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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

US$19.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

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Moderna Inc.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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截至3个月 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
净收益(亏损)
基于股票的薪酬
折旧和摊销
租赁资产费用化
投资的摊销/增值
递延所得税
财产和设备处置损失
其他非现金项目
应收帐款
预付费用和其他资产
库存
使用权资产、经营租赁
应付帐款
应计负债
递延收入
应缴纳的所得税
递延租赁义务
经营租赁负债
其他负债
资产和负债的变化
将净收入(亏损)与经营活动提供的净现金进行核对的调整
经营活动提供的(用于)现金净额
购买有价证券
有价证券到期的收益
出售有价证券所得收益
购买财产和设备
投资可转换票据
受限现金减少
用于投资活动的净现金
发行可赎回可转换优先股的收益,扣除发行成本
公开发行普通股的收益,扣除发行成本
可赎回可转换优先股的回购
通过股权计划发行普通股的收益,净额
回购普通股
融资租赁负债变动
融资租赁义务下的资产偿付
融资租赁义务的付款
融资活动提供的(用于)现金净额
现金、现金等价物和受限制现金的净增加(减少)

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的(用于)现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Moderna Inc.经营活动提供的(用于)现金净额从2021年第四季度至2022年第一季度以及从2022年第一季度降至2022年第二季度。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Moderna Inc. 投资活动的净现金从2021年第四季度降至2022年第一季度,但随后从2022年第一季度增加到2022年第二季度,未达到2021年第四季度的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Moderna Inc.融资活动提供的现金净额从2021年第四季度增加到2022年第一季度,但从2022年第一季度到2022年第二季度大幅下降。