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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Moderna Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净收入(亏损) 12,202  (747) (514) (385)
基于股票的薪酬 142  93  81  73 
折旧和摊销 232  31  31  25 
租赁资产费用化 —  62  —  — 
投资的摊销/增值 54  10  (4) (2)
递延所得税 (318) —  —  — 
财产和设备处置损失 —  —  — 
应收账款 (1,784) (1,385)
预付费用和其他资产 (489) (241) 10  (5)
存货 (1,394) (47) —  — 
使用权资产、经营租赁 (58) (11) (6) — 
应付账款 204  12  (24) 15 
预计负债 989  388  (3)
递延收入 2,824  3,842  (44) (65)
应付所得税 876  —  —  — 
递延租赁义务 —  —  — 
经营租赁负债 17  12  13  — 
其他负债 123  (6)
资产和负债的变化 1,308  2,577  (54) (43)
调整净收入(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金 1,418  2,774  55  54 
(用于)经营活动提供的现金净额 13,620  2,027  (459) (331)
购买有价证券 (12,652) (2,956) (1,145) (1,228)
有价证券到期收益 1,338  1,137  993  783 
有价证券销售所得 3,105  215  169  177 
购买财产和设备 (284) (67) (32) (106)
投资可转换票据 (30) —  —  — 
受限现金减少 —  —  — 
用于投资活动的净现金 (8,523) (1,672) (15) (372)
发行可赎回可转换优先股的收益,扣除发行成本 —  —  —  661 
发行普通股的收益,扣除发行成本 —  1,853  —  563 
可赎回可转换优先股的回购 —  —  —  (8)
通过股权计划发行普通股的收益,净额 124  187  50 
回购普通股 (857) —  —  — 
融资租赁负债的费用 (140) (6) — 
融资租赁义务下的资产偿付 —  —  —  12 
融资租赁义务的付款 —  —  —  (2)
(用于)筹资活动提供的现金净额 (873) 2,033  51  1,227 
现金、现金等价物和受限制现金的净增(减)额 4,224  2,388  (423) 524 
现金、现金等价物和受限现金,年初 2,636  248  670  135 
现金、现金等价物和受限现金,年末 6,860  2,636  248  658 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
(用于)经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Moderna Inc.经营活动提供的(用于)现金净额从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Moderna Inc. 投资活动的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年, Moderna Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。