偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Hershey Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01).
从提供的财务数据可以观察到，整体上公司在2018年至2023年期间表现出逐步降低的财务杠杆指标，反映其债务水平相对趋于稳控或减少。
具体而言，债务与股东权益比率呈现持续下降的趋势，从2018年4月的4.74逐步下降至2023年7月的1.34。这表明公司在整体资本结构中债务占比逐渐减少，可能通过优化资本结构、增加权益融资或偿还部分债务实现融资风险控制的目标。
债务与总资本比率也表现出类似的减退趋势，从2018年4月的0.83降低到2023年7月的0.57，进一步验证了企业对财务杠杆的逐步收缩。该指标的下降表明公司在资本结构中债务比例在降低，增强了其整体财务稳定性与偿债能力。
资产负债率亦显示出逐渐下降的趋势，从2018年4月的0.63下降至2023年7月的0.43，说明公司在资产结构中债务的比例在减少，资产负债匹配性有所改善，财务状况变得更加稳健。
财务杠杆率同样表现为逐年下降，从2018年4月的7.54降至2023年7月的3.12。这一指标的降低反映公司利用财务杠杆的程度减少，减少了财务风险，可能表明公司在资产负债管理方面倾向于更为稳健的策略，从而降低了财务成本和潜在的财务压力。
总体来看，所观察到的财务比率均显示出公司在过去五年多时间内逐步减轻债务负担，通过降低财务杠杆及债务比例来增强财务稳健性。这一变化趋势可能由多种因素推动，包括公司战略调整、偿还债务、改善资本结构或增强营运现金流能力。未来，该公司若继续保持这一趋势，有助于增强财务韧性，应对潜在的市场波动与风险。
负债率
债务与股东权益比率
Hershey Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的长期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ The Hershey Company 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司负债与股东权益比率呈现逐步下降的态势，说明其财务杠杆效应在减弱。2018年第二季度，该比率较高，达到4.38，随后逐步下降至2023年中期的1.34，显示公司在报告期间逐步降低了负债水平或提高了股东权益，从而改善了财务结构。
具体分析，2018年初，该比率较高，表明当时公司较为依赖外部债务融资。之后，该比率持续下降，特别是在2019年第二季度，降至2.45，表明债务杠杆的缩减。2020年疫情爆发期间（2020年第一季度至第四季度），比率进一步降低，最高点在第一季度，为3.04，随后逐步回落至较低水平。这或许反映了公司在不确定时期采取了增强资本结构的措施，例如减少债务或增加股东权益。
同时，公司的总债务在报告期间存在波动。2018年至2020年间，债务总体呈现下降趋势，但2020年后，又逐步回升。尤其在2021年和2022年，债务高点有所回升，达到2020年12月和2023年4月的水平，这可能表明公司在扩展业务或进行融资活动方面有所调整。在股东权益方面，则持续增长，尤其从2018年至2023年，股东权益的规模明显扩大，反映公司盈利能力的提高和资本积累。
综上所述，该公司通过持续增加股东权益和合理调整债务规模，逐步优化了财务结构，降低了财务杠杆风险。这种变化有助于增强财务的稳健性，应对市场不确定性，同时也为公司未来的持续增长提供了较为稳固的基础。未来，若公司能在保持盈利能力的基础上，继续优化资本结构，将有助于提升财务弹性和投资者信心。
债务与总资本比率
Hershey Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的长期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司在持续管理债务与资本结构方面展现出一定的调整和优化趋势。总体来看，债务与总资本比率呈现出逐步下降的趋势，从2018年4月的0.83逐步降至2023年7月的0.57。这表明公司在不断减少债务占总资本的比例，可能通过增加权益资本或偿还债务来实现更稳健的财务结构。
在2018年到2020年期间，债务与总资本比率持续下降，尤其在2019年中期达到了最低点约0.66，显示公司逐步减轻了财务杠杆风险。此后，虽然在2020年及2021年期间有所波动，但整体趋势依然向好，反映公司在疫情期间或其他经济环境变化背景下依然积极调整资本结构，以增强财务稳健性。
