偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Bed Bath & Beyond Inc. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Bed Bath & Beyond Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
根据所提供的财务比率数据，可以观察到贝德贝思与湾公司在过去的数个财务季度中表现出明显的趋势变化。整体来看，公司的负债水平在于2016年到2018年期间相对稳定，但从2019年开始出现快速上升的迹象，尤其是债务相关比率的持续攀升，反映出公司借款规模的明显扩大。
具体而言，债务与股东权益比率在2016年到2018年间保持在较低且稳定的水平（约0.5-0.6），但从2019年起迅速上升至超过2.0，直至2022年达到甚至超过6倍，显示出公司债务负担的大幅增加。同时，债务与总资本比率和资产负债率也展示了类似的增长趋势，表明公司的资本结构变得日益偏向高杠杆，负债比例逐渐攀升，从而引发公司财务风险的上升。
从包括经营租赁负债在内的比率来看，变化趋势更加明显，尤其是在2019年之后，相关比率从较低水平跃升到更高的区间（如债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）由1.97升至17.42，债务与总资本比率（包括经营租赁负债）由0.66升至1.2），这表明公司在其租赁经营活动中也增加了杠杆，从而提高了整体的财务杠杆率。
财务杠杆率和资产负债率的变化亦印证了这一点。财务杠杆率从2016年的2.6逐步上升至2022年的超过29，反映公司依赖债务融资的程度显著增强，增加了财务运营的敏感性。此外，资产负债率的变化虽不稳，但整体呈现上升趋势（从2016年的0.23逐渐增加至2022年的0.66），显示资产负债结构日益趋向风险较高的状态。
另一方面，利息覆盖率指标在2019年之前表现良好，远高于1，表明公司盈利足以覆盖利息支出。然而，到了2020年及之后，相关指标转为负数甚至接近-14，意味着公司盈利已难以支付利息，财务压力显著增加。这种恶化趋势在2021年和2022年进一步加剧，反映出公司面临严重的财务困境，偿债能力逐步减弱，甚至出现盈利亏损难以支付利息的局面。
综上所述，财务数据指示公司在过去数年逐步增加了杠杆比例，尤其是在2019年之后，负债规模大幅增长，财务风险显著加大。财务杠杆和偿债能力的恶化预示公司财务状况可能正面临压力，未来需关注其偿债能力和资本结构的调整情况，以评估其财务稳定性和持续经营能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Bed Bath & Beyond Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的季度财务数据中可以观察到公司总体上表现出一定的波动性以及在财务结构方面的重大变化。首先，公司的总债务在大部分期间保持稳定，主要集中在约1.49亿千美元左右，但在2020年疫情爆发期间出现显著的上升，至近2.75亿千美元，并在之后的季度中继续波动，显示出公司在某些时期增加了债务负担以应对市场挑战或资金需求。
股东权益方面，数据显示公司在部分期出现了亏损状态，特别是在2022年及以后，股东权益出现了大幅度的下降甚至变为赤字。这种趋势突显出公司在后续时间段内的财务状况恶化，盈利能力可能受到影响，导致累计亏损扩大，资本结构逐渐恶化。
债务与股东权益比率方面，初期保持在较低水平（0.5至0.6之间），反映出相对合理的债务管理。然而，从2019年开始，比例逐步上升并出现显著增长，在2021年达到1.07，2022年甚至达到6.77，表明公司负债占比逐步加重，财务杠杆显著提高。这种趋势可能增加财务风险，尤其是在盈利能力下滑或现金流不稳定的情况下更为明显。
