长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Phillips 66、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
从固定资产周转率净额的变化趋势来看，数据在2015年第三季度之前未提供，但，从2015年第三季度开始，数值整体呈现上升趋势，尤其在2018年第三季度达到峰值5.18，之后略有下降至2019年第一季度的4.51。这表明公司在2015年至2019年期间，固定资产的使用效率有逐步改善的迹象，资产周转效率提升可能反映出资产管理优化或资本投资的收益增强。
总资产周转率在2015年随后数个季度逐渐下降，直到2015年9月降至最低点1.65，显示在此期间资产利用率较低。但从2016年起，该比率逐步回升，至2017年进入到2.05的较高水平，随后在2018年略有波动，保持在1.83到1.92之间，说明整体资产的循环利用效率有所改善，但未达到2017年的高点水平。该趋势可能反映出公司在资产配置和运营效率方面的调整和优化。
股东权益周转率在2015年开始逐渐下降，从最高的4.28逐步下降至2015年9月的3.61，之后则逐渐回升并有所波动。2017年到2018年间，该比率整体回升，尤其在2017年第四季度达到4.81的高点。然而，到了2019年前后，股东权益周转率略有下降，保持在4.3至4.7的区间。这表明公司股东权益的利用效率整体较为稳定，但在某些时期存在一定的波动，可能受到资产结构调整或盈利能力变化的影响。
总体而言，自2015年以来，各项财务比率显示出公司资产利用效率逐步提升的趋势，尤其是固定资产周转率的增长表明公司在资本运作方面实现了较好的效果。与此同时，总资产和股东权益的周转率虽有波动，但整体表现较为稳定，显示公司在资产配置和资源利用方面不断优化，旨在提高整体运营效率和资本回报水平。未来，进一步的持续优化可能对公司业绩的稳定和提升具有重要意义。
固定资产周转率净额
Phillips 66、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净资产、厂房和设备 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
固定资产周转率净额 = (销售和其他营业收入Q4 2019
+ 销售和其他营业收入Q3 2019
+ 销售和其他营业收入Q2 2019
+ 销售和其他营业收入Q1 2019)
÷ 净资产、厂房和设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 销售和其他营业收入的趋势分析
- 从2015年到2019年，销售收入整体呈现出波动上升的趋势。2015年第一季度的收入为22,778百万，至2019年第二季度已上涨至27,218百万，期间经历了若干波动，但总体增长趋势明显。尤其是在2017年末，收入达到高点，之后略有下降，但仍维持在较高水平。这表明公司在此期间业务规模稳步扩大，市场份额有所提升，同时面临一些短期的市场波动和季度波动的影响。
- 净资产、厂房和设备变化情况
- 净资产、厂房和设备在分析期内持续增长，从2015年第一季度的17,918百万增加到2019年第二季度的23,954百万，显示公司资本支出和资产积累稳步推进。这种逐步增长反映公司在扩大生产能力和资本投入方面的持续努力，可能有助于未来的产能提升和收益增长。此外，资产规模的稳步扩大也反映出公司在资产管理方面保持一定的稳定性和持续改善的趋势。
- 固定资产周转率的趋势及其含义
- 固定资产周转率在2015年之后逐步上升，从中期的4.05逐渐增长到2019年第二季度的5.18。这一指标的改善说明，公司在资产利用效率方面得到提升，资产的回报能力增强。尤其在2017年之后，固定资产周转率持续向更高水平迈进，表明公司在运营效率方面取得了积极的改善，可能通过优化资产结构或提高产出效率来实现。这对于公司的盈利能力和资本回报率有积极的促进作用。
- 综合分析
