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Kellanova (NYSE:K)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2024 年 8 月 1 日以来未更新。

普通股估值比率 

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当前估值比率

Kellanova、当前估值比率

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Kellanova Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc. 食品、饮料和烟草 必需消费品
部分财务数据
当前股价 (P) $62.05
流通在外的普通股数量 342,287,795
增长率 (g) 9.38%
 
每股收益 (EPS) $2.78
明年预期每股收益 $3.04
每股营业利润 $4.40
每股销售额 $38.34
每股账面价值 (BVPS) $9.28
估值比率
市净收入比 (P/E) 22.33 25.48 15.59 20.81 28.92 23.82 37.32
价格与明年预期收益比率 20.42 23.41 14.49 18.60 21.29 33.39
市盈率增速 (PEG) 2.38 2.89 2.05 1.75 2.01 3.17
营业收入价格比 (P/OP) 14.11 24.13 14.05 15.47 19.55 19.22 27.80
市盈率 (P/S) 1.62 5.97 2.15 2.17 6.42 3.72 2.03
市净率 (P/BV) 6.69 10.52 2.73 11.05 12.60 11.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30).

如果公司的估值比率低于基准的估值比率,那么公司股票就相对被低估了。
否则,如果公司的估值比率高于基准的估值比率,那么公司股票就相对高估了。


历史估值比率(摘要)

Kellanova、历史估值比率

Microsoft Excel
2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月28日
市净收入比 (P/E) 20.11 24.54 15.18 16.29 22.98
营业收入价格比 (P/OP) 12.71 14.41 12.89 11.57 15.75
市盈率 (P/S) 1.46 1.54 1.59 1.48 1.62
市净率 (P/BV) 6.02 5.98 6.07 6.55 8.03

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-28).

估值比率 描述 公司
P/E 价格与净收入的比率告诉分析师,普通股投资者每美元当前收益支付多少。 Kellanova 的价格与净收入比率从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后在 2022 年到 2023 年略有下降。
P/OP 由于价格与净收入的比率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,因此分析师可能会使用价格与营业收入比率。 Kellanova 的价格与营业收入比率从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后在 2022 年至 2023 年期间显着下降。
P/S 市盈率的一个基本原理是,销售额作为损益表的顶线,通常比每股收益或账面价值等其他基本面指标更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,从不为负。 Kellanova 的市盈率从 2021 年到 2022 年以及从 2022 年到 2023 年有所下降。
P/BV 市净率被解释为市场判断公司所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。 Kellanova 的价格账面价值比从 2021 年到 2022 年有所下降,但在 2022 年到 2023 年略有上升。

市净收入比 (P/E)

Kellanova、 P/E计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月28日
流通在外的普通股数量1 340,678,265 341,830,292 341,674,873 343,950,311 342,054,365
部分财务数据 (美元)
归属于 Kellanova 的净利润 (以百万计) 951 960 1,488 1,251 960
每股收益 (EPS)2 2.79 2.81 4.36 3.64 2.81
股价1, 3 56.13 68.91 66.12 59.26 64.50
估值比率
P/E4 20.11 24.54 15.18 16.29 22.98
基准
P/E竞争 对手5
Coca-Cola Co. 24.43 27.12 27.63 27.91 28.21
Mondelēz International Inc. 20.87 33.07 21.64 22.33 21.72
PepsiCo Inc. 25.40 26.71 30.58 26.15
Philip Morris International Inc. 17.69 17.54 18.37 16.55 18.94
P/E扇形
食品、饮料和烟草 22.54 24.66 24.78 23.23
P/E工业
必需消费品 26.62 25.35 26.07 24.12

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-28).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2023 计算
EPS = 归属于 Kellanova 的净利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 951,000,000 ÷ 340,678,265 = 2.79

3 Kellanova 年报提交日期的收市价

4 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 56.13 ÷ 2.79 = 20.11

5 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/E 价格与净收入的比率告诉分析师,普通股投资者每美元当前收益支付多少。 Kellanova 的价格与净收入比率从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后在 2022 年到 2023 年略有下降。

营业收入价格比 (P/OP)