总的来说，财务数据揭示公司在过去几年中经历了债务增加和权益恶化的双重压力。债务水平虽然在部分时期受到控制，但整体比重不断上升，伴随股东权益下降，反映出公司财务状况的持续恶化及潜在的偿债压力。未来，若不能改善盈利能力或调整资本结构，公司可能面临更大的财务风险与运营压力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Bed Bath & Beyond Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从给定的季度财务数据显示，该公司的债务总额在整个观察期内总体呈现增长趋势。在2016年到2018年期间，债务金额波动较小，约在1,491,254千美元到1,492,427千美元之间，显示出较为稳定的债务水平。进入2019年后，债务显著增加，在2020年达到峰值，最高点为3,735,506千美元，较2018年增长明显。这一增长趋势可能反映了债务扩张以支持公司运营或投资活动，但也提示财务杠杆水平的上升。
股东权益方面，初期表现为增加态势，从2016年的2,529,087千美元逐步上升至2019年第三季度的2,843,628千美元，显示股东权益在这一期间得到了增加。随后，公司的股东权益出现大幅波动。尤其在2022年及之后，股东权益进入负值状态，最低点达到-577,654千美元，暗示公司可能面临财务困境或资本结构的剧烈变化。财务状况的显著恶化反映了公司财务上的压力与潜在风险。
债务与股东权益比率的变化揭示了公司资本结构的调整。在2016年至2018年期间，该比率维持在较低水平（约0.51至0.59），表明债务相较于股东权益较为稳定。然而，从2019年开始，比率迅速上升，尤其在2020年后，达到17.42，说明公司债务比例远高于股东权益，财务杠杆加大。这一趋势或许体现公司为应对经营困境而借入更多资金，增加了财务风险。然而，在之后的几季中，比率有所下降，但仍然保持在较高的水平上，指示债务依然较重。
综合来看，该公司在2016年到2018年期间财务相对稳定，但从2019年起债务水平显著上升，股东权益出现剧烈波动并最终转为负值，反映出财务状况的不佳和偿债压力的提升。债务与股东权益比率的剧增进一步强调了财务杠杆的加重和潜在的财务风险。未来若无有效的结构调整或盈利改善，公司财务的可持续性可能受到挑战。
债务与总资本比率
Bed Bath & Beyond Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到该公司在2016年至2022年期间的财务状况出现了显著变化，特别是在总资本、总债务以及债务与总资本比率方面。
在2016年至2018年期间，公司的总资本呈逐步增长趋势，从约402亿千美元增加到接近439亿千美元，显示公司在此阶段的资本积累有所增强。同时，总债务保持相对稳定，基本在1,491亿千美元左右，债务与总资本的比率持续在0.34到0.37之间，表明公司的债务水平与资本结构保持了相对稳定，负债比例较低，财务杠杆适中。
然而，从2019年至2022年间，财务比率发生了剧烈变化。尤其是债务与总资本比率，从2019年的0.45迅速上升至2022年的1.5，显示公司不断加大借款规模，同时总资本在此期间大幅减少，从最高的43亿千美元缩减到最低的13亿千美元左右。这一趋势表明公司在2020年前后可能出现财务困境或战略调整，增加了财务杠杆，债务占据了更大比例的资本结构中。
值得注意的是，2020年之后，公司总资本显著下降，反映出可能出现了资产减少或资本结构调整的情况。而与此同时债务规模持续扩大，导致债务与资本比率持续升高，显著高于行业常规水平，表明财务风险增加。而在2021年至2022年，债务与资本比率进一步攀升，甚至达到1.5，表明公司负债压力极大，债务风险较高，可能影响其偿债能力和财务稳健性。
整体来看，该公司的财务结构在早期较为稳健，债务比例适中，但从2019年起，财务杠杆和债务风险显著上升。这一变化可能与公司面临的市场环境变化、经营压力或战略调整相关，值得持续关注其财务风险状况和偿债能力的变化趋势。未来，若债务水平继续攀升，可能会对公司财务健康以及经营持续性构成挑战。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Bed Bath & Beyond Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，整体观察以下几个方面的变化和趋势，以期为财务状况提供全面的分析。
- 债务总额变化：
