估价比率衡量与特定债权(例如,企业所有权份额)相关的资产或缺陷(例如,收益)的数量。
历史估值比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-Q (报告日期: 2016-10-29), 10-Q (报告日期: 2016-07-30), 10-Q (报告日期: 2016-04-30).
根据季度财务数据的分析,首先可以观察到市净率(P/BV)在2016年至2020年期间整体呈现出一定的波动趋势。在此期间,市净率多次出现下降,到2020年达到较低水平,但随后在2021年及之后的几个季度逐渐回升,尤其是在2021年第一季度达到较高水平,说明市场对公司的估值有一定程度的改善或增长预期。整体来看,市净率的变动反映了投资者对公司资产价值和未来潜力的不断调整。
关于市盈率(P/E),数据显示,这一指标在2016年至2019年间较为稳定,基本处于20左右的区间,显示市场对公司的盈利能力保持了一定的认可。然而,在2020年及之后的几个季度,市盈率出现波动,特别是2021年第一季度达到较高水平,之后逐步下降。这一变化可能反映财务盈利预期的波动,或市场整体估值水平的调整。此外,P/E的波动也可能受到宏观经济环境及公司盈利波动的影响。
营业收入价格比(P/OP)表现出类似的趋势,在2016年至2019年期间相对稳定,随后在2020年和2021年出现波动,2021年第二季度达到较高值,随后逐步下降。整体而言,该比率的变动反映了市场对公司营业收入与股价之间关系的变化,可能受到公司运营效率、市场需求以及行业整体环境的影响。
关于市销率(P/S),数据显示在2016年到2020年期间多在0.8到1.3的区间波动,2020年后逐步上升,特别是在2021年第一季度达到顶峰,之后略有回落。P/S的变化表明,市场在不同时间段对公司销售规模和成长潜力的评估发生了变化,尤其是在2020年及其后,可能受到公司扩张或市场需求变化的影响。
总体来看,所有三项财务比率在2020年及2021年表现出一定的上升趋势,可能反映了市场对公司未来盈利能力和资产价值的增强预期。然而,随后的波动也提示投资者对公司业绩的持续关注,以及市场环境的不确定性。公司财务表现的波动与行业整体趋势紧密相关,投资者应结合宏观因素进行综合分析,以确保对公司估值和潜在风险的全面理解。
市净收入比 (P/E)
2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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流通在外的普通股数量1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) (以千计) | 266,900) | 359,900) | 536,400) | 454,200) | 216,800) | 282,400) | 374,500) | 502,800) | 330,000) | 261,500) | 247,600) | 123,000) | 255,800) | 180,300) | 267,900) | (2,307,000) | 281,800) | 273,900) | 160,500) | 1,040,100) | 239,900) | 233,800) | 200,500) | 321,700) | 171,600) | 170,200) | 232,700) | ||||||||
每股收益 (EPS)2 | 7.31 | 7.00 | 6.63 | 5.90 | 6.12 | 6.62 | 6.33 | 5.75 | 4.09 | 3.74 | 3.40 | 3.49 | -6.77 | -6.66 | -6.24 | -6.68 | 7.38 | 7.21 | 7.04 | 7.22 | 4.20 | 3.92 | 3.65 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
股价1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E4 | 20.84 | 21.29 | 24.54 | 25.61 | 23.65 | 14.11 | 15.81 | 18.97 | 27.22 | 25.85 | 28.71 | 21.75 | — | — | — | — | 11.98 | 11.07 | 11.73 | 13.26 | 23.68 | 20.04 | 21.59 | 20.18 | — | — | — | ||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | 37.86 | 35.14 | 34.43 | 36.38 | 38.26 | 42.83 | 47.19 | 39.65 | 35.91 | 32.99 | 37.85 | 40.02 | 36.98 | 32.71 | 34.68 | 35.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Target Corp. | 21.82 | 17.50 | 13.23 | 14.38 | 17.57 | 19.28 | 18.16 | 20.39 | 23.56 | 21.44 | 22.08 | 16.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 46.12 | 26.02 | 26.43 | 29.27 | 47.43 | 41.22 | 32.45 | 27.47 | 21.57 | 23.39 | 23.27 | 21.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-Q (报告日期: 2016-10-29), 10-Q (报告日期: 2016-07-30), 10-Q (报告日期: 2016-04-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
EPS
= (净利润(亏损)Q3 2023
+ 净利润(亏损)Q2 2023
+ 净利润(亏损)Q1 2023
+ 净利润(亏损)Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (266,900,000 + 359,900,000 + 536,400,000 + 454,200,000)
÷ 221,184,479 = 7.31
3 Dollar Tree Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 152.37 ÷ 7.31 = 20.84
