长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
RH、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
从财务比率的时间序列数据中可以观察到多项关键指标呈现出明显的变化趋势。首先，固定资产周转率净额在2017年第二季度缺失数据后，整体呈现逐步下降的趋势，从2018年初的高点（超过3.0）逐渐下降至2023年4月的2.06，表明公司在资产使用效率方面存在压力，固定资产的利用效率逐步减少。
另一方面，固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）与固定资产周转率净额的走势基本一致，但在某些时期表现出更为明显的下降。尤其在2018年一季度后，该指标从3左右逐步下降至1.56（2023年4月），显示公司在主营资产的运营效率上经历了持续的减弱。部分期间，净周转率显著低于一般水平，反映出资产的利用率在一定时期内受到影响，有可能与资产结构调整或经营策略变化有关。
总资产周转率则表现出持续的降低趋势，从2017年4月的1.41逐步下滑至接近0.63。较长时间内，企业的整体资产运营效率有所减退，表明资产利用的整体效率下降，可能因资产基础扩大而产出相应减少，或者经营效率未跟上资产规模的扩大。
股东权益周转率出现了较大波动，特别是在2017年7月后的波动极为明显。在2017年以来的多个时期，股东权益周转率存在极高的峰值（达数百），而后又大幅降低到个位数甚至更低。这种剧烈波动可能反映出公司权益资本的变化结构较为频繁，或多次进行资本重组、资产重估等事项，导致股东权益与相关收益率的波动剧烈。此外，近年来的数据显示股东权益周转率逐步下降到较低水平（2.87到4.58之间），表明权益资本在投入中的效率显著降低，反映可能存在盈利能力不足或资产亏损的情况。
固定资产周转率净额
RH、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，以下是对RH公司财务状况及趋势的分析报告：
- 净收入趋势
- 从2017年到2023年，RH的净收入呈现持续增长的趋势。2017年4月的净收入约为562,080千美元，到2023年4月达到约739,162千美元，期间经历了若干波动，但总体呈现稳步上升。尤其是在2020年之后，净收入的增长速度明显加快，2021年至2023年的数据点显示公司在此期间实现了较为强劲的盈利增长，显示出市场扩展和业务能力的提升。
- 不动产及设备净额变动
- 公司不动产及设备净额从2017年4月的702,741千美元逐渐增加到2023年4月的约1,645,984千美元。期间呈现连续增长的态势，尤其在2020年之后，资产规模明显扩大，反映公司可能进行了资产重投或扩张计划。这一趋势表明，RH公司持续加大实体资产投资，可能旨在支持其业务增长和市场拓展。
- 固定资产周转率的变化
- 固定资产周转率在2018年后出现一定的波动。2018年2月3日的值约为3.05，随后略有下滑至2.67，在之后的期间内，数据呈现一定波动，整体趋势偏向下降。到2022年，固定资产周转率降至约2.06，显示资产利用效率有所降低。可能原因包括：资产规模持续扩大但经营效率未能同步提升，或公司转型期资产利用的复杂性增加。值得关注的是，虽然资产规模不断扩大，但资产周转率的下降可能对盈利能力带来一定压力。
- 总体趋势总结
- RH公司在整体财务表现上表现出资产规模不断扩大及盈利能力进步的趋势。净收入的持续增长显示市场需求强劲或产品竞争力不断增强。同时，不动产及设备规模的不断扩大支持了其业务扩展战略。唯一值得注意的是，固定资产周转率的逐步下降提示资产利用效率有所下降，这可能是由于资产扩大带来的管理复杂性增加或市场竞争加剧等因素所致。未来，公司应关注资产利用效率的提升，以保持盈利能力的持续增长。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
RH、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以对RH在不同季度的财务表现进行分析，以揭示其财务状况的变化趋势和潜在的经营特征。
- 净收入（以千美元计）
- 从2017年4月到2023年4月的数据显示，RH的净收入整体呈现增长趋势。2017年初，净收入约为562,080千美元，经过逐步波动后，在2021年和2022年间达到了高点，分别为约1,006,428千美元和992,162千美元。此后略有波动，但仍保持在较高水平，2023年4月时达到约739,162千美元。这种趋势表明，RH的营收规模显著扩大，显示其市场规模和销售能力持续增强。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 从2017年4月的702,741千美元逐步增长至2023年4月的2,168,606千美元，增长幅度明显。这反映了RH在不动产和设备方面的持续投入和资产积累。特别是在2018年到2022年期间，不动产和设备净额快速增长，显示公司不断扩展其经营基础和资产规模。此外，该项目的资产规模增长趋势也暗示公司可能在拓展门店、提升运营能力方面做出持续投资。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率从2017年的数据缺失开始，2018年首次出现为3.05，之后在随后的季度中逐渐下降，至2022年10月下降到1.56。可以看出，固定资产的周转效率在逐步减弱。尽管资产总量持续上升，但单位资产创造的收入能力逐渐下降，反映出公司在资产扩展过程中可能面临边际收益递减的问题。这种趋势也提示管理层应关注资产配置的效率，优化资产利用率。
