普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从财务比率的变化可以观察到公司整体的估值水平在一段时间内表现出一定的波动趋势。具体来说，市净收入比（P/E）在2019年8月至2022年6月期间经历了上升与下降的周期。2019年末和2020年中期的比率相对较高（37.2和34.1），之后逐渐下降至较低水平（22.4和25.05），显示市场对公司的预期或盈利状况有所变化，可能受到外部经济环境或公司业绩的影响。 营业收入价格比（P/OP）在整体上表现较为稳定，波动范围较小。其数值在2020年初达到了较高的水平（19.19和17.52），随后有所下降，但始终保持在较合理的区间内，表明公司在营收评估方面保持一定的市场认可度。 市盈率（P/S）在观察期间整体升高，从2019年平均水平的3.32提升至2022年中期的4.19，暗示市场在一定程度上提升了对公司销售收入的认可，可能反映了销售增长预期或盈利能力的改善。 另一方面，市净率（P/BV）则表现出持续的增长趋势。自2019年底的1.71起，逐步上升至2022年6月的2.15。此趋势表明市场对公司账面价值的认可逐步增强，公司资产的市场估值相对于其账面价值呈上升态势。这一趋势可能反映公司资产质量改善、资本结构优化或投资者对未来增长潜力的乐观预期。 整体而言，这些比率的动态变化显示公司在持续获得市场认可的同时，其估值水平呈现出期间性波动，反映了市场情绪、行业前景及公司基本面的共同影响。未来若需更准确判断公司价值走向，应结合宏观经济环境、行业发展以及具体业绩数据综合分析。
市净收入比 （P/E）
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | 1,406,986,313 | 1,406,787,332 | 1,406,735,468 | 1,406,689,275 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||
| 归属于KDP的净利润 (以百万计) | 218) | 585) | 843) | 530) | 448) | 325) | 428) | 443) | 298) | 156) | 406) | 304) | 314) | 230) | |||||
| 每股收益 (EPS)2 | 1.54 | 1.70 | 1.51 | 1.22 | 1.16 | 1.05 | 0.94 | 0.93 | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 股价1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | 28.24 | 29.83 | 29.03 | 28.28 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||
| P/E4 | 25.05 | 22.40 | 24.22 | 29.07 | 30.13 | 34.10 | 32.78 | 29.37 | 37.20 | 31.55 | 31.69 | — | — | — | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 28.47 | 27.84 | 27.63 | 27.47 | 30.49 | 32.01 | 27.91 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 22.33 | 21.13 | 21.64 | 19.22 | 21.14 | 22.62 | 22.33 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 25.33 | 23.57 | 30.58 | 25.66 | 25.76 | 26.23 | 26.15 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 16.58 | 17.60 | 18.37 | 16.43 | 17.54 | 17.03 | 16.55 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2022 计算
EPS
= (归属于KDP的净利润Q2 2022
+ 归属于KDP的净利润Q1 2022
+ 归属于KDP的净利润Q4 2021
+ 归属于KDP的净利润Q3 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= (218,000,000 + 585,000,000 + 843,000,000 + 530,000,000)
÷ 1,416,070,252 = 1.54
3 截至Keurig Dr Pepper Inc.的季度报告或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2022 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 38.50 ÷ 1.54 = 25.05
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价变化来看，该公司股价整体呈现温和上升的趋势。2019年底的股价约为28美元，到2022年6月已上涨至约38.5美元，期间经历了波动，尤其在2020年疫情爆发期间，股价一度下跌，但随后逐步回升并持续增长，显示市场对公司业绩逐渐恢复且信心增强的反应。
关于每股收益（EPS），数据仅涵盖2020年及之后的几个季度。2020年第一季度没有数据，之后每个季度的EPS表现稳定增长，从0.84美元逐步攀升至2021年底的1.54美元，增长态势明显。这表明公司盈利能力在COVID-19疫情期间逐步改善，可能受益于产品需求的回暖或运营效率的提升。但缺乏更早的EPS数据，难以全面评估其长期盈利增长趋势。
在市盈率（P/E）方面，数据也仅覆盖2020年之后。P/E值整体呈大幅波动，尤其在2020年第二季度达到最高点37.2，之后逐步下降至2022年的约25左右。该波动可能反映投资者对于公司盈利预期的变化或市场整体情绪的调整。值得注意的是，2021年期间，P/E保持在较高水平，显示市场对公司未来盈利前景保持一定信心，但随后的下降可能代表市场预期趋于谨慎或盈利空间受到挑战。
综上所述，公司的股价自2019年以来表现出持续增长，尤其在疫情后逐步复甦，反映了市场对其长期价值的认可。盈利指标（EPS）显示出逐步改善的迹象，配合股价的上涨，提示公司在疫情期间经历了盈利能力的恢复和增长。而市盈率的波动表明市场对公司未来表现的预期存在一定波动性，需结合其他财务指标和行业环境进行更全面分析。整体而言，公司的财务表现展现出市场信心逐步积累及盈利能力的增强，但也需要关注未来潜在的波动风险及行业动态。
营业收入价格比 （P/OP）
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | 1,406,986,313 | 1,406,787,332 | 1,406,735,468 | 1,406,689,275 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||
