利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Keurig Dr Pepper Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
利润率（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从整体趋势来看，该公司的毛利率在2019年中至2022年间表现为相对稳定后略有下降。具体而言，毛利率在2019年400%附近波动，进入2020年后开始小幅下降，至2022年6月时降至52.99%，反映出毛利水平有所减少，可能由成本上升或售价压力所致。
营业利润率在此期间呈现出一定的波动，但整体趋势偏向上升，尤其从2020年开始逐步提升，尤其在2021年第二季度达到23.2%的高点，之后略有回落但仍维持在较高水平（23.04%），显示公司在成本控制和运营效率上有所改善，盈利能力有所增强。
净利率持续增长的趋势尤为明显。2019年期间，净利率较低（10%左右），2020年后开始逐步攀升，尤其在2021年达到16.92%，2022年进一步升至18.71%，之后有所下降至16.39%。这表明公司盈利能力在逐步改善，利润水平显著提升，可能得益于营收增长、成本管理优化或其他盈利改善措施。
股东权益回报率（ROE）在观察期间出现持续增长，尤其从2020年开始逐步走高，从5.39%上升至2022年6月的8.57%，显示股东投资的回报在逐渐改善。ROE的提升反映出公司通过有效利用股东权益实现了更高的盈利效率，整体的财务表现向好。
资产收益率（ROA）也呈现出逐步上升的趋势，从2019年的2.53%增加到2022年6月的4.7%，表明公司在资产管理和利用方面效率提升。虽然数值仍然较低，但增长趋势显示公司在资产使用效率方面不断改进，盈利能力有所增强。
综上所述，该财务指标组合显示公司在2020年之后盈利能力逐步改善，盈利水平和股东回报均有所提升。但同时，毛利率表现出一定的下行压力，提示公司可能面临成本压力或行业竞争持续激烈。未来，应关注成本控制策略的有效性及市场条件变化，以维持得益于盈利能力提升的趋势。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Keurig Dr Pepper Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021)
÷ (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，公司的毛利在2019年至2022年期间表现出一定的波动，但总体呈现稳步增长的趋势。具体而言，毛利从2019年第一季度的1398百万逐步上升至2022年第二季度的1776百万，显示公司在销售规模扩大或成本控制方面取得了一定的成效。值得注意的是，2020年期间虽然出现了某些波动，但整体水平仍高于2019年的同期水平，反映出疫情等外部环境对收入和毛利的影响或公司调整策略的效果。
净销售额亦展现出持续上升的态势。从2019年第一季度的2504百万增长到2022年第二季度的3554百万，显示公司在市场拓展和产品销售上的良好表现。尽管在某些季度存在略有下降，但整体趋势是正向上升，表明公司在收入方面保持较强的增长动力，可能得益于市场需求的增长或新产品的推出。
毛利率方面，数据显示公司在2019年后期至2022年期间，毛利率相对稳定，基本维持在55%到56%区间内。尽管在2022年第二季度有所下降（52.99%），但整体波动范围较小，说明公司在成本控制和产品盈利能力方面表现较为稳定。毛利率的波动可能受到原材料价格变化、产品结构调整或市场竞争加剧等因素影响，但总体保持在一个合理水平，有助于支撑公司的盈利能力。
综上所述，公司在收购规模和盈利能力方面表现出积极趋势。销售额的持续增长和毛利的稳步提升，结合相对稳定的毛利率，表明公司具有较强的市场竞争力和盈利稳定性。未来若能进一步改善成本管理，优化产品结构，预计公司业绩将继续保持良好的增长势头。然而，应持续关注市场环境变化及成本变动风险，以维护盈利能力和财务稳定性。
营业利润率
Keurig Dr Pepper Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 经营收入 | |||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q2 2022
+ 经营收入Q1 2022
+ 经营收入Q4 2021
+ 经营收入Q3 2021)
÷ (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，Keuring Dr Pepper Inc. 在不同季度表现出了一些明显的趋势和变化，值得进行详细分析。
- 经营收入趋势
- 从2019年第一季度到2022年第二季度，公司的经营收入整体呈现出持续增长的态势。特别是从2019年第三季度的580百万提升至2022年第二季度的3554百万，显示出收入稳步扩大。期间虽有波动，例如在2020年第二季度出现短暂下降（561百万）后，收入迅速反弹，反映出公司具备较强的恢复能力和市场扩展潜力。此外，2021年及2022年前半年，收入达到并超过了历史高点，说明公司在市场中的表现持续向好。
- 净销售额变化
- 净销售额表现出明显的增长趋势，尤其是在2020年第二季度后快速上升，从2020年第二季度的2864百万，逐步突破3000百万大关，并在2021年与2022年持续走高。2022年第二季度净销售额达到了3554百万，显示出公司在销售方面的强劲增长动力。值得注意的是，2020年和2021年期间的销售增长尤为显著，反映了市场对其产品的持续需求以及公司可能的市场份额扩大。
- 营业利润率表现
- 关于营业利润率，从2020年第三季度开始有明确的数据，显示出公司的盈利能力逐步改善。具体来说，2020年第四季度的利润率为21.81%，随后在2021年逐步上升，最高达到25.04%的季度，再次略微下降至2022年第二季度的23.04%。这样的变化表明，公司在扩大销售的同时，逐步提升了利润率，可能通过成本控制、产品结构优化或运营效率提升等措施增强盈利能力。整体而言，营业利润率稳定在20%以上，表明公司拥有较好的盈利水平和盈利质量。
综上所述，Keurig Dr Pepper Inc. 在观察期内展现出收入和销售的稳步增长，盈利能力（通过营业利润率）亦逐步提升，反映出其市场竞争力的增强以及成本和运营管理的改善。未来，如果能够继续维持并优化这些增长动力，将有助于企业持续扩大市场份额和盈利水平。
