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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Moderna Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
债务比率
债务与股东权益比率 0.05 0.05 0.03 0.03
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.06 0.09 0.12 0.03
债务与总资本比率 0.05 0.05 0.03 0.03
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.06 0.08 0.10 0.03
债务资产比率 0.03 0.02 0.02 0.02
债务资产比率(包括经营租赁负债) 0.04 0.03 0.09 0.02
财务杠杆比率 1.74 2.86 1.35 1.28
覆盖率
利息覆盖率 739.06 -74.31 -76.85 -123.16
固定费用覆盖率 317.31 -26.75 -20.79 -8.26

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为债务总额除以股东权益总额。 Moderna Inc.的债务与股东权益比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2019年至2020年以及2020年至2021年, Moderna Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。 Moderna Inc.债务与总资本比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Moderna Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务资产比率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。 从2019年到2020年, Moderna Inc. 的债务与资产比率有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年, Moderna Inc. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化。
财务杠杆比率 偿付能力比率计算为总资产除以股东权益总额。 Moderna Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率,计算方式为息税前利润除以利息支付。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Moderna Inc. 的利息覆盖率有所提高。
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 Moderna Inc.固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

债务与股东权益比率

Moderna Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
融资租赁负债,流动 165 24
融资租赁负债,非流动负债 599 110 39
递延租赁义务,非流动 10
租赁融资义务 33
总债务 764 134 39 43
 
股东权益 14,145 2,561 1,175 1,530
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.05 0.05 0.03 0.03
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
AbbVie Inc. 4.98 6.58
Amgen Inc. 4.97 3.51 3.09 2.71
Biogen Inc. 0.67 0.69 0.45 0.46
Eli Lilly & Co. 1.88 2.94 5.88 1.30
Gilead Sciences Inc. 1.27 1.73 1.09 1.28
Johnson & Johnson 0.46 0.56 0.47 0.51
Merck & Co. Inc. 0.87 1.26 1.02 0.94
Pfizer Inc. 0.50 0.63 0.83 0.66
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.14 0.24 0.06 0.08
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.85 0.63 0.60 0.69
债务与股东权益比率扇形
制药、生物技术和生命科学 0.93 1.19 1.16 1.01
债务与股东权益比率工业
保健 0.78 0.89 0.90 0.86

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 764 ÷ 14,145 = 0.05

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为债务总额除以股东权益总额。 Moderna Inc.的债务与股东权益比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Moderna Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
融资租赁负债,流动 165 24
融资租赁负债,非流动负债 599 110 39
递延租赁义务,非流动 10
租赁融资义务 33
总债务 764 134 39 43
经营租赁负债,流动负债 46 6 4
经营租赁负债,非流动负债 106 97 94
债务总额(包括经营租赁负债) 916 238 136 43
 
股东权益 14,145 2,561 1,175 1,530
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.06 0.09 0.12 0.03
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
AbbVie Inc. 5.03 6.66
Amgen Inc. 5.07 3.55 3.15 2.71
Biogen Inc. 0.71 0.74 0.48 0.46
Eli Lilly & Co. 1.96 3.06 6.11 1.30
Gilead Sciences Inc. 1.30 1.76 1.12 1.28
Johnson & Johnson 0.47 0.57 0.48 0.51
Merck & Co. Inc. 0.91 1.32 1.06 0.94
Pfizer Inc. 0.54 0.65 0.85 0.66
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.89 0.65 0.62 0.69
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
制药、生物技术和生命科学 0.97 1.22 1.19 1.01
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.83 0.95 0.96 0.86

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 916 ÷ 14,145 = 0.06

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2019年至2020年以及2020年至2021年, Moderna Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务与总资本比率

Moderna Inc.,债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
融资租赁负债,流动 165 24
融资租赁负债,非流动负债 599 110 39
递延租赁义务,非流动 10
租赁融资义务 33
总债务 764 134 39 43
股东权益 14,145 2,561 1,175 1,530
总资本 14,909 2,696 1,213 1,574
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.05 0.05 0.03 0.03
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
AbbVie Inc. 0.83 0.87 1.14 1.27
Amgen Inc. 0.83 0.78 0.76 0.73
Biogen Inc. 0.40 0.41 0.31 0.31
Eli Lilly & Co. 0.65 0.75 0.85 0.57
Gilead Sciences Inc. 0.56 0.63 0.52 0.56
Johnson & Johnson 0.31 0.36 0.32 0.34
Merck & Co. Inc. 0.46 0.56 0.50 0.48
Pfizer Inc. 0.33 0.39 0.45 0.40
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.13 0.20 0.06 0.07
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.46 0.39 0.37 0.41
债务与总资本比率扇形
制药、生物技术和生命科学 0.48 0.54 0.54 0.50
债务与总资本比率工业
保健 0.44 0.47 0.47 0.46

