现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Hewlett Packard Enterprise Co.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
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截至 3 个月 |
2024年4月30日 |
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2024年1月31日 |
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2023年10月31日 |
|
2023年7月31日 |
|
2023年4月30日 |
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2023年1月31日 |
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2022年10月31日 |
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2022年7月31日 |
|
2022年4月30日 |
|
2022年1月31日 |
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2021年10月31日 |
|
2021年7月31日 |
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2021年4月30日 |
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2021年1月31日 |
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2020年10月31日 |
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2020年7月31日 |
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2020年4月30日 |
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2020年1月31日 |
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2019年10月31日 |
|
2019年7月31日 |
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2019年4月30日 |
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2019年1月31日 |
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2018年10月31日 |
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2018年7月31日 |
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2018年4月30日 |
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2018年1月31日 |
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|
|
HPE应占净收益（亏损） |
314) | |
387) | |
642) | |
464) | |
418) | |
501) | |
(304) | |
409) | |
250) | |
513) | |
2,553) | |
392) | |
259) | |
223) | |
157) | |
9) | |
(821) | |
333) | |
480) | |
(27) | |
419) | |
177) | |
(757) | |
451) | |
778) | |
1,436) | |
|
|
折旧和摊销 |
642) | |
657) | |
655) | |
654) | |
651) | |
656) | |
618) | |
620) | |
621) | |
621) | |
641) | |
643) | |
639) | |
674) | |
652) | |
642) | |
641) | |
690) | |
616) | |
632) | |
648) | |
639) | |
645) | |
641) | |
655) | |
635) | |
|
|
商誉减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
905) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
865) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
88) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
120) | |
141) | |
71) | |
91) | |
126) | |
140) | |
85) | |
64) | |
114) | |
128) | |
78) | |
86) | |
105) | |
113) | |
59) | |
55) | |
67) | |
93) | |
61) | |
58) | |
74) | |
75) | |
44) | |
56) | |
83) | |
103) | |
|
|
存货和信贷损失准备金 |
81) | |
32) | |
41) | |
92) | |
52) | |
45) | |
25) | |
24) | |
167) | |
46) | |
27) | |
51) | |
46) | |
52) | |
100) | |
80) | |
87) | |
41) | |
59) | |
63) | |
76) | |
42) | |
61) | |
56) | |
40) | |
41) | |
|
|
重组费用 |
11) | |
7) | |
109) | |
38) | |
23) | |
72) | |
112) | |
34) | |
31) | |
37) | |
128) | |
126) | |
134) | |
232) | |
216) | |
305) | |
164) | |
84) | |
75) | |
94) | |
19) | |
33) | |
151) | |
131) | |
94) | |
174) | |
|
|
收益递延税（亏损） |
22) | |
(22) | |
(65) | |