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到公司股价在整个期间内呈现一定的波动。2016年至2017年期间,股价相对平稳,略有起伏,但整体水平未出现明显的上升或下降趋势。进入2020年以后,股价出现明显增长,特别是在2021年和2022年期间,最高点超过150美元,显示出市场对其的认可有所增强。
每股收益 (EPS) 在2017年后逐步提高,尤其是在2020年左右,显示出盈利能力的改善。值得注意的是,2018年和2019年期间,EPS曾出现负值,反映出公司曾面临盈利压力或特殊的财务事件带来的影响。然而,从2020年起,EPS逐步回升,年度数据多次突破6美元,表明盈利状况有所改善,并且实现了盈利增长的趋势。
P/E比率在整个时期内波动较大。2017年前后,P/E值多在13至23之间,显示市场对公司未来盈利预期较为稳定。而在2020年之后,P/E显著下降到10多,反映市场对公司未来增长预期有所降低或盈利波动性增加。特别是在2020年和2021年期间,P/E在15到28之间波动,显示出市场对公司估值的变化较为敏感。
总体而言,公司的股价与每股收益存在一定的关联性,尤其是在2020年后,盈利的改善似乎成为股价上涨的一个重要推动因素。尽管在某些时期存在盈利波动和市场预期调整,但整体趋势显示公司在经过短期的业绩压力后,逐步实现盈利回升和市值增长。此外,股价的上涨伴随着P/E的变化,反映出市场对其未来前景的不同阶段的预期调整。未来需关注盈利的持续稳定性和市场对公司估值的短期变动,以全面评估其财务表现的持续性和潜力。
营业收入价格比 (P/OP)
2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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流通在外的普通股数量1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) (以千计) | 381,300) | 505,400) | 731,500) | 578,800) | 310,500) | 402,200) | 519,900) | 681,600) | 465,500) | 374,900) | 365,900) | 249,400) | 358,400) | 268,900) | 385,500) | (2,147,400) | 387,800) | 382,500) | 437,600) | 765,600) | 425,200) | 419,500) | 388,800) | 586,500) | 342,400) | 357,200) | 418,700) | ||||||||
每股营业利润2 | 9.93 | 9.49 | 9.01 | 8.05 | 8.51 | 9.20 | 8.80 | 8.09 | 6.19 | 5.68 | 5.24 | 5.33 | -4.79 | -4.67 | -4.17 | -3.94 | 8.29 | 8.45 | 8.61 | 8.42 | 7.68 | 7.33 | 7.08 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
股价1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP4 | 15.34 | 15.69 | 18.07 | 18.77 | 17.01 | 10.16 | 11.37 | 13.48 | 17.99 | 17.02 | 18.64 | 14.25 | — | — | — | — | 10.66 | 9.44 | 9.59 | 11.37 | 12.96 | 10.70 | 11.14 | 10.61 | — | — | — | ||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | 29.01 | 26.78 | 25.80 | 27.28 | 28.53 | 31.72 | 34.97 | 29.60 | 26.67 | 24.38 | 28.20 | 29.47 | 27.61 | 25.16 | 26.72 | 27.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Target Corp. | 15.72 | 12.81 | 9.79 | 11.17 | 13.72 | 14.12 | 13.29 | 13.62 | 15.26 | 15.20 | 15.33 | 11.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 19.93 | 15.13 | 14.11 | 15.43 | 14.89 | 16.23 | 16.40 | 16.46 | 19.02 | 19.63 | 16.77 | 15.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-Q (报告日期: 2016-10-29), 10-Q (报告日期: 2016-07-30), 10-Q (报告日期: 2016-04-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
每股营业利润 = (营业收入(亏损)Q3 2023
+ 营业收入(亏损)Q2 2023
+ 营业收入(亏损)Q1 2023
+ 营业收入(亏损)Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (381,300,000 + 505,400,000 + 731,500,000 + 578,800,000)
÷ 221,184,479 = 9.93
3 Dollar Tree Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 152.37 ÷ 9.93 = 15.34
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析,该公司股价整体呈现波动走势,但在整个观察期间内总体趋于上升,从2016年的约92美元增长到2022年的约152美元,期间经历了多次起伏。值得注意的是,股价在2022年的部分季度出现显著上涨,显示出近期市场对其的积极预期。
关于每股营业利润(EPS),在2017年初为正值,随后经历了几次波动,尤其在2019年出现了负值,标志着公司在此期间面临盈利压力。2020年及之后,EPS逐步回升,2020年达到高点,表明盈利能力有所改善。
财务比率(P/OP)在整个期间内具有波动性,反映了市场对公司盈利增长的不同预期。2017年及2018年末,P/OP值偏高,表明市场对公司未来盈利的预期较为乐观,但在某些时期出现下降,可能与盈利表现或市场情绪变化相关。2020年及之后,该比率整体趋于下降,显示市场对公司盈利增长的预期有所调整,但仍维持在较为合理的水平。
