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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).
从整体趋势来看,该公司的流动资金比率在2012年至2017年期间经历了波动,但总体表现略有下降。2012年和2013年,流动资金比率较为稳定,保持在2.29和2.32之间,显示出较强的短期偿债能力。然而,自2014年起,该比率逐渐下降,尤其在2016年降至1.21,随后略有回升至1.35,但仍远低于2012-2013年的水平,表明短期流动性的相对削弱。
速动流动性比率表现出相似的趋势,2012年和2013年保持在1.45和1.47的较高水平,显示出较好的即刻偿债能力。2014年起,速动比率显著下降至1.02,2016年进一步降至0.66,反映出库存变现或流动资产管理方面的压力加大,短期偿债能力有所减弱。虽然在2017年有一定回升至0.76,但仍低于早期水平,提示企业在流动资产的流动性方面面临挑战。
现金流动比率从2012年至2017年总体表现出较为明显的下降趋势。2012年和2013年,现金比率分别为0.85和0.9,显示公司有一定程度的现金储备可用于偿还短期债务。然而,2014年骤降至0.47,说明现金流状况明显恶化。此后,2015年和2016年持续降低,尤其在2016年降至0.26,代表现金资产相较应付短期债务的比例极低。虽然在2017年略有改善至0.29,但整体现金偿债能力依然偏弱,可能存在现金流压力或营运资金管理挑战的风险。
综上所述,该公司在2012至2017年期间,流动性指标整体表现出现逐步下降的趋势,显示出短期偿债能力有所减弱。特别是在现金流动性方面,变化更为明显,反映出企业在现金流管理和流动资产配置方面可能面临一定困难。这些趋势提示需要关注企业的流动资产结构变化及其对偿债能力的影响,以便适时采取措施改善财务状况。
流动资金比率
2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | 2013年8月31日 | 2012年8月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
流动资产 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
流动资金比率1 | |||||||
基准 | |||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||
lululemon athletica inc. | |||||||
Nike Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).
1 2017 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司在2012年至2017年间的流动资产和流动负债的变化,以及由此推导出的流动资金比率的趋势。整体而言,流动资产在期间内经历了波动,最高点出现在2013年,为10077百万单位,随后呈现下降至2016年的最低值,为8157百万单位,之后略有回升至2017年的8651百万单位。这表明公司在这段期间内的流动资产规模总体没有明显增长,甚至出现了中期的下滑趋势。
同期,流动负债则从2012年的4221百万单位逐步增加,至2017年达到6398百万单位,呈现出持续上升的态势,尤其是在2014年之后增速明显。增长的流动负债可能反映公司在扩大运营或增加短期融资的同时,也增加了短期偿债压力。
流动资金比率从2012年的2.29逐步下降至2016年的1.21,随后略有反弹至2017年的1.35。值得注意的是,尽管比率在2012年至2014年间持续降低,显示公司短期偿债能力相对减弱,但在2016年和2017年有所改善,表明公司优化了短期财务结构或偿债压力有所缓解。然而,2016年的比率仍低于2012年的水平,提示短期偿债能力在一定时期内处于较低水平,需关注未来是否持续改善。
总体分析显示,公司在2012年至2017年间存在短期财务状况的波动。流动资产的变化和平均流动资金比率的下行对公司短期偿债能力提出一定挑战。公司未来需要关注流动资产增长及有效管理流动负债,以保持或提升流动资金比率,从而增强短期偿债的安全边际。进一步分析还建议结合其他财务指标如速动比率、应收账款周转率等,以获得更全面的短期财务健康状况评估。
速动流动性比率
2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | 2013年8月31日 | 2012年8月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
短期投资 | |||||||
应收账款净额 | |||||||
杂项应收款 | |||||||
速动资产合计 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
速动流动性比率1 | |||||||
基准 | |||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||
lululemon athletica inc. | |||||||
Nike Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).
1 2017 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到,公司的速动资产总额在分析期内呈现出一定的波动态势,先是从2012年的6,102百万略微上升至2013年的6,385百万,然后在2014年出现下降至5,238百万,随后在2015年回升至6,187百万,之后逐步下降至2016年的4,417百万,至2017年略微回升至4,852百万。这一变化趋势表明公司速动资产的规模存在一定的波动,可能受到市场环境或公司资产管理策略调整的影响。
流动负债则显示出逐年增长的趋势,从2012年的4,221百万增加至2017年的6,398百万,整体呈现出扩张的态势。尤其是在2014年之后,流动负债的增长较为明显,说明公司短期负债能力压力有所增加。
速动流动性比率在整个周期内,除2014年短暂下降至1.02外,持续高于1,表明公司在大部分时期内具有较好的短期偿债能力。2012年和2013年比率均为1.45和1.47,显示较为稳健的流动性。2014年比率降至1.02,反映出短期偿债能力相对减弱。之后在2015年至2017年,比率有所回升,分别为1.2、0.66和0.76,显示流动性状况有所波动,尤其是在2016年下降显著,表明短期偿债能力减弱但在2017年有所改善。
总体来看,公司在财务状况方面表现出速动资产的波动和流动负债逐步上升的趋势,两者共同导致速动流动性比率在某些时期出现下降。这可能提示公司面临短期资金压力或资产变动风险,需要关注其短期偿债能力的持续改善或稳定性。未来应关注公司资产管理策略和负债结构的调整,以确保财务稳健性和持续性。”
现金流动比率
2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | 2013年8月31日 | 2012年8月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
短期投资 | |||||||
现金资产总额 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
现金流动比率1 | |||||||
基准 | |||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||
lululemon athletica inc. | |||||||
Nike Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-08-31), 10-K (报告日期: 2015-08-31), 10-K (报告日期: 2014-08-31), 10-K (报告日期: 2013-08-31), 10-K (报告日期: 2012-08-31).
1 2017 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据,可以观察到公司现金资产总额在2012年至2017年期间经历了显著的波动。具体而言,现金资产在2012年达到最高点,为3585百万,随后在2014年出现明显下降,降至2407百万。此后,现金资产在2015年又有所回升,至3748百万,但在2016年大幅减少至1736百万,2017年略有回升至1864百万。这一趋势显示公司现金资产在整个 period 内存在一定的不稳定性,可能受到经营活动、投资或筹资活动的影响。
流动负债始终高于现金资产,且呈持续上升趋势。2012年,流动负债为4221百万,到2017年已上升至6398百万,累计增加約53%。这表明公司在短期偿债压力方面可能面临一定挑战,尤其是在现金资产总额波动较大的背景下,流动负债的持续增长可能会影响短期财务偿付能力和流动性管理的稳健性。
现金流动比率在2012年至2017年期间整体表现出下降趋势。该比率由2012年的0.85略升至2013年的0.9,之后逐步下降至2014年的0.47,显示公司短期偿付能力有所减弱。此后,比例略有回升,2015年达到0.72,但在2016年跌至0.26,2017年略微上升至0.29。这种变化可能反映了公司现金流入的减少或流动负债的增加,导致短期偿债能力相对削弱。尤其是在2016年,现金流动比率较低,提示公司在该年度业绩可能受到财务压力。
总体来看,公司在这段期间内经历了现金资产的波动、流动负债的持续上升以及短期偿付能力的下降。管理层需要关注现金流的稳定性和流动性管理,避免在流动负债增长和现金资产减少的情况下面临流动性风险。此外,改善现金流结构、提升现金流入效率,将有助于增强整体财务稳健性。未来的财务策略应侧重于优化资产配置和负债结构,以确保短期偿债能力的稳固。