流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Marathon Petroleum Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从季度数据分析中可以观察到，流动资金比率在2019年第三季度达到最高值1.25后，整体呈现出波动下降的趋势，到2024年第三季度降至1.23，显示公司短期偿债能力略有减弱，但仍维持在较为稳健的水平。2020年第二季度曾出现一波明显的增长，可能受到疫情影响下的财务调整所致，但随后逐步回落。
速动流动性比率在2019年前期相对较低，随后在2020年第二季度出现明显提升，达到最高值1.39，反映出公司在疫情期间增强了短期资产的变现能力或严格控制了流动负债。此后，该比率逐步回落，但整体维持在较高水平，显示公司短期偿债能力在疫情波动中得以改善并保持良好状态。特别是2021年第二季度和之后的几个季度，速动比率持续在1.15至1.27之间，说明公司增强了流动资产的流动性。
现金流动比率在2019年早期偏低，且2020年疫情爆发期间保持在较低水平，表现出现金在流动资产中的比例较少，短期支付的压力较大。进入2021年后，现金流动比率开始逐渐上升，至2021年第二季度达到1.39，之后略有波动，但整体呈现出上升趋势，最高达到2022年第三季度的0.67，显示公司现金流状况有所改善。直到2024年第二季度，现金流动比率下降至0.35，说明现金储备在逐渐减少，短期的现金支付能力有所减弱。
总体而言，三项财务比率均显示公司在疫情期间以及随后的年度逐步改善流动性和偿债能力。在疫情爆发初期，短期偿债能力受到一定压力，但随着时间推移，公司通过增强流动资产变现能力和现金流管理，逐步恢复，并展现出一定的财务稳健性。未来应关注现金流动比率的持续波动，以评估其现金流入的稳健性和短期偿债能力的变化。整体趋势表明，公司在流动性管理方面表现出一定的适应性和弹性。
流动资金比率
Marathon Petroleum Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的变化来看，整体趋势呈现一定的波动性，但值得注意的是，流动资产在2020年第二季度开始出现明显增长，达到最高点为42,413百万单位。此后，流动资产总体呈现出一定的波动，尤其在2022年和2023年期间，流动资产有所下降，但仍维持在较高水平。相比之下，流动负债也显示出上升趋势，尤其是在2022年和2023年期间，负债比例逐步增加，反映出公司在扩张或运营资金方面的压力有所增强。
另外，流动资金比率的变化提供了更直观的财务健康状况指标。在2019年至2021年间，流动资金比率普遍保持在较高水平，最高接近2.02，显示公司在此期间有较强的短期偿债能力。进入2022年后，比率略有下降，特别是在2023年第三季度下降至1.23，表明短期偿债能力有所减弱。这可能是由于流动负债增长速度快于流动资产，导致流动资金比率下降，从而反映出公司短期流动性压力有所增强。
总的来看，该财务数据揭示了公司在过去几年中经历了短期流动性变化的波动，尤其在2020年疫情影响后，流动资产显著上升，增强了短期偿债能力。然而，进入2022年至2023年，流动准备金有所减少，比率下降，提示公司需要关注流动性风险的管理。此外，资产和负债的逐步增长也提示公司可能在逐步扩大规模或增加资金压力，各项财务指标应持续监测以确保财务稳健。
速动流动性比率
Marathon Petroleum Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去可疑账款准备金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，公司在速动资产总额方面表现出一定的波动，但总体呈现上升趋势。具体而言，速动资产从2019年第一季度的7770百万逐步增长至2024年第三季度的15323百万，显示公司在短期资产管理方面有所改善，可能反映出流动资产的持续积累以增强流动性。
与此同时，流动负债整体呈现上升趋势，由2019年第一季度的15147百万上升到2024年第三季度的24000百万，增长幅度较大，尤其是在2020年及2021年的某些季度，负债规模出现明显的扩张。这表明公司在不同年度增加了偿债责任或融资规模，可能用于支持运营扩张或偿还债务。
速动流动性比率方面最初处于较低水平（约0.51-0.59），显示在早期公司流动资产相对负债比例偏低。然而，自2020年以来，速动比率显著上升，2021年达到最高值1.39，表明公司在流动资产的质量或结构改善，短期偿债的能力增强。这一趋势在2022年持续保持高位，随后逐渐回落至2024年第三季度的0.73，表明短期偿债能力有所减弱，但仍然保持相对较好水平。
总体来看，公司的短期资产和负债均在增长，但速动比率的变化反映出公司在不同阶段对于流动性的管理具有一定差异。2020年前后，财务状况逐渐改善，短期偿债能力得到增强，但在之后的季度中略有波动。此类动态变化可能与市场环境、运营策略或债务结构调整相关，建议持续关注未来季度的财务比率变化，以进一步评估公司的财务稳定性和流动性风险。
现金流动比率
Marathon Petroleum Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据分析期间的财务数据，可以观察到公司现金资产总额经历了一定的波动。在2019年至2020年初，现金资产保持在较低水平，随后在2021年显著增加，特别是在2021年6月和九月，现金资产迅速增长，至2022年初达到顶峰。这一阶段的现金资产显著高于早期时期，反映出公司可能在此期间实现了较好的现金流入或资金积累。
然而，在2022年中期之后，现金资产呈现下降趋势，特别是在2022年9月至2023年第一季度，现金资产有所减少，随后在2023年间略有恢复但仍保持在较低水平。这可能提示公司在该段时间内的现金流入有所减缓或资金流出增加，影响了现金资产的积累。
关于流动负债，其整体趋势表现出增长的态势。在2019年至2024年间，流动负债逐步增加，尤其是在2021年和2022年，出现了较大幅度的上升，达到数十亿的水平，显示公司在扩大短期负债规模，可能用于支持运营或投资活动。这一增长趋势伴随着现金资产的波动，暗示公司在流动性管理方面面临一定压力，尤其在流动负债快速上升时期，现金流动比率出现显著变化。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，2019年的比率极低（约0.06-0.1），表明公司在当期的流动资产中，现金比例极低，流动性较弱。经过2020年和2021年的提升，尤其是在2021年6月至9月，现金流动比率明显提高至0.61-0.88，显示短期偿债能力有所改善，可能由于现金资产的增加和负债的相对稳定。然而，从2022年开始，比率开始下降，尤其是在2023年和2024年，最低水平降至0.24，反映出公司流动性压力再次增强，短期偿债能力正在减弱。这可能由现金资产的减少或流动负债的持续上升共同推动。
总体来看，公司的短期偿债能力在初期较弱，但经历了一段时间的改善，随后再度趋向紧张。现金资产的波动与流动负债的增加紧密相关，显示出公司在资金管理方面面临一定的挑战。未来，若现金资产不能保持稳定水平或流动负债继续上升，可能会对公司短期偿债能力产生不利影响，需引起管理层关注。