| 经营收入 (以百万计) | 572) | 966) | 725) | 795) | 734) | 640) | 700) | 753) | 561) | 466) | 713) | 580) | 587) | 498) | |||||
| 每股营业利润2 | 2.16 | 2.27 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 1.87 | 1.76 | 1.77 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 股价1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | 28.24 | 29.83 | 29.03 | 28.28 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||
| P/OP4 | 17.83 | 16.74 | 17.96 | 17.54 | 17.52 | 19.19 | 17.51 | 15.35 | 18.66 | 15.87 | 16.71 | — | — | — | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 26.41 | 26.11 | 26.19 | 22.06 | 23.74 | 24.74 | 24.03 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 19.09 | 19.85 | 20.00 | 18.62 | 20.54 | 19.98 | 20.60 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 17.90 | 16.97 | 20.87 | 18.28 | 18.75 | 18.78 | 18.47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 11.81 | 12.37 | 12.90 | 11.42 | 12.23 | 11.95 | 11.43 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2022 计算
每股营业利润 = (经营收入Q2 2022
+ 经营收入Q1 2022
+ 经营收入Q4 2021
+ 经营收入Q3 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= (572,000,000 + 966,000,000 + 725,000,000 + 795,000,000)
÷ 1,416,070,252 = 2.16
3 截至Keurig Dr Pepper Inc.的季度报告或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2022 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 38.50 ÷ 2.16 = 17.83
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司股价在观察期间呈现出逐步上升的趋势。从2019年3月的28.28美元上涨至2022年6月的38.5美元，期间虽有短暂波动，但总体保持增长态势，尤其是在2021年之后，股价明显走高，反映出市场对公司未来潜力的认可。
每股营业利润数据自2019年12月起开始披露，显示出逐渐上升的趋势。从1.69美元开始，经过几个季度的波动，至2022年6月达到2.16美元，说明公司盈利能力在逐步增强。这一增长趋势有助于支撑股价的攀升，为股东带来更稳定的回报。
财务比率P/OP在不同时间点保持相对稳定，波动范围主要在15.35至19.19之间。虽然有一定的波动，但整体变动幅度不大，表明公司在不同季度的盈利效率保持相对稳定，未出现明显的财务风险信号。较低的P/OP比率可能暗示市场对公司的估值较为合理或偏向低估，结合股价的上升，说明投资者对未来盈利潜力持正面态度。
综上所述，该公司的财务表现显示出稳健增长的迹象，尤其是在盈利水平和股价方面都表现出积极的趋势。未来若能保持这种增长态势，将有助于公司在竞争加剧的市场环境中巩固其地位，并可能吸引更多的投资关注。同时，需要持续关注财务比率的变化，以识别潜在的风险或改善空间。
市盈率 （P/S）
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | 1,406,986,313 | 1,406,787,332 | 1,406,735,468 | 1,406,689,275 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||
| 净销售额 (以百万计) | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | 2,934) | 2,870) | 2,812) | 2,504) | |||||
| 每股销售额2 | 9.37 | 9.06 | 8.94 | 8.75 | 8.59 | 8.40 | 8.26 | 8.12 | 8.02 | 7.98 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 股价1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | 28.24 | 29.83 | 29.03 | 28.28 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||
| P/S4 | 4.11 | 4.19 | 4.10 | 4.05 | 4.07 | 4.28 | 3.74 | 3.35 | 3.84 | 3.32 | 3.57 | — | — | — | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 6.59 | 7.15 | 6.99 | 6.40 | 6.76 | 6.91 | 6.55 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 2.89 | 3.03 | 3.24 | 3.02 | 3.27 | 3.15 | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 2.86 | 2.96 | 2.93 | 2.72 | 2.83 | 2.76 | 2.65 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 4.74 | 5.03 | 5.33 | 4.80 | 5.17 | 5.06 | 4.65 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2022 计算
每股销售额 = (净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021
