偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Moderna Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月至2020年12月，该比率从0.02小幅上升至0.04。2021年上半年继续小幅增长，随后在2021年9月回落至0.02，年末再次升至0.04。2022年该比率保持在0.04至0.05之间，并在2023年呈现小幅波动，最终在2024年6月达到0.05。总体而言，该比率在较低水平波动，表明财务风险相对可控。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的债务与股东权益比率高于不包含租赁负债的比率，这反映了经营租赁对负债总额的影响。该比率在2020年上半年较高，随后在2021年上半年有所下降。2021年下半年至2022年上半年，该比率保持相对稳定，随后在2023年下半年和2024年上半年呈现上升趋势，达到0.11。这表明随着时间的推移，经营租赁负债对公司财务杠杆的影响逐渐增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似，在观察期内呈现波动。从2020年3月至2020年12月，该比率从0.02上升至0.04。2021年上半年继续增长，随后在2021年9月回落至0.02，年末再次升至0.04。2022年该比率保持在0.03至0.05之间，并在2023年呈现小幅波动，最终在2024年6月达到0.05。该比率的波动反映了公司债务水平与总资本之间的关系变化。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与包含经营租赁负债的债务与股东权益比率类似，该比率也高于不包含租赁负债的比率。该比率在2020年上半年较高，随后在2021年上半年有所下降。2021年下半年至2022年上半年，该比率保持相对稳定，随后在2023年下半年和2024年上半年呈现上升趋势，达到0.1。这进一步证实了经营租赁负债对公司财务杠杆的影响。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内保持在较低水平。从2020年3月至2020年12月，该比率从0.02下降至0.01。2021年该比率在0.01至0.02之间波动。2022年和2023年，该比率略有上升，达到0.04。2024年6月，该比率达到0.04。总体而言，较低的资产负债率表明公司财务风险较低，偿债能力较强。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的资产负债率高于不包含租赁负债的比率。该比率在2020年上半年较高，随后在2021年上半年有所下降。2021年下半年至2022年上半年，该比率保持相对稳定，随后在2023年下半年和2024年上半年呈现上升趋势，达到0.08。这表明经营租赁负债对公司资产负债率的影响较为显著。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现显著变化。从2020年3月至2020年12月，该比率从1.26大幅上升至2.86。2021年该比率有所下降，但仍保持在较高水平。2022年该比率继续下降，并在2023年保持相对稳定。2024年6月，该比率达到1.34。该比率的波动表明公司财务杠杆水平的变化，可能受到债务融资和盈利能力等因素的影响。需要进一步分析以确定这些变化的原因和潜在影响。
负债率
债务与股东权益比率
Moderna Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，非流动 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 递延租赁义务，非流动 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 租赁融资义务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 股东权益 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.78 | 10.42 | 9.24 | 5.73 | 5.02 | 4.74 | 4.68 | 3.67 | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 8.02 | 10.57 | 12.75 | 10.37 | 7.90 | 9.08 | 11.52 | 10.64 | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.90 | 3.08 | 3.38 | 1.35 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.19 | 2.13 | 2.05 | 2.34 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.26 | 1.28 | 1.44 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 625 ÷ 11,927 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现显著增长趋势，从2020年3月31日的39百万单位增加到2020年12月31日的110百万单位。2021年进一步增长，并在2021年12月31日达到峰值599百万单位。随后，总债务在2022年有所下降，并在2022年12月31日稳定在912百万单位。2023年，债务继续下降至575百万单位，并在2024年6月30日略有增加至625百万单位。总体而言，债务水平经历了先快速增长后逐渐下降的阶段。
- 股东权益
