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Monsanto Co. (NYSE:MON)

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这家公司已移至 档案馆 财务数据自2018年4月5日以来一直没有更新。

存货分析

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存货披露

Monsanto Co.、资产负债表:存货

以百万计

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
成品
在制品
原材料和供应品
按先进先出成本计算的库存
FIFO超过LIFO成本
存货,净额

根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

成品库存
成品库存从2012年的10.5亿单位增长到2014年的15.91亿单位,随后在2016年下降至14.04亿单位,并在2017年略有回升至14.77亿单位。整体而言,成品库存呈现波动增长的趋势。
在制品库存
在制品库存从2012年的15.37亿单位增长到2014年的17.21亿单位,之后在2015年略有下降,并在2016年和2017年进一步下降,最终降至14.46亿单位。在制品库存总体呈现先增后降的趋势。
原材料和供应品库存
原材料和供应品库存从2012年的3.95亿单位逐步增长,到2017年达到5.61亿单位。该项目库存呈现持续增长的趋势,且增长速度相对稳定。
按先进先出成本计算的库存
按先进先出成本计算的库存从2012年的29.82亿单位增长到2014年的37.57亿单位,随后在2016年下降至33.91亿单位,并在2017年略有回升至34.84亿单位。该项目库存呈现波动增长的趋势,与成品库存的趋势相似。
FIFO超过LIFO成本
FIFO超过LIFO成本在各年度均为负值,且数值相对稳定,从2012年的-1.43亿单位到2017年的-1.44亿单位。该数值的稳定表明两种成本计算方法之间的差异在各年度内变化不大。
存货,净额
存货净额从2012年的28.39亿单位增长到2014年的35.97亿单位,随后在2016年下降至32.41亿单位,并在2017年略有回升至33.40亿单位。存货净额的趋势与按先进先出成本计算的库存趋势基本一致。

总体而言,各项库存数据呈现出不同的趋势。原材料和供应品库存持续增长,而成品库存和在制品库存则呈现波动变化。存货净额的变动趋势主要受到按先进先出成本计算的库存的影响。FIFO与LIFO成本之间的差异保持相对稳定。


存货调整: 从后进先出到先进先出的转换

将后进先出库存调整为先进先出成本

以百万计

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
存货调整净额
存货,按后进先出法计算的净额(调整前)
更多: 后进先出储备
存货,按先进先出计算的净额(调整后)
流动资产调整
流动资产(调整前)
更多: 后进先出储备
流动资产(调整后)
对总资产的调整
总资产(调整前)
更多: 后进先出储备
总资产(调整后)
孟山都公司股东权益总额的调整
孟山都公司股东权益合计(调整前)
更多: 后进先出储备
孟山都公司股东权益合计(调整后)
归属于孟山都公司的净利润调整
归属于孟山都公司的净利润(调整前)
更多: 后进先出储备金的增加(减少)
归属于孟山都公司的净利润(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).


以下是对一组财务数据的分析报告。

存货
数据显示,存货净额在2012年至2014年期间呈现增长趋势,从2839百万增长至3597百万。随后,在2015年略有下降至3241百万,并在2016年保持相对稳定,最终在2017年回升至3340百万。调整后存货的趋势与存货净额基本一致,但数值略高。这表明调整项目对存货价值的影响相对较小,但存在一定影响。
流动资产
流动资产在2012年至2015年期间总体上呈上升趋势,从9658百万增加到10625百万。然而,2016年出现显著下降,降至8157百万,并在2017年小幅回升至8651百万。调整后的流动资产趋势与流动资产一致,但数值略高。流动资产的波动可能与运营资本管理策略或短期投资活动有关。
总资产
总资产在2012年至2014年期间持续增长,从20224百万增加到21981百万。2015年略有下降至21920百万,随后在2016年出现较大降幅,降至19736百万。2017年,总资产再次回升至21333百万。调整后总资产的趋势与总资产基本一致,但数值略高。总资产的波动可能反映了长期投资、资产处置或收购等活动。
股东权益
股东权益在2012年至2013年期间呈现增长趋势,从11833百万增加到12559百万。随后,在2014年至2016年期间大幅下降,从7875百万降至4534百万。2017年,股东权益略有回升至6438百万。调整后的股东权益总额趋势与股东权益一致,但数值略高。股东权益的显著下降可能与利润分配、股票回购或其他影响所有者权益的交易有关。
净利润
归属于公司的净利润在2012年至2014年期间呈现增长趋势,从2045百万增加到2740百万。2015年略有下降至2314百万,随后在2016年大幅下降至1336百万。2017年,净利润回升至2260百万。调整后净利润的趋势与净利润基本一致,但数值略有差异。净利润的波动可能受到收入、成本、税收以及其他一次性项目的影响。

