偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Charter Communications Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年3月31日的4.04，持续增长至2022年9月30日的10.92。随后，该比率有所回落，但仍维持在较高水平，至2025年6月30日为5.91。这表明公司债务水平相较于股东权益的增长速度更快，财务杠杆的使用程度不断加深。2024年3月31日至2025年6月30日期间，比率下降趋势放缓，可能预示着债务增长速度的减缓或股东权益的增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，在0.8到0.92之间波动。从2021年3月31日的0.8，缓慢上升至2022年9月30日的0.92，之后略有下降，至2025年6月30日的0.86。这种稳定性表明公司资本结构中债务比例的变化相对较小，债务融资在总资本中的占比基本保持不变。
- 资产负债率
- 资产负债率同样呈现上升趋势，但幅度相对较小。从2021年3月31日的0.59，逐步上升至2022年12月31日的0.68，之后保持在0.66至0.68之间，至2025年6月30日为0.63。这表明公司资产中由负债融资的比例逐渐增加，但整体风险水平相对可控。2024年开始，该比率呈现小幅下降，可能与资产增长或负债减少有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内经历了显著的增长。从2021年3月31日的6.83，大幅增长至2022年9月30日的16.16。随后，该比率开始回落，但仍维持在较高水平，至2025年6月30日为9.35。这进一步证实了公司债务水平的增加，以及财务风险的上升。2023年开始，该比率下降趋势明显，表明公司可能采取措施降低财务杠杆。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内波动，但整体呈现下降趋势。从2021年3月31日的2.28，上升至2022年6月30日的2.84，之后开始下降，至2025年6月30日的2.51。虽然该比率始终大于1，表明公司有能力支付利息费用，但下降趋势值得关注，可能预示着盈利能力相对债务负担的下降。2024年6月30日和2025年6月30日，该比率略有回升，可能受益于盈利能力的改善或利息费用的降低。
总体而言，数据显示公司在观察期内增加了债务融资的使用，财务杠杆水平显著提高。虽然盈利能力能够覆盖利息费用，但利息覆盖率的下降趋势需要持续关注。债务与股东权益比率的持续上升表明公司财务风险有所增加，需要谨慎管理债务结构和资本结构。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Charter Communications Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 设备分期付款计划融资便利 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| Charter股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Charter股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年3月31日的84887百万单位开始，债务逐渐增加至2022年12月31日的97603百万单位。2023年初，债务水平略有波动，但总体保持在较高水平。2024年，债务开始呈现下降趋势，至2024年12月31日降至95005百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，债务略有回升，分别达到95718百万单位和96209百万单位。
- Charter股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内经历了显著的变化。从2021年3月31日的20997百万单位开始，股东权益在2022年6月30日达到最低点9879百万单位，随后在2023年呈现显著增长，至2023年12月31日达到11874百万单位。这种增长趋势在2024年延续，股东权益持续增加，至2024年12月31日达到12879百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，股东权益进一步增长，分别达到14099百万单位和15587百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆的水平。该比率在观察期内经历了显著的变化。从2021年3月31日的4.04开始，比率持续上升，至2022年9月30日的10.92达到峰值。随后，该比率开始下降，并在2024年6月30日降至6.83。2025年3月31日和6月30日的数据显示，比率略有回升，分别为5.84和5.91。总体而言，比率呈现先升后降的趋势，表明财务杠杆水平有所降低，但仍处于较高水平。
综合来看，数据显示债务水平在前期持续上升，后期开始下降，而股东权益则呈现先下降后显著增长的趋势。债务与股东权益比率的下降表明财务风险有所缓解，但仍需持续关注债务水平的变化。
债务与总资本比率
Charter Communications Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 设备分期付款计划融资便利 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| Charter股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个期间内呈现出总体上升的趋势。从2021年3月31日的84887百万单位开始，到2022年12月31日达到97603百万单位。随后，债务水平在2023年略有波动，并在2024年开始呈现下降趋势，至2024年12月31日降至95005百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示债务略有回升，分别达到95718百万单位和96313百万单位。
- 总资本