- 在2016年至2018年期间，债务总额基本保持稳定，略有增长，最高点出现在2018年12月1日，达到约1,492,427千美元。自2019年起，债务总额明显增加，尤其在2020年达到峰值约3,453,850千美元，显示出公司在此期间增加了大量的债务负担。随后，债务总额逐步下降至2022年8月27日，约3,031,284千美元，但比2018年的水平有明显提升，表明公司在此期间经历了债务的波动和调整。
- 总资本变动：
- 总资本在2016年到2018年逐步上涨，从约4,020,341千美元上升至约4,380,706千美元，表现出公司资本基础的稳步增强。进入2019年后，总资本出现明显幅度的变化，在2020年达到最高点约5,531,626千美元，之后逐步下降，至2022年8月终点约3,954,196千美元，显示公司在资产规模和资本结构方面经历了调整和收缩。
- 债务与总资本比率：
- 该比率维持在2016至2018年稳定的范围（大约0.36-0.37），显示出公司当时的债务负担与资本结构较为平衡。自2019年起，比率开始明显上升，从约0.67逐步增加至2022年8月的约1.20，表明债务相对于资本的比例显著提升。这可能反映公司在资产运营或扩张方面增加了债务融资，风险敞口亦随之扩大。该趋势提示财务杠杆增加，潜在的财务风险也有所上升。
综上所述，分析显示公司在2016年至2018年期间债务水平较为稳健，资本结构较为平衡。2019年至2020年期间债务大幅上升，伴随比率的不断上升，指示公司在此期间加大了债务融资力度。尽管债务在后续有所收缩，但相对比率仍高位，符合公司扩张或资金紧张的经营环境。未来需关注债务风险的持续变化及其对盈利能力和财务稳定性的影响。
资产负债率
Bed Bath & Beyond Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据来看，该公司在观察期内的总资产整体呈现波动性变化，最高点出现在2018年12月和2019年6月左右，且逐步走低至2022年末的最低水平。这表明公司在某一阶段曾实现资产规模增长，但随后出现收缩趋势，可能受到市场环境或经营策略调整的影响。
总债务方面，虽然整体保持大致平稳，偶尔微增，但在2020年之后出现显著增加，尤其在2022年达到高点。这可能反映公司在近期加大融资或债务承担的趋势，以应对运营或扩张需求，亦或是偿债能力减弱导致负债比例上升的风险信号。
资产负债率在观察期间表现出稳中有升的趋势，从2016年的大约0.21-0.23逐渐升高至2022年的0.28-0.37。这一变化提示公司负债比例逐步上升，财务杠杆随之加大，可能增加财务风险，尤其是在资产规模缩减和债务增加的双重压力下。这种趋势需要引起管理层的关注，特别是在经济环境变化或盈利能力下降时，财务风险可能会放大。
总体而言，该公司在观察期间经历了资产的波动与负债的逐渐上升，资产负债率的上升显示财务杠杆在加大，潜在的财务风险有所增加。未来需要关注其资产扩展能力及债务管理状况，以评估其财务稳健性和持续经营能力。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Bed Bath & Beyond Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据趋势来看，该公司的总资产在观察期间总体呈现波动下降趋势，特别是在2020年之后表现出明显的下降，从2021年初的接近8000亿千美元降至2022年8月的约4600亿千美元。这可能反映出公司在此期间的资产结构调整或资产减值。此外，2020年初，资产总额曾出现明显波动，但整体趋势依然指向资产规模的逐步收缩。
债务总额自2016年起基本保持稳定，略有上升，尤其是在2019年后出现大幅跳升，尤其是2019年6月之后，债务从大约1.49亿千美元跃升至3.75亿千美元，显示公司在这一时期可能进行了扩张融资或承担了更多债务。进入2022年后，债务额继续增加，最高达到约3.53亿千美元，显示债务水平在扩大。如此显著的债务增加伴随资产总额的缩减，可能引发关于偿债压力和财务风险的关切。
资产负债率在观察期间基本保持较低水平（约20%-25%），显示公司起初债务负担较轻，财务结构较为稳健。然而，从2020年开始，资产负债率逐渐上升，尤其是在2021年和2022年，资产负债率上升至50%以上，甚至在2022年达到了76%。这表明公司债务相较于资产的比例显著增加，财务杠杆风险在上升，可能受到近期资产缩减带来的影响。