(71) | |
49) | |
20) | |
(188) | |
(7) | |
(91) | |
37) | |
(11) | |
(61) | |
(24) | |
(71) | |
(80) | |
(111) | |
(75) | |
(28) | |
194) | |
541) | |
(26) | |
370) | |
3,444) | |
(51) | |
171) | |
(1,335) | |
|
|
股权收益 |
(42) | |
(46) | |
(65) | |
(73) | |
(49) | |
(58) | |
(83) | |
(68) | |
(33) | |
(31) | |
(71) | |
(79) | |
(4) | |
(26) | |
(17) | |
(27) | |
10) | |
(33) | |
1) | |
(3) | |
(3) | |
(15) | |
(15) | |
(11) | |
10) | |
(22) | |
|
|
从股权投资单位收到的股利 |
—) | |
—) | |
166) | |
34) | |
—) | |
—) | |
159) | |
38) | |
—) | |
—) | |
146) | |
38) | |
—) | |
—) | |
130) | |
35) | |
—) | |
—) | |
85) | |
71) | |
—) | |
—) | |
117) | |
—) | |
47) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
56) | |
72) | |
38) | |
4) | |
49) | |
(60) | |
316) | |
40) | |
(19) | |
(27) | |
85) | |
55) | |
(3) | |
65) | |
48) | |
107) | |
44) | |
(36) | |
70) | |
89) | |
(1) | |
46) | |
(213) | |
(42) | |
(5) | |
102) | |
|
|
应收帐款 |
(66) | |
(310) | |
(46) | |
253) | |
482) | |
(112) | |
(743) | |
(260) | |
274) | |
543) | |
(652) | |
(371) | |
(14) | |
446) | |
(530) | |
(254) | |
241) | |
82) | |
59) | |
172) | |
30) | |
113) | |
(357) | |
179) | |
(8) | |
(34) | |
|
|
应收账款融资 |
(137) | |
(190) | |
263) | |
(204) | |
(143) | |
(523) | |
121) | |
103) | |
289) | |
181) | |
(191) | |
130) | |
16) | |
(120) | |
(76) | |
(338) | |
31) | |
(104) | |
(85) | |
(293) | |
124) | |
(156) | |
(138) | |
44) | |
15) | |
(287) | |
|
|
库存 |
(1,347) | |
(1,461) | |
(91) | |
(291) | |
287) | |
495) | |
387) | |
(239) | |
(27) | |
(834) | |
(607) | |
(855) | |
(349) | |
(148) | |
726) | |
(57) | |
(992) | |
(204) | |
(20) | |
(87) | |
54) | |
99) | |
285) | |
42) | |
(441) | |
(146) | |
|
|
应付帐款 |
1,985) | |
1,041) | |
1,491) | |
74) | |
(1,025) | |
(2,195) | |
1,878) | |
1,152) | |
(885) | |
(438) | |
458) | |
986) | |
325) | |
(161) | |
(656) | |
504) | |
177) | |
(250) | |
301) | |
(261) | |
(309) | |
(256) | |
(99) | |
(105) | |
284) | |
(107) | |
|
|
收入税 |
28) | |
67) | |
(60) | |
27) | |
(47) | |
46) | |
111) | |
4) | |
146) | |
(111) | |
(67) | |
24) | |
4) | |
(34) | |
(37) | |
40) | |
(98) | |
(27) | |
28) | |
(936) | |
(78) | |
(107) | |
(2,245) | |
(54) | |
(1,208) | |
(1,009) | |
|
|
重组 |
(43) | |
(78) | |
(74) | |
(54) | |
(51) | |
(96) | |
(67) | |
(70) | |
(83) | |
(114) | |
(101) | |
(102) | |
(104) | |
(220) | |
(128) | |
(106) | |
(157) | |
(87) | |
(70) | |
(63) | |
(88) | |
(110) | |
(107) | |
(126) | |
(188) | |
(226) | |
|
|
其他资产和负债 |
(531) | |
(233) | |
(232) | |
487) | |
67) | |
240) | |
(296) | |
(590) | |
(375) | |
(627) | |
540) | |
67) | |
(208) | |
(62) | |
183) | |
588) | |
(84) | |
(633) | |
(422) | |
1,146) | |
48) | |
(568) | |
422) | |
38) | |
(80) | |
817) | |
|
|
经营资产和负债变动，扣除收购后 |
(111) |
|
(1,164) |
|
1,251) |
|
292) |
|
(430) |
|
(2,145) |
|
1,391) |
|
100) |
|
(661) |
|
(1,400) |
|
(620) |
|
(121) |
|
(330) |
|
(299) |
|
(518) |
|
377) |
|
(882) |
|
(1,223) |
|
(209) |
|
(322) |
|
(219) |
|
(985) |
|
(2,239) |
|
18) |
|
(1,626) |
|
(992) |
|
|
|
对净收益（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金的调节 |