+ 净销售额Q3 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= (3,554,000,000 + 3,078,000,000 + 3,391,000,000 + 3,250,000,000)
÷ 1,416,070,252 = 9.37
3 截至Keurig Dr Pepper Inc.的季度报告或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2022 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 38.50 ÷ 9.37 = 4.11
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司的股价在2019年第一季度表现较为稳定，整体呈现小幅波动，之后在2020年受到市场环境影响有所波动。在2020年第二季度至第三季度，股价出现短暂下跌，随后在2020年第四季度及2021年逐步回升，整体趋势显示出一定的恢复和增长力。进入2022年后，股价持续上升，达到38.5美元，显示出较强的市场认可度和投资者信心。
每股销售额（EPS）在2020年第一季度之前未提供数据，但从2020年第一季度开始，数据显示该指标逐步增长，从7.9美元微幅上升至2022年第二季度的9.37美元。这反映出公司盈利能力持续改善，销售表现稳步增强。值得注意的是，这一增长表现出一定的平稳性，没有出现显著的剧烈波动，说明公司在其市场中的竞争地位较为稳定。
财务比率（P/S）在2019年未提供数据，2020年第一季度后开始逐步显示变化。该比率在2020年第二季度出现高点（3.84），但随后逐步回落至2020年第四季度的3.35，2021年起保持在4.0左右的水平，表现出略微的波动但整体趋于稳定。这表明公司市场估值与销售规模的关系较为紧密，且市场对其未来成长性的预期较为一致。
综上所述，该公司在分析期间展现了股价和每股销售额的逐步上涨，反映出公司盈利能力和市场估值的改善。股价的持续上涨和销售指标的稳定增长表明公司在市场中的竞争力逐步增强，财务状况趋于健康。同时，财务比率的稳定表现支持其估值的合理性，显示出公司具有一定的成长潜力和市场认可度。未来需关注市场环境变化及公司策略调整对业绩的影响。
市净率 （P/BV）
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | 1,406,986,313 | 1,406,787,332 | 1,406,735,468 | 1,406,689,275 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | 25,391) | 25,511) | 24,972) | 24,405) | 24,242) | 24,070) | 23,829) | 23,296) | 22,923) | 22,640) | 23,257) | 22,914) | 22,883) | 22,674) | |||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 17.93 | 17.98 | 17.61 | 17.21 | 17.10 | 16.98 | 16.93 | 16.55 | 16.29 | 16.09 | 16.53 | 16.29 | 16.27 | 16.12 | |||||
| 股价1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | 28.24 | 29.83 | 29.03 | 28.28 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||
| P/BV4 | 2.15 | 2.11 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.12 | 1.82 | 1.64 | 1.89 | 1.64 | 1.71 | 1.83 | 1.78 | 1.75 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 11.85 | 11.55 | 11.74 | 10.91 | 11.07 | 11.35 | 11.20 | 11.70 | 11.91 | 10.75 | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 3.14 | 3.15 | 3.29 | 3.09 | 3.31 | 3.16 | 2.88 | 2.89 | 3.12 | 2.84 | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 12.61 | 13.16 | 14.52 | 13.16 | 13.82 | 14.10 | 13.84 | 14.43 | 14.95 | 14.05 | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2022 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 25,391,000,000 ÷ 1,416,070,252 = 17.93
3 截至Keurig Dr Pepper Inc.的季度报告或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2022 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 38.50 ÷ 17.93 = 2.15
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从股价的变化趋势来看，整体具有一定的上升趋势。2019年第一季度股价为28.28美元，随后出现小幅波动，但整体表现较为平稳。2020年疫情爆发期间，2020年第三季度股价一度下降至27.19美元，但在2020年第四季度回升至30.86美元。进入2021年后，股价持续上涨，尤其在2021年第三季度达到35.49美元，之后保持在较高水平，至2022年第二季度已升至38.5美元，表现出明显的增长态势。 在每股账面价值（BVPS）方面，数据显示出逐步增长的趋势。公司每股账面价值自2019年开始，从16.12美元逐步上升，至2022年6月达到17.93美元，增加幅度稳定，反映出公司净资产的持续积累。尽管期间存在细微波动，但整体呈现上扬态势。 关于市净率（P/BV），不同季度的财务比率反映了市场对公司估值的变化。2019年时，P/BV大致在1.71至1.83范围内，显示市场对公司资产价值的合理评估。在2020年疫情期间，P/BV有所波动，下跌至1.64，随后在2021年上升至超过2.0以上，最高达2.15。这表明市场在疫情期间对公司未来增长潜力的预期有所变化，尤其是在2021年之后，投资者对公司未来盈利能力表现出较强的信心。 综上所述，股价、每股账面价值和市净率表现出公司在过去数季度的逐步增强的市场价值和财务稳健。股价的逐步上扬表现出市场对公司未来潜力的乐观预期，而账面价值的稳步增长则佐证了公司持续的资产积累与盈利能力的提升。这些财务指标的整体变化趋势表明公司在过去一段时间中保持了较为健康的增长势头，尽管在疫情等特殊时期市场经历了波动。