流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Occidental Petroleum Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从流动资金比率的变化趋势来看，在2020年第一季度至2021年第一季度期间，指数先有所上升，从1.18逐步升至1.17，随后略有波动，到了2022年末表现略有下降，最低点为0.92，之后逐步回升，至2025年6月接近1.01。整体上，流动资金比率表现出一定的波动性，但维持在较为稳定的区间（约0.92至1.34），显示公司在流动资产与流动负债之间保持了一定的平衡。
速动流动性比率在分析期间内有明显的上升趋势。2020年到2021年期间，从0.37逐步升高至0.84，显示公司在第二季度以来增强了其快速变现资产的比例，改善了短期偿债能力。2022年之后虽略有波动，但总体保持在0.6以上，至2025年6月达到0.75，说明企业的核心短期偿付能力不断增强，特别是在疫情后期表现出较强的调整和改善能力。
现金流动比率则表现出较大的波动性，尤其是2020年中的极端值，仅有0.17和0.10两次低点，但到2021年和之后的年份逐步改善，2022年和2023年均保持在较高水平（约0.2至0.27之间）。这表明企业在应对短期流动性压力方面经历了较大的波动，但整体趋势显示出现金流的改善，能够更好地满足日常营运需求和潜在的意外资金需求。
总体而言，企业的短期偿付能力指标在经历了2020年疫情引发的压力后，显示出逐步的改善趋势。流动资金比率和速动比率均展现出一定的稳定性和增长潜力，反映出公司在资产流动性管理上的优化。此外，现金流动比率虽曾经出现低谷，但后续的逐步回升表明企业在财务结构调整和流动性管理方面取得了积极成效。这些趋势建议公司在未来仍需继续关注流动资产的高效管理，以确保持续的短期偿债能力，并应关注现金流的稳定性，以减轻市场环境带来的潜在风险。
流动资金比率
Occidental Petroleum Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的趋势来看，公司的流动资产整体呈现一定程度的波动，但总体保持在较高水平。特别是在2020年7月至2021年6月期间，流动资产显著上升，达到高点约12844百万，随后出现波动，至2023年和2024年，流动资产多数时期都维持在8000至10000百万之间，显示出一定的稳定性。然而，其在2024年末和2025年期间有所回升，表明公司可能已采取措施增强其流动资本储备。 流动负债方面，自2020年3月至2025年6月，整体呈现上升趋势，从11963百万逐步增加至9623百万，尤其是在2022年以后，增长更加明显。虽然流动负债有所上升，但相比于流动资产的增长，公司保持了较好的偿债能力。 流动资金比率的变化显示公司在不同时间段的短期偿债能力有所波动。2020年初该比率较高，达到1.18，随后下行至2020年6月的0.85，反映出流动资产相对流动负债的压力在此期间有所增强。之后，比率逐渐回升并保持在1.00至1.20之间，尤其是在2021年和2022年，短期偿债能力趋于稳定，显示财务状况较为健康。 总体而言，公司在观察期内的流动资产虽有挫折，但整体维持在较高水平，流动负债增长有限，流动资金比率波动中体现出应变能力。在未来，持续监控流动比率的变化将有助于评估公司的短期偿债能力与财务稳定性。
速动流动性比率
Occidental Petroleum Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款（扣除准备金） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 共同权益应收账款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的速动资产总额在2020年至2024年期间总体呈现出增长的趋势，特别是在2021年和2022年期间增长较为显著。这一趋势表明公司在流动性方面有一定的改善，可能通过增加速动资产（如现金、应收账款和其他短期流动资产）实现了更高的短期偿债能力。
同期内，公司的流动负债规模也经历了一些波动。尽管在某些期间存在较大起伏（如2020年底和2021年年中），总体趋势显示流动负债数值在2021年和2022年期间有所增加，但在2023年末有所回落，表明公司在负债管理上可能有所调整。
更值得关注的是速动流动性比率的变化，该比率在2020年初约为0.37后，逐步提升到2021年的高点（约0.84），此后虽有波动，但整体保持在0.45至0.75的区间。比率的提升指示公司流动性状况改善，短期偿债能力增强。然而，2023年和2024年期间比率趋于稳定甚至略有上升，反映出公司在这段时期内的偿债压力有所减轻，流动资产相对负债的比例得到加强。
总体而言，公司在2020年至2024年间的短期偿债能力趋于改善，尤其在2021和2022年显著提升，这可能是由于资产结构优化或债务管理策略的调整所致。同时，虽然流动负债的规模有所变化，但比率的整体提升表明公司增强了短期财务稳健性，具备较好的应对短期财务风险的能力。
现金流动比率
Occidental Petroleum Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所观察到的现金资产总额数据来看，该公司的流动资产在2021年逐步增加，从1011百万持续增长到2024年第三季度达到了2132百万，显示出资产规模的明显扩张。然而，自2024年第四季度起，现金资产出现一定的下滑，至2025年中期略有回升，但仍未恢复到2024年末的高位水平。这种趋势可能反映了公司在不同阶段的资金投入与回收状况，或者经营和投资活动的变化。
在流动负债方面，数值总体呈现出波动状态。2021年初，流动负债为11963百万，随后在2022年间略有降低至7740百万，之后又在2023年和2024年有所回升，尤其是在2024年第四季度达到9521百万。这表明公司在维持流动负债水平方面存在一定的调整，可能旨在平衡短期偿债压力与日常运营资金的需求。值得注意的是，2025年期间，流动负债整体偏高，但波动较大，未显现出明显的上升或下降趋势。
现金流动比率的分析显示，该比例在整个期间总体保持低位，变化范围大致在0.07至0.48之间。2021年早期比率较低，随之逐步上升，特别是在2021年第二季度达到0.48的峰值，说明公司在该时段拥有较好的短期偿债能力。随后，比例多次波动，最低值出现于2022年第一季度，为0.07，反映出流动资产与流动负债之间的匹配度较低，可能存在流动性压力。进入2023年后，比例逐步回升，至2024年第三季度达到0.27，表现出一定的改善。然而，整体来看，该公司在短期偿债能力方面仍维持偏低水平，提示潜在的流动性风险。
综上所述，该公司在资源的规模扩展方面表现积极，现金资产在2021年至2024年间显著增加，显示出资产实力的增强。然而，流动负债水平亦在波动中，需关注负债的管理与偿还能力。现金流动比率的整体偏低提示公司在短期资产流动性方面存在一定压力，建议持续监控流动性指标的变化，以优化短期财务结构，确保其资金安全水平。