长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Kellanova 个页面：
我们接受：
长期活动比率（摘要）
Kellanova、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30).
整体来看，该公司关键财务比率在分析期间展示出一定的变化趋势，同时保持了相对的稳定性。以下是详细分析：
- 固定资产周转率净额
- 从2019年6月29日开始，数值逐步上升，至2024年6月29日达到了4.11，显示公司在利用固定资产创造收入方面的效率有所提高。期间经过短暂波动，整体呈上升趋势，表明公司可能在资产管理和运营效率方面取得了一定改善。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率呈现出较为稳定的变动，整体波动较小。自2019年6月29日以来，数值由3.34逐步增至3.41，虽变化不大，但显示公司在管理经营租赁及使用权资产方面的效率较为平稳，没有出现明显的下滑或突发的改善。
- 总资产周转率
- 该比率在分析期间表现出逐渐上升的趋势，由2019年的0.74逐步提升至2024年的0.84，表明公司在管理总资产以生成收入方面效率有所提升。这一变化可能反映公司资产利用率的改善或业务规模的合理扩张。
- 股东权益周转率
- 该指标在分析期间波动较大，尤其是在2020年底出现显著下降，从4.44降至3.48，之后逐步回升。在最近几个报告期中，数值维持在3.58至4.13之间。股东权益周转率的变动反映出公司在股东权益使用效率方面经历了一定的起伏，可能与资本结构调整或盈利能力相关联。
综上所述，公司的资产周转指标总体呈现出改善的趋势，显示管理效率有所提升，尤其是在固定资产和总资产的利用方面。然而，股东权益周转率的波动提示公司在资本利用效率方面存在一定的调整期。未来，持续优化资产配置和增强资产管理能力，有望进一步提升整体财务表现和运营效率。
固定资产周转率净额
Kellanova、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财产，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 财产，净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该企业的净销售额在所观察的时间段内总体表现出一定的波动性，但整体保持在较高的水平。具体而言，2019年期间，净销售额呈现出逐步下降的趋势，从3,522百万逐步降至3,223百万。进入2020年后，净销售额开始回升，在2020年第二季度出现短暂的增长，随后整体趋于平稳，并在2021年实现了较明显的增长，最高达到3,946百万，之后又出现了波动。
在2022年和2023年期间，净销售额表现出一定的变化，尤其是在2023年中，销售额较2022年同期出现下降，随后在2024年第一季度略有反弹。这一变化可能反映了市场竞争、产品调整或宏观经济环境的影响，整体来看，销售额呈现出一定的波动但未出现明显持续的下降或上升趋势。
财产净额方面，数据展示了较为稳定的水平，整体维持在3,200至3,800百万左右的范围内，虽有细微波动，但无明显长期趋势。值得注意的是，2024年第二季度财产净额有所下降至3,101百万，显示出资产规模略有收缩，可能与资产折旧、资产调整或资产结构变化有关。
在资产周转率方面，数据显示，此比率在观察期间逐渐改善，从2020年第三季度的3.76逐步上升至2023年9月的4.19。这一趋势表明，公司资产的使用效率得到了增强，可能通过优化资产结构、提升运营效率或强化收入对资产的利用效率实现这一提升。资产周转率的提升反映出企业在利用资产创造收入方面变得更高效，有助于提升整体盈利能力。
综上所述，该企业的财务表现展现出两个主要特征：一是净销售额经历了从下降到波动再到部分恢复的过程，后续受宏观或内部因素影响，销售有一定的波动；二是资产使用效率逐步提升，资产周转率持续改善，显示出经营效率的稳步提升。资产规模总体保持稳定，但在特定时期略有变化，反映出企业在资产管理方面的调整。未来，应持续关注销售业绩和资产效率的变化，以评估企业的持续盈利能力和市场竞争力。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Kellanova、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财产，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 不动产净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，公司在2019年至2024年期间整体保持了相对稳定的业绩表现，但存在一些值得关注的变化和潜在的风险因素。具体分析如下：
- 净销售额
