普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Phillips 66、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现显著上升趋势，从11.9增长至26.19。2017年上半年维持在较高水平，随后在2017年9月30日略有下降至22.51，并在2017年12月31日大幅下降至9.01。2018年该比率波动，先上升后下降，最终在2018年12月31日达到7.92。2019年则呈现上升趋势，从2019年3月31日的8.11增长至2019年12月31日的12.75。整体而言，该比率波动较大，可能反映了市场对盈利增长预期的变化。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率在2016年3月31日至2016年12月31日期间也呈现显著上升趋势，从11.13增长至40.09。2017年上半年维持在较高水平，随后在2017年9月30日下降至38.21，并在2017年12月31日大幅下降至26.68。2018年该比率持续下降，最终在2018年12月31日达到8.58。2019年则呈现上升趋势，从2019年3月31日的9.1增长至2019年12月31日的16.51。该比率的变动趋势与市净收入比相似，表明营业收入对市场估值有重要影响。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在整个观察期内相对稳定，波动范围较小。在2016年3月31日至2017年6月30日期间，该比率在0.46至0.49之间波动。2017年9月30日略有下降至0.45，随后在2018年6月30日达到0.51的峰值。2019年该比率呈现小幅波动，在0.37至0.47之间。整体而言，该比率的稳定性表明销售额对市场估值的影响相对较小。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2016年3月31日至2017年9月30日期间呈现上升趋势，从1.89增长至2.07。2017年12月31日略有下降至1.83。2018年该比率波动较大，先上升至2.45，随后下降至1.8。2019年该比率呈现小幅波动，从2019年3月31日的1.77增长至2019年12月31日的1.57。该比率的波动可能反映了市场对公司资产价值的评估变化。
总体而言，各项财务比率在不同时期呈现不同的趋势。2016年和2017年初，市净收入比和营业收入价格比均呈现显著上升趋势，表明市场对公司盈利增长的预期较高。然而，在2017年下半年和2018年，这两个比率均大幅下降，可能反映了市场对公司盈利能力的担忧。市盈率和市净率则相对稳定，波动范围较小。这些数据表明，市场对公司的估值受到盈利增长和资产价值等多重因素的影响。
市净收入比 （P/E）
Phillips 66、 P/E、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| 归属于菲利普斯的净利润 66 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2019 计算
EPS
= (归属于菲利普斯的净利润 66Q4 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q3 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q2 2019
+ 归属于菲利普斯的净利润 66Q1 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Phillips 66季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2019 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，各项财务指标呈现出较为明显的波动和趋势。
- 股价
- 股价在2016年经历了一定程度的波动，从82.11美元开始，经历下降后略有回升，年末收于78.66美元。2017年，股价呈现上升趋势，从79.35美元逐步增长至年末的91.83美元。2018年，股价进一步攀升，并在年中达到最高点118.79美元，随后出现回落，年末降至97.36美元。2019年，股价先是小幅回升至102.32美元，但在年末大幅下跌至89.25美元，表明市场情绪可能发生变化。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2016年呈现下降趋势，从6.9美元降至3美元。2017年，每股收益有所回升，但波动较大，从3.3美元增长至10.19美元。2018年，每股收益持续增长，并在年中达到峰值14.21美元，年末略有下降至12.3美元。2019年，每股收益呈现先升后降的趋势，从11.63美元增长至11.95美元，随后大幅下降至7美元，与股价的下降趋势相呼应。
- P/E
- 市盈率（P/E）在2016年呈现上升趋势，从11.9增长至26.19，反映了市场对公司未来盈利能力的预期提高。2017年，市盈率波动较大，从24.02美元降至9.01美元，可能与盈利增长放缓或市场情绪变化有关。2018年，市盈率相对稳定，在7至10.18之间波动。2019年，市盈率呈现先降后升的趋势，从8.11美元降至11.1美元，随后升至12.75美元，表明市场对公司估值的看法存在不确定性。值得注意的是，2017年末的P/E值显著低于其他时期，可能与当年末的较高EPS有关。
总体而言，数据显示在观察期内，各项指标均存在波动。股价和每股收益在2017年和2018年呈现增长趋势，但在2019年出现明显下降。市盈率的波动反映了市场对公司盈利能力和估值的不同看法。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，例如行业环境、竞争格局和公司战略等。
营业收入价格比 （P/OP）
Phillips 66、 P/OP、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2019 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q4 2019
+ 营业收入（亏损）Q3 2019
+ 营业收入（亏损）Q2 2019
