偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Bed Bath & Beyond Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在报告期内呈现出先下降后大幅上升的趋势。从2017年5月至2018年12月，该比率保持在相对稳定的水平，约为0.51至0.56之间。然而，从2019年3月开始，该比率逐渐增加，并在2022年2月达到峰值6.77。这表明公司债务水平相对于股东权益的增长速度加快，财务风险可能随之增加。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率类似，该比率也经历了先稳定后大幅增长的阶段。但其数值普遍高于前者，表明经营租赁负债对公司债务水平的影响较为显著。2022年2月的数值达到17.42，表明公司承担了较高的租赁义务，并可能对财务状况产生影响。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个报告期内呈现上升趋势，但增长速度相对平缓。从2017年5月至2020年8月，该比率在0.34至0.54之间波动。随后，该比率加速上升，至2022年8月达到1.5。这表明公司总资本中债务的比例逐渐增加，财务杠杆有所提高。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率与不包含经营租赁负债的比率趋势一致，但数值更高。这再次强调了经营租赁负债对公司债务水平的影响。2022年8月的数值为1.2，表明公司总资本中债务（包括租赁负债）的比例较高。
- 资产负债率
- 该比率在报告期内相对稳定，但呈现出轻微的上升趋势。从2017年5月至2020年5月，该比率在0.16至0.23之间波动。随后，该比率逐渐增加，至2022年8月达到0.37。这表明公司资产中负债的比例略有增加，财务风险可能略有上升。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率与不包含经营租赁负债的比率趋势相似，但数值更高。这表明经营租赁负债对公司资产负债率的影响较为显著。2022年8月的数值为0.76，表明公司资产中负债（包括租赁负债）的比例较高。
- 财务杠杆率
- 该比率在报告期内呈现显著上升趋势。从2017年5月至2020年2月，该比率在2.42至5.27之间波动。然而，从2021年2月开始，该比率加速上升，至2022年2月达到29.46。这表明公司财务杠杆水平大幅提高，财务风险显著增加。
- 利息覆盖率
- 该比率在报告期内经历了从正值到负值的转变。从2017年5月至2018年12月，该比率保持正值，但逐渐下降。从2019年3月开始，该比率变为负值，并在2022年8月达到-13.85。这表明公司盈利能力不足以覆盖利息支出，面临较高的违约风险。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在报告期内显著增加，而盈利能力却不足以覆盖利息支出。这些趋势表明公司财务状况面临挑战，财务风险较高。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Bed Bath & Beyond Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年5月27日至2018年12月1日期间呈现出缓慢的增长趋势。从2018年12月1日到2020年2月29日，债务水平显著增加，随后在2020年5月30日至2021年11月27日期间呈现下降趋势。2022年2月26日债务再次增加，并在2022年5月28日和2022年8月27日进一步上升。总体而言，债务水平在观察期内波动较大，但2022年后期呈现出明显的上升趋势。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2017年5月27日至2018年12月1日期间持续增长。2019年3月2日开始，股东权益开始下降，并在2020年2月29日达到相对较低水平。2020年5月30日股东权益略有回升，但随后再次下降，并在2022年2月26日转为负值（赤字）。2022年5月28日和2022年8月27日，赤字进一步扩大，表明股东权益状况持续恶化。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2017年5月27日至2018年12月1日期间逐渐下降，表明财务杠杆降低。然而，从2019年3月2日开始，该比率开始上升，反映出债务水平相对于股东权益的增加。2020年2月29日，该比率达到1.18，表明债务超过了股东权益。此后，该比率持续上升，并在2022年2月26日达到6.77，在2022年5月28日达到更高的水平，表明财务风险显著增加。2022年8月27日的数据表明，债务与股东权益比率持续恶化，财务状况面临严重挑战。
总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内发生了显著变化。最初，债务水平相对稳定，股东权益持续增长，财务杠杆逐渐降低。然而，从2019年开始，股东权益开始下降，债务水平波动，导致债务与股东权益比率显著上升。2022年，股东权益转为负值，债务与股东权益比率急剧上升，表明公司面临着严重的财务困境。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Bed Bath & Beyond Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
1 Q2 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2017年5月至2018年12月期间呈现相对稳定的增长趋势。从2018年3月到2019年6月，债务总额显著增加，随后在2019年8月至2020年8月期间有所波动，但总体上保持在较高水平。2020年8月之后，债务总额呈现下降趋势，直至2021年11月，之后又出现小幅增长，并在2022年8月达到峰值。
- 股东权益
