普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Moderna Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2020年末的5逐渐下降至2024年6月的3.9，期间经历了大幅下降和轻微回升。2021年初的数值较高，随后逐季度下降，表明市场对公司盈利的预期发生了变化。2022年和2023年，该比率维持在较低水平，2024年6月略有回升，但仍低于早期水平。这种趋势可能反映了盈利增长放缓或市场情绪的转变。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率的趋势与市净收入比相似，同样呈现显著下降趋势。从2021年初的101.69大幅下降至2024年6月的3.9。这种下降趋势表明，市场对公司营业收入的估值在不断降低。2022年6月出现了一个显著的峰值，随后又回落，可能受到特定事件或市场反应的影响。整体而言，该比率的下降幅度较大，值得关注。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内经历了剧烈的变化。2020年6月达到峰值309.64，随后大幅下降，并在2024年6月稳定在7.39。这种大幅下降表明，市场对公司销售额的估值发生了显著变化。在2023年和2024年，该比率呈现波动上升的趋势，但仍远低于早期的高峰值。这种变化可能与公司销售额的增长情况以及市场对未来销售额的预期有关。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内波动较大，但整体呈现下降趋势。从2020年3月的12.03下降至2024年6月的1.62。虽然期间有波动，但总体趋势表明，市场对公司净资产的估值在降低。2020年12月达到一个峰值24.16，随后下降，并在2023年和2024年趋于稳定。这种趋势可能反映了公司资产价值的变化或市场对公司资产质量的评估。
总体而言，这些财务比率数据表明，市场对该公司的估值在观察期内经历了显著的变化。从最初的高估值逐渐降低，反映了市场对公司盈利能力、营业收入、销售额和净资产的预期发生了调整。这些变化可能受到多种因素的影响，包括公司业绩、行业趋势和宏观经济环境。
市净收入比 （P/E）
Moderna Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
EPS
= (净收入（亏损）Q3 2024
+ 净收入（亏损）Q2 2024
+ 净收入（亏损）Q1 2024
+ 净收入（亏损）Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Moderna Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年经历了一个显著的上升趋势，从2020年3月的53.19美元增长到2020年12月的154.81美元。2021年上半年继续攀升，并在2021年6月达到峰值416.26美元。随后，股价出现大幅波动和下降，到2022年底降至139.26美元。2023年延续了下降趋势，并在2023年12月达到77.53美元的低点。2024年上半年，股价呈现小幅波动，并在2024年9月降至50.28美元。
- 每股收益 (EPS)
- 数据显示，每股收益在2020年为负值，表明公司处于亏损状态。2021年第一季度开始转正，并在随后几个季度内呈现显著增长，尤其是在2021年第二季度和第三季度，增长速度明显加快。2021年第四季度达到峰值30.29美元。2022年，每股收益开始下降，但仍保持正值。2023年，每股收益持续下降，并在2023年第四季度转为负值，表明公司再次出现亏损。2024年上半年，每股收益持续为负值，且负值幅度有所扩大。
- P/E 比率
- P/E比率的数据从2021年3月开始出现。2021年3月的P/E比率为107.74，随后在2021年6月降至48.08，并在2021年9月进一步降至16.31。2021年12月的P/E比率降至5，随后在2022年上半年小幅上升，并在2022年9月达到10.7。2022年12月P/E比率为34.67。后续数据缺失。
总体而言，数据显示公司股价和每股收益在2020年至2021年期间经历了显著增长，但在2022年至2024年期间则呈现下降趋势。P/E比率的变化与每股收益的变化趋势存在一定关联，但数据存在缺失，难以进行深入分析。
营业收入价格比 （P/OP）
Moderna Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
每股营业利润 = (经营活动收入（亏损）Q3 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Moderna Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，股价经历了显著的波动。从2020年3月至2020年12月，股价呈现上升趋势，从53.19美元增长至154.81美元。2021年上半年，股价进一步飙升，达到416.26美元的峰值，随后在下半年回落至151.33美元。2022年，股价持续下跌，从155.05美元降至139.26美元，并在年末进一步下降至109.95美元。2023年，股价的下降趋势延续，最终在年底降至77.53美元。2024年上半年，股价略有回升，但随后在第三季度大幅下跌至50.28美元。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2020年为负值，表明公司在这一时期内尚未实现盈利。从2021年3月开始，每股营业利润转为正值，并呈现显著增长趋势，从1.58美元迅速增长至2021年12月的33美元。2022年，每股营业利润保持在相对较高的水平，但呈现下降趋势，从40.87美元降至24.38美元。2023年，每股营业利润持续下降，并在年底变为负值，表明盈利能力受到影响。2024年上半年的数据进一步显示，每股营业利润持续为负，且降幅扩大。
