杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Motorola Solutions Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年3月28日的8.53%开始，该比率经历了波动，但在2021年持续增长，并在2021年10月2日达到11%。随后，ROA在2022年保持在相对较高的水平，并在2023年进一步攀升，最高达到2023年7月1日的13.69%。2024年，ROA略有回落，但仍维持在10%以上。整体而言，资产收益率表现出较强的盈利能力提升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率的数据相对零散，在大部分时间段内缺失。从2022年4月2日开始出现数据，显示该比率在观察期内显著下降。从2022年4月2日的110.47开始，该比率大幅降低至2023年12月31日的18.42，并在2024年6月29日达到10.45。这种下降趋势表明公司对财务杠杆的依赖程度降低。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率的数据同样在大部分时间段内缺失，从2022年4月2日开始出现数据。数据显示，ROE在2022年4月2日达到峰值1175，随后大幅下降，并在2023年9月30日达到182.54。2024年6月29日，ROE为267.18。虽然ROE经历了大幅波动，但整体水平仍然较高，表明公司为股东创造了可观的回报。需要注意的是，初始的极高数值可能需要进一步调查以确认其合理性。
综合来看，数据显示公司盈利能力持续提升，同时降低了对财务杠杆的依赖。股东权益回报率虽然波动较大，但整体水平较高。这些趋势表明公司财务状况良好，并具有较强的盈利能力和可持续性。
将 ROE 分解为三个组成部分
Motorola Solutions Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年3月28日的11.59%开始，经历小幅波动后，在2021年7月3日达到14.64%，并在2023年7月1日达到峰值17.3%。2023年12月31日略有回落至13.65%，但2024年6月29日回升至14.05%。总体而言，盈利能力呈现改善态势。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内相对稳定，维持在0.71至0.79之间波动。在2020年，该比率在0.73至0.74之间。2021年和2022年，该比率略有下降，但2023年再次上升，并在2024年6月29日达到0.78。资产周转率的波动幅度较小，表明公司资产的使用效率相对稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率的数据从2022年4月2日开始出现。2022年4月2日的数值为110.47，随后显著下降，至2023年12月31日为18.42。2024年3月30日略有上升至25.58，并在2024年6月29日回落至16.64。该比率的显著下降表明公司降低了财务风险，并可能减少了对债务的依赖。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的数据同样从2022年4月2日开始出现，且数值较高。2022年4月2日的ROE为1175，随后大幅下降，至2023年12月31日为236.05。2024年6月29日略有上升至267.18。虽然ROE数值较高，但其显著下降趋势值得关注，可能与财务杠杆率的降低有关，也可能受到其他因素的影响。
总体而言，数据显示公司盈利能力有所提升，资产使用效率相对稳定，财务风险有所降低。ROE的下降趋势需要进一步分析，以确定其根本原因。
将 ROA 分解为两个部分
Motorola Solutions Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年3月28日的11.59%开始，经历初期小幅下降，随后在2020年末显著提升至12.8%。此后，净利率比率持续攀升，并在2023年7月1日达到峰值17.3%，随后略有回落至17.13%，并在2023年末降至13.65%。2024年3月30日和6月29日的数据显示，净利率比率分别恢复至14.05%和14.05%。总体而言，净利率比率在观察期内表现出较强的盈利能力，且盈利能力有提升的趋势。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内相对稳定，但存在小幅波动。从2020年3月28日的0.74开始，在0.68到0.79之间波动。2020年12月31日达到最低值0.68，随后在2023年7月1日达到最高值0.79。2024年3月30日和6月29日的数据显示，资产周转率分别为0.77和0.78。资产周转率的波动幅度较小，表明公司在利用资产产生收入方面保持了相对稳定的效率。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年3月28日的8.53%开始，ROA持续增长，并在2023年7月1日达到峰值13.69%。随后，ROA在2023年末有所下降至12.81%，并在2024年3月30日和6月29日的数据显示，ROA分别为10.45%和10.97%。ROA的持续增长表明公司在利用其资产产生利润方面效率不断提高，但2023年末和2024年初的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定原因。
总体而言，数据显示公司在观察期内盈利能力和资产利用效率均有所提升。净利率比率和资产收益率的上升表明公司在提高盈利能力方面取得了显著进展。资产周转率的相对稳定则表明公司在资产管理方面保持了较为稳健的策略。然而，2023年末和2024年初ROA的下降趋势需要进一步关注和分析。