与此相配合，总债务金额虽有波动，但整体呈现一定程度的平稳或略有减少。公司总债务从2018年4月的4,609,481千美元变化到2023年7月的4,703,550千美元，用量较为稳定，没有出现剧烈的增加。这可能意味着公司在债务管理方面较为谨慎，尚未利用更多的外部融资以扩展规模。
在总资本方面，从2018年的5,581,609千美元逐渐增长到2023年7月的8,648,763千美元，显示公司资本规模持续扩大，增强了企业的财务基础。资本的增长或许得益于利润留存、股权融资或其他资本市场的融资途径，反映出企业运营的扩张潜力和稳健运行的财务基础。
综合来看，公司的财务结构逐步向更为稳健的方向演变，债务占比降低，资本规模扩大。这显示公司在保持增长的同时，也在控制财务风险，有望在未来实现更强的财务稳健性和持续发展能力。但是，债务水平仍然较高，未来可能需要继续关注债务成本和财务杠杆的控制，以确保财务结构的合理和风险的可控。
资产负债率
Hershey Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的长期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，可以观察到公司在2018年至2023年间呈现出一定的财务变化趋势，具体表现如下：
- 总债务变动
- 总债务数值波动较大，整体呈现出上升趋势。从2018年4月的4,609,481千美元逐步上升至2023年7月的约4,953,978千美元，期间经历了几次明显的波动。尤其是在2020年期间，债务水平较高，可能与市场环境或公司扩张策略有关。在2022年底之前，债务已多次接近或超越5,000,000千美元的重大关卡，显示公司承担了较大的财务杠杆风险。
- 总资产变化
- 总资产呈现持续增长的态势，从2018年4月的7,332,798千美元逐步扩大到2023年7月的11,521,676千美元。这表明公司在资产规模上实现了显著扩张，可能通过扩大营业规模、增加资产投资等手段实现增长。资产的增长趋势相对平稳，没有明显的突变点，反映出公司在资产管理方面保持了较好的连续性和稳定性。
- 资产负债率的变化
- 资产负债率从2018年4月的0.63逐渐下降，到2023年7月达到了0.43。这一趋势显示公司在不断改善财务结构，逐步减少了债务相对于资产的比例。特别是在2020年后，资产负债率持续降低，表明公司可能采取了偿债或优化资本结构的措施，增强了财务稳定性和偿债能力。这种趋势对于债权人和投资者而言，代表着公司财务风险的减低和资本结构的优化。
综上所述，该公司的财务状况表现出资产规模持续增长、债务相应上升但负债比例逐步减少的特征。公司整体财务结构趋于稳健，资产负债率的持续下降表达出公司在扩大经营规模的同时，注重财务风险管理。这些数据反映出公司有较强的资产积累能力和良好的财务控制能力，但同时也提示需关注持续的债务水平，确保财务杠杆保持在合理范围内以支持未来的稳健发展。
财务杠杆率
Hershey Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ The Hershey Company 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的变化趋势来看，该公司在整个时间段内表现出持续增长的态势。2018年4月的总资产为7,332,798千美元，到2023年7月已增长至11,521,676千美元，累计增加了约4,188,878千美元。这表明公司在资产规模方面实现了稳步扩张，可能伴随了业务规模的扩大和资本投入的增加。
股东权益方面亦表现出逐步上升的趋势。从2018年4月的972,128千美元逐步上升至2023年7月的3,694,785千美元，增长了约2,722,657千美元。这反映公司在盈利能力增强或资本积累方面取得了良好的成绩，股东价值不断增加。此外，股东权益的稳步增长可能也受到持续的利润积累与保留盈利的推动。
财务杠杆率在整个期间内逐渐下降，从2018年4月的7.54降至2023年7月的3.12。这一变化表明公司逐步降低了财务杠杆，相对减少了债务依赖，增强了财务稳健性。作为一种风险管理措施，较低的财务杠杆率可以减少公司对债务资金的依赖，有助于提升公司在面对市场波动时的抗风险能力。
总体而言，公司资产规模和股东权益均呈现稳健增长，反映出公司整体的财务状况持续改善。同时，财务杠杆率的逐步下降显示公司在财务管理方面趋向谨慎，增强了其稳定性和抗风险能力。这些趋势优势为公司未来的发展提供了良好的基础，但同时也需关注资产增长的质量与盈利能力的持续性，以确保公司在未来能够继续保持这些积极的财务指标发展趋势。