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 764 ÷ 14,909 = 0.05

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。 Moderna Inc.债务与总资本比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Moderna Inc.,债务与总资本比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
融资租赁负债,流动 165 24
融资租赁负债,非流动负债 599 110 39
递延租赁义务,非流动 10
租赁融资义务 33
总债务 764 134 39 43
经营租赁负债,流动负债 46 6 4
经营租赁负债,非流动负债 106 97 94
债务总额(包括经营租赁负债) 916 238 136 43
股东权益 14,145 2,561 1,175 1,530
总资本(包括经营租赁负债) 15,061 2,799 1,311 1,574
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.06 0.08 0.10 0.03
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
AbbVie Inc. 0.83 0.87 1.14 1.27
Amgen Inc. 0.84 0.78 0.76 0.73
Biogen Inc. 0.41 0.43 0.33 0.31
Eli Lilly & Co. 0.66 0.75 0.86 0.57
Gilead Sciences Inc. 0.56 0.64 0.53 0.56
Johnson & Johnson 0.32 0.36 0.33 0.34
Merck & Co. Inc. 0.48 0.57 0.51 0.48
Pfizer Inc. 0.35 0.39 0.46 0.40
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.47 0.40 0.38 0.41
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
制药、生物技术和生命科学 0.49 0.55 0.54 0.50
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.45 0.49 0.49 0.46

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 916 ÷ 15,061 = 0.06

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Moderna Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务资产比率

Moderna Inc.、债务资产比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
融资租赁负债,流动 165 24
融资租赁负债,非流动负债 599 110 39
递延租赁义务,非流动 10
租赁融资义务 33
总债务 764 134 39 43
 
总资产 24,669 7,337 1,589 1,962
偿付能力比率
债务资产比率1 0.03 0.02 0.02 0.02
基准
债务资产比率竞争 对手2
AbbVie Inc. 0.52 0.57 0.75 0.68
Amgen Inc. 0.54 0.52 0.50 0.51
Biogen Inc. 0.30 0.30 0.22 0.23
Eli Lilly & Co. 0.35 0.36 0.39 0.29
Gilead Sciences Inc. 0.39 0.46 0.40 0.43
Johnson & Johnson 0.19 0.20 0.18 0.20
Merck & Co. Inc. 0.31 0.35 0.31 0.30
Pfizer Inc. 0.21 0.26 0.31 0.26
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.11 0.16 0.05 0.06
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.37 0.31 0.30 0.34
债务资产比率扇形
制药、生物技术和生命科学 0.32 0.35 0.35 0.33
债务资产比率工业
保健 0.28 0.30 0.31 0.30

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= 764 ÷ 24,669 = 0.03

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务资产比率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。 从2019年到2020年, Moderna Inc. 的债务与资产比率有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

Moderna Inc.、债务资产比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
融资租赁负债,流动 165 24
融资租赁负债,非流动负债 599 110 39
递延租赁义务,非流动 10
租赁融资义务 33
总债务 764 134 39 43
经营租赁负债,流动负债 46 6 4
经营租赁负债,非流动负债 106 97 94
债务总额(包括经营租赁负债) 916 238 136 43
 
总资产 24,669 7,337 1,589 1,962
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1 0.04 0.03 0.09 0.02
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
AbbVie Inc. 0.53 0.58 0.75 0.68
Amgen Inc. 0.56 0.53 0.51 0.51
Biogen Inc. 0.32 0.32 0.24 0.23
Eli Lilly & Co. 0.36 0.37 0.41 0.29
Gilead Sciences Inc. 0.40 0.47 0.41 0.43
Johnson & Johnson 0.19 0.21 0.18 0.20
Merck & Co. Inc. 0.33 0.37 0.32 0.30
Pfizer Inc. 0.23 0.27 0.32 0.26
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.38 0.33 0.32 0.34
债务资产比率(包括经营租赁负债)扇形
制药、生物技术和生命科学 0.33 0.36 0.36 0.33
债务资产比率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.30 0.32 0.33 0.30

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 916 ÷ 24,669 = 0.04

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年, Moderna Inc. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化。

