偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Hershey Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2019年3月31日的3.12开始，逐步降低至2023年7月2日的1.34。初期下降较为明显，随后下降速度放缓。这表明公司财务结构的改善，债务依赖程度降低，股东权益占比提升。2021年4月4日到2022年12月31日期间，该比率相对稳定，在1.7到2.0之间波动，随后在2023年进一步下降。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势一致，同样呈现持续下降的态势。从2019年3月31日的0.76下降至2023年7月2日的0.57。下降幅度相对稳定，表明公司总资本结构中债务比例的持续降低。该比率的下降也反映了公司在融资策略上的调整，可能更多地依赖于权益融资而非债务融资。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现下降趋势，但波动性相对较大。从2019年3月31日的0.56开始，经历小幅波动后，在2023年7月2日降至0.43。虽然整体趋势是下降的，但期间存在一些反弹，例如2020年3月29日的0.57。这可能受到短期财务决策或外部环境的影响。总体而言，资产负债率的下降表明公司偿债风险的降低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内也呈现持续下降的趋势。从2019年3月31日的5.55开始，逐步降低至2023年7月2日的3.12。下降趋势较为平稳，表明公司利用财务杠杆的程度逐渐降低。这可能与公司风险偏好的降低或融资成本的上升有关。该比率的下降也意味着公司对债务的依赖性降低，财务风险得到有效控制。
总体而言，这些财务比率的变化表明公司在财务结构方面进行了积极的调整，降低了债务依赖程度，提高了股东权益占比，并有效控制了财务风险。这些变化可能反映了公司稳健的财务管理策略和良好的经营状况。
负债率
债务与股东权益比率
Hershey Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的长期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ The Hershey Company 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，债务水平先下降后略有回升。2020年，债务显著增加，并在2020年3月29日达到峰值。随后，债务逐渐减少，至2020年12月31日有所回落。2021年，债务再次呈现增长趋势，并在2021年12月31日达到较高水平。2022年，债务水平保持相对稳定，并在年末略有下降。2023年上半年，债务呈现上升趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内总体呈现增长趋势。从2019年3月31日至2021年12月31日，股东权益持续增加，表明公司所有者权益不断积累。2022年，股东权益略有波动，但在年末仍保持较高水平。2023年上半年，股东权益继续增长，达到观察期内的最高值。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。数据显示，该比率在观察期内呈现下降趋势。从2019年3月31日的3.12下降到2023年7月2日的1.34，表明公司的债务依赖程度逐渐降低，财务风险相对减小。在2019年和2020年，该比率波动较大，但在2021年和2022年趋于稳定。整体而言，该比率的下降趋势表明公司财务结构持续改善。
综合来看，数据显示公司在增加股东权益的同时，有效控制了债务水平，从而改善了财务结构。虽然总债务在某些时期有所增加，但股东权益的增长速度更快，导致债务与股东权益比率持续下降。这表明公司在财务管理方面表现出较强的能力。
债务与总资本比率
Hershey Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的长期部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，债务水平先下降后略有回升。2020年，债务显著增加，并在2020年3月29日达到峰值。随后，债务在2020年6月28日至2020年12月31日期间呈现下降趋势。2021年，债务水平再次波动，并在年末达到较高水平。2022年，债务呈现缓慢下降的趋势，并在年末进一步降低。2023年上半年，债务水平略有上升。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体上呈增长趋势。从2019年3月31日至2021年12月31日，总资本持续增加。2022年，总资本的增长速度有所放缓，但仍保持增长态势。2023年上半年，总资本继续增长，并在2023年7月2日达到最高点。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内总体呈现下降趋势。2019年，该比率在0.71至0.76之间波动。2020年，该比率略有上升，但随后在2020年下半年开始下降。2021年和2022年，该比率持续下降，表明债务水平相对于总资本的比例逐渐降低。2023年，该比率继续保持在较低水平，并在2023年7月2日达到最低点。这表明财务杠杆水平有所降低。
总体而言，数据显示，虽然总债务在某些时期内有所增加，但总资本的增长速度更快，导致债务与总资本比率持续下降。这可能表明公司在财务结构上变得更加稳健，财务风险有所降低。需要注意的是，这些趋势是基于所提供的数据得出的，更全面的分析需要考虑其他财务指标和外部因素。
资产负债率