- 股东权益在2020年经历了一个显著的增长期，从2020年3月31日的1641百万单位增加到2021年9月30日的10124百万单位。增长速度在2021年达到顶峰，并在2021年12月31日达到14145百万单位。此后，股东权益在2022年继续增长，达到17992百万单位的峰值。2023年开始出现下降趋势，并在2023年12月31日降至13854百万单位。2024年，股东权益继续下降，在2024年6月30日为11927百万单位。整体趋势显示，股东权益经历了快速增长后，进入下降阶段。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年和2021年初保持在较低水平，在0.02到0.05之间波动。随着总债务的快速增长和股东权益的持续增长，该比率在2021年12月31日达到0.04。2022年，该比率保持在0.04到0.05之间。2023年和2024年，随着债务的下降和股东权益的下降，该比率在0.04到0.05之间波动。该比率的波动反映了债务和股东权益的相对变化，整体而言，该比率保持在相对稳定的水平，但需要结合具体业务情况进行进一步分析。
综上所述，数据显示，在观察期内，债务和股东权益都经历了显著的变化。债务在初期快速增长后趋于稳定并下降，而股东权益则经历了快速增长后进入下降阶段。债务与股东权益比率在整体上保持相对稳定，但其波动反映了债务和股东权益之间的动态关系。这些趋势可能与公司战略、市场环境以及其他外部因素有关，需要进一步的分析才能得出更深入的结论。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Moderna Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，非流动 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 递延租赁义务，非流动 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 租赁融资义务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | 679) | 668) | 637) | 643) | 697) | 104) | 96) | 92) | 79) | 87) | 95) | 106) | 105) | 105) | 96) | 97) | 99) | 100) | 109) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 1,304) | 1,244) | 1,212) | 1,218) | 1,272) | 947) | 927) | 1,004) | 1,001) | 728) | 741) | 705) | 343) | 433) | 234) | 207) | 208) | 168) | 148) | ||||||
| 股东权益 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 1,304 ÷ 11,927 = 0.11
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的1.48亿增加到2020年12月的2.07亿。2021年，债务总额显著增加，从2021年3月的2.34亿迅速增长到2021年12月的7.05亿。此后，债务总额继续增长，并在2022年6月达到峰值10.01亿。2022年下半年至2023年，债务总额呈现下降趋势，但随后在2023年12月再次回升至12.72亿。2024年上半年，债务总额保持在相对稳定的水平，并在2024年9月略有增加至13.04亿。
- 股东权益
- 股东权益在2020年经历显著增长，从2020年3月的16.41亿增加到2020年6月的29.47亿，随后在2020年下半年略有下降。2021年，股东权益继续快速增长，从2021年3月的38.38亿大幅增加到2021年12月的141.45亿。2022年，股东权益继续增长，达到179.85亿的峰值。2022年下半年至2024年，股东权益呈现下降趋势，从2022年12月的191.23亿下降到2024年9月的119.27亿。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年和2021年上半年保持相对较低且稳定的水平，在0.06到0.09之间波动。2021年下半年，该比率显著下降，表明债务相对于股东权益的比例降低。2022年，该比率略有上升，但仍保持在较低水平。2023年，该比率开始上升，并在2024年上半年进一步增加，达到0.11，表明债务相对于股东权益的比例有所增加。整体而言，该比率在观察期内波动，但始终保持在较低水平，直到2024年才出现较为明显的上升。
总体而言，数据显示，在观察期内，股东权益经历了显著增长，尤其是在2021年。与此同时，债务总额也呈现增长趋势，但增长速度相对较慢。债务与股东权益比率的变化反映了债务和股东权益之间的相对关系，并在不同时期呈现不同的趋势。需要注意的是，2023年下半年至2024年，股东权益的下降和债务的增加导致了债务与股东权益比率的上升，这可能需要进一步的分析以了解其潜在影响。
债务与总资本比率
Moderna Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，非流动 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 递延租赁义务，非流动 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 租赁融资义务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 股东权益 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 总资本 | 12,552) | 12,288) | 13,392) | 14,429) | 14,030) | 17,792) | 19,694) | 20,035) | 18,914) | 18,626) | 17,721) | 14,744) | 10,362) | 7,032) | 3,976) | 2,671) | 2,868) | 3,015) | 1,680) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 625 ÷ 12,552 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现显著增长趋势，从2020年3月31日的39百万单位增加到2020年12月31日的110百万单位。2021年进一步增长，并在2021年6月30日达到峰值328百万单位。随后，债务水平有所下降，但至2021年12月31日仍维持在599百万单位的高位。2022年债务略有波动，并在年末降至912百万单位。2023年债务持续下降，至年末为575百万单位，并在2024年6月30日略微增加至625百万单位。总体而言，债务水平在2021年达到最高点，之后呈现下降趋势，但近期出现小幅回升。