财务杠杆比率

Moderna Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 24,669 7,337 1,589 1,962
股东权益 14,145 2,561 1,175 1,530
偿付能力比率
财务杠杆比率1 1.74 2.86 1.35 1.28
基准
财务杠杆比率竞争 对手2
AbbVie Inc. 9.51 11.51
Amgen Inc. 9.13 6.69 6.17 5.31
Biogen Inc. 2.19 2.30 2.04 1.94
Eli Lilly & Co. 5.44 8.27 15.07 4.47
Gilead Sciences Inc. 3.23 3.76 2.74 2.98
Johnson & Johnson 2.46 2.76 2.65 2.56
Merck & Co. Inc. 2.77 3.62 3.26 3.09
Pfizer Inc. 2.35 2.44 2.65 2.51
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 1.36 1.56 1.34 1.34
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.33 2.00 1.97 2.04
财务杠杆比率扇形
制药、生物技术和生命科学 2.95 3.38 3.30 3.07
财务杠杆比率工业
保健 2.76 2.94 2.90 2.83

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 24,669 ÷ 14,145 = 1.74

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率 偿付能力比率计算为总资产除以股东权益总额。 Moderna Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。

利息覆盖率

Moderna Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收益(亏损) 12,202 (747) (514) (385)
更多: 所得税费用 1,083 3 (1)
更多: 利息支出 18 10 7 3
息税前利润 (EBIT) 13,303 (735) (508) (381)
偿付能力比率
利息覆盖率1 739.06 -74.31 -76.85 -123.16
基准
利息覆盖率竞争 对手2
AbbVie Inc. 6.36 2.38 5.72 4.86
Amgen Inc. 6.60 7.44 8.09 7.86
Biogen Inc. 8.02 23.71 38.60 30.41
Eli Lilly & Co. 19.12 21.11 14.15 14.95
Gilead Sciences Inc. 9.27 2.70 6.19 8.24
Johnson & Johnson 125.46 83.07 55.49 18.91
Merck & Co. Inc. 18.22 11.58 13.84 12.27
Pfizer Inc. 19.83 6.17 12.23 10.03
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 163.75 67.97 81.43 91.55
Thermo Fisher Scientific Inc. 17.49 14.07 7.02 5.89
利息覆盖率扇形
制药、生物技术和生命科学 16.83 9.18 11.73 10.44
利息覆盖率工业
保健 12.80 7.88 9.16 8.78

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 13,303 ÷ 18 = 739.06

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率,计算方式为息税前利润除以利息支付。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Moderna Inc. 的利息覆盖率有所提高。

固定费用覆盖率

Moderna Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
联邦法定税率 21.00% 21.00% 21.00% 21.00%
部分财务数据 (百万美元)
净收益(亏损) 12,202 (747) (514) (385)
更多: 所得税费用 1,083 3 (1)
更多: 利息支出 18 10 7 3
息税前利润 (EBIT) 13,303 (735) (508) (381)
更多: 经营租赁成本 24 17 17 19
固定费用和税前收益 13,327 (718) (491) (362)
 
利息支出 18 10 7 3
经营租赁成本 24 17 17 19
归属于普通股股东的净收益(亏损)与净利润(亏损)的调节表 17
净收益(亏损)与归属于普通股股东的净收益(亏损)的调节表,税务调整1 5
税项调整后,净收益(亏损)与归属于普通股股东的净收益(亏损)的调节表 22
固定费用 42 27 24 44
偿付能力比率
固定费用覆盖率2 317.31 -26.75 -20.79 -8.26
基准
固定费用覆盖率竞争 对手3
AbbVie Inc. 5.90 2.28 5.42 4.44
Amgen Inc. 5.67 6.48 7.12 7.13
Biogen Inc. 6.04 16.75 26.28 23.25
Eli Lilly & Co. 13.33 15.06 10.18 8.66
Gilead Sciences Inc. 8.15 2.45 5.46 7.58
Johnson & Johnson 48.16 33.93 28.72 14.46
Merck & Co. Inc. 13.08 8.47 10.31 8.95
Pfizer Inc. 14.22 4.98 9.88 8.34
Thermo Fisher Scientific Inc. 12.19 10.30 5.61 4.72
固定费用覆盖率扇形
制药、生物技术和生命科学 13.28 7.50 9.58 8.61
固定费用覆盖率工业
保健 9.06 5.81 6.81 6.52

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2021 计算
净收益(亏损)与归属于普通股股东的净收益(亏损)的调节表,税务调整 = (归属于普通股股东的净收益(亏损)与净利润(亏损)的调节表 × 联邦法定税率) ÷ (1 − 联邦法定税率)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0

2 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 13,327 ÷ 42 = 317.31

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 Moderna Inc.固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。