+ 营业收入（亏损）Q1 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Phillips 66季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2019 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2016年经历了一定程度的波动，从82.11美元开始，经历下降后略有回升，年末收于78.66美元。2017年，股价呈现显著上升趋势，从79.35美元增长至91.83美元。2018年进一步上涨，最高达到118.79美元，但年末有所回落至97.36美元。2019年，股价先上涨至114.42美元，随后在年末大幅下降至89.25美元，显示出较大的波动性。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2016年呈现持续下降趋势，从7.38美元降至1.96美元。2017年，该指标开始回升，从1.5美元增长至3.44美元。2018年继续增长，达到最高点11.35美元，随后略有下降至8.94美元。2019年，每股营业利润在年初表现较好，但年末显著下降至5.4美元。
- P/OP比率趋势
- P/OP比率（股价与每股营业利润的比率）在2016年大幅上升，从11.13上升至40.09，反映出股价相对于每股营业利润的估值显著提高。2017年，该比率有所下降，但仍维持在较高水平。2018年，P/OP比率进一步下降，从25.74降至8.58，表明股价增长速度慢于每股营业利润的增长速度。2019年，P/OP比率再次上升，但年末仍低于2018年的水平，显示出估值水平的波动。
- 整体观察
- 数据显示，股价和每股营业利润之间存在一定的相关性，但并非完全同步。在某些时期，股价上涨可能伴随着每股营业利润的增长，而在其他时期，股价可能受到其他因素的影响而独立波动。P/OP比率的变化反映了市场对公司盈利能力的评估，以及投资者对未来增长的预期。2019年末股价和每股营业利润的显著下降，以及P/OP比率的上升，可能预示着市场对公司未来盈利能力的担忧。
市盈率 （P/S）
Phillips 66、 P/S、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2019 计算
每股销售额 = (销售和其他营业收入Q4 2019
+ 销售和其他营业收入Q3 2019
+ 销售和其他营业收入Q2 2019
+ 销售和其他营业收入Q1 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Phillips 66季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2019 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2016年经历了一定的波动，从82.11美元开始，经历下降后在年末回升至78.66美元。2017年，股价呈现显著上升趋势，从79.35美元增长至年末的91.83美元。2018年进一步加速上涨，最高达到118.79美元，但年末有所回落至97.36美元。2019年，股价在年初有所回升，但随后在年末大幅下降至89.25美元。总体而言，股价在2016年至2019年期间呈现出波动上升的趋势，但2019年年末出现了较为明显的下跌。
- 每股销售额
- 每股销售额在2016年呈现下降趋势，从178.1美元降至158.92美元，随后在年末略有回升至162.76美元。2017年，每股销售额持续增长，从173.93美元增长至204.2美元。2018年继续保持增长势头，达到245.02美元的峰值。2019年，每股销售额略有波动，但整体保持在较高水平，年末为244.16美元。总体而言，每股销售额呈现出长期增长的趋势，尽管在某些时期存在小幅波动。
- P/S比率
- P/S比率在2016年和2017年相对稳定，在0.45至0.49之间波动。2018年，P/S比率有所上升，最高达到0.51，但年末回落至0.4。2019年，P/S比率呈现波动，从0.39到0.47不等，年末降至0.37。P/S比率的变化趋势与股价和每股销售额的变化趋势存在一定关联，但并非完全同步。在每股销售额增长的同时，P/S比率的变动幅度相对较小，表明市场对公司销售额增长的估值变化并不显著。2019年末P/S比率的下降可能反映了市场对公司未来销售额增长的预期降低。
综合来看，数据显示公司在2016年至2019年期间的销售额呈现增长趋势，但股价的波动性较大。P/S比率的变化反映了市场对公司销售额增长的估值变化，并在2019年末出现了一定的下降。这些数据表明，公司在销售额增长方面表现良好，但股价受到多种因素的影响，包括市场情绪和投资者预期。
市净率 （P/BV）
Phillips 66、 P/BV、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2019 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Phillips 66季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2019 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2016年经历了一定程度的波动，从82.11美元开始，经历下降后又有所回升，年末收于78.66美元。2017年，股价呈现显著上升趋势，从79.35美元增长至年末的91.83美元。2018年上半年股价继续攀升，达到118.79美元的高点，但下半年出现回落，年末降至97.36美元。2019年，股价再次呈现波动，上半年有所回升，但下半年大幅下跌，年末收于89.25美元。总体而言，股价在观察期内经历了多次涨跌周期，且波动幅度较大。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2016年相对稳定，在43.24美元至43.98美元之间小幅波动。2017年，BVPS呈现持续增长趋势，从43.33美元增长至年末的50.05美元。2018年，BVPS继续增长，并在年末达到54.19美元的高点。2019年，BVPS保持相对稳定，并在年末略有下降至56.69美元。整体来看，BVPS呈现长期上升趋势，表明公司资产的价值在逐步提升。
- P/BV
- P/BV比率在2016年保持在1.74至1.89之间，波动较小。2017年，P/BV比率有所上升，从1.83增长至2.07。2018年上半年P/BV比率达到峰值2.45，随后下半年回落至1.80。2019年，P/BV比率呈现波动，从1.77上升至2.05，年末降至1.57。P/BV比率的变化与股价和BVPS的变化趋势相关，反映了市场对公司价值的评估。当P/BV比率较高时，表明市场对公司未来增长的预期较高；反之，则可能表明市场对公司价值的评估较低。
- 综合观察
- 股价和BVPS呈现出一定的相关性，BVPS的增长通常伴随着股价的上涨。然而，股价的波动幅度大于BVPS，表明股价受到其他因素的影响，例如市场情绪、宏观经济环境等。P/BV比率的变化反映了市场对公司价值的动态评估。2018年上半年P/BV比率的显著上升可能与市场对公司未来增长的乐观预期有关，而下半年的回落则可能反映了市场情绪的转变。2019年末P/BV比率的下降可能与股价的大幅下跌有关，表明市场对公司价值的评估有所降低。