Kellanova、 P/OP计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月28日
流通在外的普通股数量1 340,678,265 341,830,292 341,674,873 343,950,311 342,054,365
部分财务数据 (美元)
营业利润 (以百万计) 1,505 1,635 1,752 1,761 1,401
每股营业利润2 4.42 4.78 5.13 5.12 4.10
股价1, 3 56.13 68.91 66.12 59.26 64.50
估值比率
P/OP4 12.71 14.41 12.89 11.57 15.75
基准
P/OP竞争 对手5
Coca-Cola Co. 23.14 23.72 26.19 24.03 24.95
Mondelēz International Inc. 18.81 25.43 20.00 20.60 21.87
PepsiCo Inc. 19.23 20.67 20.87 18.47
Philip Morris International Inc. 11.96 12.96 12.90 11.43 12.92
P/OP扇形
食品、饮料和烟草 18.19 19.51 19.52 17.78
P/OP工业
必需消费品 19.82 18.28 19.01 18.29

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-28).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2023 计算
每股营业利润 = 营业利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,505,000,000 ÷ 340,678,265 = 4.42

3 Kellanova 年报提交日期的收市价

4 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 56.13 ÷ 4.42 = 12.71

5 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/OP 由于价格与净收入的比率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,因此分析师可能会使用价格与营业收入比率。 Kellanova 的价格与营业收入比率从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后在 2022 年至 2023 年期间显着下降。

市盈率 (P/S)

Kellanova、 P/S计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月28日
流通在外的普通股数量1 340,678,265 341,830,292 341,674,873 343,950,311 342,054,365
部分财务数据 (美元)
净销售额 (以百万计) 13,122 15,315 14,181 13,770 13,578
每股销售额2 38.52 44.80 41.50 40.03 39.70
股价1, 3 56.13 68.91 66.12 59.26 64.50
估值比率
P/S4 1.46 1.54 1.59 1.48 1.62
基准
P/S竞争 对手5
Coca-Cola Co. 5.72 6.02 6.99 6.55 6.75
Mondelēz International Inc. 2.87 2.85 3.24 2.99 3.25
PepsiCo Inc. 2.52 2.75 2.93 2.65
Philip Morris International Inc. 3.93 5.00 5.33 4.65 4.57
P/S扇形
食品、饮料和烟草 3.52 3.87 4.28 3.88
P/S工业
必需消费品 1.45 1.54 1.61 1.50

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-28).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2023 计算
每股销售额 = 净销售额 ÷ 流通在外的普通股数量
= 13,122,000,000 ÷ 340,678,265 = 38.52

3 Kellanova 年报提交日期的收市价

4 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 56.13 ÷ 38.52 = 1.46

5 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/S 市盈率的一个基本原理是,销售额作为损益表的顶线,通常比每股收益或账面价值等其他基本面指标更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,从不为负。 Kellanova 的市盈率从 2021 年到 2022 年以及从 2022 年到 2023 年有所下降。

市净率 (P/BV)

Kellanova、 P/BV计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月28日
流通在外的普通股数量1 340,678,265 341,830,292 341,674,873 343,950,311 342,054,365
部分财务数据 (美元)
Kellanova 权益合计 (以百万计) 3,175 3,941 3,720 3,112 2,747
每股账面价值 (BVPS)2 9.32 11.53 10.89 9.05 8.03
股价1, 3 56.13 68.91 66.12 59.26 64.50
估值比率
P/BV4 6.02 5.98 6.07 6.55 8.03
基准
P/BV竞争 对手5
Coca-Cola Co. 10.09 10.73 11.74 11.20 13.26
Mondelēz International Inc. 3.65 3.34 3.29 2.88 3.08
PepsiCo Inc. 12.45 13.88 14.52 13.84
Philip Morris International Inc.
P/BV扇形
食品、饮料和烟草 11.92 12.59 13.34 12.88
P/BV工业
必需消费品 8.14 8.11 8.15 7.44

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-30), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-28).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 2023 计算
BVPS = Kellanova 权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= 3,175,000,000 ÷ 340,678,265 = 9.32

3 Kellanova 年报提交日期的收市价

4 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 56.13 ÷ 9.32 = 6.02

5 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/BV 市净率被解释为市场判断公司所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。 Kellanova 的价格账面价值比从 2021 年到 2022 年有所下降,但在 2022 年到 2023 年略有上升。