- 总资本
- 总资本在2020年经历了一个显著的增长期，从2020年3月31日的1680百万单位增加到2020年6月30日的3015百万单位。此后，总资本在2020年剩余时间内略有波动。2021年，总资本继续快速增长，并在2021年12月31日达到14744百万单位的峰值。2022年，总资本进一步增长至18626百万单位，并在2022年12月31日达到20035百万单位。2023年，总资本开始下降，至2023年12月31日为13392百万单位。2024年上半年，总资本继续呈现下降趋势，至2024年6月30日为12552百万单位。总资本的整体趋势是先快速增长，后逐渐下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年保持在较低水平，分别为0.02和0.02。2021年，该比率有所上升，并在2021年6月30日达到0.05的峰值。随后，该比率在2021年下半年有所下降，但仍高于2020年的水平。2022年，该比率在0.03至0.05之间波动。2023年，该比率保持在0.04至0.05之间，并在2024年上半年稳定在0.05左右。该比率的波动与总债务和总资本的变化趋势相关，反映了财务杠杆的水平。虽然比率在2021年有所上升，但总体上保持在相对可控的范围内。
综上所述，数据显示在观察期内，债务和总资本均经历了显著的变化。债务水平在2021年达到峰值后开始下降，而总资本则在2022年达到峰值后开始下降。债务与总资本比率的波动反映了财务杠杆的动态变化，整体上保持在相对稳定的水平。这些趋势可能与业务发展、融资活动以及整体经济环境有关。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Moderna Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，非流动 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 递延租赁义务，非流动 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 租赁融资义务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | 679) | 668) | 637) | 643) | 697) | 104) | 96) | 92) | 79) | 87) | 95) | 106) | 105) | 105) | 96) | 97) | 99) | 100) | 109) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 1,304) | 1,244) | 1,212) | 1,218) | 1,272) | 947) | 927) | 1,004) | 1,001) | 728) | 741) | 705) | 343) | 433) | 234) | 207) | 208) | 168) | 148) | ||||||
| 股东权益 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 13,231) | 12,956) | 14,029) | 15,072) | 14,727) | 17,896) | 19,790) | 20,127) | 18,993) | 18,713) | 17,816) | 14,850) | 10,467) | 7,137) | 4,072) | 2,769) | 2,967) | 3,115) | 1,789) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 1,304 ÷ 13,231 = 0.10
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现显著波动。从2020年3月31日的1.48亿到2023年12月31日的12.72亿，债务总额经历了大幅增长。2022年达到峰值，随后在2023年略有下降，并在2024年再次呈现增长趋势，至2024年9月30日的13.04亿。这种增长可能反映了运营扩张、收购或其他战略投资的需求。
- 总资本
- 总资本也呈现增长趋势，但增长速度相对平稳。从2020年3月31日的17.89亿增长到2024年9月30日的132.31亿。2021年上半年增长尤为显著，可能与特定融资活动或资产增值有关。在2022年和2023年，总资本的增长速度有所放缓，并在2023年末出现小幅下降，随后在2024年上半年有所回升。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对较低的水平，但呈现一定的波动性。该比率从2020年3月31日的8%开始，在2021年9月30日降至3%，随后在2022年和2023年回升至5%-9%之间。2024年，该比率进一步上升，达到2024年9月30日的10%。虽然该比率总体上保持在可控范围内，但其上升趋势值得关注，可能表明财务杠杆的增加。需要进一步分析以确定这种增长是否可持续以及对财务稳定性的潜在影响。
总体而言，数据显示该公司在观察期内经历了显著的财务变化。债务总额和总资本均呈现增长趋势，但债务与总资本比率的上升趋势表明财务杠杆正在增加。持续监测这些指标对于评估该公司的财务健康状况至关重要。
资产负债率