- 总资本在观察期间内也呈现出增长趋势，但增长幅度相对平稳。从2021年3月31日的105884百万单位开始，到2025年6月30日增长至111927百万单位。虽然期间内存在小幅波动，但总体趋势是向上的。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年3月31日为0.8，随后逐年上升，在2022年9月30日达到峰值0.92。此后，该比率开始下降，并在2024年9月30日降至0.86。2025年3月31日和6月30日的数据显示该比率略有回升，分别为0.85和0.86。整体而言，该比率在观察期间内呈现先上升后下降的趋势，表明财务杠杆水平的变化。
综合来看，数据显示债务水平在初期有所增加，但随后在后期有所控制，总资本则保持相对稳定的增长。债务与总资本比率的变化反映了公司在债务管理方面的策略调整。需要注意的是，这些趋势的持续性以及潜在影响需要进一步的分析和评估。
资产负债率
Charter Communications Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 设备分期付款计划融资便利 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年3月31日的84887百万单位开始，逐步增长至2022年12月31日的97603百万单位。2023年，债务水平相对稳定，并在2024年略有下降，最低点出现在2024年9月30日的95005百万单位。然而，到2025年6月30日，债务再次回升至95718百万单位。整体而言，债务规模在观察期内保持在较高水平，并呈现波动性增长的特征。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的143439百万单位开始，稳步增加到2025年6月30日的151589百万单位。虽然期间存在小幅波动，但总体趋势是向上的。资产增长速度相对平稳，没有出现显著的加速或减速。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现上升趋势，随后趋于稳定。从2021年3月31日的0.59开始，逐步上升至2022年12月31日的0.68。在2023年和2024年，该比率保持在0.66至0.68之间，显示出相对稳定的财务杠杆水平。2025年6月30日，该比率略有下降至0.63。总体而言，资产负债率的上升表明财务风险可能有所增加，但后期稳定则表明风险控制措施可能有效。
综合来看，数据显示资产规模持续扩大，而债务规模也在增加，但资产增长速度略快于债务增长速度。资产负债率的稳定表明公司在债务管理方面具有一定的控制力。然而，持续关注债务水平和资产负债率的变化，对于评估未来的财务风险至关重要。
财务杠杆率
Charter Communications Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| Charter股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Charter股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2021年3月31日的143439百万到2025年6月30日的151589百万，总资产经历了持续的扩张。虽然期间存在小幅波动，例如2021年9月30日和2022年3月31日，但整体趋势是向上的。2024年9月30日和2025年6月30日的增长速度略有放缓，但仍保持增长。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内经历了显著的变化。从2021年3月31日的20997百万开始，股东权益合计在2022年12月31日降至9119百万，随后在2023年和2024年呈现出强劲的复苏。到2025年6月30日，股东权益合计达到16209百万。这种波动表明公司可能进行了大规模的股票回购、股息支付或其他影响股东权益的活动。2024年和2025年的增长速度明显加快。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现出先上升后下降的趋势。从2021年3月31日的6.83开始，杠杆率持续上升，并在2022年9月30日达到峰值16.16。随后，杠杆率开始下降，到2025年6月30日降至9.35。这种趋势表明公司最初可能增加了债务融资，随后通过增加股权融资或偿还债务来降低财务风险。2023年和2024年的下降速度较快，表明公司积极降低杠杆水平。2025年6月30日的数据显示，杠杆率的下降速度有所减缓。
总体而言，数据显示公司总资产持续增长，股东权益合计经历了一段波动后显著复苏，财务杠杆率则呈现出先升后降的趋势。这些变化可能反映了公司在不同时期采取的财务策略和市场环境的影响。
利息覆盖率
Charter Communications Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于宪章股东的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的2120百万美元，增长至2021年12月31日的3092百万美元。2022年上半年继续增长，达到3306百万美元，随后在下半年有所回落，但仍保持在3000百万美元以上。2023年和2024年，该指标在3000百万美元到3200百万美元之间波动。2025年上半年，息税前利润略有上升，达到3172百万美元和3320百万美元。
- 利息支出，净额
- 利息支出，净额在整个观察期内持续增加。从2021年3月31日的983百万美元，逐步增长至2025年6月30日的1320百万美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。2022年下半年和2023年，增长速度相对较快。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司偿还利息的能力。该指标在2021年从2.28逐步上升至2022年上半年的2.84，表明公司偿付利息的能力增强。然而，从2022年下半年开始，利息覆盖率开始下降，从2.84降至2023年下半年的2.32。2024年，该指标略有回升，并在2025年上半年达到2.51。总体而言，利息覆盖率呈现先升后降，近期略有回升的趋势。尽管如此，该指标在观察期内始终保持在2.3以上，表明公司具备一定的偿付利息能力，但需要关注利息支出增长对该指标的影响。
综合来看，息税前利润的增长速度在观察期内有所放缓，而利息支出持续增加，导致利息覆盖率在后期有所下降。这表明公司盈利能力增长可能不足以抵消利息支出的增加，需要关注未来的盈利能力和债务管理情况。