综上所述，RH的财务数据展示了公司盈利能力的持续增长和资产规模的显著扩大，但固定资产的周转率逐年下降提示资产利用效率的下降。未来，若能通过提升固定资产利用率，改善运营效率，可能有助于实现利润率的提升，增强公司整体的财务表现和竞争力。
总资产周转率
RH、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
总资产周转率 = (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，RH在不同季度的财务表现展现出一定的变化趋势。首先，净收入在分析期间整体呈上升趋势，从2017年4月的562,080美元逐步上升到2023年4月的772,499美元，显示出公司的盈利能力持续增强。尤其是在2020年之后，净收入出现显著增长，2022年达到最高的1,000,428美元，之后略有回落但仍保持在较高水平，表明公司在近年来实现了较大的增长潜力。
另一方面，总资产总体上升幅度显著，从2017年4月的1,948,386千美元增加至2023年4月的5,309,289千美元。这表明公司资产规模持续扩大，可能通过资产积累或扩张策略实现。从资产的增长速度来看，2020年后资产激增，尤其是在2022年，总资产达到了最高的5,830,147千美元，反映出公司资本投入或资产配置的显著扩展。
关于总资产周转率，其变化表现出一定的波动性。报告期内，该指标在2018年平均保持在1.36 至 1.41之间，显示资产利用效率稳定较好。然而，从2021年开始，资产周转率逐渐下降，2021年为0.68，而在2022年和2023年略有回升至0.63-0.68区间。这一趋势可能表明，尽管资产水平增长迅速，但资产的利用效率在部分时期有所下降，有可能由资产扩张速度超出营收增长速度引起。”
总体而言，RH公司在分析期间整体展现出盈利能力和资产规模的明显增长，反映出公司业务的扩张和市场份额的提升。然而，资产周转率的波动提示在资产增长的同时，资产使用效率略有下降，这可能需要公司未来在资产配置和运营效率方面进行优化，以确保盈利能力的持续提升与资产利用的最大化。未来持续关注资产管理和效率提升有助于公司实现更稳健的财务表现。
股东权益周转率
RH、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
股东权益周转率 = (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 股东权益（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，RH在2017年至2023年期间经历了显著的变化，反映出其财务状况与经营能力的多方面变动。以下为具体分析：
- 净收入趋势
- 净收入展现出逐步增长的整体趋势，自2017年的约562百万美元逐渐提升至2023年的约739百万美元。尽管中间存在波动，如在2018年和2019年的某些季度出现较大幅度的变动，但整体而言，收入水平持续上升，显示公司在收入规模方面取得了持续的扩张，反映出市场份额扩大或销售能力增强。
- 股东权益的变化
- 股东权益经历了较大波动，尤其是在2017年至2018年期间出现从正值到负值的剧烈变动。2017年季度末显示股东权益增长迅速，达到峰值，但紧接着在2017年底及2018年初出现大幅亏损，导致股东权益转为负数，体现出财务杠杆或经营亏损的压力。随后，股东权益逐步改善，逐季度回升至正值，并持续上升至2023年的高点，表明公司在财务结构和经营绩效方面经历了修复与成长。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2018年开始出现短暂的波动，且有明显的下降趋势，从最高的281.82下降至2023年的约2.88-4.58之间。该指标的持续下降可能表明公司资本使用效率有所降低，即每单位股东权益所产生的收入在减弱。这可能是由于资产结构变化、投资增加或运营效率下降等因素共同作用的结果。此外，部分季度数据缺失提示需要结合其他财务指标进一步验证其合理性和趋势真实性。
- 总体总结
- 整体来看，RH在过去数年中实现了收入的稳步增长，反映其市场拓展和销售规模的扩大。然而，股东权益的剧烈波动提示公司在某些时期面临财务压力或经营困难，尤其是2017年至2018年的财务亏损波动较大。随着时间推移，股东权益逐步回升，显示公司逐渐稳定下来并改善了财务状况。尽管如此，股东权益周转率的持续下降提示公司资产或资本效率尚需改善，可能需要优化资产配置或提高运营效率以维持持续增长和财务稳健。未来需要持续关注盈利能力的提升以及资本利用效率的改善，以确保公司持续健康发展。