债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Kellanova、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | Kellanova 权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 1.85 | = | 5,873) | ÷ | 3,175) |
| 2022年12月31日 | 1.67 | = | 6,564) | ÷ | 3,941) |
| 2021年12月31日 | 1.91 | = | 7,111) | ÷ | 3,720) |
| 2021年1月2日 | 2.40 | = | 7,475) | ÷ | 3,112) |
| 2019年12月28日 | 2.88 | = | 7,922) | ÷ | 2,747) |
| 2018年12月29日 | 3.42 | = | 8,893) | ÷ | 2,601) |
| 2017年12月30日 | 3.89 | = | 8,615) | ÷ | 2,212) |
| 2016年12月31日 | 4.07 | = | 7,767) | ÷ | 1,910) |
| 2015年12月31日 | 3.65 | = | 7,759) | ÷ | 2,128) |
| 2014年12月31日 | 2.64 | = | 7,370) | ÷ | 2,789) |
| 2013年12月28日 | 2.08 | = | 7,358) | ÷ | 3,545) |
| 2012年12月29日 | 3.27 | = | 7,902) | ÷ | 2,419) |
| 2011年12月31日 | 3.43 | = | 6,032) | ÷ | 1,760) |
| 2010年12月31日 | 2.74 | = | 5,904) | ÷ | 2,158) |
| 2009年12月31日 | 2.15 | = | 4,880) | ÷ | 2,272) |
| 2008年12月31日 | 3.77 | = | 5,456) | ÷ | 1,448) |
| 2007年12月29日 | 2.07 | = | 5,225) | ÷ | 2,526) |
| 2006年12月30日 | 2.44 | = | 5,044) | ÷ | 2,069) |
| 2005年12月31日 | 2.14 | = | 4,897) | ÷ | 2,284) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-01-02), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
根据该公司2005年至2023年的财务数据，可以观察到若干关键趋势及变化。从总债务来看，整体呈现增长态势，尤其是在2008年达到峰值之后（约为7,902百万），随后逐年波动，呈现一定程度的下降。尽管在2010年之后债务连续波动，但整体趋势显示公司在近年来逐步减少债务规模，2023年总债务降至约5,873百万，低于历史最高点。这表明公司或是在控制财务杠杆、减轻负债方面取得了一定的成效。
权益合计方面，数据呈现出较大的波动。2005年权益为2,284百万，至2008年降至1,448百万，为最低点之一，之后经历了几轮波动。尤其在2013年至2016年期间，权益值逐步上升，从2,789百万增加到3,741百万，显示公司可能在该期间增加了股东权益。2018年权益达到最高点，为3,941百万，之后出现一定下降，到2023年权益为3,175百万。整体而言，公司权益在此期间呈现出起伏，但总体表现较为稳定，反映公司在资本结构调整方面的积极动态。
债务与股东权益比率的变化更能体现公司的财务结构调整。该比率在2005年至2008年间相对较低（约2.14至2.07），随后在2008年金融危机后出现显著上升，在2008年达到3.77，为有观察到的最高值，反映出较高的财务杠杆。这一时期可能伴随公司负债比例的提高，带来财务风险的上升。此后，比率逐年下降，2010年后逐渐稳定，至2023年降至1.67，显示财务风险逐渐降低，公司在改善资本结构、降低依赖债务方面取得了一定成效。
总的来看，这一系列数据显示公司在过去近20年中经历了从债务扩张到逐步偿债、资本结构优化的过程。债务规模虽经历波动，但整体有所下降，权益水平基本保持较为稳定，且债务与股东权益比的降低表明公司抵御财务风险的能力可能得到了增强。未来若能继续维持债务水平的合理控制，有望实现财务结构的进一步稳定和健康发展。
与竞争对手的比较
Kellanova、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 1.85 | 1.62 | 0.69 | 2.38 | — |
| 2022年12月31日 | 1.67 | 1.62 | 0.85 | 2.28 | — |
| 2021年12月31日 | 1.91 | 1.86 | 0.69 | 2.51 | — |
| 2021年1月2日 | 2.40 | 2.22 | 0.73 | 3.28 | — |
| 2019年12月28日 | 2.88 | 2.25 | 0.68 | 2.17 | — |
| 2018年12月29日 | 3.42 | 2.56 | 0.72 | 2.23 | — |
| 2017年12月30日 | 3.89 | 2.79 | 0.68 | 3.61 | — |
