偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
McDonald’s Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与总资本比率
- 数据显示，债务与总资本比率在2022年3月31日至2023年12月31日期间呈现下降趋势，从1.21降至1.11。随后，该比率在2024年略有回升至1.15，并在2025年继续下降至1.05。整体而言，该比率在观察期内呈现逐渐降低的趋势，表明公司对债务的依赖程度有所降低。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年3月31日至2022年9月30日期间略有上升，从0.67增至0.72。随后，该比率在2022年12月31日降至0.71，并在2023年保持相对稳定在0.71左右。2024年，该比率略有波动，最终在2025年12月31日降至0.67。总体而言，资产负债率在观察期内保持在相对稳定的水平，表明公司的财务风险相对可控。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2022年3月31日至2022年6月30日期间下降，从8.43降至7.64。随后，该比率在2023年6月30日达到峰值8.73，并在之后略有波动。2024年和2025年，该比率呈现小幅下降趋势，从2024年3月31日的8.6降至2025年12月31日的7.89。尽管存在波动，但利息覆盖率始终保持在较高水平，表明公司有足够的盈利能力来支付利息费用。
综合来看，数据显示公司在债务管理方面表现出积极的趋势，债务与总资本比率的下降表明公司对债务的依赖程度降低。资产负债率的稳定以及较高的利息覆盖率表明公司具有较强的财务健康状况和偿债能力。利息覆盖率的波动可能与公司盈利能力的变化有关，但整体水平仍然较高。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
McDonald’s Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个观察期内呈现出总体上升的趋势。从2022年3月31日的33989百万单位开始，债务逐渐增加至2023年12月31日的39345百万单位。2024年，债务水平继续攀升，达到2025年12月31日的39973百万单位。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明债务负担有所加重。值得注意的是，2023年6月30日出现了一次显著的债务减少，随后又恢复增长。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益数据持续为负值，表明公司存在赤字。从2022年3月31日的-5991百万单位开始，赤字在2022年9月30日达到最大值-6566百万单位。随后，赤字逐渐收窄，到2025年12月31日已显著减少至-1791百万单位。这一趋势表明公司在改善其财务状况，并逐步减少赤字规模。值得注意的是，赤字减少的速度在2024年和2025年有所加快。
- 债务与股东权益比率
- 由于股东权益为负，债务与股东权益比率的计算结果将为负数，且数值会随着股东权益的改善而降低（绝对值减小）。虽然具体数值未提供，但可以推断，随着股东权益赤字逐渐减少，该比率将呈现下降趋势，表明公司的财务杠杆水平有所降低。需要注意的是，负股东权益本身就代表着较高的财务风险，即使比率下降，也需要谨慎评估公司的偿债能力。
总体而言，数据显示公司在努力改善其财务状况。虽然债务水平有所上升，但股东权益的改善速度更快，这有助于降低财务风险。然而，持续的负股东权益仍然需要关注，并需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其长期可持续性。
债务与总资本比率
McDonald’s Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个期间内呈现出总体上升的趋势。从2022年3月31日的33989百万单位开始，到2025年12月31日达到39973百万单位。虽然期间内存在波动，例如2023年6月30日出现小幅下降，但整体趋势是债务规模的扩大。2024年3月31日出现相对明显的下降，随后又恢复增长，并在2025年6月30日达到峰值后略有回落。
- 总资本
- 总资本也呈现出增长的趋势，但增长速度相对稳定。从2022年3月31日的27998百万单位开始，到2025年12月31日达到38182百万单位。与总债务相比，总资本的增长更为平缓，且波动性较小。2023年和2024年均有显著增长，2025年6月30日后略有下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内呈现下降趋势，但下降速度逐渐减缓。从2022年3月31日的1.21开始，到2025年12月31日下降至1.05。最初两年，该比率下降较为明显，表明公司财务杠杆有所降低。然而，在2024年和2025年，比率的下降幅度减小，表明债务和资本的增长速度趋于一致。该比率的持续下降可能意味着公司在融资结构上更加稳健，但需要结合其他财务指标进行综合评估。
总体而言，数据显示公司债务规模和总资本均在增长，但债务增长速度略快于总资本，导致债务与总资本比率呈现下降趋势。需要注意的是，这些趋势是基于有限的数据得出的，更全面的分析需要考虑更多财务指标和外部因素。