总体而言,数据显示在2016年出现了一个显著的转折点,多个关键财务指标均出现下降。随后,在2017年,部分指标呈现回升趋势,但尚未恢复到之前的水平。需要进一步分析导致这些波动的原因,以及它们对公司长期财务状况的影响。


Monsanto Co.、财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: LIFO 与 FIFO(摘要)

Monsanto Co.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
流动资金比率
流动资金比率(未经调整) (LIFO)
流动资金比率(调整后) (FIFO)
净利率比率
净利率比率(未经调整) (LIFO)
净利率比率(调整后) (FIFO)
总资产周转率
总资产周转率(未经调整) (LIFO)
总资产周转率(调整后) (FIFO)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整) (LIFO)
财务杠杆比率(调整后) (FIFO)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整) (LIFO)
股东权益回报率(调整后) (FIFO)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整) (LIFO)
资产回报率(调整后) (FIFO)

根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).


以下是对一组财务数据的分析报告。

流动性分析
数据显示,流动资金比率和调整后的流动资金比率在2012年至2016年期间呈现下降趋势。2016年达到最低点,随后在2017年略有回升。整体而言,流动性指标在观察期内有所减弱,但2017年的回升可能表明情况有所改善。需要注意的是,比率均大于1,表明短期偿债能力尚可,但下降趋势值得关注。
盈利能力分析
净利率比率在2012年至2014年期间持续上升,达到峰值,随后在2015年显著下降,并在2016年进一步降低。2017年净利率比率再次回升至较高水平,接近2014年的水平。调整后的净利率比率的变化趋势与未调整的数据基本一致。这表明盈利能力受到多种因素的影响,可能包括成本控制、定价策略或市场竞争等。2015和2016年的显著下降需要进一步调查。
效率分析
总资产周转率和调整后的总资产周转率在2012年至2013年期间有所提高,随后在2014年至2017年期间保持相对稳定。该比率表明资产的使用效率较为稳定,但提升空间有限。整体而言,资产周转率水平适中,未呈现显著变化。
偿债能力分析
财务杠杆率和调整后的财务杠杆率在2012年至2016年期间显著上升,表明债务水平不断增加。2017年,财务杠杆率有所下降,但仍处于较高水平。这表明公司依赖债务融资的程度较高,财务风险增加。需要密切关注债务结构和偿债能力。
股东回报分析
股东权益回报率和调整后的股东权益回报率在2012年至2014年期间呈现显著上升趋势,随后在2015年至2016年期间有所下降,并在2017年再次回升至较高水平。这表明股东的投资回报受到盈利能力和资产利用效率的影响。资产回报率的变化趋势与股东权益回报率类似,但数值较低,表明资产的盈利能力相对较弱。2017年的回升表明股东回报有所改善。

总体而言,数据显示公司在观察期内经历了一系列变化。盈利能力和股东回报在某些年份表现出波动性,而财务杠杆率的上升则表明债务风险增加。流动性指标的下降也需要引起关注。2017年的一些指标有所改善,但长期趋势仍需持续监测和分析。


Monsanto Co.,财务比率:报告与调整后


流动资金比率(调整后)

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
流动资产
流动负债
流动比率
流动资金比率1
从LIFO转换为FIFO后
部分财务数据 (以百万计)
调整后的流动资产
流动负债
流动比率
流动资金比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).

2017 计算

1 流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 流动资金比率(调整后) = 调整后的流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

流动资产
数据显示,流动资产在2012年至2017年期间呈现波动趋势。2013年达到峰值,随后在2014年略有下降。2015年再次增长,但在2016年大幅下降,并在2017年小幅回升。总体而言,流动资产的变动幅度较大,表明公司资产配置和运营策略可能存在调整。
调整后的流动资产
调整后的流动资产的趋势与流动资产相似,同样在2013年达到峰值,并在2016年显著下降。调整后的流动资产数值略高于流动资产数值,这可能反映了对流动资产的重新分类或调整。调整后的流动资产的波动性也较为明显。
流动资金比率
流动资金比率在2012年至2017年期间也呈现波动。2012年和2013年相对较高,随后在2014年下降。2015年略有回升,但在2016年大幅下降至最低点,并在2017年小幅改善。该比率的下降可能表明短期偿债能力有所减弱,需要进一步分析负债结构。
流动资金比率(调整后)
调整后的流动资金比率与流动资金比率的趋势基本一致。调整后的比率数值略高于未调整的比率,这与调整后的流动资产数值高于流动资产数值相对应。2016年的显著下降同样值得关注,表明调整后的短期偿债能力也面临压力。

总体而言,数据显示在观察期内,流动资产和流动资金比率均呈现波动趋势,且在2016年出现显著下降。这种下降可能与公司战略调整、市场环境变化或其他内部因素有关。需要结合其他财务数据和非财务信息,才能更全面地评估公司的财务状况和经营风险。


净利率比率(调整后)

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的净利润
净销售额
利润率
净利率比率1
从LIFO转换为FIFO后
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的调整后净利润
净销售额
利润率
净利率比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).