779) |
|
(323) |
|
2,201) |
|
1,061) |
|
471) |
|
(1,330) |
|
3,340) |
|
845) |
|
129) |
|
(589) |
|
403) |
|
738) |
|
563) |
|
740) |
|
590) |
|
1,463) |
|
921) |
|
(412) |
|
952) |
|
1,223) |
|
568) |
|
205) |
|
2,083) |
|
798) |
|
(531) |
|
(1,294) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
1,093) |
|
64) |
|
2,843) |
|
1,525) |
|
889) |
|
(829) |
|
3,036) |
|
1,254) |
|
379) |
|
(76) |
|
2,956) |
|
1,130) |
|
822) |
|
963) |
|
747) |
|
1,472) |
|
100) |
|
(79) |
|
1,432) |
|
1,196) |
|
987) |
|
382) |
|
1,326) |
|
1,249) |
|
247) |
|
142) |
|
|
|
对物业、厂房和设备的投资 |
(560) | |
(656) | |
(675) | |
(671) | |
(688) | |
(794) | |
(1,000) | |
(773) | |
(725) | |
(624) | |
(770) | |
(684) | |
(535) | |
(513) | |
(604) | |
(620) | |
(591) | |
(568) | |
(703) | |
(625) | |
(799) | |
(729) | |
(827) | |
(767) | |
(693) | |
(669) | |
|
|
出售不动产、厂房及设备所得款项 |
122) | |
96) | |
255) | |
102) | |
86) | |
159) | |
238) | |
106) | |
135) | |
123) | |
80) | |
80) | |
81) | |
113) | |
80) | |
72) | |
89) | |
462) | |
149) | |
77) | |
214) | |
157) | |
533) | |
269) | |
177) | |
115) | |
|
|
购买投资品 |
—) | |
(16) | |
(5) | |
(5) | |
(5) | |
—) | |
(1) | |
(14) | |
(19) | |
(21) | |
(16) | |
(25) | |
(12) | |
(7) | |
(23) | |
(5) | |
(14) | |
(59) | |
(6) | |
(8) | |
(20) | |
(5) | |
(1) | |
(24) | |
(5) | |
(3) | |
|
|
到期收益和出售投资 |
1) | |
4) | |
1) | |
4) | |
—) | |
4) | |
8) | |
182) | |
28) | |
44) | |
4) | |
1) | |
9) | |
1) | |
19) | |
1) | |
20) | |
8) | |
14) | |
10) | |
1) | |
1) | |
2) | |
11) | |
85) | |
—) | |
|
|
过帐的金融抵押品 |
(60) | |
(439) | |
(33) | |
(401) | |
(327) | |
(682) | |
(108) | |
—) | |
(30) | |
(10) | |
(30) | |
(242) | |
(365) | |
(266) | |
(71) | |
(522) | |
(3) | |
(48) | |
(71) | |
(17) | |
(70) | |
(245) | |
(229) | |
(127) | |
(485) | |
(706) | |
|
|
收到的金融抵押品 |
130) | |
271) | |
359) | |
310) | |
375) | |
108) | |
—) | |
102) | |
119) | |
153) | |
25) | |
483) | |
277) | |
20) | |
28) | |
24) | |
466) | |
147) | |
4) | |
233) | |
226) | |
281) | |
134) | |
402) | |
787) | |
144) | |
|
|
与业务收购有关的付款，扣除所购置的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(355) | |
(374) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(372) | |
(99) | |
(34) | |
—) | |
(853) | |
—) | |
(7) | |
(6) | |
(1,445) | |
(5) | |
—) | |
(76) | |
—) | |
(178) | |
(29) | |
—) | |
|
|
业务资产剥离收益净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
13) | |
—) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(367) |
|
(740) |
|
(98) |
|
(1,016) |
|
(933) |
|
(1,237) |
|
(863) |
|
(397) |
|
(492) |
|
(335) |
|
(1,079) |
|
(486) |
|
(579) |
|
(652) |
|
(1,424) |
|
(1,050) |
|
(40) |
|
(64) |
|
(2,058) |
|
(335) |
|
(448) |
|
(616) |
|
(388) |
|
(414) |
|
(150) |
|
(1,119) |
|
|
|
原始期限少于 90 天的短期借款，净额 |
(28) | |
(17) | |
7) | |
(398) | |
(401) | |
745) | |
(14) | |
58) | |
3) | |
53) | |
(6) | |
(69) | |
13) | |
26) | |
(45) | |
(46) | |
(45) | |
127) | |
(78) | |
—) | |
37) | |
(12) | |
(79) | |
109) | |
(22) | |
(3) | |
|
|
债务收益，扣除发行成本 |
216) | |
859) | |
839) | |
1,041) | |
2,584) | |
261) | |
788) | |
926) | |
306) | |
1,276) | |