资产负债率
McDonald’s Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月的33989百万单位增长到2022年12月的35904百万单位。2023年，债务水平有所波动，先上升至37275百万单位，随后在2023年6月略有下降至35710百万单位，之后又回升。2023年末达到39345百万单位。2024年，债务继续增长，并在2024年12月达到顶峰39586百万单位。2025年，债务水平呈现下降趋势，从2025年3月的41403百万单位逐步下降至2025年12月的39973百万单位。整体而言，债务水平在观察期内呈现先增后降的波动趋势。
- 总资产
- 总资产在2022年经历了一定程度的波动，从2022年3月的50878百万单位下降至2022年9月的48502百万单位，随后在2022年12月回升至50436百万单位。2023年，总资产持续增长，并在2023年12月达到56147百万单位的高点。2024年，资产继续增长，并在2024年12月达到56172百万单位。2025年，资产水平呈现增长趋势，从2025年3月的59555百万单位增长到2025年12月的60608百万单位。总体来看，总资产在观察期内呈现增长趋势，但期间存在一定的波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内。2022年，该比率在0.67到0.72之间波动。2023年，该比率基本稳定在0.71左右。2024年，该比率略有波动，在0.7到0.72之间。2025年，该比率呈现下降趋势，从0.7到0.67。整体而言，资产负债率在观察期内保持相对稳定，表明财务杠杆水平没有发生显著变化。值得注意的是，2025年年末的资产负债率略有下降，可能反映了债务水平的降低或资产规模的增加。
综上所述，数据显示债务水平在观察期内呈现波动，但总体趋势是先增长后下降。总资产则呈现持续增长的趋势。资产负债率保持相对稳定，但2025年末略有下降。这些趋势表明，在观察期内，该实体在债务管理和资产积累方面采取了积极的策略。
财务杠杆率
McDonald’s Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，总资产呈现下降趋势，从50878百万降至48502百万。随后，在2022年12月31日有所回升至50436百万。2023年继续增长，达到2023年12月31日的56147百万。2024年，总资产略有波动，在53513百万至56172百万之间。进入2025年，总资产持续增长，至2025年12月31日达到59555百万。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益数据持续为负值，表明存在赤字。在2022年，赤字从-5991百万逐渐扩大至-6566百万，随后在2023年开始逐步收窄，至2023年12月31日的-4707百万。2024年，赤字略有扩大，达到-5177百万。进入2025年，赤字显著收窄，至2025年12月31日的-1791百万，表明财务状况有所改善。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率数据缺失，无法进行分析。缺乏该数据，无法评估公司的财务风险和资本结构。
总体而言，数据显示总资产呈现增长趋势，而股东权益赤字则在后期有所改善。然而，由于财务杠杆率数据缺失，对公司整体财务状况的评估受到限制。需要补充财务杠杆率数据才能进行更全面的分析。
利息覆盖率
McDonald’s Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2022年第二季度出现下降，随后在第三季度显著回升，并在第四季度略有下降。2023年上半年持续增长，第三季度达到峰值，第四季度略有回落。2024年上半年表现相对稳定，第三季度小幅增长，第四季度再次下降。进入2025年，息税前利润呈现先升后降的趋势，第一季度和第二季度持续增长，第三季度略有下降，第四季度再次增长。总体而言，息税前利润在观察期内保持在相对较高的水平，但波动性较为明显。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内呈现持续上升的趋势。从2022年第一季度到2025年第四季度，利息支出逐步增加。虽然增幅在不同时期有所差异，但整体趋势表明公司在利息方面的负担逐渐加重。这种上升趋势可能与公司债务水平的变化或利率环境的变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。该比率在观察期内波动，但总体保持在7.44到8.82之间。2022年第二季度利息覆盖率最低，为7.64，随后有所回升。2023年第三季度达到最高点8.82。2024年下半年和2025年上半年，利息覆盖率略有下降，但仍保持在相对健康的水平。虽然利息支出持续增加，但息税前利润的增长在一定程度上抵消了利息支出增加带来的负面影响，使得公司仍具备较强的利息偿付能力。需要注意的是，利息覆盖率的下降趋势值得关注，可能预示着未来利息偿付能力的潜在风险。
综上所述，数据显示息税前利润波动，利息支出持续增加，利息覆盖率整体保持稳定但略有下降。这些趋势表明公司在盈利能力和财务风险管理方面面临一定的挑战，需要持续关注并采取相应的措施。