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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

US$22.49

这家公司已移至 存档 财务数据自2023年11月3日以来一直没有更新。

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Moderna Inc.、合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净利润(亏损)
基于股票的薪酬
折旧和摊销
租赁资产支出
投资的摊销/增值
递延所得税
其他非现金项目
应收帐款
预付费用和其他资产
库存
使用权资产、经营租赁
应付帐款
应计负债
递延收入
应缴所得税
递延租赁义务
经营租赁负债
其他负债
资产和负债的变化
调整净收益(亏损)与经营活动提供的(用于)提供的净现金
经营活动提供(用于)的现金净额
购买有价证券
有价证券到期所得款项
出售有价证券所得款项
购买财产、厂房和设备
投资于可换股票据及股本证券
受限现金减少
用于投资活动的现金净额
发行可赎回可转换优先股所得款项,扣除发行成本
发行普通股所得款项,扣除发行成本
回购可赎回可转换优先股
通过股权计划发行普通股的收益
回购普通股
租赁负债融资费用
根据融资租赁义务偿还资产
融资租赁义务的付款
融资活动提供的(用于)现金净额
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少)
年初现金、现金等价物和限制性现金
现金、现金等价物和限制性现金,年末

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供(用于)的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2020年至2021年, Moderna Inc. 经营活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2021年至2022年略有下降,未达到2020年的水平。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2020 年至 2021 年, Moderna Inc. 投资活动中使用的现金净额有所下降,但随后在 2021 年至 2022 年期间略有增加。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2020年至2021年以及2021年至2022年, Moderna Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所下降。