Hershey Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。2019年，总债务从3月31日的440.865亿美元下降至6月30日的412.8008亿美元，随后在9月29日回升至452.068亿美元，年末略有下降至426.6485亿美元。2020年，总债务显著增加，从3月29日的507.9838亿美元达到6月28日的507.7958亿美元，并在9月27日小幅下降至492.718亿美元，年末进一步下降至460.2625亿美元。2021年，总债务再次呈现上升趋势，从4月4日的451.2592亿美元逐步增加至12月31日的502.8894亿美元。2022年，总债务在4月3日达到496.4548亿美元，并在7月3日略有下降，随后在10月2日和12月31日继续下降至479.1345亿美元。2023年上半年，总债务呈现上升趋势，从4月2日的470.255亿美元增加至7月2日的495.3978亿美元。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体上呈现增长趋势。2019年，总资产从3月31日的785.7376亿美元增长至12月31日的814.0395亿美元。2020年，总资产继续增长，从3月29日的885.5443亿美元增加至12月31日的913.1845亿美元。2021年，总资产增长速度加快，从4月4日的903.8128亿美元大幅增加至12月31日的1041.2231亿美元。2022年，总资产继续增长，从4月3日的1064.5044亿美元增加至12月31日的1094.8820亿美元。2023年上半年，总资产继续增长，从4月2日的1111.1518亿美元增加至7月2日的1152.5676亿美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动，但总体趋势较为平稳。2019年，资产负债率从3月31日的0.56下降至12月31日的0.52。2020年，资产负债率略有上升，从3月29日的0.57下降至12月31日的0.50。2021年，资产负债率保持在较低水平，从4月4日的0.50稳定在12月31日的0.48。2022年，资产负债率进一步下降，从4月3日的0.47下降至12月31日的0.44。2023年上半年，资产负债率略有回升，从4月2日的0.42上升至7月2日的0.43。
总体而言，数据显示总资产呈现持续增长的趋势，而总债务则呈现波动，但并未表现出显著的长期增长趋势。资产负债率的下降表明财务风险有所降低，但2023年上半年的小幅回升值得关注。需要进一步分析现金流和其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
财务杠杆率
Hershey Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
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| The Hershey Company 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
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| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
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| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ The Hershey Company 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日的7857376千美元开始，经历初期小幅下降，随后在2019年9月29日达到8464260千美元的高点。之后略有回落，并在2020年持续增长，至2020年12月31日的9131845千美元。2021年，总资产继续显著增长，并在2021年12月31日达到10412231千美元的峰值。2022年，总资产保持在较高水平，并在2022年12月31日达到10948820千美元。2023年上半年，总资产进一步增长，至2023年7月2日的11525676千美元。总体而言，总资产在观察期内呈现出明显的扩张趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计也呈现出增长的趋势，但波动性相对较大。从2019年3月31日的1414737千美元开始，在2019年6月30日显著增加至1675120千美元。此后，股东权益合计在2019年9月29日达到1753162千美元的峰值，随后略有下降。2020年，股东权益合计继续增长，并在2020年12月31日达到2234352千美元。2021年，增长速度加快，在2021年12月31日达到2757229千美元。2022年，股东权益合计继续增长，并在2022年12月31日达到3299544千美元。2023年上半年，股东权益合计进一步增长，至2023年7月2日的3694785千美元。整体来看，股东权益合计与总资产的趋势一致，均呈现增长态势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2019年3月31日的5.55开始，逐步下降至2023年7月2日的3.12。这种下降趋势表明，公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务风险相对减小。在2019年和2020年，杠杆率下降速度较快，而在2021年和2022年，下降速度有所放缓。总体而言，财务杠杆率的持续下降反映了公司财务结构的改善。
综合来看，数据显示公司总资产和股东权益合计均呈现增长趋势，而财务杠杆率则持续下降。这表明公司在扩张规模的同时，也在不断优化财务结构，降低财务风险。