- 股东权益在2017年5月至2018年3月期间持续增长。2018年3月之后，股东权益开始下降，并在2019年6月达到相对低谷。2019年8月至2020年2月，股东权益继续下降，随后在2020年5月出现短暂回升，但之后再次下降。2021年2月至2022年5月，股东权益持续下降，并在2022年5月之后转为负值，并在2022年8月进一步恶化。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2017年5月至2018年12月期间相对稳定，且数值较低。从2018年12月开始，该比率显著上升，表明债务相对于股东权益的比例增加。2019年6月至2022年8月，该比率持续攀升，尤其是在2021年8月和2022年2月之后，增长速度加快。2022年2月的数据显示，该比率达到极高的水平，表明公司债务负担显著加重，财务风险较高。在股东权益转为负值后，该比率的解读需要谨慎，因为负股东权益会扭曲比率的含义。
总体而言，数据显示公司债务水平在一段时间内保持稳定，但在后期显著增加，而股东权益则持续下降，导致债务与股东权益比率急剧上升。这种趋势表明公司的财务状况逐渐恶化，财务风险不断增加。股东权益的负值进一步加剧了这种担忧。
债务与总资本比率
Bed Bath & Beyond Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年5月27日至2018年12月1日期间呈现出缓慢的增长趋势。从2018年12月1日到2020年2月29日，债务显著增加，随后在2020年5月30日至2021年11月27日期间呈现下降趋势。2022年2月26日和2022年5月28日债务再次增加，并在2022年8月27日达到最高点。
- 总资本
- 总资本在2017年5月27日至2018年3月3日期间持续增长。随后，从2018年6月2日至2019年11月30日，总资本呈现下降趋势。2020年2月29日至2021年11月27日，总资本持续下降，并在2022年2月26日至2022年8月27日期间进一步减少。
- 债务与总资本比率
- 在2017年5月27日至2018年12月1日期间，债务与总资本比率相对稳定，维持在0.34至0.36之间。从2019年3月2日开始，该比率逐渐上升，并在2022年8月27日达到最高值1.5。这表明债务水平相对于总资本的增长速度快于总资本的增长速度。比率的显著上升可能预示着财务风险的增加。
总体而言，数据显示债务水平在某些时期内显著增加，而总资本则呈现下降趋势。这导致债务与总资本比率大幅上升，表明财务杠杆的增加。需要进一步分析以确定这些趋势背后的原因以及对财务状况的潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Bed Bath & Beyond Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
1 Q2 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2017年5月至2018年12月期间保持相对稳定，波动幅度较小。2019年3月，债务总额出现显著下降，随后在2019年6月至2019年11月期间略有波动后再次上升。2020年2月至2020年11月期间，债务总额呈现下降趋势。2021年2月至2021年11月期间，债务总额基本保持稳定，波动较小。2022年2月至2022年8月，债务总额呈现先下降后上升的趋势。
- 总资本
- 总资本在2017年5月至2018年12月期间呈现增长趋势。2019年3月，总资本出现大幅下降，随后在2019年6月至2019年11月期间有所回升。2020年2月至2020年11月期间，总资本持续下降。2021年2月至2021年11月期间，总资本继续下降，但降幅减缓。2022年2月至2022年8月，总资本持续下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2017年5月至2018年12月期间维持在相对较低且稳定的水平。2019年3月，该比率开始显著上升，并在2019年6月至2019年11月期间持续攀升。2020年2月至2020年11月期间，该比率继续上升，并在2021年2月至2021年11月期间进一步增加。2022年2月至2022年8月，该比率持续上升，达到最高水平。整体而言，该比率呈现明显的上升趋势，表明债务水平相对于总资本的比例不断增加。从2017年到2022年，该比率从0.36上升到1.2，表明财务杠杆显著增加。
总体而言，数据显示债务总额在不同时期呈现不同的变化趋势，而总资本则经历了先增长后下降的阶段。更值得注意的是，债务与总资本比率的持续上升，表明财务风险可能正在增加。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务状况。
资产负债率
Bed Bath & Beyond Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
1 Q2 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年5月27日至2018年12月1日期间呈现出缓慢的增长趋势。从2018年12月1日到2020年2月29日，债务水平显著增加，随后在2020年5月30日至2021年11月27日期间呈现下降趋势。2022年2月26日和2022年5月28日，债务水平再次上升，并在2022年8月27日达到峰值。总体而言，债务水平在观察期内波动较大，但2022年后期呈现出明显的上升趋势。
- 总资产
- 总资产在2017年8月26日至2018年12月1日期间呈现波动，但总体上呈增长趋势。2019年3月2日，总资产出现显著下降，随后在2019年6月1日至2019年11月30日期间有所回升。2020年2月29日之后，总资产持续下降，并在2022年8月27日达到最低点。总资产的下降趋势在观察期末更为明显。
- 资产负债率
- 资产负债率在2017年至2018年期间相对稳定，维持在0.20至0.23之间。2019年，该比率略有下降，并在2020年进一步降低，表明财务杠杆有所降低。然而，从2021年2月27日开始，资产负债率呈现上升趋势，并在2022年8月27日达到最高点。这表明公司承担了更多的债务风险，财务风险增加。资产负债率的显著上升与总资产的下降和总债务的增加相一致。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了财务状况的变化。早期阶段，债务和资产相对稳定。后期阶段，资产持续下降，债务波动后再次上升，导致资产负债率显著提高。这可能表明公司面临财务压力，需要关注其偿债能力和财务风险管理。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Bed Bath & Beyond Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
