普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Dollar Tree Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年4月至2018年2月，该比率从21.59下降至13.26，随后在2018年5月至2019年2月期间保持相对稳定，在11.07至21.75之间波动。2020年2月，该比率显著上升至28.71，随后在2020年全年和2021年上半年有所回落，并在2021年7月至2022年10月期间维持在18.97至25.61之间。整体而言，该比率在后期呈现出高于早期水平的趋势。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率的走势与市净收入比类似，也表现出波动性。从2017年4月至2018年8月，该比率在9.44至12.96之间波动。2019年2月至2020年10月期间，该比率呈现上升趋势，从14.25上升至17.99。2021年和2022年，该比率再次呈现波动，并在10.16至18.77之间变化。总体而言，该比率在后期呈现出高于早期水平的趋势，但波动性较大。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内相对稳定，主要在0.76至1.37之间波动。从2017年4月至2019年11月，该比率在0.76至1.1之间波动。2020年5月至2022年10月期间，该比率略有上升，但整体波动幅度较小。该比率在后期呈现出略高于早期水平的趋势，但变化幅度不大。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2017年4月至2018年8月，该比率从3.33下降至2.48，随后在2019年2月大幅上升至4.4。在2019年5月至2022年10月期间，该比率在2.65至4.49之间波动。总体而言，该比率在后期呈现出高于早期水平的趋势，且波动性较大，尤其是在2019年2月出现显著的峰值。
总体而言，各项财务比率在观察期内均呈现波动趋势。市净收入比、营业收入价格比和市净率在后期均呈现出高于早期水平的趋势，表明市场对该公司的估值在后期有所提高。市盈率则相对稳定，波动幅度较小。需要注意的是，各项比率的波动性可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营状况等。
市净收入比 （P/E）
Dollar Tree Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
EPS
= (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Dollar Tree Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2017年4月至2019年2月期间呈现波动上升的趋势。从2019年2月到2020年2月，股价经历了一次显著的下跌，随后在2020年5月至2021年7月期间强劲反弹。2021年7月后，股价继续上涨，并在2022年4月达到峰值，随后出现回落，并在2022年10月趋于稳定。整体而言，长期来看，股价呈现增长趋势，但期间存在明显的周期性波动。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在2017年4月至2019年8月期间持续增长，达到相对高位。2019年11月出现显著的负值，表明该季度盈利能力大幅下降。随后，每股收益在2020年开始恢复正向增长，并在2021年达到峰值。2022年，每股收益保持在较高水平，但增长速度有所放缓。EPS的变化趋势与股价趋势存在一定的相关性，但两者之间的关系并非完全同步。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率的数据存在缺失，但从可得的数据来看，P/E比率在2017年至2019年期间呈现波动变化。2020年及之后，P/E比率呈现出相对稳定的趋势，并在2021年和2022年有所上升。P/E比率的变化受到股价和每股收益的双重影响，反映了投资者对公司未来盈利能力的预期。由于数据缺失，对P/E比率的分析受到一定限制。
- 整体观察
- 数据显示，在观察期内，各项财务指标均呈现出一定的周期性变化。股价和每股收益的波动可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营策略等多种因素的影响。尽管存在短期波动，但长期来看，各项指标均呈现增长趋势。需要注意的是，2019年11月的每股收益出现负值，这可能需要进一步分析以了解其根本原因。
营业收入价格比 （P/OP）
Dollar Tree Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Dollar Tree Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2017年4月至2019年8月期间呈现波动上升的趋势。从2017年4月的78.8美元增长到2019年8月的101.59美元，随后经历了一定程度的调整。2021年股价显著上涨，从2021年1月的109.04美元迅速攀升至2022年7月的162.8美元。2022年10月，股价回落至149.01美元，但仍高于早期水平。整体而言，股价在观察期内呈现长期上升趋势，但伴随着明显的周期性波动。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2017年4月至2019年8月期间保持相对稳定，并在2019年11月出现显著下降，转为负值。2020年2月开始，每股营业利润恢复正增长，并在2021年持续快速增长，从2020年2月的5.33美元增长到2021年10月的9.93美元。这种增长趋势表明公司盈利能力的显著改善。
