普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Kellanova、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30).
从数据中可以观察到，"市净收入比（P/E）"在一定时间段呈现出较大的波动。2019年第三季度到2020年第三季度，P/E比率基本处于较高水平，随后在2020年底出现明显下降，最低点接近16，反映出市场对公司未来盈利能力的预期有所调整。然而，自2021年以来，P/E比率逐步回升，尤其在2022年和2023年出现上涨趋势，至2024年第二季度再度回升至较高水平，显示市场对公司盈利前景持较为乐观的态度。
"营业收入价格比（P/OP）"表现出不同的走势。2020年到2021年期间，P/OP比率整体呈现下降趋势，但在2022年和2023年有所回升，尤其在2023年第三季度达到较高水平，反映出投资者对公司营运效率或盈利能力的改善预期。而在2024年上半年，P/OP比率略有下降，但总体仍维持在较高的水平，说明市场对公司当前的市盈率水平较为认可。
"市盈率（P/S）"在整个观察期内基本保持平稳，波动范围不大。数据显示，P/S比率在2020年至2023年间基本稳定在1.2至1.7之间，显示市场对公司收入规模的估值较为一致。2024年第二季度，P/S略有提升，表明市场对公司营收的估值有所增强，但变动幅度较小，说明基本面较为稳定。
"市净率（P/BV）"在整个期间内显示明显的下降趋势。从2019年初的7.59逐步下降至2024年第二季度的4.41，反映出市场对公司资产价值的估值在下降。这一变化可能由公司资产价值的减少、市场风险预期的上升或整体市场估值调整所引起。值得关注的是，2024年第一季度的市净率有所回升，但整体趋势依然向下，强调公司资产估值的调整过程。
综上所述，公司的财务比率显示出在不同时间段内市场预期和估值水平的调整。P/E比率的波动反映了盈利预期的变化，P/OP和P/S则体现出市场对公司营运和收入的认可度，而P/BV的持续下降则指向资产估值的调整趋势。这些趋势共同提供了公司在市场中的价值定位以及投资者信心的动态指标，为未来的财务和市场表现提供了有价值的参考依据。
市净收入比 （P/E）
Kellanova、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
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| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Kellanova 的净利润 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2024 计算
EPS
= (归属于 Kellanova 的净利润Q2 2024
+ 归属于 Kellanova 的净利润Q1 2024
+ 归属于 Kellanova 的净利润Q4 2023
+ 归属于 Kellanova 的净利润Q3 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q2 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，该公司的股价在所观察的时间段内表现出一定的波动态势。自2019年3月的低点56.47美元逐步上涨至2024年中期的高点62.05美元，尽管数据显示在2023年末到2024年上半年的股价有所回落，但整体趋势显示出一定的增长潜力。在2023年第一季度达到最高的70.38美元后，股价在2024年初表现出一定的疲软，显示市场对其未来表现存在一定的不确定性。
公司每股收益（EPS）在2020年第四季度开始逐步提升，从2020年第四季度的3.47美元逐步提高到2022年底的4.37美元，展现出盈利能力的持续改善。然而，在2023年及2024年，EPS出现一定的波动，2023年二季度短暂下降至2.44美元，然后在之后的几个季度略有回升，但整体水平未能明显突破此前的高点。这可能反映了公司盈利的波动性或市场环境的变化。
在与每股收益相关的价格收益比率（P/E）方面，数据显示出一定的下降趋势。从2022年一季度的28.86降低至2024年一季度的23.42，说明市场对公司未来盈利增长的预期相对保守，市场估值有所下降。同时，P/E的波动也对应着公司股价与盈利的相应调整，这表明投资者对公司盈利能力的预期存在一定的变动。
综上所述，公司的股价呈现出逐步提升的趋势，但在2023年末至2024年期间出现一定的压力，反映市场的谨慎态度。盈利能力逐步增强但伴随着短期波动，估值水平亦在逐步下降，可能受益于公司基本面改善的同时，也受到宏观经济或行业环境不确定性的影响。未来的表现将取决于盈利持续性以及市场对其长期增长潜力的信心。
营业收入价格比 （P/OP）
Kellanova、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2024 计算
每股营业利润 = (营业利润Q2 2024
+ 营业利润Q1 2024
+ 营业利润Q4 2023
+ 营业利润Q3 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q2 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可观察到Kellanova的股价呈现出一定的波动趋势。在2019年3月至2020年3月期间，股价总体表现为相对平稳，主要波动集中在2020年期间。具体来看，2020年6月达到68.99美元的高点，相比2019年同期的区间显示出上涨趋势，但随后在2020年9月至12月间出现回落，最低至59.26美元，之后再次上升至2021年7月的约63美元，反映出股价受宏观经济环境或行业特定因素的影响波动明显。