净利率比率
Keurig Dr Pepper Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 归属于KDP的净利润 | |||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
净利率比率 = 100
× (归属于KDP的净利润Q2 2022
+ 归属于KDP的净利润Q1 2022
+ 归属于KDP的净利润Q4 2021
+ 归属于KDP的净利润Q3 2021)
÷ (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
经过对该公司季度财务数据的分析，可以观察到如下主要趋势和特征：
- 净利润变化情况
- 从2019年第一季度到2022年第二季度，归属于KDP的净利润总体呈现波动性上涨趋势。2019年第一季度的净利润为2.3亿美元，至2022年第二季度增长至约5.56亿美元，期间经历了多次波动。其中，2020年第一季度的净利润显著下降至1.56亿美元，可能受到宏观经济环境或特殊事件影响，随后逐步回升，并在2021年和2022年实现更持续的增长，特别是在2021年第三季度后，净利润显著增加，显示公司盈利能力加强。
- 净销售额的趋势
- 净销售额整体呈增长趋势，从2019年第一季度的25.04亿美元增加到2022年第二季度的35.54亿美元，期间虽有个别季度出现短暂回落（如2020年第一季度和2021年第一季度），但整体呈上升态势。这表明公司在不断扩大销售规模，市场需求持续增长，产品线可能具有较强的市场竞争力。
- 净利率变化
- 净利率逐步提升，从2019年第一季度没有数值，到2020年第三季度开始逐季上升，达到了16.92%后略有回落。2021年和2022年净利率显著提高，尤其是在2021年第三季度达到18.71%，说明公司在扩大销售的同时，改善了盈利效率。净利率的提升反映出管理效率的增强和成本控制的改善，利润空间得以增长。
总体而言，该公司的财务表现体现了持续的增长势头，尤其是在利润和销售方面表现尤为突出。尽管存在一定的波动，但长期趋势显示公司具有较强的盈利能力和市场竞争力。未来若能继续保持销售增长及成本控制，盈利水平或将持续改善，支持其财务稳健性。
股东权益比率回报率 （ROE）
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 归属于KDP的净利润 | |||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
ROE = 100
× (归属于KDP的净利润Q2 2022
+ 归属于KDP的净利润Q1 2022
+ 归属于KDP的净利润Q4 2021
+ 归属于KDP的净利润Q3 2021)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 净利润趋势分析
- 净利润整体表现出一定的波动，但在2020年第二季度之前呈现出明显的增长态势。从2019年第一个季度的230百万逐步上升至2020年第一个季度的156百万，之后在2020年第二季度回升至298百万，并在随后的季度中持续增长，2021年第四季度达到峰值585百万，随后略有下降至2022年第二季度的218百万。从整体趋势来看，净利润在疫情初期经历一定波动后，整体呈现增长，尤其在2021年实现了显著提升，显示出公司的盈利能力在逐步增强，可能受益于市场恢复和公司运营优化。"
- 股东权益变化分析
- 公司股东权益在观察期间表现为持续上升趋势，从2019年3月的22674百万逐步增加至2022年6月的25391百万，增长幅度稳定。这表明公司在积累净资产方面保持稳健，无明显的大额资产减值或亏损痕迹，或公司通过融资和盈利积累有效增强了资本基础。这种增长也为未来的投资和扩展提供了较为坚实的财务基础。
- ROE（权益报酬率）变化与趋势
- ROE数据从2019年第4季度起逐步改善，从5.39%增长到2021年第四季度的8.59%，在2022年第二季度略微下降至8.57%。该指标的逐步提升反映公司在利用股东权益创造利润方面的效率增强。尤其是在2020年后期和2021年期间，ROE的持续提升显示公司盈利能力的提升与资本利用效率的改善。总体上，ROE在观察期内表现出正向趋势，指示公司经营效果日益优化，股东回报率得以增强。"
资产收益率 （ROA）
Keurig Dr Pepper Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||
| 归属于KDP的净利润 | |||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 计算
ROA = 100
× (归属于KDP的净利润Q2 2022
+ 归属于KDP的净利润Q1 2022
+ 归属于KDP的净利润Q4 2021
+ 归属于KDP的净利润Q3 2021)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的归属于KDP的净利润在2019年和2020年期间呈现出一定的波动。具体而言，2019年第一季度净利润较低，但在随后的季度逐步上升，尤其是在2019年第四季度达到406百万的高点。2020年，净利润在疫情期间显示出一定的波动，但总体趋势仍然保持增长，特别是在2021年之后，净利润显著增加，达到2022年6月的218百万，显示出盈利能力的持续改善。
总资产方面，数据显示公司整体规模较为稳定。2019年第一季度总资产为49291百万，并在之后的季度中略有波动，但整体趋势显示资产总额逐步增长。到2022年6月，总资产已增至51428百万，说明公司资产规模较为稳定，且有一定的扩展动力。
关于资产回报率（ROA），指标显示出逐渐上升的趋势。2019年之后，ROA数据虽然缺失，但从2020年中期开始，逐季度展现出提升趋势，从2.53%左右逐步上升至2022年6月的4.23%。这表明公司在资产利用效率方面具有持续改善的表现，盈利能力不断增强。
总体而言，公司的财务表现展现出逐步改善的态势：净利润逐年上升，资产规模持续扩大，资产回报率逐步提高。这些趋势反映出企业利润增长与资产管理效率同步提升，展现出较强的盈利能力和资产运营水平的稳定增强。未来，随着持续的资产增长和利润改善，公司的财务表现有望持续向良性发展方向推进。