2017 计算

1 净利率比率 = 100 × 归属于孟山都公司的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利率比率(调整后) = 100 × 归属于孟山都公司的调整后净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

盈利能力趋势
数据显示,归属于公司的净利润和调整后净利润在2012年至2017年期间呈现波动趋势。2013年和2014年,两项利润指标均有所增长,2014年达到峰值。随后,2015年出现显著下降,尤其是在2016年,利润进一步降低至较低水平。2017年,净利润和调整后净利润均出现反弹,接近2014年的水平。
净利率比率分析
净利率比率与净利润的趋势基本一致。2013年和2014年,净利率比率持续上升,2014年达到17.28%。2015年,净利率比率下降至15.43%,并在2016年大幅下降至9.89%。2017年,净利率比率显著回升至15.44%,与调整后净利率比率15.4%基本持平。
调整后净利润与净利润的比较
归属于公司的调整后净利润与净利润在各年度数值上非常接近,差异较小。这表明,调整项目对整体盈利的影响相对有限。调整后净利率比率与净利率比率的走势也基本同步,进一步佐证了这一点。
整体观察
从整体来看,该公司的盈利能力在观察期内经历了增长、下降和恢复的过程。2015年和2016年的显著下降值得关注,可能与特定业务事件或市场环境变化有关。2017年的恢复表明公司可能采取了有效的应对措施,或者受益于外部环境的改善。需要进一步分析导致这些波动的原因,以更全面地评估公司的财务状况。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
从LIFO转换为FIFO后
部分财务数据 (以百万计)
净销售额
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).

2017 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总资产
数据显示,总资产在2012年至2017年期间呈现波动趋势。从2012年的20224百万单位增长到2014年的21981百万单位,随后在2015年略有下降至21920百万单位。2016年出现明显下降,降至19736百万单位,但在2017年又回升至21333百万单位。总体而言,总资产规模在观察期内保持在相对稳定的范围内。
调整后总资产
调整后总资产的趋势与总资产相似,同样呈现波动。从2012年的20367百万单位增长到2014年的22141百万单位,随后在2015年略有下降至22074百万单位。2016年也出现显著下降,降至19886百万单位,并在2017年回升至21477百万单位。调整后总资产的数值略高于总资产,表明调整项目对资产规模产生了一定的影响。
总资产周转率
总资产周转率在2012年至2017年期间相对稳定,但存在小幅波动。2013年达到最高点0.72,随后在2014年保持在同一水平。2015年和2016年下降至0.68,2017年略有回升至0.69。整体而言,周转率维持在0.67至0.72之间,表明资产的使用效率相对稳定。
调整后总资产周转率
调整后总资产周转率的趋势与总资产周转率基本一致。2013年和2014年达到最高点0.71和0.72,随后在2015年和2016年下降至0.68。2017年保持在0.68不变。调整后周转率与总资产周转率的差异较小,表明调整项目对周转率的影响有限。

综合来看,资产规模在观察期内呈现波动,但整体保持稳定。资产周转率也相对稳定,表明资产的使用效率没有发生显著变化。需要注意的是,2016年总资产和调整后总资产均出现明显下降,这可能需要进一步分析以确定其原因。


财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
总资产
孟山都公司股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
从LIFO转换为FIFO后
部分财务数据 (以百万计)
调整后总资产
调整后的孟山都公司股东权益总额
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).

2017 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 孟山都公司股东权益合计
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的孟山都公司股东权益总额
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总资产与调整后总资产
数据显示,总资产和调整后总资产在2012年至2017年期间呈现波动趋势。总资产从2012年的20224百万单位增长到2014年的21981百万单位,随后在2016年下降至19736百万单位,并在2017年回升至21333百万单位。调整后总资产的趋势与总资产相似,但数值略高。两者之间的差异表明可能存在资产调整项目的影响。
股东权益合计与调整后股东权益总额
股东权益合计和调整后的股东权益总额在2012年至2015年期间均呈现显著下降趋势。股东权益合计从2012年的11833百万单位下降到2015年的6990百万单位,调整后的股东权益总额也从11976百万单位下降到7144百万单位。2016年进一步下降,随后在2017年出现回升,但仍低于2012年的水平。调整后的股东权益总额与股东权益合计的差异也表明可能存在权益调整项目的影响。
财务杠杆率
财务杠杆率在2012年至2016年期间持续上升,从2012年的1.71上升到2016年的4.35。这表明公司在这一时期内依赖债务融资的程度不断增加。2017年,财务杠杆率略有下降至3.31,但仍处于较高水平。调整后的财务杠杆比率的趋势与财务杠杆率基本一致,数值略低。
整体趋势
总体而言,数据显示在2012年至2016年期间,股东权益有所下降,而财务杠杆率则有所上升。这可能表明公司在面临盈利压力或进行重大投资时,增加了债务的使用。2017年,股东权益略有回升,财务杠杆率也略有下降,但整体财务结构仍然偏向于债务融资。需要进一步分析其他财务指标和业务数据,才能更全面地了解公司的财务状况和经营策略。