- P/OP 财务比率趋势
- P/OP比率（股价与每股营业利润的比率）在2017年至2019年期间波动较大，大致在10到13之间。2019年11月，由于每股营业利润的负值，该比率缺失。2020年2月，P/OP比率开始上升，并在2021年达到峰值，反映了股价的快速增长和盈利能力的改善。2022年，P/OP比率有所回落，但仍高于早期水平。该比率的波动与股价和每股营业利润的变化密切相关。
- 整体观察
- 数据显示，在观察期内，股价和每股营业利润呈现出不同的发展阶段。早期阶段，两者都呈现相对稳定的增长。随后，每股营业利润出现显著下降，而股价则保持相对稳定。后期，每股营业利润迅速恢复并持续增长，股价也随之大幅上涨。P/OP比率的变化反映了市场对公司盈利能力的评估，以及投资者情绪的变化。整体来看，数据表明公司在经历了一段盈利能力下降的时期后，成功地实现了盈利能力的恢复和增长，并获得了市场的积极响应。
市盈率 （P/S）
Dollar Tree Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
每股销售额 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Dollar Tree Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在观察期内呈现波动性增长的趋势。从2017年4月至2019年11月，股价经历了一系列涨跌，但总体上保持在80美元至110美元之间。2020年初，股价出现显著下跌，随后在2020年下半年迅速反弹，并在2021年达到峰值。2022年，股价再次出现波动，但仍高于2017年的初始水平。值得注意的是，2021年股价增长尤为显著，随后在2022年有所回落。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在整个观察期内持续增长。从2017年的88.39美元增长到2022年的125.14美元，表明公司销售额的增长速度超过了股份数量的增长。这种增长趋势较为稳定，但增长幅度在不同时期有所差异。2020年和2021年，每股销售额的增长速度明显加快，与同期股价的上涨趋势相符。
- 市销率 (P/S) 趋势
- 市销率在观察期内呈现波动性变化。在2017年至2019年期间，市销率在0.82至1.37之间波动。2020年，市销率一度下降至0.76，随后在2021年回升至1.25和1.29。2022年，市销率略有下降，但仍保持在1.22至1.37之间。市销率的波动可能受到股价和每股销售额共同影响，也可能反映了市场对公司未来增长潜力的预期变化。值得注意的是，市销率与股价的走势存在一定的相关性，当股价上涨时，市销率往往也会随之上升。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在观察期内实现了销售额的持续增长，并伴随着股价的波动性上涨。市销率的变化表明市场对公司的估值存在一定的不确定性，但总体上保持在相对合理的水平。需要进一步分析其他财务指标和市场因素，才能更全面地评估公司的财务状况和投资价值。
市净率 （P/BV）
Dollar Tree Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
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| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Dollar Tree Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在观察期内呈现波动性增长的趋势。从2017年到2019年，股价经历了多次涨跌，但总体上保持在80美元至110美元之间。2020年初，股价一度跌至75美元左右，随后迅速反弹，并在2021年达到峰值，超过160美元。2022年，股价再次出现下跌，并在年末稳定在150美元左右。整体而言，股价在后期呈现显著的增长态势。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在整个观察期内持续增长。从2017年的23.7美元增长到2022年的37.41美元，表明公司的净资产价值在稳步提升。增长速度相对平稳，但2019年2月出现一个显著的下降，随后又恢复增长。这种波动可能与特定期间的会计处理或资产重估有关。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率反映了市场对公司价值的评估。该比率在观察期内波动较大。在2017年至2019年期间，P/BV比率在2.48到4.4之间波动。2020年和2021年，P/BV比率显著上升，最高达到4.49，表明市场对公司的估值较高。2022年，P/BV比率略有下降，但仍保持在4.07左右。P/BV比率的波动与股价和每股账面价值的变化密切相关，反映了市场情绪和投资者预期的变化。
- 相关性分析
- 股价和每股账面价值之间存在正相关关系，即随着每股账面价值的增加，股价通常也会上涨。然而，这种关系并非绝对，P/BV比率的波动表明市场对公司价值的评估受到多种因素的影响。例如，在2019年2月，每股账面价值下降，股价也随之下降，但P/BV比率并未显著变化。这可能表明市场对公司未来的增长潜力保持乐观。
- 总结
- 总体而言，数据显示公司在观察期内实现了稳健的财务增长，每股账面价值持续提升。股价也呈现波动性增长的趋势，尤其是在后期。P/BV比率的波动反映了市场对公司价值的动态评估。投资者应密切关注这些指标的变化，并结合其他财务数据和市场信息，做出明智的投资决策。