- 总体而言，数据反映公司在2015年至2019年间实现了稳步增长。收入的持续提升显示出市场需求的扩大或公司在市场中占据了更有力的位置。资产规模的不断扩大表明公司加大了资本投入，旨在支撑业务扩展。固定资产周转率提升则表明公司在资产利用效率上取得了显著改善，这可能对盈利能力和投资回报带来正面影响。联合分析这些财务指标，其趋势展现出公司处于扩张和效益优化的阶段，具有积极的发展潜力。然而，收入的波动也提示公司应关注市场环境变化和内部运营效率的持续提升，以保持其竞争优势和财务表现的稳定性。
总资产周转率
Phillips 66、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
总资产周转率 = (销售和其他营业收入Q4 2019
+ 销售和其他营业收入Q3 2019
+ 销售和其他营业收入Q2 2019
+ 销售和其他营业收入Q1 2019)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司在2015年至2019年期间总体保持一定的收入规模，但存在一定的波动。具体来说，2015年第一季度的营业收入为22778百万美元，随后在2015年第二季度出现显著增长，达到28512百万美元，之后略有波动但总体呈上升趋势，到了2018年和2019年，收入稳步提升，最高达到29788百万美元，显示公司在该期间内实现了收入的增长潜力。
资产方面，2015年总资产为49077百万美元，2019年末增加到58720百万美元，显示公司资产不断扩张。期间资产规模逐步扩大，尤其在2017年后，资产持续增长至接近60000百万美元的水平，反映公司资产管理和扩张的积极迹象。
总资产周转率作为衡量资产利用效率的重要指标，在2015年之后表现出逐步下降的趋势。2015年6月30日的数值为2.04，随后呈波动下降态势，到2019年第三季度降至1.83。这可能意味着公司在资产规模扩大后，资产的利用效率有所下降，即相同的资产规模生成的收入略有减少。尽管如此，周转率在整个期间保持在较为合理的范围内，表明公司仍在相对有效地利用其资产资源。
综上所述，公司的财务表现呈现出收入增长和资产扩张的趋势，但资产利用效率有所下降，需进一步关注资产管理策略的优化。同时，收入的稳定增长为公司的持续发展提供了基础，但也提示需要在资源配置和效率提升方面持续努力，以保持竞争力和财务健康状态。如未来能实现资产利用效率的改善，有望进一步强化盈利能力和财务表现。
股东权益周转率
Phillips 66、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
股东权益周转率 = (销售和其他营业收入Q4 2019
+ 销售和其他营业收入Q3 2019
+ 销售和其他营业收入Q2 2019
+ 销售和其他营业收入Q1 2019)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，销售和其他营业收入在整个时期表现出一定的波动，但整体呈现增长的趋势。2015年第一季度的收入为22778百万，经过一段时间的波动后，到2019年第四季度，收入增加到约29125百万，显示出稳步增长的态势。值得注意的是，2017年和2018年部分季度的收入达到较高水平，特别是在2018年第三季度和第四季度，收入分别达到29788百万和29098百万，显示出公司在这段时间内的业务表现较为强劲。
股东权益在这段期间内展现出较为平稳的变化。2015年年初为21760百万，经过几年的变动，到2019年末略有增加至24910百万。整体来看，股东权益保持在较为稳定的水平，略有温和上升，反映出公司资本结构相对稳健和资本积累逐步增加的趋势。
股东权益周转率作为反映公司股东权益利用效率的财务指标，在2015年之后呈现出一种逐步下降的趋势。从2015年6月的4.28逐渐下行到2019年12月的4.31，期间虽有波动，但整体保持在较为接近的范围内。这一变化可能暗示企业在利用股东权益产生销售收入方面的效率略有下降，可能由业务结构调整或资本投入变化引起，但总体变化幅度有限，未显示出明显的效率恶化或改善的极端趋势。
总体而言，公司在审视期间显示出营业收入的稳步增长，股东权益基本保持稳定，权益周转率呈现轻微下降但总体波动较小的特征。此表明公司维持了相对稳健的运营效率和资本积累能力，同时面临市场环境变化可能带来的收益波动。未来的关注点可能在于提升权益运用效率，以进一步增强财务表现的持续性和稳定性。