅速恢复并超过了之前的水平。2022年第一季度ROA略有下降，但仍处于较高水平。ROA的增长与净利润的增长趋势基本一致。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了资产和盈利能力的增长。净利润的波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、运营效率和成本控制等。ROA的持续提升表明公司在资产管理方面表现良好，能够有效地将资产转化为利润。需要注意的是，2021年净利润和ROA的显著增长可能需要进一步分析以确定其可持续性。