在每股营业利润方面，数据显示2020年起开始有具体数值记录。2019年尚未提供数据，说明在此之前尚未发布相关财务指标。2020年起，该指标逐步上升，从4.1美元逐渐提升至5.32美元，显示出盈利能力的改善趋势。到2023年及之后的季度，虽略有波动，但整体趋势表现为一定程度的增长，反映企业盈利水平有所提升或盈利能力改善。
关于市盈率（P/OP），数据显示在2019年没有提供数值，或未被披露。从2020年开始，该比率经历了较大的波动：起初在12.45左右，随后在2020年12月达到了14.7的高点，之后逐步下降至11.27，2023年达到13.5的水平。整体来看，P/OP的变动表明市场对公司盈利的估值存在波动，而在某些时间点的较低比率可能反映市场对未来盈利增速的预期较为乐观或估值合理化调整。
综合来看，Kellanova的股价在过去几年中经历了从相对平稳到波动上升再到调整的过程。企业盈利能力（以每股营业利润衡量）显示出逐步改善的迹象，反映公司经营逐步向好。市盈率的变动则提示市场对公司盈利预期存在变化，可能受到宏观经济环境、行业动态及公司自身战略调整的影响。总体而言，公司财务指标展现出稳定性与逐步改善的趋势，但股价波动提醒投资者需关注外部市场因素和公司未来的业绩表现。
市盈率 （P/S）
Kellanova、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2024 计算
每股销售额 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q2 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，股价在观察期内经历了较大的波动。2019年前期股价相对较低且波动有限，尤其是在2019年第三季度和第四季度，股价稳定在63到64美元之间。进入2020年后，股价显示出一定的上升趋势，特别是在2020年第二季度之后，股价逐步上扬，2021年达到最大值，随后出现一定的波动，但总体保持在较高水平，特别是在2022年和2023年上半年，股价依然保持在六七十美元的范围内。2024年下半年，股价整体呈现下行压力，缓和至50美元左右水平，显示出公司股价存在一定的周期性变动和下滑风险。
每股销售额呈现逐步增长的趋势。从2019年末到2023年期间，该指标在持续上升，尤其是在2021年及之后，数值不断攀升，由39.7美元逐步提升至43.66美元，表明公司在营收方面实现了稳步增长。这也反映出公司在市场份额或销售规模方面的改善趋势，为股价提供一定的支撑。然而，2024年数据显示每股销售额有所下降，逐步回落至37美元左右，可能提示市场需求减弱或竞争加剧对公司销售的负面影响。
财务比率（P/S）在观察期间内表现出一定的波动，与每股销售额的变化基本保持同步。2019年末P/S在1.62左右，随后略有波动，最高达1.76，之后逐渐回落至2022年初的1.23，提示市场对公司估值的调整和投资者信心的变化。到2023年上半年，P/S略有回升，达到1.66左右，但与股价变动并非完全同步，显示出市场估值的多重影响因素。2024年，下行趋势明显，P/S降至1.46，表明公司市值相较于销售额出现调整或投资热情减弱。
- 股价
- 在观察期间经历了由低到高的波动，且在2024年表现出一定的下行压力，反映出市场对公司近期业绩或外部环境的调整反应。
- 每股销售额
- 持续增长表明公司营收能力在逐步增强，但在2024年出现下滑，暗示潜在的市场或经营压力。
- P/S
- 波动较大，随着销售额的增长和市场情绪的变化，估值比例也呈现升降波动，在2024年趋于下降，反映出市场估值的收缩或风险偏好减弱。
市净率 （P/BV）
Kellanova、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 权益合计 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2024 计算
BVPS = Kellanova 权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Kellanova 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q2 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变动趋势来看，整体呈现出一定的波动性，尤其在2024年第一季度之后，股价经历了明显的下滑，从之前的较高水平逐步下降至较低水平，显示出市场对公司短期内估值的调整。近年来，股价在2023年中期达到了相对高点后出现波动，随后有所回落，反映出投资者情绪和市场环境的变化对股价产生了影响。
在每股账面价值（BVPS）方面，观察到稳定的上升趋势，尤其从2019年开始逐步增加，2022年达到峰值，随后的时间段略有波动但总体保持增长。这表明公司在资产净值方面不断累积，资本积累情况良好，显示公司在资产增值方面具有一定的持续性。
财务比率（P/BV）的变化体现出公司股价与账面价值的关系。2019年至2022年间，P/BV值稳步下降，从7.59降低至接近6左右，提示市场对于公司账面价值的估值逐步降低，可能与股价波动或市场整体趋势有关。2023年后，P/BV值出现显著下降至4.41，说明股价相对于账面价值出现较大折价，可能反映市场对公司盈利能力或未来成长性的担忧。同时，近期数值略有回升，显示市场对公司估值的调整可能正在进行。
综合来看，公司资产规模稳步增长，但股价的波动性较大，特别是在2024年前后表现出一定的下行压力。股价与账面价值的关系显示市场对公司价值的认可有所减弱，但资产基础仍在持续扩大，暗示公司在资产端具备一定的成长潜力。投资者应关注公司盈利能力和未来成长性，以判断其估值的合理性及潜在风险。