长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
RH、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2018年5月至2019年2月，该比率相对稳定，维持在2.67到3.0之间。2019年5月至2020年8月，该比率略有下降，并在2020年8月达到最低点2.41。随后，该比率在2020年10月至2021年7月有所回升，达到3.10。2021年10月至2023年4月，该比率呈现持续下降的趋势，并在2023年4月降至2.06，为观察期内的最低值。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率在2018年5月至2018年11月期间保持稳定，为2.93至3.0。2019年2月出现显著下降，降至1.84，之后在1.84至2.11之间波动。2020年2月至2023年4月，该比率持续下降，从1.92降至1.56，表明固定资产的使用效率可能受到影响。
- 总资产周转率
- 该比率在2018年5月至2019年2月期间相对较高，在1.36至1.39之间。2019年5月至2020年10月，该比率持续下降，并在2020年10月降至1.01。2021年7月至2022年10月，该比率进一步下降，并在2021年7月达到最低点0.68。2022年10月至2023年4月，该比率略有波动，但整体维持在较低水平。
- 股东权益周转率
- 该比率波动较大。2018年5月达到峰值281.82，随后大幅下降至2018年8月的16.85。2018年11月至2019年2月的数据缺失。2020年10月至2021年10月，该比率呈现上升趋势，从141.95升至3.16。2021年10月至2023年4月，该比率再次呈现下降趋势，并在2023年4月达到4.02。该比率的剧烈波动可能反映了股东权益结构或公司经营策略的重大变化。
总体而言，数据显示资产周转率在观察期内普遍呈现下降趋势，尤其是在2020年之后。这可能表明公司资产的使用效率降低，或者公司经营规模的调整。股东权益周转率的波动性较大，需要进一步分析其背后的原因。
固定资产周转率净额
RH、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2018年5月至2019年8月，净收入总体上呈增长态势，随后在2019年11月略有回落。2020年2月至2020年8月，净收入出现显著下降，但在2020年10月开始反弹，并在2021年7月达到峰值。2021年10月至2023年4月，净收入呈现先下降后略微回升的趋势。整体而言，2021年7月的净收入最高，而2020年2月的净收入最低。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在整个观察期内持续增长。从2018年5月到2023年4月，该数值稳步上升，表明可能存在持续的资本投资。2022年4月至2022年7月期间，增长速度有所加快。该项资产的增长趋势较为稳定，但增长幅度在不同时期有所差异。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现下降趋势。从2018年5月的3.0开始，该比率逐渐降低，至2023年4月降至2.06。这表明，虽然不动产及设备净额持续增长，但净收入的增长速度相对较慢，导致固定资产的利用效率降低。2018年至2019年期间，该比率下降较为平缓，但在2020年之后，下降速度有所加快。需要注意的是，该比率的下降可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。
综合来看，虽然不动产及设备净额持续增长，但固定资产周转率净额的下降表明公司可能需要重新评估其资产利用效率，并考虑采取措施提高净收入的增长速度，以优化资产回报率。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
RH、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。从2018年5月至2019年8月，净收入总体上呈增长态势，从557406千美元增长至706514千美元。随后，在2019年11月至2020年5月期间，净收入出现下降，降至482895千美元。2020年8月至2021年7月，净收入显著反弹，达到988859千美元的高点。2021年10月至2023年4月，净收入呈现先下降后略微回升的趋势，最终在2023年4月达到739162千美元。整体而言，净收入的波动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在观察期内总体上呈上升趋势。从2018年5月至2020年8月，净额从811369千美元增长至1457943千美元。2020年10月至2023年4月，净额继续增长，达到2168606千美元。值得注意的是，2019年5月出现了一个显著的增长，可能与资产的重大投资或收购有关。整体而言，不动产及设备净额的持续增长表明可能存在对长期资产的持续投资。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内呈现下降趋势。从2018年5月的3下降至2023年4月的1.56。在2018年至2019年期间，周转率相对稳定，在2.9到3之间波动。从2020年开始，周转率开始加速下降，表明每单位固定资产所产生的收入正在减少。这种下降趋势可能与净收入的波动以及不动产及设备净额的持续增长有关。周转率的下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因和潜在影响。
综合来看，虽然不动产及设备净额持续增长，但固定资产净周转率的下降表明资产利用效率正在降低。这可能意味着需要重新评估资产投资策略，或者采取措施提高资产的收入生成能力。净收入的波动也需要进一步分析，以确定其驱动因素和潜在风险。
总资产周转率
RH、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
总资产周转率 = (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2018年5月至2019年8月，净收入总体上呈增长态势，随后在2019年11月略有回落。2020年，净收入经历了显著的下降，尤其是在2020年5月，但随后在2020年8月和2020年10月出现反弹。2021年，净收入持续增长，并在2021年7月达到峰值。2022年，净收入呈现下降趋势，并在2022年10月达到相对低点。2023年，净收入再次出现波动，在2023年4月略有回升，但仍低于2021年的高位。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈增长趋势。从2018年5月至2020年10月，总资产持续增加，尤其是在2021年，增长速度显著加快。2022年初，总资产达到最高点，随后在2022年和2023年略有下降，但整体规模仍然较高。这种增长可能反映了公司规模的扩张或资产的增持。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内呈现下降趋势。从2018年5月至2019年8月，周转率相对较高，随后逐渐下降。2020年和2021年，周转率进一步降低，尤其是在2021年，周转率降至较低水平。2022年和2023年，周转率维持在较低水平，略有波动。周转率的下降可能表明公司利用资产产生收入的效率降低，或者资产规模增长速度快于收入增长速度。需要进一步分析以确定具体原因。
总体而言，数据显示公司在收入和资产规模上经历了显著的变化。虽然总资产持续增长，但总资产周转率的下降值得关注，可能需要进一步评估公司的运营效率和资产管理策略。
股东权益周转率
RH、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
股东权益周转率 = (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
÷ 股东权益（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2018年5月至2019年8月，净收入总体上呈上升趋势，随后在2019年11月略有下降。2020年，净收入经历了显著的波动，在2020年8月达到峰值，随后在2020年10月大幅下降。2021年，净收入持续增长，并在2021年7月达到最高点。2022年，净收入呈现下降趋势，并在2022年10月达到相对较低水平。2023年，净收入再次出现波动，在2023年4月略有回升，但仍低于2021年的峰值。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益的变化更为显著。2018年5月至2019年2月，股东权益从正值转为负值，并在2019年2月达到最低点。随后，股东权益逐渐恢复正值，并在2021年10月达到最高点。2022年，股东权益出现下降趋势，但仍保持正值。2023年，股东权益继续下降，但下降幅度相对较小。值得注意的是，股东权益的波动性远高于净收入，这可能表明公司财务结构存在一定风险。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率的数据不完整，存在缺失值。在可用的数据中，该比率呈现显著波动。2018年5月该比率非常高，随后大幅下降。2020年，该比率有所回升，但在2020年10月再次下降。2021年和2022年，该比率持续下降，表明公司利用股东权益创造收入的能力逐渐减弱。2023年，该比率略有回升，但仍低于历史水平。由于数据缺失，对该比率的分析受到限制。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务变化。净收入的波动性表明公司可能受到外部市场因素或内部运营策略的影响。股东权益的波动性则反映了公司财务结构的风险。股东权益周转率的下降趋势表明公司利用股东权益创造收入的能力有所减弱。建议进一步分析这些趋势背后的原因，并评估其对公司未来财务状况的影响。