- 在观察期间内，净销售额呈现出一定的波动，但整体维持在较高水平，尤其是在2022年和2023年，销售额显著上升，达到峰值后在2024年出现一定的下降。这可能反映出公司在某些季度推广活动或市场行情的变化。值得注意的是，2024年第三季度销售额较前一个季度明显下滑，显示出潜在的需求减缓或市场压力增加的迹象。此外，2024年上半年销售额长期低于2022年和2023年的水平，表明公司可能面临增长放缓的趋势。
- 不动产净额
- 不动产净额在整个周期中基本保持在4000百万的范围内，存在一定波动，但整体偏上升趋势，尤其是在2021年，资产规模达到高点，之后略有下降。这一变化可能反映了公司对不动产资产的持续投资或资产重新评估的调整。总体来看，不动产净额的稳定或略有增长，显示出公司在存续期间内资产配置方面较为稳健，资产规模未出现大幅下降，不过在2023年后略有减少，或意味着资产优化或减持策略的执行。
- 固定资产净周转率
- 该比率自2020年第四季度起开始列示并逐步提高，从约3.15提高到2023年第四季度的3.45，显示公司固定资产的效率有所提升。较高的周转率意味着每单位固定资产所创造的销售收入增加，反映资产利用效率的改善。尤其是在2022年和2023年，比率表现出持续走高的趋势，暗示公司在资产管理方面的优化。不过，2024年第二季度比率略有回落，需关注未来资产运作的持续效率，确保资产投资回报最大化。
总结来说，公司在整体业务持续向好，但面临增长放缓的压力，尤其是在2024年销售额出现下滑的背景下。资产方面，不动产净额保持稳定，反映出较为稳健的资产策略，而固定资产周转率的逐步改善则预示着资产效率的提升。建议持续关注销售表现的变化，特别是市场需求端的动向，同时优化资产配置和利用效率，以确保未来持续稳健的发展。
总资产周转率
Kellanova、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期内，该公司的净销售额表现出一定的波动性，特别是在2024年上半年，销售额出现了明显下降，2024年3月和6月的数值均大幅低于前期水平，反映出可能遇到市场需求回落或竞争加剧的压力。同时，2023年末的销售逐步回升至较高水平，显示出一定的销售复苏迹象。
总资产方面，整体趋于稳定但略有波动，从2019年到2024年，资产总规模在一定范围内浮动，最高点出现在2022年和2023年，随后略有下滑。特别是在2024年，资产规模明显低于前几年的高峰，可能与销售额的下降及存货或固定资产调整有关。
总资产周转率的变化显示，公司运营效率经历了波动。2020年期间，资产周转率维持在约0.71到0.77之间，表现出一定的稳定性。而从2022年起，资产周转率逐步上升至0.83，显示公司资产利用效率有所提高。然而，在2024年，资产周转率又回落至0.84-0.85的较高水平，表明在资产规模略微缩减的同时，运营效率得到了增强，但整体的销售收入下降或许限制了盈利能力的改进空间。
总体而言，公司在2019年至2024年的财务数据表现出销售波动、资产规模变动以及资产周转效率的逐步改善或调整。销售额的剧烈波动提示市场环境或公司内部策略的调整可能对收益产生了重要影响。资产的相对稳定和资产周转率的改善彰显公司在资产管理方面的持续优化。未来，若能在稳定销售增长的基础上继续改善资产利用效率，预计将促进公司财务表现的进一步提升。
股东权益周转率
Kellanova、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30).
1 Q2 2024 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ Kellanova 权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，整体趋势显示该企业的净销售额在报告期间内呈现出较大的波动，但总体保持一定的增长潜力。2019年初，净销售额约为3522百万，随后略有波动，至2020年，销售额整体趋于平稳，甚至在2020年12月达到峰值3946百万。2021年销售额保持在较高水平，略有波动，最高达3946百万，但在2022年和2023年出现较大波动，尤其是在2024年半年期间，销售额降至较低点（2490百万），后续略微回升，显示出销售的波动性和不稳定性。
权益总额方面，数据显示权益规模自2019年起逐步扩大，从2533百万增加到2024年6月的3307百万，呈现出持续增长趋势。增长过程中，权益高度依赖公司盈利能力和资本积累，权益增加反映了公司资本结构的改善和财务稳健性增强。
在股东权益周转率方面，数据显示其在2019年没有具体数值，可能因数据缺失。然而，从2020年开始，股东权益周转率维持在较低水平，大多在3.5到5之间波动。整体来看，比例出现逐步下降的趋势，尤其是在2020年中期后，逐渐趋于稳定。较低的股东权益周转率可能意味着公司在利用股东权益创造销售方面的效率在减弱，或者公司投资和运营结构发生了变化，使得权益转化为销售的速度放缓。
综合来看，该企业在财务规模上呈现出稳步增长，尤其是在权益方面体现出持续积累，但销售增长的波动性提示市场或行业环境的不稳定性。销售波动可能受到外部市场需求变化、竞争压力或行业周期性因素影响。同时，股东权益周转率的降低可能加大了对公司营运效率的关注点，建议公司持续优化资产利用效率，以增强盈利能力和财务稳健性。