1 Q2 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2017年5月至2018年12月期间相对稳定，在149.17亿至149.24亿美元之间波动。2019年3月，债务总额出现显著下降至148.79亿美元，但随后在2019年6月大幅增加至367.35亿美元，并在后续几个季度维持在345.46亿至406.27亿美元之间。2020年8月开始，债务总额呈现下降趋势，至2021年11月降至313.93亿美元。2022年，债务总额再次呈现上升趋势，最终达到353.19亿美元。
- 总资产
- 总资产在2017年5月至2018年12月期间呈现波动，从68.76亿至75.37亿美元不等。2019年3月，总资产大幅下降至65.71亿美元，随后在2019年6月迅速增加至79.88亿美元。此后，总资产在74.39亿至80.12亿美元之间波动。2021年8月开始，总资产持续下降，至2022年8月降至46.67亿美元。2022年5月和2022年2月的数据显示，总资产进一步下降。
- 资产负债率
- 资产负债率在2017年5月至2018年12月期间保持在较低水平，在0.20至0.23之间。2019年3月，资产负债率显著上升至0.46，并在后续几个季度维持在0.45至0.48之间。2020年2月，资产负债率进一步上升至0.53，并在2021年11月达到0.54。2022年，资产负债率显著上升，最终达到0.76，表明财务杠杆水平显著提高。整体而言，资产负债率呈现显著上升趋势，尤其是在2019年之后，表明公司承担了更多的债务风险。
总体而言，数据显示债务总额在后期呈现波动上升趋势，而总资产则呈现下降趋势。这导致资产负债率显著上升，表明公司的财务风险在增加。需要进一步分析这些变化的原因，以及它们对公司未来财务状况的影响。
财务杠杆率
Bed Bath & Beyond Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
1 Q2 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2017年5月至2018年12月期间呈现波动上升的趋势。从2017年5月的6875801千美元增长到2018年12月的7536744千美元。然而，从2019年3月开始，总资产开始下降，并在2022年8月降至2017年5月的水平以下，最终在2022年8月达到4666639千美元。这种下降趋势表明资产规模的显著缩减。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2017年5月至2018年12月期间保持相对稳定，并在2018年12月达到最高点2903275千美元。随后，股东权益开始持续下降，并在2021年11月降至934234千美元。2022年2月，股东权益转为负值，并在2022年8月进一步下降至-577654千美元，表明公司面临严重的财务困境。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2017年5月至2019年6月期间相对稳定，在2.42到4.16之间波动。从2019年8月开始，财务杠杆率显著上升，并在2022年8月达到29.46。这一大幅上升表明公司越来越依赖债务融资，财务风险显著增加。杠杆率的急剧上升与股东权益的减少相对应，进一步证实了财务状况的恶化。
总体而言，数据显示公司资产规模在后期出现显著下降，股东权益持续减少并最终转为负值，财务杠杆率则急剧上升。这些趋势共同表明公司财务状况持续恶化，面临着越来越大的财务风险。资产的减少和负债的增加导致了财务杠杆率的飙升，进一步加剧了财务压力。
利息覆盖率
Bed Bath & Beyond Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年8月27日 | 2022年5月28日 | 2022年2月26日 | 2021年11月27日 | 2021年8月28日 | 2021年5月29日 | 2021年2月27日 | 2020年11月28日 | 2020年8月29日 | 2020年5月30日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年6月1日 | 2019年3月2日 | 2018年12月1日 | 2018年9月1日 | 2018年6月2日 | 2018年3月3日 | 2017年11月25日 | 2017年8月26日 | 2017年5月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
1 Q2 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）趋势
- 息税前利润在2017年5月至2018年3月期间呈现增长趋势，随后在2018年6月开始显著波动。2018年6月至2019年8月期间，EBIT持续下降，并在2019年8月达到一个低谷。2019年11月至2020年2月，EBIT出现短暂回升，但随后在2020年5月再次大幅下降。2020年8月出现显著反弹，但随后在2020年11月至2022年8月期间再次呈现持续下降的趋势，并在2022年8月达到最低点。
- 利息支出，净额趋势
- 利息支出在整个期间内相对稳定，在15,000美元至23,000美元之间波动。虽然存在季度间的差异，但整体趋势较为平缓，未呈现显著的上升或下降趋势。在2020年5月达到一个峰值，随后有所回落。
- 利息覆盖率趋势
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润增长期间（2017年5月至2018年3月），利息覆盖率相对较高，并呈现下降趋势。随着息税前利润的下降，利息覆盖率也随之下降，并在2019年8月出现负值。2020年8月息税前利润反弹，利息覆盖率也短暂回升至正值，但随后再次下降并持续为负值，直至2022年8月。负值表明企业无法通过息税前利润覆盖其利息支出，财务风险较高。
- 整体观察
- 数据显示，企业盈利能力在观察期内经历了显著变化。最初的盈利能力逐渐下降，并在后期出现持续的亏损。利息支出相对稳定，但由于息税前利润的下降，导致利息覆盖率大幅降低，甚至出现负值。这表明企业偿债能力面临挑战。需要进一步分析导致息税前利润大幅波动的因素，以及企业如何应对财务风险。