Moderna Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，非流动 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 递延租赁义务，非流动 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 租赁融资义务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 总资产 | 15,803) | 15,680) | 16,729) | 18,426) | 19,450) | 21,884) | 24,125) | 25,858) | 26,056) | 26,043) | 27,609) | 24,669) | 20,923) | 16,153) | 12,694) | 7,337) | 4,651) | 3,486) | 2,068) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 625 ÷ 15,803 = 0.04
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现显著增长趋势，从2020年3月31日的39百万美元增至2020年12月31日的110百万美元。2021年6月30日达到峰值328百万美元后，债务水平开始下降，并在2021年12月31日达到599百万美元。2022年债务进一步增加，至922百万美元，随后在2023年和2024年上半年呈现下降趋势，并在2024年9月30日达到625百万美元。整体而言，债务水平在波动中呈现先增后降的趋势，但2023年末和2024年上半年的下降幅度相对有限。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2020年3月31日的2068百万美元增长到2021年12月31日的24669百万美元，增长势头强劲。2022年资产继续增长至27609百万美元的峰值。随后，总资产在2022年末至2024年6月期间呈现下降趋势，从27609百万美元下降至15803百万美元。尽管如此，资产规模仍然显著高于2020年初的水平。2024年9月30日，总资产略有回升至15803百万美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内保持在较低水平。在2020年，该比率稳定在2%左右。2021年，该比率略有波动，在1%和2%之间。2022年，资产负债率开始上升，并在2022年9月30日和2022年12月31日达到4%。2023年和2024年上半年，该比率维持在3%至4%之间。总体而言，资产负债率的上升表明财务杠杆的适度增加，但整体风险水平仍然较低。
- 综合趋势
- 数据显示，在2020年至2022年期间，资产和债务均呈现增长趋势，但资产增长速度明显快于债务增长速度，导致资产负债率相对稳定。2022年末至2024年上半年，资产出现显著下降，而债务则相对稳定，导致资产负债率略有上升。这种变化可能反映了公司战略的调整或外部市场环境的影响。需要进一步分析才能确定这些趋势背后的具体原因。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Moderna Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，非流动 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 递延租赁义务，非流动 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 租赁融资义务 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 625) | 576) | 575) | 575) | 575) | 843) | 831) | 912) | 922) | 641) | 646) | 599) | 238) | 328) | 138) | 110) | 109) | 68) | 39) | ||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | 679) | 668) | 637) | 643) | 697) | 104) | 96) | 92) | 79) | 87) | 95) | 106) | 105) | 105) | 96) | 97) | 99) | 100) | 109) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 1,304) | 1,244) | 1,212) | 1,218) | 1,272) | 947) | 927) | 1,004) | 1,001) | 728) | 741) | 705) | 343) | 433) | 234) | 207) | 208) | 168) | 148) | ||||||
| 总资产 | 15,803) | 15,680) | 16,729) | 18,426) | 19,450) | 21,884) | 24,125) | 25,858) | 26,056) | 26,043) | 27,609) | 24,669) | 20,923) | 16,153) | 12,694) | 7,337) | 4,651) | 3,486) | 2,068) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 1,304 ÷ 15,803 = 0.08
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在报告期内呈现显著增长趋势。从2020年3月31日的1.48亿美元增长至2024年6月30日的13.04亿美元。增长速度在2020年和2021年较为迅速，随后增速放缓，但在2022年再次加速。2023年和2024年上半年的数据表明，债务水平趋于稳定，但仍处于较高水平。
- 总资产
- 总资产在报告期内也呈现增长趋势，但增长模式与债务总额有所不同。从2020年3月31日的20.68亿美元增长至2024年6月30日的158.03亿美元。2020年和2021年资产增长尤为显著，随后增速放缓。值得注意的是，2022年下半年至2023年期间，总资产出现下降趋势，并在2023年下半年趋于稳定。2024年上半年的数据表明资产略有回升。