总体来看,公司股价在2020年之后表现出一定的增长,尽管期间存在波动,但在盈利指标方面,表现出逐步改善的趋势。市场对公司未来盈利能力的预期似乎在逐步恢复,反映出财务状况的调整和潜在的盈利改善。不过,2019年出现的盈利亏损以及相关的财务比率波动提醒需要关注公司盈利能力的持续改善情况,以确保未来的稳定增长。
市盈率 (P/S)
2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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流通在外的普通股数量1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 (以千计) | 6,936,600) | 6,765,300) | 6,900,100) | 7,077,400) | 6,415,400) | 6,340,200) | 6,476,800) | 6,767,300) | 6,176,700) | 6,277,600) | 6,286,800) | 6,315,300) | 5,746,200) | 5,740,600) | 5,808,700) | 6,205,200) | 5,538,800) | 5,525,600) | 5,553,700) | 6,360,600) | 5,316,600) | 5,281,200) | 5,287,100) | 5,635,500) | 5,001,600) | 4,996,300) | 5,085,800) | ||||||||
每股销售额2 | 125.14 | 121.28 | 119.05 | 116.88 | 115.58 | 114.54 | 110.79 | 109.28 | 106.54 | 103.77 | 101.54 | 99.70 | 99.30 | 98.44 | 97.14 | 95.81 | 96.56 | 95.66 | 94.68 | 93.73 | 90.77 | 89.53 | 88.39 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
股价1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S4 | 1.22 | 1.23 | 1.37 | 1.29 | 1.25 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 0.93 | 0.96 | 0.76 | 0.96 | 0.99 | 1.05 | 1.09 | 0.92 | 0.83 | 0.87 | 1.02 | 1.10 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | — | — | — | ||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 1.01 | 1.15 | 1.22 | 1.03 | 0.93 | 0.82 | 0.97 | 0.98 | 0.87 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Target Corp. | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.94 | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 0.95 | 1.02 | 0.89 | 0.76 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 0.70 | 0.62 | 0.60 | 0.70 | 0.67 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.78 | 0.78 | 0.66 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-Q (报告日期: 2016-10-29), 10-Q (报告日期: 2016-07-30), 10-Q (报告日期: 2016-04-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
每股销售额 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (6,936,600,000 + 6,765,300,000 + 6,900,100,000 + 7,077,400,000)
÷ 221,184,479 = 125.14
3 Dollar Tree Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 152.37 ÷ 125.14 = 1.22
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到,在2016年到2022年期间,股价经历了明显的波动。2016年中期至年底,股价相对较低,最低值出现在2016年7月30日为83.11美元。之后,股价整体呈现上升趋势,特别是到2022年,股价达到了最高的151.06美元。这显示出公司股价在这段期间内经历了较为显著的成长,尤其是在2021年后,股价显著上涨,反映出市场对其估值的提升。
在每股销售额方面,数据从2017年起逐步增长,从2017年第一季度的87.68美元稳步上升至2022年第四季度的125.14美元。这表明公司在这段时间内实现了持续的营收增长,反映出其销售规模的扩大和市场份额的提升。
财务比率(P/S,即市销率)在整体期间表现出波动。在2016年期间,P/S维持在较低的水平(大约在0.87到0.89之间),而到2017年和2018年,P/S逐步升高,最高达到1.37。这一趋势与股价的上升相呼应,显示出公司估值在市场中的提升。尽管中间有一定的波动,但整体趋势显示市场对公司未来增长的预期在增强。值得注意的是,从2021年到2022年,P/S率保持在较高的水平(约在1.22到1.37之间),反映市场对公司未来盈利能力的较高预期。
总体而言,公司的股价与每股销售额都表现出同步的增长趋势,市场估值(P/S比率)也在一定程度上随着股价上涨而趋于提高。这可能表明投资者对公司未来发展的信心增强,预期其营收增长将带动价值提升。然而,股价的波动也提醒需要关注市场情绪及潜在的风险因素。未来的发展值得持续关注公司的盈利能力和市场表现,以判断其估值的合理性及持续增长潜力。
市净率 (P/BV)