总体而言，该公司在报告期内经历了资产规模的缩减和债务的扩大，导致财务杠杆逐步加重。尤其是在2020年后，资产减值与债务增加的同时，资产负债率的显著上升表达出潜在的财务风险加剧。若未来没有合理的资产重组或收入改善，公司的偿债能力可能面临压力，此趋势值得持续关注，以评估其财务稳健性及未来的财务策略调整需求。
财务杠杆率
Bed Bath & Beyond Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所展示的财务数据可以观察到，公司的总资产在2016年至2022年间整体呈现波动下降的趋势，尤其在2022年显著减少，表明公司可能经历了资产规模的缩减或资产重组。期间，资产在2016年达到高点7,238,801千美元后，逐步下降至2022年的4,946,102千美元，反映出资产规模的持续收缩过程。
股东权益方面，数据呈现出较强的波动性。2016年初，股东权益为2,529,087千美元，随后逐步增长并在2018年前夕达到高点2,888,628千美元。之后，权益逐渐减少，尤其在2019年和之后的年份表现出较大幅度的波动和下降，2022年负值（-577,654千美元）表明公司出现了严重的财务困难，股东权益的为负数是财务状况恶化的显著信号，反映企业可能存在较高的负债或亏损积累问题。
财务杠杆率则展现出明显的上升趋势。从2016年的2.6逐步上升至2022年的29.46，显示公司在财务结构中负债比重逐渐增加，财务风险明显增强。尤其是在2021年和2022年杠杆率大幅提升，说明公司在融资方面依赖负债的程度明显加大，可能为了维持运营或资金需求，但同时也带来了更高的财务风险和偿债压力。
总结而言，该公司在观察期内，资产规模逐渐缩减，而股东权益先升后降至负值，反映出财务状况显著恶化。财务杠杆率的持续攀升，尤其在后期的剧烈变化，提示公司负债风险增强，潜在的偿债压力和财务不稳定性可能已成为公司面临的重要财务挑战。这些趋势表明公司在未来需要进行财务结构调整和风险控制，以改善财务健康状况。
利息覆盖率
Bed Bath & Beyond Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | 2017年2月25日 | 2016年11月26日 | 2016年8月27日 | 2016年5月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27), 10-K (报告日期： 2017-02-25), 10-Q (报告日期： 2016-11-26), 10-Q (报告日期： 2016-08-27), 10-Q (报告日期： 2016-05-28).
1 Q2 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润（EBIT）和利息支出两个指标的时间序列数据可以观察到，公司在报告期间的盈利能力和财务稳健性经历了明显波动。在2016年至2018年之间，EBIT呈现一定的上升趋势，尤其是在2017年第二季度达到峰值，达到429,928千美元，显示出当时公司盈利能力较强。而在2018年开始，EBIT逐步下降，经历了剧烈的下滑，特别是在2019年和2020年，甚至出现了亏损状态，2019年二季度的EBIT为-406,842千美元，显示公司利润出现严重下滑，且亏损持续扩大至2020年，达到-460,929千美元，反映出盈利能力的明显恶化。
利息支出在报告期内整体保持相对稳定，波动不大，基本集中在15,000到20,000千美元之间。尽管如此，结合EBIT的剧烈变动，公司的利息覆盖率经历了大幅波动。2016年至2018年期间，利息覆盖率逐步下降，显示公司盈利能力下降导致其偿债能力减弱。到了2018年后，尤其是在2019年和2020年，利息覆盖率大幅转为负值，表明EBIT为负，公司支付利息的能力极为不足，甚至无法实现盈利来支撑利息支出。这一趋势极其不利，说明公司面临严重的财务压力，偿债能力明显减弱。
整体来看，企业在2016年到2018年间表现尚有一定盈利基础，但从2019年开始，逐步陷入财务困境。利润的持续亏损导致利息覆盖率的持续下降，到2020年更是出现了负值，充分反映出财务风险的显著加剧。未来若不采取有效措施改善盈利能力，公司的偿债能力可能会继续受到威胁。这一系列数据揭示公司整体财务状况持续恶化，需引起管理层的高度重视，采取相应策略加以改善。