324) | |
1,066) | |
1,309) | |
323) | |
262) | |
3,180) | |
3,225) | |
340) | |
2,507) | |
385) | |
236) | |
389) | |
1,563) | |
283) | |
341) | |
270) | |
|
|
偿还债务 |
(1,703) | |
(515) | |
(1,825) | |
(634) | |
(1,767) | |
(661) | |
(2,051) | |
(601) | |
(707) | |
(633) | |
(3,124) | |
(597) | |
(1,133) | |
(611) | |
(3,700) | |
(468) | |
(481) | |
(450) | |
(1,331) | |
(312) | |
(226) | |
(334) | |
(1,600) | |
(1,928) | |
(357) | |
(253) | |
|
|
衍生品对冲债务的现金结算 |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(2) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
与股票奖励活动相关的净收益（付款） |
—) | |
(94) | |
(6) | |
6) | |
1) | |
(107) | |
(7) | |
14) | |
(3) | |
(57) | |
(11) | |
9) | |
7) | |
(34) | |
(2) | |
13) | |
(4) | |
(43) | |
24) | |
15) | |
26) | |
(17) | |
12) | |
15) | |
72) | |
17) | |
|
|
回购普通股 |
(45) | |
(3) | |
(55) | |
(187) | |
(106) | |
(73) | |
(128) | |
(197) | |
(58) | |
(129) | |
(213) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(151) | |
(204) | |
(284) | |
(577) | |
(574) | |
(814) | |
(983) | |
(936) | |
(907) | |
(742) | |
|
|
向Everett转账的现金和现金等价物净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13) | |
(28) | |
|
|
西雅图现金和现金等价物净转账 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
226) | |
(70) | |
|
|
支付给非控制性权益的现金股息，扣除缴款 |
—) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(8) | |
—) | |
|
|
支付给股东的现金股息 |
(169) | |
(169) | |
(154) | |
(154) | |
(155) | |
(156) | |
(154) | |
(156) | |
(156) | |
(155) | |
(157) | |
(157) | |
(156) | |
(155) | |
(154) | |
(154) | |
(154) | |
(156) | |
(147) | |
(150) | |
(154) | |
(157) | |
(164) | |
(170) | |
(116) | |
(120) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(1,729) |
|
53) |
|
(1,194) |
|
(331) |
|
154) |
|
9) |
|
(1,580) |
|
44) |
|
(615) |
|
355) |
|
(3,197) |
|
252) |
|
40) |
|
(459) |
|
(3,639) |
|
2,525) |
|
2,382) |
|
(385) |
|
691) |
|
(639) |
|
(655) |
|
(945) |
|
(1,251) |
|
(2,628) |
|
(784) |
|
(929) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(45) | |
14) | |
(102) | |
(1) | |
1) | |
138) | |
(279) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的增（减） |
(1,048) |
|
(609) |
|
1,449) |
|
177) |
|
111) |
|
(1,919) |
|
314) |
|
901) |
|
(728) |
|
(56) |
|
(1,320) |
|
896) |
|
283) |
|
(148) |
|
(4,316) |
|
2,947) |
|
2,442) |
|
(528) |
|
65) |
|
222) |
|
(116) |
|
(1,179) |
|
(313) |
|
(1,793) |
|
(687) |
|
(1,906) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-10-31), 10-Q (报告日期： 2018-07-31), 10-Q (报告日期： 2018-04-30), 10-Q (报告日期： 2018-01-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供（用于）的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2023 年第四季度至 2024 年第一季度， Hewlett Packard Enterprise Co. 经营活动提供（用于）的现金净额有所下降，但随后从 2024 年第一季度至 2024 年第二季度略有增加。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Hewlett Packard Enterprise Co.用于投资活动的现金净额从2023年第四季度降至2024年第一季度，但随后从2024年第一季度增加到2024年第二季度，未达到2023年第四季度的水平。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2023 年第四季度至 2024 年第一季度， Hewlett Packard Enterprise Co. 融资活动提供（用于）的净现金有所增加，但随后从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度大幅下降。 |