| 2016年12月31日 | 4.07 | 1.98 | 0.68 | 3.33 | — |
| 2015年12月31日 | 3.65 | 1.73 | 0.55 | 2.79 | — |
| 2014年12月31日 | 2.64 | 1.38 | 0.60 | 1.66 | — |
| 2013年12月28日 | 2.08 | 1.12 | 0.53 | 1.22 | — |
| 2012年12月29日 | 3.27 | 0.99 | 0.60 | 1.27 | — |
| 2011年12月31日 | 3.43 | 0.90 | 0.76 | 1.30 | 80.98 |
| 2010年12月31日 | 2.74 | 0.76 | 0.80 | 1.18 | 4.71 |
| 2009年12月31日 | 2.15 | 0.48 | 0.73 | 0.47 | 2.70 |
| 2008年12月31日 | 3.77 | 0.45 | 0.91 | 0.68 | 1.59 |
| 2007年12月29日 | 2.07 | 0.43 | 0.77 | 0.24 | — |
| 2006年12月30日 | 2.44 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | — |
| 2005年12月31日 | 2.14 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-01-02), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
Kellanova、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 食品、饮料和烟草
| Kellanova | 食品、饮料和烟草 | |
|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 1.85 | 2.49 |
| 2022年12月31日 | 1.67 | 2.44 |
| 2021年12月31日 | 1.91 | 2.28 |
| 2021年1月2日 | 2.40 | 2.90 |
| 2019年12月28日 | 2.88 | 2.51 |
| 2018年12月29日 | 3.42 | 2.82 |
| 2017年12月30日 | 3.89 | 3.31 |
| 2016年12月31日 | 4.07 | 2.76 |
| 2015年12月31日 | 3.65 | 2.32 |
| 2014年12月31日 | 2.64 | 1.86 |
| 2013年12月28日 | 2.08 | 1.36 |
| 2012年12月29日 | 3.27 | 1.23 |
| 2011年12月31日 | 3.43 | 1.15 |
| 2010年12月31日 | 2.74 | 1.02 |
| 2009年12月31日 | 2.15 | 0.74 |
| 2008年12月31日 | 3.77 | 0.80 |
| 2007年12月29日 | 2.07 | 0.52 |
| 2006年12月30日 | 2.44 | 0.29 |
| 2005年12月31日 | 2.14 | 0.36 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-01-02), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 必需消费品
Kellanova、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 必需消费品
| Kellanova | 必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 1.85 | 1.15 |
| 2022年12月31日 | 1.67 | 1.07 |
| 2021年12月31日 | 1.91 | 1.07 |
| 2021年1月2日 | 2.40 | 1.24 |
| 2019年12月28日 | 2.88 | 1.18 |
| 2018年12月29日 | 3.42 | 1.11 |
| 2017年12月30日 | 3.89 | 1.20 |
| 2016年12月31日 | 4.07 | 1.09 |
| 2015年12月31日 | 3.65 | 1.00 |
| 2014年12月31日 | 2.64 | 0.96 |
| 2013年12月28日 | 2.08 | 0.87 |
| 2012年12月29日 | 3.27 | 0.83 |
| 2011年12月31日 | 3.43 | 0.80 |
| 2010年12月31日 | 2.74 | 0.74 |
| 2009年12月31日 | 2.15 | 0.69 |
| 2008年12月31日 | 3.77 | 0.68 |
| 2007年12月29日 | 2.07 | 0.55 |
| 2006年12月30日 | 2.44 | 0.52 |
| 2005年12月31日 | 2.14 | 0.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-01-02), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).