2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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流通在外的普通股数量1 | 221,184,479 | 223,936,965 | 224,556,036 | 225,110,329 | 224,956,059 | 224,911,868 | 231,953,872 | 233,420,925 | 235,192,152 | 237,307,698 | 237,232,394 | 236,810,841 | 236,662,306 | 236,624,725 | 237,578,972 | 238,204,351 | 237,969,961 | 237,888,437 | 237,775,572 | 237,335,999 | 237,096,516 | 236,844,665 | 236,688,547 | 236,297,936 | 236,071,417 | 235,775,426 | 235,666,096 | ||||||||
部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东权益 (以千计) | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | 5,389,500) | 5,047,700) | 4,856,900) | 4,669,600) | ||||||||
每股账面价值 (BVPS)2 | 37.41 | 37.49 | 36.70 | 34.29 | 32.20 | 31.18 | 31.95 | 31.21 | 29.60 | 28.71 | 27.49 | 26.41 | 25.87 | 24.79 | 24.23 | 23.69 | 33.38 | 32.15 | 30.94 | 30.26 | 25.80 | 24.74 | 23.70 | 22.81 | 21.38 | 20.60 | 19.81 | ||||||||
股价1, 3 | 152.37 | 149.01 | 162.80 | 151.06 | 144.71 | 93.48 | 100.11 | 109.04 | 111.35 | 96.72 | 97.64 | 75.97 | 95.26 | 97.67 | 101.59 | 104.22 | 88.43 | 79.78 | 82.59 | 95.75 | 99.46 | 78.50 | 78.80 | 76.55 | 87.93 | 83.11 | 91.97 | ||||||||
估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV4 | 4.07 | 3.97 | 4.44 | 4.41 | 4.49 | 3.00 | 3.13 | 3.49 | 3.76 | 3.37 | 3.55 | 2.88 | 3.68 | 3.94 | 4.19 | 4.40 | 2.65 | 2.48 | 2.67 | 3.16 | 3.86 | 3.17 | 3.33 | 3.36 | 4.11 | 4.03 | 4.64 | ||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | 9.64 | 9.33 | 9.43 | 10.30 | 10.82 | 12.16 | 13.20 | 11.30 | 10.30 | 9.16 | 11.01 | 8.76 | 8.17 | 7.44 | 8.17 | 8.58 | 7.63 | 7.50 | 6.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Target Corp. | 6.83 | 6.98 | 7.19 | 7.79 | 8.63 | 8.18 | 7.50 | 6.17 | 6.76 | 6.00 | 5.48 | 4.47 | 5.53 | 4.62 | 3.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 5.72 | 4.65 | 4.47 | 4.81 | 4.62 | 5.14 | 5.07 | 4.59 | 5.23 | 5.56 | 5.12 | 4.32 | 4.70 | 4.64 | 4.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-Q (报告日期: 2016-10-29), 10-Q (报告日期: 2016-07-30), 10-Q (报告日期: 2016-04-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 8,275,300,000 ÷ 221,184,479 = 37.41
3 Dollar Tree Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 152.37 ÷ 37.41 = 4.07
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据观察,股价在整体期间表现出一定的波动,尤其是在2022年达到最高点(151.06美元),而在某些时期出现明显的回调,例如在2021年和2022年初。总体而言,股价在经过起伏后表现出向上的趋势,但也存在短期波动的特征,反映了市场对其估值的变化以及可能受到宏观经济或行业周期的影响。
每股账面价值(BVPS)在整个观察期间持续增长,从2016年的19.81美元逐步上升至2022年的37.49美元,显示出公司资产净值逐年改善,可能受益于不断积累的留存收益或资产重估。这一趋势表明公司财务结构的稳健性有所增强,有利于支持其未来潜在的增长和投资活动。
P/BV(市净率)在2016年高于4,随后逐步下降,最低点在2020年期间(大约为2.48),之后再逐渐回升,直到2022年接近4左右。这个变化趋势表明,市场对公司账面价值的估值有所波动,但整体上仍维持在较高水平,反映出市场对其成长性和资产质量的认可。而在某些时期,较低的市净率可能意味着估值压力或潜在的市场担忧,而随后回升则显示市场开始重新评价其资产价值。
此外,股价与每股账面价值之间的关系也值得关注。在高点时期(例如2022年),股价显著高于账面价值,表明市场给予公司较高的溢价,反映其成长潜力或品牌价值。从整体趋势看,股价的波动与账面价值的增长趋势存在一定的匹配性,两者共同展现了公司价值的逐步提升,但市场估值水平存在波动,反应着投资者对公司未来表现的不同预期。
综上所述,该公司在观察期间表现出资产净值稳步增长、市场估值波动明显的特征。股价的变化体现市场对公司财务健康状况及未来潜力的动态评价。在未来,应注意市场估值的变化可能受到宏观经济环境、行业竞争态势及公司运营表现的影响,持续关注其财务指标的变化将有助于更全面评估其投资价值。