流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
DexCom Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
根据提供的财务比率数据，可以观察到公司短期偿债能力的总体变化趋势。流动资金比率在2018年到2023年期间，虽经历了一些波动，但整体保持在较高水平，尤其在2020年第二季度达到峰值7.58，显示出在该时期公司拥有相对充裕的流动资产。随后，该比率逐渐下滑至2023年第二季度的2.02，反映出公司在近期可能面临流动性压力的增加。
速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，同样在2020年第二季度出现高点7.01，然后逐步下降至2023年第二季度的2.12，这表明公司在短期偿债性资产方面的缓解与减少同时发生，可能由应收账款、存货或现金增加减弱了短期偿债能力的优势。
现金流动比率的表现显示出较为类似的趋势，尽管整体水平较前两者偏低。该比率在2020年第二季度达到6.27的高点，之后逐渐回落至2023年第二季度的1.76，说明公司在短期内现金及现金等价物的相对充裕度有所减弱。这种变化可能反映出运营资金的流出增加或现金流入减少的情况，从而影响短期偿债能力的稳定性。
整体来看，这些比率的趋势显示过去几年中，公司在2020年疫情爆发时期曾拥有相对较强的短期偿债能力，但其后逐步减弱，尤其到2023年，三项比率都处于较低水平，提示公司短期流动性状况有所紧张。值得关注的是，虽然比率有一定的下降，但仍未降至完全危机的水平，这可能意味着公司采取了风险控制措施，或其财务结构趋于保守。然而，持续的下降趋势建议管理层应密切监控流动性指标，以确保短期偿债能力的持续性和稳健性。
流动资金比率
DexCom Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产的变化趋势来看，该公司在整个观察期间内，流动资产总体呈现逐年上升的态势。特别是在2020年第一季度到2021年第一季度之间，流动资产显著增长，突破了3400万千美元的关口，达到峰值的5003万千美元。这表明公司在不断增加短期资产规模，可能受益于运营扩张或现金持有的增加。
与此同时，流动负债也在逐步上升，但其增长幅度相对较为稳定。特别是在2022年和2023年，流动负债的规模明显扩大，达到高点的2069万千美元，显示公司在扩大运营规模或进行了债务融资。尽管如此，流动负债的增长速度高于流动资产，导致流动资金比率（流动资产除以流动负债）呈现出一定的波动，但整体维持在较高水平。
观察流动资金比率的变化，可以看出其在2018年第一季度达到了5.83的高点，随后有所波动，但整体维持在4到7之间。2019年至2021年期间，流动资金比率保持相对稳定，尤其是在2020年第二季度达到7.58的较高值，说明公司短期偿债能力较强。进入2022年和2023年后，流动资金比率有所下降，最低至1.99（2022年6月30日），但随后逐步回升至2.8，表明公司的短期偿债能力有所减弱但仍保持在合理范围内。
综合来看，公司的流动资产和流动负债皆有持续增长，显示运营规模的扩大。流动资金比率的波动反映出短期偿债能力在不同时间点存在一定压力，但整体仍维持较好水平。未来需要关注流动负债的扩张速度以及流动资金比率的变化，以确保短期偿债能力的稳健性和财务安全性。
速动流动性比率
DexCom Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的速动资产合计在2018年至2023年期间总体呈现增长趋势，尤其是在2020年之后，显著增加，反映出公司在流动资产管理方面的改善或扩大。2018年第一季度速动资产约为657.8万美元，到2023年第三季度已接近4386.8万美元，增长幅度较大，显示公司在流动资产方面进行了显著扩充。
流动负债方面，数值亦显示逐步上升的趋势，尤其是在2020年之后，出现了较为明显的跃升。例如，2023年第三季度的流动负债达到了1678.6万美元，显著高于2018年初的125.1万美元。增长可能反映公司在扩张或研发投入方面增加了短期负债，或者是市场经营的正常扩大。
速动流动性比率在时间跨度内大多保持在4至5之间的较为稳定的水平，显示公司在不同季度中保持着较好的短期偿债能力。尽管在一些季度（如2022年6月30日）比率降至1.72，低于其他时期，但总体来看，频繁的波动未显示出明显的流动性危机迹象。2023年第三季度比率回升至2.4，表明短期偿债能力有所改善。
总体而言，企业的流动资产规模逐步扩大，与负债的增长相应，维持在相对稳定的比率水平。这反映出公司通过加大资产规模以支撑其运营和扩张，同时在流动性管理方面保持一定的稳定性。不过，需要注意的是，流动负债的快速增长可能会在未来带来压力，特别是在流动性比率波动的背景下。因此，持续关注短期偿债能力及资产负债结构的优化，将有助于确保公司财务的稳健性和持续成长。
现金流动比率
DexCom Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的现金资产总额在观察期间整体呈现出增长趋势。自2018年第一季度的约5.34亿美元，逐步增加到2023年第三季度的36.36亿美元，尤其在2020年之后增长势头显著，反映出公司现金储备的显著加强。这一趋势可能表明公司在营收增长或资本积累方面取得了积极成果，同时也可能是在扩大经营规模或进行战略性投资的准备阶段。
流动负债方面，数据展现出逐步上升的趋势。从2018年第一季度的约1.25亿美元，增加至2023年第三季度的16.79亿美元。尽管总负债在不断增长，但增长速度相较于现金资产的扩张不算快，表明公司在扩张过程中能够较好地维持资产负债的相对平衡，增强了财务稳定性。不过，2022年第二季度后，负债总额有明显跃升，特别是2022年末达到1.679亿美元的高位，可能反映出公司在扩张或投资方面的资金需求增加。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的指标，在一定时期内保持相对稳定，但存在一定的波动。该比率在2018年至2020年初保持在4左右的较高水平，显示公司具备良好的短期偿债能力。然而，从2020年末开始，现金流动比率逐步下降至2022年第四季度的最低点（约1.34），反映出公司短期偿债能力有所减弱，可能是由于负债快速增长或现金流量减少导致的。然而，自2022年第二季度起，该比率逐步回升，表明公司可能采取措施改善流动性状况，增强短期偿债能力。
整体而言，公司的财务状况表现出资产规模持续扩大的趋势，且维持较好的流动性水平。虽然短期偿债能力曾一度受到冲击，但整体趋势向好，显示公司在保持健康财务结构上具有一定的韧性。此外，现金资产的稳步增加为公司未来可能的投资、还债或战略扩展提供了充足的财务支持。未来关注点应包括持续监控流动比率的变动以及负债增长的合理性，以确保公司财务结构的稳定性和持续发展能力。