- 资产负债率
- 资产负债率在报告期内总体保持在较低水平，但呈现波动趋势。从2020年3月31日的7%开始，在2021年上半年降至2%，随后在2021年下半年和2022年保持在3%-4%之间。2023年，资产负债率显著上升至7%，并在2024年上半年进一步上升至8%。这表明，尽管总资产规模较大，但债务的增长速度快于资产的增长速度，导致财务杠杆有所增加。
总体而言，数据显示，该实体在报告期内经历了快速的扩张，债务和资产规模均显著增长。然而，近年来资产增长速度放缓，而债务增长速度相对较快，导致资产负债率上升。这可能需要进一步关注，以评估其财务风险和可持续性。
财务杠杆率
Moderna Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 15,803) | 15,680) | 16,729) | 18,426) | 19,450) | 21,884) | 24,125) | 25,858) | 26,056) | 26,043) | 27,609) | 24,669) | 20,923) | 16,153) | 12,694) | 7,337) | 4,651) | 3,486) | 2,068) | ||||||
| 股东权益 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | 1.45 | 1.29 | 1.28 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.62 | 1.74 | 2.07 | 2.41 | 3.31 | 2.86 | 1.69 | 1.18 | 1.26 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 23.78 | 20.94 | 18.59 | 13.00 | 11.26 | 10.52 | 10.14 | 8.04 | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 12.07 | 15.34 | 18.51 | 15.59 | 11.83 | 13.31 | 16.59 | 17.79 | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.46 | 5.56 | 6.01 | 3.23 | 3.15 | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 5.31 | 5.30 | 4.99 | 5.94 | 5.16 | 4.95 | 4.75 | 4.65 | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.95 | 2.93 | 3.21 | 2.72 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.54 | 2.53 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.55 | 2.77 | 2.44 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 2.84 | 2.59 | 2.70 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.38 | 2.47 | 2.40 | 2.54 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.05 | 2.08 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.24 | 2.21 | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.42 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 15,803 ÷ 11,927 = 1.32
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在报告期内呈现显著增长趋势。从2020年3月31日的2068百万单位增长至2021年12月31日的24669百万单位，增幅明显。2022年，总资产继续增长，达到27609百万单位的峰值。随后，总资产在2023年和2024年上半年呈现下降趋势，至2024年6月30日为15680百万单位。尽管近期有所下降，但总资产规模仍远高于报告期初水平。
- 股东权益
- 股东权益也经历了显著增长。从2020年3月31日的1641百万单位增长至2021年12月31日的14145百万单位。2022年，股东权益进一步增长，达到17985百万单位的峰值。与总资产类似，股东权益在2023年和2024年上半年呈现下降趋势，至2024年6月30日为11927百万单位。股东权益的下降幅度小于总资产的下降幅度。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在报告期内波动较大。2020年，该比率从1.26逐渐上升至1.69。2021年，该比率进一步上升，达到3.31的峰值，随后开始下降。2022年，财务杠杆率持续下降，至1.32。2023年和2024年上半年，该比率在1.29到1.34之间波动。总体而言，财务杠杆率呈现先上升后下降的趋势，并在近期保持相对稳定。值得注意的是，2021年的财务杠杆率显著高于其他时期，表明该公司在这一时期使用了较高的财务杠杆。
综合来看，数据显示该公司在2020年至2022年期间经历了快速增长，总资产和股东权益均显著增加。然而，在2023年和2024年上半年，总资产和股东权益均出现下降趋势，而财务杠杆率则保持相对稳定。这种变化可能反映了市场环境的变化、公司战略的调整或其他影响公司财务状况的因素。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更全面地了解这些趋势背后的原因。