股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的净利润
孟山都公司股东权益合计
利润率
ROE1
从LIFO转换为FIFO后
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的调整后净利润
调整后的孟山都公司股东权益总额
利润率
股东权益回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).

2017 计算

1 ROE = 100 × 归属于孟山都公司的净利润 ÷ 孟山都公司股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 归属于孟山都公司的调整后净利润 ÷ 调整后的孟山都公司股东权益总额
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

净利润与调整后净利润
数据显示,归属于公司的净利润在2012年至2016年期间呈现波动趋势。2012年为2045百万,2013年增长至2482百万,2014年进一步增长至2740百万。随后,2015年下降至2314百万,并在2016年大幅下降至1336百万。2017年净利润显著回升至2260百万。调整后净利润的趋势与净利润基本一致,数值略有差异。两者之间的差距在不同年份有所变化,表明调整项目对净利润的影响存在波动。
股东权益
股东权益合计在2012年至2016年期间总体呈现下降趋势。从2012年的11833百万下降至2016年的4534百万。2017年股东权益有所回升,达到6438百万。调整后的股东权益总额的趋势与股东权益合计相似,但数值略有不同。调整后的股东权益总额在2012年为11976百万,2016年为4684百万,2017年为6582百万。股东权益的下降可能与利润分配、股份回购或其他影响股东权益的因素有关。
股东权益回报率
股东权益回报率在2012年至2017年期间波动较大。2012年为17.28%,2013年上升至19.76%,2014年和2015年分别达到34.79%和33.1%。2016年回报率下降至29.47%,2017年再次回升至35.1%。调整后的股东权益回报率的趋势与股东权益回报率基本一致,但数值略有差异。回报率的波动可能受到净利润、股东权益以及其他财务因素的影响。2014年和2015年的高回报率可能得益于净利润的增长和股东权益的相对稳定。2016年的回报率下降可能与净利润的大幅下降有关。
整体趋势
总体而言,数据显示公司在2012年至2017年期间经历了盈利和股东权益的波动。净利润和股东权益在2016年均出现显著下降,但在2017年有所恢复。股东权益回报率的波动反映了公司盈利能力的变化。需要进一步分析导致这些波动的原因,例如市场环境、竞争格局、运营效率等。

资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
调整前
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的净利润
总资产
利润率
ROA1
从LIFO转换为FIFO后
部分财务数据 (以百万计)
归属于孟山都公司的调整后净利润
调整后总资产
利润率
资产回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).

2017 计算

1 ROA = 100 × 归属于孟山都公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 归属于孟山都公司的调整后净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =


以下是对一组财务数据的分析报告。

净利润与调整后净利润
数据显示,归属于公司的净利润在2012年至2017年期间呈现波动趋势。2013年和2014年净利润均有所增长,达到峰值。随后,2015年净利润显著下降,并在2016年进一步降低。2017年净利润出现反弹,接近2013年的水平。调整后净利润的趋势与净利润基本一致,但数值略有差异。两者之间的差距在不同年份有所变化,表明调整项目对净利润的影响存在波动。
总资产与调整后总资产
总资产在2012年至2014年期间持续增长,随后在2015年出现下降。2016年总资产进一步减少,但在2017年有所回升。调整后总资产的趋势与总资产相似,但数值通常高于总资产,表明存在一些调整项目影响了资产的评估。调整后总资产的波动幅度略小于总资产。
资产回报率
资产回报率(基于总资产)在2012年至2014年期间呈现上升趋势,随后在2015年大幅下降,并在2016年达到最低点。2017年资产回报率显著回升,恢复到接近2013年的水平。调整后资产回报率的趋势与基于总资产的资产回报率基本一致,但数值略有差异。两者的差距表明调整后资产对回报率的评估存在影响。整体而言,资产回报率的波动与净利润的波动存在相关性,表明盈利能力对资产回报率有重要影响。

总体来看,数据显示该公司在2015年和2016年面临挑战,净利润和资产回报率均出现显著下降。然而,2017年情况有所改善,净利润和资产回报率均出现反弹。资产规模在观察期内经历了增长、下降和回升的过程。调整项目对净利润和资产回报率的评估产生了一定的影响,需要进一步分析调整的具体内容以了解其背后的原因。