- P/OP (市盈率)
- P/OP比率在2021年3月首次出现数据，为101.69。随后，该比率在2021年上半年显著下降，至44.01和15.13。2021年下半年，P/OP比率进一步下降至4.59和3.79。2022年，P/OP比率呈现波动，但总体保持在较低水平。2023年，P/OP比率出现大幅上升，达到81.57，随后数据缺失。2024年上半年的数据缺失，无法进行分析。
总体而言，数据显示，股价与每股营业利润之间存在一定的相关性。当每股营业利润增长时，股价通常也会上涨，反之亦然。P/OP比率的变化反映了市场对公司盈利能力的评估。值得注意的是，在2023年，每股营业利润转为负值，而P/OP比率却出现大幅上升，这可能表明市场对公司未来盈利能力的预期发生了变化。数据的缺失也限制了对某些趋势的全面分析。
市盈率 （P/S）
Moderna Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
每股销售额 = (产品净销售额Q3 2024
+ 产品净销售额Q2 2024
+ 产品净销售额Q1 2024
+ 产品净销售额Q4 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Moderna Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年经历了一个显著的增长阶段，从第一季度的53.19美元大幅上涨至2021年第二季度的峰值416.26美元。随后，股价在2021年下半年开始回落，并在2022年和2023年持续波动。2023年下半年至2024年上半年的数据表明，股价呈现进一步下降的趋势，并在2024年第三季度降至50.28美元。整体而言，股价波动较大，经历了显著的增长和随后的调整。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额的数据从2020年第二季度开始出现，并呈现出明显的增长趋势，从0.5美元增长到2021年第二季度的15.19美元，并在2021年第四季度达到43.87美元的峰值。2022年开始，每股销售额呈现下降趋势，并在2024年第二季度降至12.75美元。虽然有波动，但总体趋势是下降的，表明销售额增长速度放缓。
- 市销率 (P/S) 趋势
- 市销率在2020年第二季度达到峰值309.64，随后大幅下降。在2021年，市销率持续下降，并在2021年第四季度降至10.53。2022年和2023年，市销率在2.76到5.52之间波动。2024年第三季度，市销率降至3.9。市销率的下降趋势与股价和每股销售额的变化相对应，表明市场对公司销售额的估值有所调整。
- 相关性分析
- 股价与每股销售额之间存在一定的相关性，即每股销售额的增长通常伴随着股价的上涨，反之亦然。然而，这种相关性并非绝对，因为股价还受到其他因素的影响，例如市场情绪和投资者预期。市销率的变化反映了市场对公司未来增长潜力的评估，其下降趋势可能表明投资者对公司未来的销售额增长持谨慎态度。
总而言之，数据显示，在观察期内，各项财务指标经历了显著的变化。股价经历了大幅上涨和随后的调整，每股销售额呈现增长后下降的趋势，市销率则持续下降。这些变化可能反映了公司业务发展、市场环境以及投资者情绪等多方面因素的影响。
市净率 （P/BV）
Moderna Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Moderna Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年呈现显著波动，从第一季度到第四季度大幅上涨。2021年上半年继续攀升至峰值，随后下半年出现明显回落。2022年股价波动较大，整体呈现下降趋势。2023年延续了下降趋势，并在2024年上半年进一步下跌，随后在第三季度略有回升，但仍低于历史高位。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2020年呈现增长趋势，但增速逐渐放缓。2021年BVPS显著增长，并在2021年末达到峰值。2022年BVPS继续增长，但增速放缓。2023年BVPS开始下降，并在2024年上半年进一步下降，但第三季度略有回升。总体而言，BVPS呈现先增长后下降的趋势，但整体水平仍然较高。
- 市净率 (P/BV) 趋势
- 市净率与股价和BVPS的变化密切相关。2020年，市净率经历了先下降后大幅上涨的过程，与股价的波动一致。2021年上半年市净率达到峰值，随后大幅下降。2022年市净率持续下降，并在2022年末达到最低点。2023年市净率略有回升，但整体水平仍然较低。2024年市净率呈现波动，但总体上维持在较低水平。市净率的变化表明市场对公司价值的评估在不同时期存在显著差异。
- 整体观察
- 数据显示，在所观察的时期内，股价、BVPS和市净率都经历了显著的变化。股价的波动性较高，而BVPS则相对稳定，但也在2023年开始下降。市净率的变化反映了市场对公司价值的评估，并在不同时期呈现不同的趋势。值得注意的是，股价和市净率在2021年达到峰值后均出现明显回落，这可能与市场情绪、行业竞争或其他宏观经济因素有关。